海南海峡航运股份有限公司 2014 年年度报告全文
海南海峡航运股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
海南海峡航运股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 425880000 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
公司负责人林毅、主管会计工作负责人杜刚及会计机构负责人(会计主管人
员)林桂曼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 37
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 48
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 62
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 69
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 71
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 170
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 海南海峡航运股份有限公司
港航控股、控股股东 指 海南港航控股有限公司
公司章程 指 海南海峡航运股份有限公司章程
保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
南海客滚运输 指 广西、广东、海南沿海客滚运输
海安航线、琼州海峡客滚运输 指 海南省海口市与广东省徐闻县海安镇之间的客滚航线
北海航线 指 海南省海口市与广西壮族自治区北海市之间的客滚航线
西沙航线 指 海口、三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线
泉金航线 指 泉州至金门客运航线
通过对甲板进行功能分区以实现同时装载汽车、旅客以及提供船上旅
客滚船 指
客住宿和娱乐服务等多项功能的船舶
金欣公司 指 泉州中远金欣海运有限公司
海汽股份 指 海南海汽运输集团股份有限公司
司南公司 指 海南司南环岛游艇俱乐部有限公司
海之峡 指 海口海之峡旅行社有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司存在着经营风险、人工、燃油成本上涨风险等风险。详细内容本报告
第四节\"董事会报告\"部分已予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海峡股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海南海峡航运股份有限公司
公司的中文简称 海峡股份
公司的外文名称（如有） Hainan Strait Shipping Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）HNSS
公司的法定代表人 林毅
注册地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼
注册地址的邮政编码 570311
办公地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼
办公地址的邮政编码 570311
公司网址 www.hnss.net.cn
电子信箱 haixiagufen@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶伟 陈海光
海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14
联系地址
楼 楼
电话 0898-68623640 0898-68615335
传真 0898-68615225 0898-68615225
电子信箱 yewei@hngh.com chg3319@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
海南省工商行政管
首次注册 2002 年 12 月 06 日 460000000065733 460100742589256 74258925-6
理局
海南省工商行政管
报告期末注册 2014 年 06 月 19 日 460000000065733 460100742589256 74258925-6
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 中国上海南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 李进华、刘欢
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市广东路 689 号海通证
海通证券股份有限公司 廖卫江、刘晴 2009 年 12 月 16 日至今
劵大厦 12 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 595,417,520.49 535,817,342.63 535,817,342.63 11.12% 582,263,421.00 582,263,421.00
归属于上市公司股东的
83,777,664.94 85,291,665.28 85,291,665.28 -1.78% 132,506,039.16 132,506,039.16
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 64,827,001.31 59,430,041.34 59,430,041.34 9.08% 113,789,242.36 113,789,242.36
利润（元）
经营活动产生的现金流
203,717,894.67 118,917,358.46 118,917,358.46 71.31% 157,639,558.03 157,639,558.03
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.20 0.20 0.00% 0.31 0.31
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.20 0.20 0.00% 0.31 0.31
加权平均净资产收益率 4.35% 4.53% 4.53% -0.18% 7.17% 7.17%
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 2,200,087,373.14 1,925,724,774.79 1,925,724,774.79 14.25% 1,958,350,393.87 1,958,350,393.87
