宁波戴维医疗器械股份有限公司 2014 年年度报告全文
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2014 年年度报告
2015-015
2015 年 04 月
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主
管人员)刘燕君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 46
第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 52
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 54
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 132
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释义
释义项 指 释义内容
发行人、公司、本公司、戴维医疗 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司
戴维有限 指 宁波戴维医疗器械有限公司
实际控制人 指 陈再宏、陈云勤、陈再慰
证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期内 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
报告期末 指 2014 年 12 月 31 日
近三年 指 2014 年度、2013 年度、2012 年度
保荐人、保荐机构、持续督导机构、申万宏
指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
源
审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
东港冷冻厂 指 象山县石浦东港冷冻厂（普通合伙）
宏伟机电 指 宁波宏伟机电有限公司
勤发置业 指 宁波勤发置业有限公司
象牌动力 指 象山象牌动力制造有限公司
强力钢结构 指 象山强力钢结构制造有限公司
戴维进出口 指 宁波戴维进出口有限公司
戴维机电 指 宁波戴维机电科技发展有限公司
华彦光电 指 宁波华彦光电科技有限公司
维尔凯迪 指 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司
甬星医疗 指 宁波甬星医疗仪器有限公司
公司与终端客户的销售渠道，均为买断式代理，其购买产品主要是销
代理商 指 售给终端客户，为自主经营、自负盈亏的独立经营机构，拥有商品的
所有权，获得经营利润。
公司章程 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司《公司章程》
欧盟对产品的认证，通过认证的商品可加贴 CE（Conformite
CE 认证 指
Europeenne 的缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护
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等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴
CE 标志的产品如果没有通过 CE 认证的，将不得进入欧盟市场销售。
植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、
III 类医疗器械 指
有效性必须严格控制的医疗器械。
内部采用空气热对流原理进行调节，制造一个空气温湿度适宜、类似
母体子宫的优良环境，从而可对婴儿进行培养和护理的设备。主要应
婴儿培养箱 指
用于早产儿、低体重儿、病危儿、新生儿恒温培养、新生儿体温复苏、
输液、输氧、抢救、住院观察等。
为新生儿及病婴提供一个温暖、舒适的手术及护理平台设备。适用于
分娩后新生儿的护理、抢救和儿科手术治疗，尤其是对新生儿危重症
婴儿辐射保暖台 指
的急救和操作更为方便，是分娩室、新生儿室和新生儿监护中心必备
设备之一，对降低新生儿因低体温造成的损伤都起到了重大作用。
新生儿黄疸治疗设备 指 作用于降低新生儿体内的胆红素浓度的设备。
GMP 指 GOOD MANUFACTURING PRACTICES, 药品生产质量管理规范
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 戴维医疗 股票代码
公司的中文名称 宁波戴维医疗器械股份有限公司
公司的中文简称 戴维医疗
公司的外文名称 Ningbo David Medical Device Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 David Medical
公司的法定代表人 陈再宏
注册地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.nbdavid.com
电子信箱 zqb@nbdavid.com
公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李则东 陈志昂
浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴
联系地址
路 35 号 路 35 号
电话 0574-65982386 0574-65982386
传真 0574-65950888 0574-65950888
电子信箱 zqb@nbdavid.com zqb@nbdavid.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省象山县石浦 工商企合浙甬字第
首次注册 1992 年 09 月 18 日 330225610257495 61025749-5
镇渔港北路 83 号 00618 号
