兰州佛慈制药股份有限公司 2014 年年度报告全文
兰州佛慈制药股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
兰州佛慈制药股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王亚丽 独立董事 工作原因 宋 华
石金星 独立董事 工作原因 赵元丽
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施 2014 年度利润分配股权登记
日为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)刘维
娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、募投项目实施地址变更、新产品研发、人
力资源等风险。公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬
请广大投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................ …………2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 38
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 46
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 51
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 53
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 123
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释义
释义项 指 释义内容
本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司
《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程
《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订
《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订
本报告期/报告期 指 2014 年
募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造一期项目
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》
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重大风险提示
可能存在医药政策和市场、原材料价格波动、募投项目实施地址变更、新
产品研发、人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 佛慈制药 股票代码
变更后的股票简称（如有）
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司
公司的中文简称 佛慈制药
公司的外文名称（如有） LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Foci Pharmaceutical
公司的法定代表人 李云鹏
注册地址 兰州市城关区雁滩高新技术开发区
注册地址的邮政编码 730010
办公地址 兰州市城关区佛慈大街 68 号
办公地址的邮政编码 730046
公司网址 www.fczy.com
电子信箱 zqb@fczy.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕芝瑛 安文婷
联系地址 兰州市城关区佛慈大街 68 号 兰州市城关区佛慈大街 68 号
电话 0931-8363280 0931-8362318
传真 0931-8368945 0931-8368945
电子信箱 lvzhiying3619@126.com anwenting_fczy@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
甘肃省工商行政管
首次注册 2000 年 06 月 28 日 6200001051372 620101712762468 71276246-8
理局
甘肃省工商行政管
报告期末注册 2014 年 06 月 27 日 620000000016708 620101712762468 71276246-8
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
签字会计师姓名 韩旺 张海英
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区金田路 4018 号
西南证券股份有限公司 何进、张炳军 2013-04 至 2016-12
安联大厦 29B01
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 399,071,335.83 291,528,279.91 36.89% 266,362,196.51
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,652,864.06 30,596,427.50 13.26% 30,356,204.70
归属于上市公司股东的扣除非经常
25,378,382.91 22,509,850.23 12.74% 24,484,342.22
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 93,746,664.63 -10,474,439.34 995.00% -11,016,692.59
基本每股收益（元/股） 0.1950 0.1722 13.24% 0.3416
稀释每股收益（元/股） 0.1950 0.1722 13.24% 0.3416
加权平均净资产收益率 4.82% 4.44% 0.38% 4.59%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,046,618,311.27 903,078,399.91 15.89% 822,914,026.60
归属于上市公司股东的净资产（元） 735,219,691.58 703,374,124.57 4.53% 675,532,295.07
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 204,262,800
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1696
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
1,797,833.06 -582,824.06 -2,315.12
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
9,125,546.01 10,094,543.55 6,910,388.60
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
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外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,224.78 1,900.83
减：所得税影响额 1,636,673.14 1,427,043.05 1,036,211.00
合计 9,274,481.15 8,086,577.27 5,871,862.48 --
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，公司董事会根据企业发展战略和年度经营计划，面对国家宏观经济调整、医改政策相继出台
等市场环境变化，审时度势、科学决策，带领全体员工紧紧围绕经营目标，上下一致，团结协作，一方面
加强质量管理体系建设、确保产品质量，另一方面努力调整产品结构，加大市场建设力度、扩大产品市场
占有率，坚持技术创新，加快发展大健康产业，积极拓展中药材经营业务，积极推进“出城入园”项目，
努力提高公司治理水平，积极挖潜增效，使公司保持了稳定的发展。2014年，公司各项工作取得了一定的
成效，经营情况总体良好。
2014年，公司实现营业收入399,071,335.83元，比上年同期增加36.89%；利润总额39,347,149.30元，
比上年同期增加10.05%；归属于上市公司股东的净利润34,652,864.06元，比上年同期增加13.26%。
二、主营业务分析
1、概述
项 目 2014年 2013年 同比增减(%)
营业收入 399,071,335.83 291,528,279.91 36.89
营业成本 310,705,610.84 187,657,701.49 65.57
销售费用 31,663,086.61 35,826,091.33 -11.62
管理费用 32,193,932.55 31,247,414.26 3.03
财务费用 -6,601,668.99 3,674,777.58 -279.65
