2014 年年度报告
安徽新华传媒股份有限公司
2014 年年度报告
二 0 一五年四月八日
1 / 152
2014 年年度报告
公司代码：601801 公司简称：皖新传媒
安徽新华传媒股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事会会议董事情况。
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 袁荣俭 因公出差 王焕然
董事 梁能 因公出差 马靖昊
三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人苗峰 及会计机构负责人（会计主管人员）范红跃声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度利润分配预案：
经审计，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为69423.43万元。本年度拟向公司股东派
发2014年度现金股利20930万元，即以截止2014年12月31日公司股本91000万股为基数，每股派
发现金红利0.23元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展
的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
2 / 152
2014 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 30
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 43
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 53
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 55
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 56
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 152
3 / 152
2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
控股股东 指 安徽新华发行（集团）控股有限公司
本公司、公司、皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司
皖新物流 指 安徽皖新物流有限公司
皖新金智 指 安徽皖新金智教育科技有限公司
皖新网络 指 皖新网络科技有限公司
电子音像社 指 安徽新华电子音像出版社
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币
流通单位
报告期 指 2014 年度
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素可能带来的影响。敬请查阅
董事会报告中的关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 安徽新华传媒股份有限公司
公司的中文简称 皖新传媒
公司的外文名称 ANHUI XINHUA MEDIA CO.,LTD
公司的外文名称缩写 WANXIN MEDIA
公司的法定代表人 曹杰
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 武伟 贾红
联系地址 安徽省合肥市包河区北京路8号 安徽省合肥市包河区北京路8号
电话 0551-62968727、62634712 0551-62661323、62634712
传真 0551-62968727、62634712 0551-62661323、62634712
电子信箱 ir@wxm.com ir@wxm.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 安徽省合肥市包河区北京路8号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省合肥市包河区北京路8号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.wxm.com
电子信箱 ir@wxm.com
4 / 152
2014 年年度报告
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 皖新传媒
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2015 年 2 月 11 日
注册登记地点 安徽省合肥市包河区北京路 8 号
经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过变更公司住所。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况.
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务无变化情况
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东无变更情况
七、 其他有关资料
名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦
内） 920-926
签字会计师姓名 占铁华、熊明峰、栾艳鹏
5 / 152
2014 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期
比上
主要会计数据 2014年 2013年 年同 2012年
期增
减(%)
营业收入 5,744,678,575.94 4,595,756,211.16 25.00 3,643,115,127.75
归属于上市公司股东的净 694,234,276.59 605,705,242.42 14.62 498,832,090.24
利润
归属于上市公司股东的扣 543,638,482.61 483,670,289.81 12.40 445,140,855.18
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 500,444,573.33 314,016,717.90 59.37 506,345,783.36
净额
本期
末比
上年
2014年末 2013年末 同期 2012年末
末增
减（%
）
归属于上市公司股东的净 5,151,749,297.99 4,619,546,788.07 11.52 4,137,581,322.34
资产
总资产 7,208,146,403.02 6,249,287,735.53 15.34 5,357,769,361.51