浙江省象山经济开
股份改制 2010 年 08 月 25 日 发区滨海工业园金 330225000032967 330225610257495 61025749-5
兴路 35 号
浙江省象山经济开
经营范围变更注册
2010 年 09 月 15 日 发区滨海工业园金 330225000032967 330225610257495 61025749-5
登记
兴路 35 号
浙江省象山经济开
首次公开发行股票
2012 年 05 月 16 日 发区滨海工业园金 330225000032967 330225610257495 61025749-5
变更注册登记
兴路 35 号
浙江省象山经济开
资本公积金转增股
2013 年 06 月 04 日 发区滨海工业园金 330225000032967 330225610257495 61025749-5
本变更注册资本
兴路 35 号
浙江省象山经济开
经营范围变更注册
2014 年 05 月 08 日 发区滨海工业园金 330225000032967 330225610257495 61025749-5
登记
兴路 35 号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 227,181,354.40 217,245,092.99 4.57% 255,790,389.88
营业成本（元） 105,641,230.50 98,597,240.88 7.14% 109,807,486.43
营业利润（元） 63,620,906.39 74,088,970.15 -14.13% 85,476,726.91
利润总额（元） 64,024,613.54 75,301,123.25 -14.98% 87,125,269.64
归属于上市公司普通股股东的净
53,606,575.00 64,071,728.49 -16.33% 73,866,835.50
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
53,069,638.42 62,891,034.23 -15.62% 72,289,565.00
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
67,787,056.32 56,490,577.38 20.00% 94,528,297.59
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.4237 0.3531 19.99% 1.1816
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.34 0.40 -15.00% 0.5
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.40 -15.00% 0.5
加权平均净资产收益率 8.28% 10.54% -2.26% 16.59%
扣除非经常性损益后的加权平均
8.20% 10.35% -2.15% 16.24%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00% 80,000,000.00
资产总额（元） 718,751,507.40 674,538,988.17 6.55% 649,187,458.65
负债总额（元） 49,784,421.89 46,378,477.66 7.34% 57,098,676.63
归属于上市公司普通股股东的所
668,967,085.51 628,160,510.51 6.50% 592,088,782.02
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.181 3.926 6.50% 7.4011
股净资产（元/股）
资产负债率 6.93% 6.88% 0.05% 8.80%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-11,148.70 -11,201.80 -34,250.70
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,311,988.10 1,718,720.63 2,353,412.90
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -669,149.30 -276,996.17 -415,641.43
减：所得税影响额 94,753.52 249,828.40 326,250.27
合计 536,936.58 1,180,694.26 1,577,270.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、质量控制风险
公司主要产品为婴儿保育设备，主要供新生儿使用，核心产品婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台为国家III类医疗器械，对产
品质量有严格的要求。公司已获得《质量管理体系认证》、《医疗器械生产企业许可证》，并取得了欧盟CE认证，产品在
国内已经获得《医疗器械注册证》，质量控制问题始终是公司未来重点关注的问题，由于公司产品使用客户的特殊性，公司
产品如果发生质量事故，将对公司信誉造成严重损害，进而影响公司的生存与发展。
公司采取的应对措施：公司将坚持做好质量管理体系的建设工作，以质量促效益，防控相结合，以形成完善的内部控制
体系。
2、市场竞争加剧的风险
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公司产品较高的毛利率可能将会吸引更多的国内外同类产品生产厂家加入竞争，使市场逐渐趋于饱和，导致公司主营业
务利润率下降，从而影响公司经营业绩。此外，公司产品外销收入的逐步扩大，可能将会引起国际行业巨头的关注，国外同
