金堆城钼业股份有限公司关于利用自有闲置资金进行理财的公告

           金堆城钼业股份有限公司
     关于利用自有闲置资金进行理财的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为提高资金使用效率和收益，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用公司自有闲置资
金进行理财的议案》，同意公司在确保资金安全和正常经营的前提下，利
用自有闲置资金购买相关理财产品进行滚动理财。具体情况如下：
    一、理财方案
    （一）理财品种
    银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品及银行代售的信托类理
财产品。
    （二）理财额度
    存续期间每个时点不超过 12 亿元人民币，滚动理财。
    （三）产品期限
    银行日常发售的短期理财产品，单品最长理财期限为 6 个月左右，专
项理财产品及银行代售的信托类理财产品单品期限为半年至两年。
    （四）理财期限
    公司理财期限为两年，即自董事会通过之日起两年之内。
    （五）实施部门
    公司财务部或其安排的下属单位（不含控股子公司）。
    二、理财投资风险控制
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   （一）选择理财产品时，在重视理财收益的同时，公司将充分考虑可
能存在的风险，选择信誉好的优质理财产品。
   （二）每次购买理财产品前，由公司财务部提出申请，经总会计师、
总经理审批同意后，严格按照《金堆城钼业股份有限公司货币资金管理制
度》等制度开展理财业务。
   （三）公司董事会审计委员会对理财资金使用情况进行检查,必要时
可聘请独立的外部审计机构对理财资金运用情况进行专项审计；公司监事
会对理财资金使用情况进行监督和不定期检查。
   （四）公司在定期报告中或以临时公告形式对理财事项及收益情况进
行披露，接受公众投资者的监督。
   三、对公司的影响
   公司目前财务状况良好，在不影响正常生产经营的情况下，有效控制
风险，利用自有闲置资金进行理财，提高自有资金的使用效率和收益，符
合公司和全体股东的利益。
   四、独立董事意见
   公司目前经营状况良好，自有资金较为充裕，在确保资金安全和正常
经营的前提下，利用自有闲置资金进行理财，有利于提高自有资金使用效
率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司
及公司股东权益的情形。该事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议
通过，履行了相关审批程序。同意公司利用自有闲置资金进行理财。
   特此公告。
                                 金堆城钼业股份有限公司董事会
                                      二〇一五年三月三十一日
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