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.76 0.67 13.43 0.55
稀释每股收益（元／股） 0.76 0.67 13.43 0.55
扣除非经常性损益后的基本每 0.60 0.53 13.21 0.49
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 14.19 13.88 增加0.31个 12.64
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 11.12 11.09 增加0.03个百 11.28
均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -119,498.71 主要系 889,104.72 -1,043,763.29
报告期
6 / 152
2014 年年度报告
固定资
产处置
净损失
所致
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 29,732,250.34 主要系 17,210,279.55 6,182,241.34
公司正常经营业务密切相关，符 报告期
合国家政策规定、按照一定标准 收到各
定额或定量持续享受的政府补 级文化
助除外 产业发
展相关
的补贴
所致
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子 149,681.93
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 131,346,671.39 主要系 101,274,750.62 77,756,572.45
有效套期保值业务外，持有交易 报告期
性金融资产、交易性金融负债产 投资理
生的公允价值变动损益，以及处 财产品
置交易性金融资产、交易性金融 收益所
负债和可供出售金融资产取得 致
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 14,250,000.00 主要系 14,264,675.90 43,317.58
报告期
对南京
金智创
投发放
的委托
7 / 152
2014 年年度报告
贷款取
得的收
益所致
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -19,079,380.26 主要系 -6,203,493.13 -25,675,822.63
收入和支出 报告期
捐赠支
出增加
所致
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -3,945,078.35 主要系 -3,207,453.12 -2,251,254.57
控股子
公司盈
利少数
股东分
享权益
所致
所得税影响额 -1,589,170.43 -2,192,911.93 -1,469,737.75
合计 150,595,793.98 122,034,952.61 53,691,235.06
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
以公允价值计量且 20,113,859.46 308,620,319.06 288,506,459.60 8,490,220.23
其变动计入当期损
益的金融资产(不
含衍生金融资产)
中文传媒流通股 163,780,800.00 131,734,800.00 -32,046,000.00 44,657,463.94
合计 183,894,659.46 440,355,119.06 256,460,459.60 53,147,684.17
8 / 152
2014 年年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，围绕传统主业提升转型、资本市场与实体经济双轮驱动两大战略，公司开拓创新、
锐意改革，内抓管理、外拓市场，聚资源、建队伍、抓营销、促客服，全心全力提升企业综合能力，
多措并举夯实产业发展根基，在向全国最大文化教育科技综合传媒公司的道路上大步迈进。
报告期内，公司先后荣膺“2014 中国上市公司百佳行业领军企业”、“2014 中国上市公司最
具核心竞争力企业”、“2014 中国上市公司诚信示范标杆企业”、“2014 上市公司品牌管理金盾
奖”，并入选“沪港通标的股”，根据 2014 年 7 月新闻出版广电总局发布的《2013 年新闻出版产
业分析报告》，公司总市值、流通市值、营业收入、利润总额及经济效益排名均居首位。
（一）传统主业转型提升全面推进
2014 年，公司积极推进文化消费、教育服务、现代物流三大产业布局，传统主业的转型提升
步入新的快车道，在财务成果、客户服务、内部管理和员工成长四个方面取得了阶段性成果。
1、 公司主要经营指标和单项业绩指标表现强劲
报告期内，公司累计营业收入 57.45 亿元，利润总额 7.03 亿元，较上年同期分别增长 25%、
14.17%，主要经济指标继续保持在高位增长水平。
（1）文化消费产业板块全年实现营业收入和利润总额分别较去年同期增长 39.6%和 39.5%。其
中实现图书（含音像）销售收入和多元收入分别较去年分别增长 21.7%和 49.64%。全年党政类图书
实现销售码洋约 2300 万元，其中，十八届三中全会图书销售全国排名第三。
（2）教育服务产业板块在学生总人数持续下降的情况下，传统教育业务仍然实现 7.96%的逆
势增长。其中市场化教材教辅实现较快增长，高中总复习、大中专教材销售码洋同比分别增长 82.96%、
30.03%。教育装备业务全年累计中标额达 4.3 亿元，较去年同期中标金额翻了一番，其中千万级大
单 6 个，累计中标金额 1.09 亿元。
（3）现代物流产业板块全年销售收入突破亿元大关，销售收入与利润同比去年分别增长 68.62%、
39.2%，人均产出同比增加 48.26%。其中，第三方物流业务收入同比增长 271.60%，占收入的 51.57%，
已超过传统出版物流，成为物流板块主要的收入来源和重要的利润来源。
2、抓服务、树形象，客户体验和满意度显著提升
坚持“满足客户需求是我们存在的唯一理由”的行为准则，在市场竞争日趋激烈、互联网技
术震撼冲击的环境下，公司不断改进提升客户服务水平、创新营销客服业务方式，在全面提供客户
优质服务的同时，不断提升皖新品牌内涵与价值。
（1）“送书到校、分书到班、服务到生”刷新服务新标准。全面推行“送书到校、分书到班、
服务到生”，将服务对象从全省 1.6 万所中小学校向 15.5 万个班级延伸，切实解决了长期困扰学
校的教材分发难题。皖新传媒“送书到校、分书到班、服务到生”受到上级领导充分肯定，并成功
入选中国新闻出版报组织的“2014 年度出版发行业十大创新”。第一届“皖新教育杯”安徽青少
年科技发明大赛、以色列创新之旅和“院士进校园”活动，受到教育系统、师生和家长的充分认可，
省内外主流媒体竞相报道。
(2) 与腾讯公司合作，共同打造的智慧书城落户三孝口新华书店和淮南书城，成为全国首家
