晨光文具 2014 年年度股东大会会议资料
上海晨光文具股份有限公司
2014 年年度股东大会
会议资料
二零一五年四月
晨光文具 2014 年年度股东大会会议资料
目录
上海晨光文具股份有限公司 2014 年年度股东大会会议须知 ........................................................... 1
上海晨光文具股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程 ........................................................... 2
议案一 2014 年度董事会工作报告 ................................................................................................ 4
议案二 2014 年度监事会工作报告 ............................................................................................... 11
议案三 2014 年度财务决算报告 .................................................................................................. 13
议案四 2014 年度利润分配预案 .................................................................................................. 14
议案五 2014 年年度报告及摘要 .................................................................................................. 15
议案六 2015 年度财务预算报告 .................................................................................................. 16
议案七 关于 2014 年日常关联交易执行情况和预计 2015 年日常关联交易的议案 ............... 17
议案八 关于公司董事 2015 年薪酬标准的议案 ......................................................................... 22
议案九 关于聘任公司 2015 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 ..................... 23
议案十 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 ........................................................... 24
议案十一 关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案 ....................................... 30
议案十二 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案 ................................................... 32
晨光文具 2014 年年度股东大会会议资料
上海晨光文具股份有限公司 2014 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事
规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。
股东要求发言或就有关问题提问时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，
并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超
过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言或提问。股东发言或提问应先
报告所持股份数和持股人名称。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发
言内容应围绕本次股东大会的议题，发言一般不超过 5 分钟。对于股东或股东代表
提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。
四、本次股东大会共有 12 项议案，其中，第 4、7、8、11、12 项议案对中小股
东单独计票。第 10 项议案为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）
所持表决权的三分之二以上通过；其他 11 项议案为普通议案，须由出席股东大会的
股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。
上海晨光文具股份有限公司董事会
股东大会秘书处
2015 年 4 月
晨光文具 2014 年年度股东大会会议资料
上海晨光文具股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2015 年 4 月 23 日 下午 13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市奉贤区金钱公路 3469 号上海晨光文具股份有限公司行政
大楼多功能厅
会议主持人：公司董事长陈湖文先生
会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（13:00—13:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、宣读大会须知
四、审议会议议案
（一）审议《2014 年度董事会工作报告》
（二）审议《2014 年度监事会工作报告》
（三）审议《2014 年度财务决算报告》
（四）审议《2014 年度利润分配预案》
（五）审议《2014 年年度报告及摘要》
（六）审议《2015 年度财务预算报告》
（七）审议《关于 2014 年日常关联交易执行情况和预计 2015 年日常关联交易
的议案》
（八）审议《关于公司董事 2015 年薪酬标准的议案》
（九）审议《关于聘任公司 2015 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
案》
（十）审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
（十一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》
（十二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