营业利润 28,435,995.01 26,241,665.67 8.36
利润总额 39,347,149.30 35,755,285.99 10.05
研发投入 10,104,546.46 10,904,411.60 -7.34
归属于上市公司股东的净利润 34,652,864.06 30,596,427.50 13.26
经营活动产生的现金流量净额 93,746,664.63 -10,474,439.34 995.00
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
市场营销方面：针对市场变化，及时调整营销策略，加强重点市场开发力度和重点产品的推广，开展
形式多样的终端宣传促销活动，同时，整合营销渠道，加强渠道管控，迎难而上积极开拓国际市场，实现
销售收入稳步增长。
科研开发方面：加大科研投入，加快新品、大健康产品的开发和老产品的二次开发力度；本草饮料“肖
助理”和阿胶系列保健食品的推广和销售；益气通痹胶囊报国家食品药品监督管理局新药评审中心，等待
评审结果；公司定眩丸获得实用新型专利中国专利优秀奖；浓缩当归丸欧盟注册申请及相关研究工作正在
积极推进。
生产质量方面：坚持以市场需求为导向，优化工作流程和制度，加强对生产全过程的监督管理，确保
产品质量安全。按照新版GMP要求，对厂房和设备进行有步骤的更新改造，同时加强相关人员的培训及考
核，使生产的各环节和程序更加规范化和标准化，保证了产品生产和质量的可控性和稳定性；安宁、平凉
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和佛慈大街的生产线全部顺利取得国家新版GMP证书，同时公司也获得了澳大利亚TGA颁发的GMP证书。
内控管理方面：进一步加强内控制度建设和制度修订完善工作，严格按照法律法规规范公司运作，强
化全面预算管理，加强成本管控，强化风险防控，公司内控管理水平得到提升。
募投项目方面：公司被兰州市政府列入“出城入园”搬迁改造企业之一，公司将整体搬迁至兰州新区，
公司募投项目实施地点发生变更。新募投实施地点已经取得国有土地使用证，搬迁改造工作正在积极推进。
资本运作方面：公司推进再融资工作，报告期内公司非公开发行股票方案获得中国证监会发审会无条
件审核通过，并于2015年4月9日发行上市。
2、收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 399,071,335.83 291,528,279.91 36.89%
中成药 生产量 300,035,448.12 188,573,070.64 59.11%
库存量 29,077,303.37 32,477,100.41 -10.47%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入399,071,335.83 元，比上年同期增加36.89%。主要是由于本期公司积
极拓展中药材经营业务使得营业收入增加。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 169,845,155.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.56%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 89,472,387.44 22.42%
2 客户二 29,379,363.09 7.36%
3 客户三 23,753,501.00 5.95%
4 客户四 14,777,008.50 3.70%
5 客户五 12,462,894.98 3.12%
合计 -- 169,845,155.01 42.56%
3、成本
行业分类
单位：元
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2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
医药行业 直接材料 220,715,884.81 71.03% 103,474,370.18 55.14% 113.31%
医药行业 燃动料 14,085,251.55 4.53% 13,150,186.18 7.01% 7.11%
医药行业 直接人工 49,734,264.05 16.00% 44,045,700.77 23.47% 12.92%
医药行业 制造费用 26,170,210.43 8.44% 26,987,444.36 14.38% -3.03%
医药行业 合计 310,705,610.84 100.00% 187,657,701.49 100.00% 65.57%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
中成药 直接材料 220,715,884.81 71.03% 103,474,370.18 55.14% 113.31%
中成药 燃动料 14,085,251.55 4.53% 13,150,186.18 7.01% 7.11%
中成药 直接人工 49,734,264.05 16.00% 44,045,700.77 23.47% 12.92%
中成药 制造费用 26,170,210.43 8.44% 26,987,444.36 14.38% -3.03%
中成药 合计 310,705,610.84 100.00% 187,657,701.49 100.00% 65.57%
公司产品成本主要由直接材料、燃动料、直接人工以及制造费用构成。与上年同期相比，各项目占营
业成本比重变化不大。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 101,269,625.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.66%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 29,247,787.61 11.45%
2 供应商二 20,639,796.02 8.08%
3 供应商三 18,480,646.73 7.24%
4 供应商四 16,562,383.72 6.49%
5 供应商五 16,339,011.00 6.40%
合计 -- 101,269,625.07 39.66%
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4、费用
项目 2014年 2013年 同比增减(%)
销售费用 31,663,086.61 35,826,091.33 -11.62
管理费用 32,193,932.55 31,247,414.26 3.03
财务费用 -6,601,668.99 3,674,777.58 -279.65
所得税费用 4,694,285.24 5,158,858.49 -9.01
财务费用较上年同期减少279.65%，主要一是本期公司现金流相对比较宽裕，偿还了大部分银行借款，
致使利息支出减少；二是公司本期加强资金管理，利用闲置募集资金进行理财，取得的理财收益较上年同
期大幅增加。
5、研发支出
单位：元
项目 2014年 2013年 同比增减(%)
研发投入 10,104,546.46 10,904,411.60 -7.34
占净资产比例（%） 1.37 1.55 -0.18
占营业收入比例（%） 2.53 3.74 -1.21
报告期内研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对未来发展的影响
项目名称 进展 目标 对公司未来影响
完成了浓缩当归丸欧盟传统草药标准指标的筛 全面提高公司产品生产技
建立符合欧盟传统草药药品
选及有关检测方法研究；完成了产品历史数据 术与管理水平，推动中药国
浓缩当归丸国际 标准及生产管理要求的技术
的收集整理；临床有效性与安全性评估；符合 际化标准研究与发展，产业
药品标准研究与 体系的中药国际化发展目标，
EU-GMP要求的质量管理体系文件的升级；正 示范效应强，对公司做大当
欧盟注册 实现浓缩当归丸以药品身份
在着手准备进行EU-GMP认证相关硬件设施改 归产业链具有实质和重大
进入欧盟医药市场。
造与工艺验证、技术资料完善补充等工作。 深远的影响。
已完成全部新药申报前的所有试验研究工作，
提高公司自主创新能力，对
益气通痹胶囊 2014年，已上报国家CFDA申请新药证书与新 获得国家CFDA新药证书与新
公司长远发展及业绩增长
新药研究 药生产注册批件，目前在国家药品审评中心进 药生产注册批件.
有积极影响。
行技术审评。
健康饮料肖助理成功上市及市场的进一步开
大健康食品研究 延伸产品链，为企业带来更多 对公司快速发展有积极促
拓，阿胶粉、阿胶糕等产品规模化生产与市场
与产品开发 效益。 进和提升影响。
的开拓。
通过专家顶层设计，完成产品
质量标准的提高及现代循证
老产品 定眩丸、复方黄芪健脾口服液上市后再评价与 医学相关研究工作，完善和细 对公司战略发展有积极影
二次开发 战略大品种培育。 化产品说明书与功效，实现更 响.
好的科学、合理指导临床用
药,提高市场占有率。
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| 公告日期:2015-04-10 |
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| 附件：公告原文 |
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