以文化传播、文化消费及全民阅读为理念的 020 社交平台，向广大读者提供集门店导航指引、商品
信息便捷查询、微信 wifi 覆盖、互动娱乐、在线购买、智能扫码快捷支付等功能集群，有效提升
了实体书店的消费体验。全省首家 24 小时书店——合肥三孝口书店于报告期内正式开放，为城市
带来全天候阅读服务，成为当地的“城市精神地标”；前言后记品牌书店的“咖啡+书”的经营模
式带给快节奏的都市人群碎片化的文化休闲享受，极大丰富了新型文化商业连锁品牌的服务内容。
9 / 152
2014 年年度报告
(3) 皖新物流新业务项目团队在贴身服务世界 500 强企业过程中，不断修炼内功，推行精益管
理，提升服务水准。海尔合肥园区厂内对缝物流业务在海尔总部供应链的年度综合评比中，与海尔
大连园区同时列入第一梯队。凭借优质到位服务，皖新物流再添海尔特钢事业部特钢配送业务。
3、抓组织内部的变革，提高运营质量和水平
(1) 2014 年公司继续深化内部组织变革，进一步打通内部供应链，实现业务功能、组织架构、
业务流程的调整与优化，初步实现产业板块专业化、一体化运营。
(2) 规范业务规则流程，提升内部运营效率。一是文消板块持续优化库存结构，加快商品周
转，建立卖场不动品种清退工作机制，卖场不动品种比例降低。建立馆供业务项目会商机制，馆供
项目满足率上升。二是教服板块全面推进教育服务专员体系深化优化，配套出台制度、流程，实现
板块管理的标准化、规范化。制订相关制度办法，全面推进教育服务专员体系建设。三是持续推进
业务框架、业务规则、业务流程的梳理和 ERP 优化工作，不断改进和提高信息化应用水平。
4、全面统筹推进队伍建设，实现员工与企业共成长
(1) 抓员工能力的提升，为战略落地提供支撑。报告期内，公司“皖新大学”主线实施十项培
训计划，约 9516 人次参加线上、线下的各类培训以及人才加速培养项目。I-learning 在线学习平
台课程体系不断完善，新增 98 门在线课程，全年平台累计登陆 98746 人次，同比增长 94%；累计
学习时长 53106 小时,同比增加 81%。
(2) 建立科学合理的“招人、育人、选人、留人”机制。坚持通过公开公平的考试招录，确保
员工综合素质和能力符合企业发展要求，确保人力资源可持续性发展。对管理人员的选拔，放眼“五
湖四海”。2014 公司陆续引进各类专业人才 35 名。
(3) 抓绩效文化的塑造，为企业发展营造环境。全面实施 KPI 绩效考核，并通过平衡计分卡等
管理工具，强调过程控制与结果考核相结合，培养企业长期竞争能力。公司上下以业绩为导向的绩
效文化，“以业绩论英雄，凭德才坐位置”的用人导向，“态度大于能力，正直大于技巧”的用人
原则，风清气正、干净和谐、积极向上的良好企业氛围已初步形成。
（二）重大项目带动资本运作，“双轮驱动”实现外延式增长
1、参与上市公司定向增发，实现资本增值。2013 年 3 月，公司以现金方式认购中文传媒非公
开发行股份 916 万股，约占中文传媒增发后总股本的 1.39%，总投资 12998.04 万元。受资本公积
转增股本分配政策影响，公司持有中文传媒股份 1648.8 万股，报告期内公司减持 659.8 万股，至
报告期末，公司持有中文传媒 989 万股。报告期内实现获得收益 4465.75 万元（含股利分红）。
2、 参与传媒类公司交叉持股，建立战略合作。2011 年，皖新传媒以现金方式认购新华网 94.12
万股，总投资 1882.4 万元，持股比例 1.18%。因 2012 年新华网实施资本公积转增股本分配政策，
公司持有股份数增至 153.42 万股，持股比例为 0.99%。
（三）主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,744,678,575.94 4,595,756,211.16 25.00
营业成本 4,388,127,166.95 3,354,367,723.52 30.82
销售费用 510,818,440.59 446,528,259.67 14.40
管理费用 327,306,804.73 301,922,309.17 8.41
财务费用 -64,837,778.53 -43,028,922.12 -50.68
经营活动产生的现金流量净额 500,444,573.33 314,016,717.90 59.37
投资活动产生的现金流量净额 -23,130,298.86 47,709,455.37 -148.48
筹资活动产生的现金流量净额 -180,718,228.58 -159,089,548.70 -13.60
10 / 152
2014 年年度报告
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
营业收入分行业情况：
单位：元 币种：人民币
本期金额较上年同期变动
分行业 本期金额 上年同期金额
比例(%)
教材销售 1,174,212,048.70 1,614,006,414.13 -27.25
一般图书销售 2,209,138,506.64 1,584,888,858.99 39.39
文体用品及其他 647,541,049.00 629,850,170.12 2.81
商品贸易 1,145,079,210.03 431,917,861.01 165.12
音像制品销售 128,841,899.06 127,693,637.86 0.90
多媒体业务 331,437,021.28 102,931,831.69 222.00
广告业务 4,188,731.13 4,180,909.90 0.19
合 计 5,640,438,465.84 4,495,469,683.70 25.47
①报告期教材销售发行业务营业收入同比下降，主要系随公司改革产品线重新划分所致。
②报告期一般图书销售发行业务营业收入同比增加，主要系随公司改革产品线重新划分所致。
③报告期商品贸易和多媒体教学等教育装备新业务的销售增加，主要系公司战略转型过程中的业务
拓展所致。
④报告期文体用品及其他发行业务营业收入同比增加的原因，主要系由于公司推进卖场业态创新战
略，进一步扩大了销售量。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入情况：
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司本年全部营业收入的比例(%)
单位 1 753,823,001.49 13.36
单位 2 306,562,497.86 5.44
单位 3 279,511,031.82 4.96
单位 4 101,086,407.69 1.79
单位 5 86,323,871.79 1.53
合计 1,527,306,810.65 27.08
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
本期占 上年同
额较上
成本构 总成本 期占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本比 说明
变动比
(%) 例(%)
例(%)
教材销售 外购库 822,176,801.35