类医疗器械企业可能通过短期大幅降价、提高产品标准、收购等非常规竞争手段，给公司出口业务的拓展带来一定影响。
公司采取的应对措施：采取通过加大研发力度，提升产品科技含量，研发、设计更具人性化、差异化的产品，提高品牌
知名度，在市场中形成自己独特的优势，以提高自身的抗风险能力。
3、技术风险
医疗器械市场竞争激烈，产品更新换代速度较快，产品生命周期不断缩短，对公司的产品相应提出更新换代要求。公司
必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。此外，如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓
展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。如果出现技术泄密或核心技术人员流失以及不能通过国家各级食品药品监督管
理局审核或者审核时间较长，也将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。
公司采取的应对措施：通过不断加大研发力度，提升产品科技含量，增加科研投入，加大与终端客户及科研院所的密切
合作，不断研发、设计出合格、合理、先进、实用的新产品。同时，引进专业技术人员，与公司的核心技术人员签订相关的
技术保密协议，给予核心技术人员更宽松的发展空间，建立起有效的研发管理体系。
4、募集资金投资项目风险
募集资金投资项目完工后，公司固定资产将有较大幅度的增加，产生的折旧费用将会有所增加，从而增加公司生产经营
的成本。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，折旧费用的增加将
对公司未来整体经营业绩造成一定影响。
公司采取的应对措施：通过不断提升公司产品技术优势和市场竞争力，以提高自身抗风险能力，并建立起有效的风险防
控应对体系。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年度公司坚持稳健的经营方针，积极面对复杂严峻的经营环境。报告期内，继续推进技术创新，并根据市场环境的
变化积极调整市场策略，持续优化产品结构，以更好的满足日益升级的市场与客户需求，同时着力于内部管理的深入改善，
使公司的管理水平和运营效率得到进一步提升。
报告期内，公司传统产品的销售得到了加强，使得报告期的营业收入较上年同期有所增加，但由于市场拓展费用增加，
母、子公司在新产品开发方面投入较大资金及存款利息收入减少等原因，期间费用增加较明显，导致净利润较上年同期下降。
2014年公司实现营业收入22,718.14万元，比上年同期增长4.57%；营业利润为6,362.09万元，同比下降14.13%；实现归属于
上市公司股东的净利润5,360.66万元，同比下降16.33%。
报告期内，公司重点开展了以下几方面工作：
1、市场开拓情况
公司贯彻执行期初制定的市场开拓策略，不断加强对现有客户资源的维护优化，加大国际市场的开拓力度，有效实现了
公司生产经营的稳健发展。
报告期内，公司实现主营业务收入22,371.60万元，其中对前五大客户共实现销售收入4,300.74万元，同比增长5.85%。
基于公司产品结构的优化调整，主营业务得到持续优化，市场开拓初见成效。
2、公司治理情况
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，对公司的组织结构做了适当的调整。同时为加强内
控体系的建设，公司按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的要求，修订并完善了《公司
章程》、《对外投资决策制度》等相关制度。
持续加大内部审计监督力度，确保公司质量管理体系、安全标准化管理体系、6S现场管理等各项控制体系持续有效运
行，保障了公司生产经营的稳定运转。报告期内，公司被评为浙江省信用管理示范企业、浙江省企业信用研究基地。
3、研发创新情况
公司密切关注婴儿保育设备领域最新发展动态，持续加大研发投入，坚持科研创新，为实现公司未来发展战略提供强有
力的技术支持。报告期内，公司研发总投入金额为1,186.22万元，较去年同期相比增长18.96%。截止本报告期末，共有11项
在研项目，同时，在报告期内，公司共有6项实用新型专利取得授权，公司研发的新产品医用空氧混合器（KY-10A、KY-20A、
KY-30A、KY-10B、KY-20B、KY-30B）、新生儿黄疸治疗床（NBB-II、NBB-IV）、新生儿黄疸治疗仪（XHZ-90P）以及
婴儿培养箱（YP-2005、YP-2008）取得了《医疗器械注册证》。
报告期内，公司获评“浙江省重点企业研究院”，今后，公司研究院将以项目为载体，大力推进规范化、制度化的创新体
系建设，加大具有自主知识产权的保育设备的研发投入，着力突破技术瓶颈，不断提高企业核心竞争力，提升公司产业链实
力与水平。
4、募投项目建设情况
报告期内，公司继续推进募投项目“年产20,000台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”建设，截止报告期末，
该两项目累计分别投入5,729.20万元和997.47万元，由于受土建工程施工进度影响，导致整个项目进度延缓，使得整个项目
仍未达可投产状态。而“国内外营销网络建设项目”建设周期已于2014年6月30日到期，截止报告期末已累计投入89.39万元，
公司出于审慎原则考虑，将在本次年度董事会中审议具体的调整措施，以提高募集资金的使用效率，切实维护公司利益。
5、人力资源管理情况
报告期内，公司积极从外部引进相关领域的专业技术人才，同时对公司部分高级管理人员的职务进行了调整，以进一步
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适应公司的未来发展需要，另外坚持外部引进、内部培养相结合的管理模式，在公司内部采取竞争机制，选聘和提拔相应骨
干力量和技术能手，并不定期组织技术、管理等专业性培训工作，不断提升员工的技术与管理能力，坚持完善人才梯队储备
