金堆城钼业股份有限公司
2014 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《金堆城钼业
股份有限公司募集资金管理制度》及 2014 年度募集资金存放与实际使用情况，公司编
制了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379 号文件核准，2008 年 4 月 14 日，
公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行
人民币普通股 538,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 16.57 元，共计募集
资金 8,914,660,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 169,378,540.00 元，实际募集资
金人民币 8,745,281,460.00 元。上述募集资金于 2008 年 4 月 14 日由主承销商中银国际
证券有限责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字
[2008]第 8005 号《验资报告》验证。
（二）以前年度使用金额
截至 2013 年 12 月 31 日，公司共使用募投资金 7,424,094,849.41 元，其中：募投
项目使用资金 6,323,813,389.41 元，补充流动资金 1,100,281,460.00 元
（三）本年度使用金额及当前余额
报告期内，公司募集资金使用情况：
1、本年度直接投入募投项目使用募集资金 141,226,077.80 元；
2、本年度募集资金专户收到银行存款利息 54,574,512.40 元；
3、本年度募集资金专户手续费支出 4,265.11 元。
2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额 1,786,114,147.47 元，截至 2014
年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额 1,699,458,316.96 元。
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（四）各募集资金专户银行存款余额如下表
金额单位：元
序 期末金额
单位 开户行 募集金额
号 定期 活期 合计金额
兴业银行股份有限公
1 金钼股份 4,045,281,460.00 1,600,000,000.00 67,994,597.59 1,667,994,597.59
司西安分行
上海浦东发展银行股
2 金钼股份 份有限公司西安分行 1,000,000,000.00 7,348,478.89 7,348,478.89
高新支行
中信银行股份有限公
3 金钼股份 司西安高新技术开发 1,000,000,000.00
区支行
招商银行股份有限公
4 金钼股份 司西安高新技术产业 1,200,000,000.00
开发区支行
中国银行股份有限公
5 金钼股份 司西安高新技术开发 500,000,000.00
区支行
中国工商银行股份有
限公司陕西省西安市
6 金钼股份 500,000,000.00
高新技术产业开发区
支行营业室
交通银行股份有限公
7 金钼股份 500,000,000.00
司西安南二环支行
项目建设
8 24,115,240.48 24,115,240.48
专户注
8,745,281,460.00 1,600,000,000.00 99,458,316.96 1,699,458,316.96
注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用
结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会
第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用
的通知》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法
规，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了两次修订，经第一届董
事会第十次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过执行。
按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008 年 12 月 22 日，公司分别与
兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、
中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西
安分行、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募集资金专户存储银行”）及
保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司（合称“公司保荐人”）
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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金实行统一管理，专款专用，严格
按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有关规定使用，严格履行申请和
审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。
三、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司共使用募投资金 7,565,320,927.21 元，其中：募投
项目使用资金 6,456,039,467.21 元，补充流动资金 1,100,281,460.00 元。本年度募集资