五、独立董事述职
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六、股东发言和提问
七、推选计票和监票人员
八、股东和股东代表现场投票表决
九、宣布现场表决结果
十、现场会议结束
十一、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十二、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十三、见证律师出具法律意见书
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议案一 2014 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 27 日召开第
三届董事会第六次会议，审议通过了《2014 年度董事会工作报告》，现提交本次股
东大会审议。内容如下：
一、董事会关于公司 2014 年经营情况的讨论与分析
2014 年，公司紧紧围绕董事会确定的年度计划及安排，积极主动采取有效措施，
突出重点，狠抓落实，加快营销网络的优化及升级，推进大学城开发计划，加大办
公用品开发和推广力度，加强新产品的研发，继续探索直营旗舰大店和办公直销业
务模式，强化公司管理工作。在管理层和全体员工的共同努力下，公司保持健康、
稳定的发展，较好的完成了公司董事会确定的年度经营计划，各项战略发展规划和
措施如期实施，公司管理水平和经营能力逐步提高。同时，公司对基于互联网的创
意产品做了有益的探索。
2014 年，公司全年实现营业收入 304,328 万元，同比增长 28.96%；公司实现利
润总额 39,925 万元，同比增长 20.48%；归属于上市公司股东的净利润 33,957 万元，
同比增长 21.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 30,864 万
元，同比增长 17.29%。截至 2014 年末，公司总资产为 175,164 万元，同比增长 34.97%；
归属于上市公司股东的净资产为 123,649 万元，同比增长 37.86%。公司保持健康快
速增长，资产运行状况良好。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,043,280,040.84 2,359,855,921.32 28.96
营业成本 2,262,526,987.55 1,714,722,342.78 31.95
销售费用 207,040,858.54 151,415,030.14 36.74
管理费用 201,663,282.82 174,260,674.47 15.73
财务费用 -2,311,234.83 -1,304,175.25 -77.22
经营活动产生的现金流量净额 342,513,938.26 218,969,529.42 56.42
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投资活动产生的现金流量净额 -246,124,804.68 -255,391,683.98 3.63
筹资活动产生的现金流量净额 -8,778,612.97 -777,900.00 -1,028.50
研发支出 95,003,523.46 75,079,840.94 26.54
情况说明：筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期少数股东投资同比减少等因素所致。
2、新产品及新服务的影响分析
2014 年，公司全年开发新品 1572 款，新产品的创意、风格、设计及功能均受
到消费者的热烈欢迎，获得了很好的销售业绩，达到了公司的预期，是公司持续增
长的驱动力之一。
2014 年，公司着力推广新业务模式——晨光生活馆和晨光科力普，晨光生活馆
是公司直营旗舰大店，是“全品类一站式”文化时尚购物场所；晨光科力普作为公
司发展办公直销业务的平台，主要是从事 B2B 业务，即为企事业客户提供办公一站
式服务。晨光生活馆和晨光科力普分别实现销售收入 2,834 万元和 15,387 万元，其
占同期公司销售收入的比重分别为 0.93%和 5.06%，对公司的毛利总额产生积极影响。
晨光科力普办公直销业务由于其自身的行业特点毛利率相比学生文具较低，但其业
务空间巨大，对公司盈利能力的提升有积极的贡献。
3、主要销售客户的情况
2014 年，公司向前五名客户销售总额为 75,740.21 万元，占公司本期全部主营
业务收入的 24.89%。
4、主要供应商情况
2014 年公司向前五名供应商合计采购金额为 26,849.48 万元，占年度采购总额
的 12.95 %。
5、费用
单位：元 币种：人民币
报表项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因
销售费用同比增加主要
销售费用 207,040,858.54 151,415,030.14 36.74 是本期销售规模较去年
同期增加所致
管理费用 201,663,282.82 174,260,674.47 15.73
财务费用同比减少主要
财务费用 -2,311,234.83 -1,304,175.25 -77.22 是存款利息及汇兑损益
增加
所得税费用 69,855,323.78 55,196,651.58 26.56
6、研发支出
（1）研发支出情况表
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单位：元
本期费用化研发支出 95,003,523.46
本期资本化研发支出 0.00
研发支出合计 95,003,523.46
研发支出总额占净资产比例（%） 7.44
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.12
（2）情况说明
研发支出包含研发费用以及研发材料、试制材料、研发设备等的投入。公司 2014
年正在研发的重点项目如下：圆珠笔笔头与墨水匹配技术评价体系研究，高级中性
墨水的研发与产业化、高端笔头研发与规模化生产。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
文教办公
减少 1.65
用品制造 3,030,914,622.05 2,262,526,987.55 25.35 29.03 31.95
个百分点
与销售
服务业 9,488,200.54 / / -7.96 / /
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
减少 1.49
书写工具 1,346,948,678.38 920,111,859.38 31.69 27.45 30.28
个百分点
减少 1.56
学生文具 911,247,766.61 676,232,531.14 25.79 24.39 27.06
个百分点
其中：代 减少 0.96
25,854,079.53 15,322,874.78 40.73 167.68 172.08
理产品 个百分点
减少 0.89
办公文具 697,680,474.12 600,429,944.66 13.94 39.12 40.57