归属于上市公司股东的
1,958,897,328.04 1,892,917,218.22 1,892,917,218.22 3.49% 1,872,919,597.25 1,872,919,597.25
净资产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 83,777,664.94 85,291,665.28 1,958,897,328.04 1,892,917,218.22
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按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 83,777,664.94 85,291,665.28 1,958,897,328.04 1,892,917,218.22
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-2,321,753.98 1,723,286.57 -5,126.88 处置固定资产损失
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
本年度确认的政府类
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 30,006,430.00 34,367,451.52 25,937,331.00
补贴
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -379,829.47 -622,614.43 -712,520.52
小计
减：所得税影响额 5,234,574.89 8,867,030.92 6,444,637.50
少数股东权益影响额（税后） 3,119,608.03 739,468.80 58,249.30
合计 18,950,663.63 25,861,623.94 18,716,796.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年国民经济运行总体平稳，琼州海峡客滚运输市场稳定增长。报告期内，公司立足
本省，利用海南省国际旅游岛建设的有利契机，发挥公司资源、管理、行业龙头地位等优势，
围绕“一体两翼”的发展战略，秉承“安全、效益、谨慎”的投资原则，巩固和发展公司主营业
务，深入研究跟进外部经济政策的变化，适度开展相关多元化业务。但在琼州海峡大轮班配
载模式下，各船公司相继更新运力后竞争加剧，行业毛利不断下降，公司生产和经营管理面
临较大的压力；2014年公司更新投入了6艘船舶，改变了竞争中被动的局面；报告期内公司继
续加强安全管理，强化港航合作，丰富市场营销手段，不断完善公司治理建设，确保内控体
系有效运行，努力控制各项成本费用，扭转了公司市场份额的下降趋势，经营指标出现小幅
度上升。报告期内公司实现营业总收入59,542万元，同比增长11.12%；实现利润总额11,463
万元，同比增长1.39%；归属母公司股东净利润8,378万元，同比下降1.78%。未能实现2014
年度生产经营目标。
二、主营业务分析
1、概述
单位：万元
项目 2014年 2013年 同比增减情况
营业总收入 59,541.75 53,581.73 11.12%
其中：主营业务 58,409.61 53,318.65 9.55%
营业总成本 50,809.73 45,822.92 10.88%
其中：主营业务成本 43,059.12 38,288.33 12.46%
经营活动产生的现金流量净额 20,371.79 11,891.74 71.31%
2014年营运收入同比增长11.12%，营业成本同比增长10.88%，利润构成和利润来源未发
生变化。公司主营业务收入为船舶运输收入，2014年主营业务收入占营业总收入的98.10%。
2014年公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线，泉州至金门、海口（三亚）至
西沙客运航线。报告期内，公司运输车辆59.50万辆次，同比增长18.03%；运输旅客318.56
万人次，同比增长3.03%。但随着各船公司更新的运力陆续投产，琼州海峡客滚运输市场运力
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规模的不断扩大，行业内的竞争依然激烈，行业毛利也不断下降，削弱了公司的营业利润，
促使市场竞争从原来的硬件转向软服务。
报告期内公司收入同比增长的主要原因一是我司更新投入6艘船舶运力，运力规模扩大,
提升了竞争力,车客运量和市场份额增长；二是西沙航线调整始发港后客运量增加。
报告期内公司成本同比增长的主要原因是人工成本、折旧、燃油费用、材料费的增加。
虽然燃油价格在后期有所下降，但更新6艘新船的发动机功率同比大幅度增加，单航次油耗增
加，燃油费用同比增长。
报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因是本期陆续投入6艘新船营
业收入增加，以及应收账款回收额增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司根据发展战略和2013年制定的经营计划，加快推进“一体两翼”发展战略
的有效实施，积极稳健地开展生产经营活动，积极探索寻求突破，同时不断完善管理体系和
改革创新。更新投入新船后增强了公司核心竞争力，主营业务收入有所提高。但是由于在琼
州海峡大轮班配载模式的经营环境下，各船公司相继更新运力后运力规模不断扩大，市场竞
争激烈程度超出公司预期，行业毛利下降，利润总额略有增长。同时，受2014年超强台风的
影响，船舶受损修复耽误了生产。因此未能实现2014年度的生产经营目标。
2014年主要工作情况如下：
（1）利用新船投入的契机，深耕细作，提高公司的核心竞争力
2014年初公司更新投入了6艘船舶，改变了竞争中被动的局面，扭转了公司市场份额的下
降趋势，经营指标出现小幅度上升。截至报告披露日更新投入3艘船舶，至此公司的9艘全新
豪华客滚船全部投产，进一步提升了公司的核心竞争力。
公司新投入的船舶在硬件设施方面有显著的提升，公司采取多种措施发挥新船优势：
以市场需求为导向，重点推出“定点发班”的便捷服务；通过与媒体建立合作关系，加大宣传
力度；通过积极配合港口调度，提高船舶周转率，不断增加定点发班的班次，并保证定点发
班的准点率；增加船上娱乐和消费项目，提供差异化服务；加强培训提高服务质量，规范化
经营船上二次消费。通过上述举措，市场份额稳步回升，主营业务收入明显增长。
（2）加强对投资的监控和管理，积极探索发展新业务
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公司积极探索西沙旅游航线的发展。2014年9月公司调整了西沙航线始发港，将市场开发
工作重心转向三亚旅游市场。通过积极介入三亚旅游经济圈，扩大了西沙航线的客源市场，