建设工作，使人员结构得到了优化。
6、投资者关系管理工作
报告期内，公司积极透过网络、电话、投资者关系互动平台及现场等多种形式，与各方投资者进行了多层次有效的沟通。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
公司2014年实现主营业务收入22,371.60万元,比上年度增长4.68%。公司主营业务按产品分主要分为婴儿培养箱、婴儿辐
射保暖台和新生儿黄疸治疗设备等三大系列。其中：报告期婴儿培养箱营业收入为12,301.75万元，占主营业务收入的54.99%，
比上年同期增长7.85%；婴儿辐射保暖台营业收入为5,104.62万元，占主营业务收入的22.82%，比上年同期降低3.04%；新生
儿黄疸治疗设备营业收入为2,250.22万元，占主营业务收入的10.06%，比上年同期降低9.11%。
公司2014年主营业务成本10,362.46万元，同比上年增长6.99%，主要由于随着营业收入的增长，营业成本也同步增长，
而且随着车间人员工资的增长，营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度。
公司2014年度销售费用为2,579.36万元,比上年同期增加482.22万元，增长22.99%，主要是由于公司加大了国内外市场的
开拓力度，积极参加展会，使得参展费、运输费大幅增加，以及平均人员工资增长导致销售工资增加；管理费用为3,891.98
万元,比上年同期增加607.56万元，增长18.50%，主要是由于子公司维尔凯迪研发费支出大幅增加所致；财务费用为-912.94
万元,比上年同期增加247.13万元，主要是由于募集资金产生的利息收入减少所致。
公司2014年度研发总投入为1,186.22万元，同比上年增加189.07万元，占营业收入比为5.22%。
报告期经营活动产生的现金流量净额为为6,778.71万元，比上年同期增长20%，主要是由于本年度营业收入的增加引起
销售商品、提供劳务收到的现金增加。
报告期投资活动产生的现金流量净额为-3,812.29万元，比上年同期增加1,129.92万元，主要是由于报告期购建固定资产
投入减少所致。
报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1,280.00万元，比上年同期增加1,553.00万元，主要是由于2014年公司向股东分
配的股利减少所致。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□ 适用 √ 不适用
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 227,181,354.40 217,245,092.99 4.57%
驱动收入变化的因素
2014年，传统产品的销售得到了巩固，使得报告期的营业收入较上年同期有所增加。
地区名称 2014年主营业务收入（元） 2013年主营业务收入（元） 同比增减（%）
内销 158,166,093.04 159,906,637.77 -1.09%
外销 65,549,955.13 53,817,398.30 21.80%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
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行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 台 10,331 10,940 -5.57%
培养箱系列 生产量 台 9,711 11,546 -15.89%
库存量 台 1,209 1,829 -33.90%
销售量 台 5,070 5,712 -11.24%
辐射保暖台系列 生产量 台 5,275 5,583 -5.52%
库存量 台 614 409 50.12%
销售量 台 4,550 4,418 2.99%
黄疸治疗系列 生产量 台 4,763 4,413 7.93%
库存量 台 808 595 35.80%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司根据实际销售订单需求状况，对期末库存量进行调整所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4）成本
单位：元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
直接材料 77,714,956.82 73.56% 74,962,171.27 77.40% -3.84%
5）费用
单位：元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 25,793,578.40 20,971,415.96 22.99%
管理费用 38,919,803.60 32,844,204.98 18.50%
财务费用 -9,129,368.95 -11,600,698.77 -21.30%
所得税 10,418,038.54 11,229,394.76 -7.23%
6）研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司投入科研经费11,862,191.37元，占2014年度营业收入的比例为5.22%，具有自主知识产权的新产品的成
功开发形成了企业的核心竞争力，提升了企业的综合研发实力，梯队品种的储备为企业可持续发展奠定了坚实的基础。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
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2014 年 2013 年 2012 年
研发投入金额（元） 11,862,191.37 9,971,496.76 9,455,243.93
研发投入占营业收入比例
