西藏矿业(000762)_公司公告_西藏矿业发展股份有限公司关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明新浪财经

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西藏矿业发展股份有限公司关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（下载公告）
公告日期:2015-04-02
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion , ShineWing N o.8, Chao yang men Bei d aj ie , D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.C hina facsimile: +86(010)6554 7190 关于西藏矿业发展股份有限公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 XYZH/2014CDA5030-2 西藏矿业发展股份有限公司全体股东：我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司） 2014 年度财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 3 月 31 日出具了 XYZH/2014CDA5030 号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，西藏矿业公司编制了本专项说明所附的西藏矿业公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是西藏矿业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计西藏矿业公司 2014 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除对西藏矿业公司 2014 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计西藏矿业公司 2014 年度财务报表时西藏矿业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。为了更好地理解西藏矿业公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供西藏矿业公司为 2014 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：郭东超中国注册会计师：李建府中国北京二○一五年三月三十一日上市公司名称：西藏矿业发展股份有限公司单位：人民币元年度上市公司核资金占用方占用方与上市公 2014 年初占用资金 2014 年度占用累计发生占用 2014 年度偿还 2014 年末占用资金占用方名称算的会计科占用形成原因占用性质类别司的关联关系余额金额（不含占用利息）资金累计发生金额资金余额目的利息控股股东、实际控制人及其附属企西藏矿业发展总公司本公司之母公司应收账款 54,357.00 54,357.00 - 住宿餐饮款经营性占用业小计 0.00 54,357.00 0.00 54,357.00 0.00 尼木县铜业开发有限责任本公司之子公司其他应收款 73,875,905.61 41,962,025.25 0.00 115,837,930.86 0.00 往来款及垫付职工五险一金非经营性占用公司西藏新鼎矿业大酒店有限本公司之子公司其他应收款 16,097,003.29 4,165,607.83 0.00 1,093,400.60 19,169,210.52 往来款及垫付职工五险一金非经营性占用公司西藏阿里聂尔错硼业发展代付油料款，维修费及业务本公司之子公司其他应收款 312,725.28 0.00 312,725.28 非经营性占用有限公司招待费西藏日喀则扎布耶锂业高本公司之子公司其他应收款 59,352.47 59,352.47 0.00 垫付职工五险一金非经营性占用科技有限公司上市公司的子公司及其附属企业白银扎布耶锂业公司本公司之子公司其他应收款 55,797,311.82 410,132,697.46 0.00 441,110,107.14 24,819,902.14 往来款及垫付职工五险一金非经营性占用西藏润恒矿产品销售有限本公司之子公司其他应收款 303,621,300.05 1,763,154,288.99 0.00 298,001,317.46 往来款及垫付职工五险一金非经营性占用公司 1,768,774,271.58 西藏贡觉县矿业综合开发代付油料款，维修费及业务清算整顿子公司其他应收款 4,126,468.06 4,126,468.06 非经营性占用有限公司招待费西藏贡觉县矿业综合开发代付油料款，维修费及业务清算整顿子公司应收账款 3,858,905.98 3,858,905.98 非经营性占用有限公司招待费成都易华信息技术开发有清算整顿子公司其他应收款 1,568,868.28 0.00 0.00 0.00 1,568,868.28 借款及代付各项零星费用非经营性占用限公司小计 459,258,488.37 2,219,473,972.00 0.00 2,326,875,062.65 351,857,397.72 关联自然人及其控制的法人小计西藏兴旺矿业有限责任公本公司之联营企其他应收款 462,027.46 0.00 0.00 0.00 462,027.46 代付开办费非经营性占用司业西藏永兴工程建设有限公本公司之联营企预付款项 8,196,478.10 2,488,965.99 10,685,444.09 0.00 预付工程款经营性占用司业西藏永兴工程建设有限公本公司之合营企应收账款 - 251,976.00 251,976.00 - 住宿餐饮款经营性占用司业西藏永兴工程建设有限公本公司之合营企其他应收款 - 268,540.28 268,540.28 - 往来款非经营性占用司业小计 8,658,505.56 3,009,482.27 0.00 11,205,960.37 462,027.46 总计 467,916,993.93 2,222,537,811.27 0.00 2,338,135,380.02 352,319,425.18 - 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人
附件：公告原文

