石家庄以岭药业股份有限公司
2014 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2015】第 1159 号
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专项说明 1-2
附表
中勤万信会计师事务所
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石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2015】第 1159 号
石家庄以岭药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了石家庄以岭药业股
份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权
益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2015 年 4 月 9 日
签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的 2014 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2014 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未
发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈明生
二○一五年四月九日 中国注册会计师：张国华
石家庄以岭药业股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
报告期内占用累
占用方与上市公司 上市公司核算 报告期内占用资金 报告期内偿还 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 期初占用资金余额 计发生金额(不含 期末占用资金余额 占用性质
的关联关系 的会计科目 的利息(如有) 累计发生金额 因
利息)
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
报告期内往来累
往来方与上市公司 上市公司核算 报告期内往来资金 报告期内偿还 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 期初往来资金余额 计发生金额(不含 期末往来资金余额 往来性质
的关联关系 的会计科目 的利息(如有) 累计发生金额 因
利息)
大股东及其附属企业 河北以岭医院 大股东及其附属企 应收账款 1,166,163.80 5,685,025.86 4,993,920.76 1,857,268.90 销售货款 经营往来
业
大股东及其附属企业 河北以岭医院 大股东及其附属企 预付账款 160,271.20 140,399.20 19,872.00 研发费用 经营往来
业
大股东及其附属企业 河北以岭医院 大股东及其附属企 其他应收款 127,589.60 127,589.60 垫付往来款 经营往来
业
大股东及其附属企业 河北以岭医院 大股东及其附属企 其他应收款 480,000.00 480,000.00 房租 经营往来
业
大股东及其附属企业 石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司大股东及其附属企 预付账款 4,518,882.50 4,518,882.50 接受服务 经营往来
业
大股东及其附属企业 石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司大股东及其附属企 应收账款 9,600.00 699,145.50 66,489.00 642,256.50 销售货款 经营往来
业
大股东及其附属企业 石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司大股东及其附属企 其他应收款 1,238,174.87 1,238,174.87 垫付往来款 经营往来
业
小计 1,175,763.80 12,909,089.53 11,565,455.93 2,519,397.40
上市公司的子公司及其附属企 河北大运河医药物流有限公司 孙公司 其他应收款 141,459.10 141,459.10 垫付往来款 非经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企 河北以岭医药研究院有限公司 子公司 其他应收款 723,525.10 3,200,201.38 3,818,079.44 105,647.04 垫付往来款 非经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企 北京以岭药业有限公司 子公司 其他应收款 2,189,238.02 1,038,553.92 2,674,523.43 553,268.51 垫付往来款 非经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企 扬州智汇水蛭科技有限公司 子公司 其他应收款 458,061.24 458,061.24 垫付往来款 非经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企 北京以岭生物工程有限公司 子公司 其他应收款 170,247,350.64 2,786,673.41 24,198,673.41 148,835,350.64 垫付往来款 非经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企 石家庄以岭药堂大药房有限公司 孙公司 其他应收款 3,000,000.00 8,565,929.63 1,036,904.63 10,529,025.00 垫付往来款 非经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企 涉县以岭燕赵中药材有限公司 子公司 其他应收款 10,262,575.67 262,575.67 10,000,000.00 垫付往来款 非经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企 故城县茂丰农业科技开发有限公 子公司 其他应收款 10,523,208.87 23,208.87 10,500,000.00 垫付往来款 非经营性往来
业 司
上市公司的子公司及其附属企 以岭健康城科技有限公司 子公司 其他应收款 1,055,359.37 1,055,359.37 垫付往来款 非经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企 石家庄以岭中药饮片有限公司 子公司 其他应收款 585,373.93 585,373.93 垫付往来款 非经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企 以岭万洲国际制药有限公司 子公司 其他应收款 10,000,000.00 10,000,000.00 垫付往来款 非经营性往来
业
小计 176,160,113.76 48,617,396.52 44,254,219.09 180,523,291.19
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业
小计
总计 177,335,877.56 61,526,486.05 55,819,675.02 183,042,688.59
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
| 石家庄以岭药业股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-11 |
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| 附件：公告原文 |
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