客源明显增长。2014年10月成立了三亚分公司，目的为加强该航线经营的管理和控制，开发
旅游市场和旅游产品。
公司2013年成立两家子公司，2014年经营略有盈余，但子公司的经营仍处于探索阶段。
公司控股子公司金欣公司经营的泉金航线2014年市场有所回暖，经营收入有所增加。但
由于金欣公司连年亏损，发展前景有限，基于公司对外投资策略及提高资金运营效率考虑，
经股东大会审议授权公司经营班子根据实际情况，选择适当的时机，按利益最大化原则处置
公司所持有的全部金欣公司股权。目前金欣公司的股权处置正在进行当中。
报告期内，公司开展的多元化业务处于起步阶段。公司持续对子公司和参股公司进行监
控管理，推进其规范运作，为其发展创造良好的内部经营环境。
（3）继续深化改革，提高内部管理效率和控制经营成本
2014年公司以价值链、业务流程为主轴，对公司现有机构进行了调整。根据主营业务流程
进行船队整合和责任划分，精简执行环节，提高了管理工作效率。根据新的组织机构，推进
公司内部管理机构改革和人员竞聘工作，梳理生产组织流程，将新的组织机构与生产流程紧
密结合，提高生产效益和管理效率。通过一年的机构优化调整和改革，提高了管理效率和人
员积极性，促使营运收入和市场份额的提升。同时继续梳理完善公司内控管理和各类规章制
度，加强内控管理，通过内部控制体系的实施，努力降低各项经营成本，提高公司的管理水
平和风险防范能力。
（4）加强人才储备，完善薪酬体系
公司在不断扩大运力规模和产能的同时，注重对人力资源进行规划，对外进行人才引进，
对内进行人才培养和开发。加强高级人才的储备工作，以满足公司发展的需求。完善公司员
工培训机制，加强员工的岗位培训，不断提高岗位操作技能，通过考核适任上岗，严格执行
各项人力资源管理制度。逐步建立以职业能力为导向、以工作业绩为支撑的考核激励体系。
（5）加强企业文化建设，履行社会责任
公司以塑造“凝聚力、向心力”和“主人翁精神”为重点，加强企业文化的建设和培育，组
织员工参加各类义务活动、竞赛娱乐活动，加强员工的归属感，灌输企业核心价值和奋斗目
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标，切实将企业愿景、员工职业规划、价值观和行为规范统一到企业文化的框架内。树立新
风气，积累正能量，创造和谐的工作环境，稳定员工思想，加强公司团队凝聚力。
公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，也积极保护债权人和公司员工的合法权益，
诚信对待供应商、客户和消费者，支持环境保护、抢险救灾等公益事业，积极承担上市公司
的社会责任，促进社会的和谐发展。特别值得一提的是2014年公司新投入的“五指山”轮等3艘
客滚船顺利完成了国家下达赴越南接回在越我国公民的紧急运输任务，获得了各级政府部门
和社会的一致好评。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
主营业务收入表
单位：万元
航 线 2014年 2013年 同比增减情况（%）
海安线 53,631.92 49,427.22 8.51%
西沙线 2,488.59 1,560.54 59.47%
北海线 1,742.66 1,872.41 -6.93%
泉金线 531.83 450.47 18.06%
其他航线 14.60 8.02 82.04%
合计 58,409.61 53,318.65 9.55%
公司主营业务收入为船舶运输收入。2014年公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚
运输航线，泉州至金门、海口（三亚）至西沙客运航线。报告期内，公司运输车辆59.50万辆
次，同比增长18.03%；运输旅客318.56万人次，同比增长3.03%；主营业务收入同比增长9.55%。
各航线情况如下：
海安航线：报告期内琼州海峡客滚运输市场稳定增长，虽然其他船公司运力增长迅速，
市场竞争加剧，但是公司通过更新6艘船舶提高运力规模，使市场份额开始逐步回升，运输业
务量呈现上升趋势，营业收入同比增长8.51%。该航线营业收入占主营业务收入的91.82%。
西沙航线：该航线于2013年10月正式营运，由于原海口始发港客源不足，公司于2014年9
月2日进行航线战略调整，将始发港调整至三亚市凤凰岛国际邮轮码头，将市场开发工作重心
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转向三亚旅游市场。通过积极介入三亚旅游经济圈，扩大了西沙航线的客源市场，客源明显
增长，营业收入同比增长59.47%。该航线营业收入占主营业务收入的4.26%。
北海航线：报告期内大部分时间我司只有一艘船舶运营北海航线，由于运力少，市场营
销难度大，致使运输业务量下降，市场份额下降；营业收入同比下降6.9%。2014年11月恢复“信
海11号”轮经营北海航线后，我司的市场份额才逐步回升。该航线营业收入占主营业务收入的
2.98%。
泉金航线：报告期内该航线收入来自泉州至金门海上旅客运输收入。2014年加大营销力
度，客运量有所上升，营业收入同比增长18.06%。该航线营业收入占主营业务收入的0.91%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 24,855,312.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.26%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 三沙市人民政府 8,942,000.00 1.53%
2 海南康泰国际旅行社有限公司 7,287,949.00 1.25%
3 中国国旅(海南)国际旅行社有限公司 6,128,620.00 1.05%
4 广州军区航务军事代表办事处 1,283,043.40 0.22%
5 海南惠众国际旅行社有限责任公司 1,213,700.00 0.21%
合计 -- 24,855,312.40 4.26%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
水路运输 人工成本 119,946,420.55 27.86% 124,693,591.28 32.55% -4.69%
水路运输 燃料 107,465,455.60 24.96% 103,906,666.56 27.13% -2.17%
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水路运输 材料 11,394,928.53 2.65% 18,022,279.23 4.74% -2.09%
水路运输 修理费 14,758,595.17 3.43% 19,691,944.02 5.14% -1.71%
水路运输 折旧 77,282,322.40 17.95% 47,838,972.76 12.49% 5.46%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