金实际使用 141,226,077.80 元，具体明细如下：
1、选矿工艺升级改造项目
承诺投资总额 4.77 亿元，截至期末承诺投入金额 477,480,000.00 元，本年度投入金
额 15,016,379.44 元，截至期末累计投入金额 476,893,997.30 元，截至期末累计投入金
额与承诺投入金额的差额为 586,002.70 元 ，截至期末资金投入进度 99.88%。投资金额
低于承诺的主要原因是部分合同款未付所致。目前项目已建成投产,运行状态良好, 竣
工财务结算报告也已编制完成，最终投资额为 509,963,100.00 元，其中使用募集资金
476,893,997.30 元。
2、钼金属深加工建设项目
承诺投资总额 22.2 亿元， 截至期末承诺投入金额 1,382,600,000.00 元，本年度投
入金额 108,267,932.20 元，截至期末累计投入金额 1,415,979,565.60 元，截至期末累计
投入金额超出承诺投入金额 33,379,565.60 元，截至期末资金投入进度 102.41%。已建
成的各车间运行状态良好，钼板材车间正在收尾，即将试运行。预计 2015 年 6 月项目
达到可使用状态。
3、6500 吨/年钼酸铵项目
承诺投资总额 3.1 亿元，截至期末承诺投入金额 196,620,000.00 元，本年度无投入
金额，截至期末累计投入金额 196,619,910.83 元，截至期末累计投入金额与承诺投入
金额的差额为 89.17 元，截至期末资金投入进度 100%。目前项目已建成投产，竣工
财务结算报告也已编制完成，最终投资额为 198,552,133.80 元，其中：使用募集资金
196,619,910.83 元，节余资金 113,380,089.17 元。节余募集资金的使用公司将严格按照
《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 修订）》和《募集资金管理制度》规定程
序办理。
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4、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目
承诺投资总额 5.31 亿元，截至期末承诺投入金额 530,650,000.00 元，本年度投入
金额 14,737,522.97 元，截至期末累计投入金额 507,904,456.73 元，截至期末累计投入
金额与承诺投入金额的差额为 22,745,543.27 元，截至期末资金投入进度 95.71%。投
资金额低于承诺的主要原因是部分合同款未付所致。目前该项目已完成全部建设内容，
制酸部分和余热发电部分已正常生产并通过竣工验收。
该项目中子项 30 万吨/年氧化球团项目于 2010 年 11 月开工建设，2012 年 7 月进
行了单机试车，未进行联合试车，截止 2014 年 12 月 31 日未投入使用。由于新环保法
出台，加之附近又新建了国家级四 A 风景区，基于以上要求，公司对该项目持续改进，
以满足环保要求。该项目 2014 年 12 月 31 日账面价值 135,595,400.50 元，评估值为
128,400,700.50 元，减值 7,194,700.00 元，减值率 5.31%。
5、工业氧化钼生产线技术改造项目
承诺投资总额 8.95 亿元，截至期末承诺投入金额 895,000,000.00 元，本年度无投
入金额，截至期末累计投入金额 895,140,736.20 元，截至期末累计投入金额超出承诺
投入金额 140,736.20 元，截至期末资金投入进度 100.02%。目前该项目已建成投产，
运行状态良好，竣工财务结算报告已编制完成，最终投资额为 919,962,758.77 元，其
中：使用募集资金 895,140,736.20 元，自筹资金 24,822,022.57 元。
6、南露天开采项目采矿工程项目
承诺投资总额 2.46 亿元，本年度无投入，截至期末累计投入金额 244,738,230.00
元。项目已开始正常生产，竣工财务决算已编制完成，项目最终投资额为 245,145,230.00
元，节余资金为 854,770.00 元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易
所募集资金管理办法（2013 修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
7、南露天开采项目二期工程项目
承诺投资总额 4.89 亿元，截至期末承诺投入金额 489,000,000.00 元，本年度投入
金额 2,405,443.19 元，截至期末累计投入金额 450,217,778.65 元，截至期末累计投入
金额与承诺投入金额的差额为 38,782,221.35 元，截至期末资金投入进度 92.07 %。项
目已开始正常生产，竣工财务决算已编制完成。项目最终投资额为 512,770,530.72，其
中：使用募集资金 451,357,792.63 元，节余资金为 37,642,207.37 元，节余募集资金的
使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 修订）》和《募集资
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金管理制度》规定程序办理。
8、栗西沟尾矿库延长服务年限项目
承诺投资总额 2.03 亿元，报告期内无投入，截至期末累计投入金额 32,160,123.30
元。该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施，剩余募集资金的使用
公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 修订）》和《募集资金管
理制度》规定程序办理。
9、北露天矿排土场建设项目
承诺投资总额 2.99 亿元，截至期末承诺投入金额 292,240,000.00 元，本年度投入
金额 798,800.00 元，截至期末累计投入金额 270,525,568.60 元，截至期末累计投入金