西藏矿业发展股份有限公司关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（下载公告）

公告日期:2015-04-02

                        信永中和会计师事务所           北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:                    +86(010)6554 2288
                                                       8号富华大厦A座9层                   telephone:                   +86(010)6554 2288
                                                       9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
                        ShineWing                      N o.8, Chao yang men Bei d aj ie ,
                                                       D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:        +86(010)6554 7190
                        certified public accountants   100027, P.R.C hina                                  facsimile:   +86(010)6554 7190
                   关于西藏矿业发展股份有限公司
    2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
                                                                                                 XYZH/2014CDA5030-2
西藏矿业发展股份有限公司全体股东：
  我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司）
2014 年度财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2014 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015
年 3 月 31 日出具了 XYZH/2014CDA5030 号无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及深圳证券交易所《信
息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的
要求，西藏矿业公司编制了本专项说明所附的西藏矿业公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况汇总表（以下简称汇总表）。
    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是西藏矿业公司的责任。我们对汇
总表所载资料与我们审计西藏矿业公司 2014 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
    除对西藏矿业公司 2014 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额
与我们审计西藏矿业公司 2014 年度财务报表时西藏矿业公司提供的会计资料和经审计的财务报表
的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
   为了更好地理解西藏矿业公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已
审计的财务报表一并阅读。
    本专项说明仅供西藏矿业公司为 2014 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不
得用于其他任何目的。
            永中和会计师事务所（特殊普通合伙）       中国注册会计师：
                                                       郭东超
                                                     中国注册会计师：
                                                        李建府
                       中国    北京                  二○一五年三月三十一日
上市公司名称：西藏矿业发展股份有限公司                                                                                                                                                               单位：人民币元
                                                                                                                             年度
                                                             上市公司核
 资金占用方                                 占用方与上市公                 2014 年初占用资金       2014 年度占用累计发生     占用   2014 年度偿还      2014 年末占用
                       资金占用方名称                        算的会计科                                                                                                      占用形成原因                 占用性质
   类别                                     司的关联关系                          余额             金额（不含占用利息）      资金   累计发生金额         资金余额
                                                                 目
                                                                                                                             的利
                                                                                                                              息
控股股东、实际控
制人及其附属企     西藏矿业发展总公司       本公司之母公司   应收账款                                           54,357.00                 54,357.00                 -                 住宿餐饮款          经营性占用
      业
     小计                                                                                   0.00                54,357.00    0.00         54,357.00              0.00
                   尼木县铜业开发有限责任
                                            本公司之子公司   其他应收款         73,875,905.61               41,962,025.25    0.00    115,837,930.86              0.00   往来款及垫付职工五险一金         非经营性占用
                   公司
                   西藏新鼎矿业大酒店有限
                                            本公司之子公司   其他应收款         16,097,003.29                 4,165,607.83   0.00      1,093,400.60     19,169,210.52   往来款及垫付职工五险一金         非经营性占用
                   公司
                   西藏阿里聂尔错硼业发展                                                                                                                               代付油料款，维修费及业务
                                            本公司之子公司   其他应收款              312,725.28                              0.00                         312,725.28                                     非经营性占用
                   有限公司                                                                                                                                                               招待费
                   西藏日喀则扎布耶锂业高
                                            本公司之子公司   其他应收款                                         59,352.47                 59,352.47              0.00           垫付职工五险一金         非经营性占用
                   科技有限公司
上市公司的子公
司及其附属企业     白银扎布耶锂业公司       本公司之子公司   其他应收款         55,797,311.82              410,132,697.46    0.00    441,110,107.14     24,819,902.14   往来款及垫付职工五险一金         非经营性占用
                   西藏润恒矿产品销售有限
                                            本公司之子公司   其他应收款        303,621,300.05             1,763,154,288.99   0.00                      298,001,317.46   往来款及垫付职工五险一金         非经营性占用
                   公司                                                                                                             1,768,774,271.58
                   西藏贡觉县矿业综合开发                                                                                                                               代付油料款，维修费及业务
                                            清算整顿子公司   其他应收款             4,126,468.06                                                         4,126,468.06                                    非经营性占用
                   有限公司                                                                                                                                                               招待费
                   西藏贡觉县矿业综合开发                                                                                                                               代付油料款，维修费及业务
                                            清算整顿子公司   应收账款               3,858,905.98                                                         3,858,905.98                                    非经营性占用
                   有限公司                                                                                                                                                               招待费
                   成都易华信息技术开发有
                                            清算整顿子公司   其他应收款             1,568,868.28                      0.00   0.00              0.00      1,568,868.28     借款及代付各项零星费用         非经营性占用
                   限公司
     小计                                                                      459,258,488.37             2,219,473,972.00   0.00   2,326,875,062.65   351,857,397.72
关联自然人及其
控制的法人
     小计
                   西藏兴旺矿业有限责任公   本公司之联营企
                                                             其他应收款              462,027.46                       0.00   0.00              0.00       462,027.46                  代付开办费         非经营性占用
                   司                       业
                   西藏永兴工程建设有限公   本公司之联营企
                                                             预付款项               8,196,478.10              2,488,965.99            10,685,444.09              0.00                 预付工程款          经营性占用
                   司                       业
                   西藏永兴工程建设有限公   本公司之合营企
                                                             应收账款                          -               251,976.00                251,976.00                 -                 住宿餐饮款          经营性占用
                   司                       业
                   西藏永兴工程建设有限公   本公司之合营企
                                                             其他应收款                        -               268,540.28                268,540.28                 -                       往来款       非经营性占用
                   司                       业
     小计                                                                           8,658,505.56              3,009,482.27   0.00     11,205,960.37       462,027.46
     总计                                                                      467,916,993.93             2,222,537,811.27   0.00   2,338,135,380.02   352,319,425.18                                -
法定代表人：                                                 主管会计工作负责人：                                                     会计机构负责人

附件：公告原文

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