个百分点
其中：代 增加 2.20
130,636,697.32 114,496,761.43 12.35 41.22 37.76
理产品 个百分点
减少 3.07
其他 75,037,702.93 65,752,652.38 12.37 29.09 33.78
个百分点
加盟管理
9,488,200.54 / / -7.96 /
费
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主营业务分行业和分产品情况的说明：
（1）公司主营业务收入按行业划分主要包括文教办公用品制造与销售收入及服
务业收入。
（2）公司文教办公用品制造与销售收入，按产品分为书写工具、学生文具、办
公文具及其他。其中书写工具是公司的传统产品及核心产品。2014 年，该项收入占
当期文教办公用品制造与销售收入总额的 44.30%，是公司文教办公用品制造与销售
收入的主要来源。公司 2014 年大力开发和推广办公用品，特别是晨光科力普自 2013
年开展办公直销以来发展较快，因此本期办公文具（含代理产品）销售收入相比去
年同期增加 39.12%。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
中国 2,969,678,879.49 30.31
其他国家 70,723,943.10 -12.03
说明：2014 年，公司产品的销售以国内市场为主，产品国内销售收入占公司总收入的 97.67%。
（三）主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
主要产品
公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
或服务
上海晨光珍美文具有限 文具及办
批发、零售 1,000 3,102.17 1,433.30 -77.35
公司 公用品
上海晨光科力普办公用
批发、零售 办公用品 10,000 8,306.14 6,198.30 -2,200.45
品有限公司
上海晨光文具礼品有限 文具及办
批发、零售 5,000 6,990.29 4,178.41 -660.00
公司 公用品
上海晨光文具销售有限 文具及办
批发、零售 1,000 2,806.36 2,092.38 362.08
公司 公用品
广州晨光文具礼品销售 文具及办
批发、零售 500 2,955.37 2,023.97 587.14
有限公司 公用品
义乌市晨兴文具用品有 文具及办
批发、零售 500 3,360.98 1,783.31 415.47
限公司 公用品
哈尔滨晨光三美文具有 文具及办
批发、零售 500 1,579.61 1,230.54 69.38
限公司 公用品
郑州晨光文具礼品有限 文具及办
批发、零售 500 2,418.40 1,690.49 492.79
责任公司 公用品
晨光生活馆企业管理有 文具及办
批发、零售 5,000 5,001.39 5,001.43 -0.27
限公司 公用品
晨光生活馆企业管理（上 批发、零售 文具及办 1,200 1,669.58 699.92 -378.76
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海）有限公司 公用品
晨光生活馆江西企业管 文具及办
批发、零售 1,500.00 1,552.72 1,098.76 -322.02
理有限公司 公用品
上海晨光佳美文具有限 文具及办
制造、批零 3,000.00 3,300.33 3,145.05 145.05
公司 公用品
（四）发展战略和经营计划进展说明
2014 年，公司主要经营计划完成情况如下：
销售方面，公司通过单店提升行动、产品培育与推广、大学城开发、办公市场
开发、三级市场建设等各项重点工作的实施，公司渠道和终端质量得到全面提升，
晨光的渠道优势得到进一步巩固和加强。截至 2014 年 12 月 31 日，公司拥有 29 家
一级（省级）合作伙伴、1,200 余家二、三级合作伙伴，涉及超过 6 万家零售终端
（51,393 家标准样板店、7,254 家高级样板店以及 4,826 家加盟店）。
研发方面，2014 年，公司全年开发新品 1572 款，完成重点品类开发计划。通
过加强品类的培育与发展，在文房四宝产品、全金属类产品、直液式产品以及办公
用品上形成突破，产品结构更趋合理。2014 年公司完成国家科技支撑项目“笔头与
墨水匹配技术评价体系及新型笔头研发”并顺利通过项目验收。开发业界首台润滑
度测试仪，组建业内首个笔头与墨水匹配数据库，完成高品质中性笔技术开发工作。
生产方面，2014 年，公司产能继续稳步增长，开发和推进各类自动化项目 55
个。通过经理任职资格管理、自动化推进、标准化管理、边际成本控制、管理技能
培训等一系列管理措施，使生产效率不断提升，为销售任务的达成提供了有力保障。
新业务方面，截止到 2014 年末，公司已在上海、江西等省市开设 47 家晨光生
活馆，并建立了一整套从采购到终端的整体解决方案。办公一站式服务“晨光科力
普”，通过不断优化商品结构、提升服务品质，2014 年实现有效客户近万家。互联
网和电子商务也获得长足进步，2014 年 5 月召开互联网战略项目启动大会，之后接
连成功推出“集客”和“集客回家”两款基于互联网的创意产品，获得较好社会反
响。
财务管理方面，通过推进全面预算、月度分析、资产效率监控、内审机制等工
作，保障了公司各项经营指标、效益指标、效率指标均处同行业前列。
人力资源管理方面，2014 年，公司引进一大批各级管理和技术人才，使各中心
的新鲜血液和中坚力量得到有效补充，健全了人力资源各个模块的职能与团队。通
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过拓宽招聘渠道和提升后勤管理，满足了全年的用工需求。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）公司发展战略
公司战略发展的基本思路和规划：第一、营销网络和渠道的持续扩充与升级是
公司的核心发展战略。公司将通过加大各级分销渠道的优化升级，进一步增强专属
渠道竞争优势。同时，对终端零售网络持续升级，从而持续扩大文具主业销售规模，
实现公司销售收入、品牌形象的双重提升。第二、产品品类的扩展是公司发展的重
点方向。公司产品品类从书写工具领域拓展到学生文具，进而扩展到办公文具领域，
即从书写工具市场扩展到约 1500 亿元规模的国内文具市场，公司拥有广阔的发展空
间。第三、上下游供应链和相关行业优质企业的并购也是公司发展战略之一。同时，
公司将积极探索新时代的互联网发展战略，最终将公司打造为在市场、品牌、研发、
制造及供应链管理等多个方面均具有国际先进水平的世界级文具企业。
（二）经营计划
2015 年计划实现营业收入 374,827 万元，同比增长 23.17%。公司将以现有营销
模式为基础，在进一步发挥现有终端优势的同时，继续拓展全新的业务模式，提高
公司的核心竞争力和盈利能力，实现主营业务和净利润的稳步增长，促进公司的可
持续发展。
市场方面，重点是对现有营销网络进行升级和扩充，继续推进单店提升行动、
产品培育与推广、大学城开发、办公市场开发等工作计划。并且，将逐渐加强大客
户的挖掘和直营渠道的建设，包括大型直营旗舰店、办公直销等渠道的建设，提高
“一站式服务”产品销售的比例。同时，公司将积极进行互联网和电子商务模式的
探索，公司拟设立独立的子公司，专门进行互联网业务的发展。
品牌方面，公司将进一步加强品牌策划和推广，优化并拓展品牌宣传渠道，将
经营活动与环保、公益充分结合，充分挖掘文化内涵和市场主题，更好地提升公司
的整体形象。
研发方面，一方面通过整合产品企划流程，进一步优化产品规划和产品品类的
设计开发，加大消费新领域的挖掘；另一方面继续对产品结构、模具开发、基础材
料进行研发，确保公司在产品品质方面的持续领先。
晨光文具 2014 年年度股东大会会议资料
制造方面，在制造规模扩大的同时，进一步优化生产工艺，不断提高装配机械
化生产比例，不断提升精细化生产与管理水平；在加大新品类自主制造力度的同时，
借助品牌优势、渠道优势和设计研发优势，加大新品类尤其是学生文具和办公文具
的 OEM 委外生产，扩大生产规模。
组织架构方面，探索业务组织扁平化，建立机制灵活、市场反应迅速、经济责任
制明确的项目组和事业部。
三、公司履行社会责任的工作情况
2014 年，公司在立足企业自身发展的同时，不断增强社会责任意识，勇于承担
社会业务，努力为社会多做贡献。2014 年公司被上海市青村镇人民政府评为“2013
年度青村镇节能减排先进单位”。2014 年公司被共青团甘肃省委员会评为“2014
年送文具到西部校园公益捐赠活动爱心单位（企业）”。
四、董事会管理和运行情况
2014 年，董事会共召开 8 次会议，全体董事均出席了 8 次会议并审议通过全部
议案。董事会主持召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，全体股东均出席了 4
次股东大会并审议通过全部议案。董事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公
司章程》的要求，本着对全体股东负责的态度，认真执行了股东大会决议的相关事
项。
以上议案请审议。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2015 年 4 月 23 日
晨光文具 2014 年年度股东大会会议资料
议案二 2014 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 27 日召开第
三届监事会第四次会议，审议通过了《2014 年度监事会工作报告》，现提交本次股
东大会审议。内容如下：
一、监事会工作情况
2014 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关
法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股
东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公
司董事、总裁和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和
全体股东的合法权益。
（一）2014 年，公司监事列席历次董事会会议。
（二）2014 年，公司监事出席历次股东大会。
（三）2014 年，监事会共召开 5 次会议，全体监事均出席了会议并通过了全部
议案。
二、监事会对 2014 年度有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
2014 年，公司所有重大决策科学、合理，决策程序合法、合规；能够依照有关
法律法规、《公司章程》及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构
和内控制度较为合理、健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，
没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。
（二）检查公司财务情况
2014 年，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务
管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2014 年度财务报告真实、
客观地反映了公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。
（三）公司收购、出售资产情况
晨光文具 2014 年年度股东大会会议资料
2014 年，公司没有收购、出售资产的情况。
（四）公司关联交易情况
公司与关联方郭伟龙控制的销售实体、晨光控股（集团）有限公司发生的关联
交易是依据公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，定价合理，不存
在损害公司及全体股东利益的情况。
（五）对会计师事务所出具的审计报告的意见
2014 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的
审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）2014 年,监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会
能够认真执行股东大会有关决议。
以上议案请审议。
上海晨光文具股份有限公司监事会
2015 年 4 月 23 日
晨光文具 2014 年年度股东大会会议资料
议案三 2014 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 27 日召开第
三届董事会第六次会议，审议通过了《2014 年度财务决算报告》，现提交本次股东
大会审议。内容如下：
公司 2014 年度财务决算情况如下：
单位：万元
序号 项目 实绩
一 营业收入 304,328
二 营业毛利 78,075
三 毛利率 25.65%
四 营业利润 36,355
五 利润总额 39,925
六 净利润 32,939
七 其中：归属于母公司所有者的净利润 33,957
八 每股收益（按年末股本计算，元） 0.8489
九 扣非后每股收益（按年末股本计算，元） 0.7716
十 每股净资产（按年末股本计算，元） 3.09
十一 净资产收益率 31.83%
十二 扣非后净资产收益率 28.93%
以上议案请审议。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2015 年 4 月 23 日
晨光文具 2014 年年度股东大会会议资料
议案四 2014 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 27 日召开第
三届董事会第六次会议，审议通过了《2014 年度利润分配预案》，现提交本次股东
大会审议。内容如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014 年度实现归属于上市
公司股东的净利润 339,570,007.09 元。母公司 2014 年度实现归属于公