额与承诺投入金额的差额为 21,714,421.40 元，截至期末资金投入进度 92.57 %。项目
移民搬迁工作已顺利完成，预计 2015 年项目达到可使用状态。
（二）以前年度完成的募投项目情况
1、支付金堆城钼矿采矿权出让款。承诺投资总额 10.58 亿元，已累计投入金额
1,058,170,400 元，公司已于 2008 年全部支付完毕。
2、收购汝阳公司股权项目。该项目承诺投资总额9.17亿元，已累计投入金额
916,688,700元，公司已于2008年全面完成对汝阳公司65％股权收购。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金到位后，于2008年完成募集资金置换前期投入自有资金
884,191,327.67元。2014年无资金置换事宜。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意
见
经核查，保荐机构认为：由于受到整体有色金属行业深度影响，公司自 A 股上市
以来，部分募投项目进度一直有所延缓。截止到 2014 年底，绝大多数项目已建成投产，
但仍有个别项目尚未完成竣工结算。因此，保荐机构希望公司 2015 年度内，加快推进
“低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸”项目的竣工结算工作，同时，公司须采取积极、
有效措施，推进“钼金属深加工建设”项目、“北露天矿排土场建设”项目建设进度，
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并在定期报告中披露项目进展情况。
公司 2014 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《金
堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了
专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 8,745,281,460.00 本年度使用募集资金总额 141,226,077.80
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计使用募集资金总额 7,565,320,927.21
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更
募集资 截至期末 项目达 项目可
项目， 调整后 截至期末累计投入
金承诺 投入进度 到预定 行性是
含部分 投资总 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 本年度实现的效 是否达到
承诺投资项目 投资总 本年度投入金额 （%）(4) 可使用 否发生
变更 额（亿 金额(1) 金额(2) 额的差额(3)＝ 益 预计效益
额（亿 ＝ 状态日 重大变
（如 元） (2)-(1)
元） (2)/(1) 期 化
有）
选矿工艺升级改造 4.77 4.77 477,480,000.00 15,016,379.44 476,893,997.30 -586,002.70 99.88% 2011 53,146,900.00 否 否
钼金属深加工建设 22.2 22.2 1,382,600,000.00 108,267,932.20 1,415,979,565.60 33,379,565.60 102.41% 2015 -77,467,873.22 否 否
6500 吨/年钼酸铵生产线 3.1 3.1 196,620,000.00 196,619,910.83 -89.17 100.00% 2009 9,127,600.00 否 否
低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸 5.31 5.31 530,650,000.00 14,737,522.97 507,904,456.73 -22,745,543.27 95.71% 2012 -42,590,700.00 否 否
工业氧化钼生产线技术改造 8.95 8.95 895,000,000.00 895,140,736.20 140,736.20 100.02% 2010 53,880,000.00 否 否
南露天开采项目采矿工程 2.46 2.46 244,738,230.00 244,738,230.00 - 100.00% 2009 否 否
28,435,200.00
南露天开采项目二期工程 4.89 4.89 489,000,000.00 2,405,443.19 450,217,778.65 -38,782,221.35 92.07% 2012 否 否
栗西沟尾矿库延长服务年限 2.03 2.03 32,160,123.30 32,160,123.30 - 100.00% 2009 不适用 已终止 否
北露天矿排土场建设 2.99 2.99 292,240,000.00 798,800.00 270,525,568.60 -21,714,431.40 92.57% 2015 不适用 否 否
支付金堆城钼矿采矿权出让款 10.58 10.58 1,058,170,400.00 1,058,170,400.00 - 100.00% 2008 未承若 否
收购汝阳公司股权 9.17 9.17 916,688,700.00 916,688,700.00 - 100.00% 2008 未承若 否
合计 — 76.45 76.45 6,515,347,453.30 141,226,077.80 6,465,039,467.21 -50,307,986.09 — — 24,531,126.78 — —
注 1、钼金属深加工建设项目：由于钼板材生产线投资大，技术要求高，公司多次进行技术论证，致使项目进度较慢，2013 年 9 月开始
未达到计划进度原因 施工，目前项目正在收尾；注 2、北露天矿排土场建设项目：由于移民搬迁工作进展较慢，致使项目进度有所延缓；注 3、选矿工艺升级
（分具体募投项目） 改造、6500 吨/年钼酸铵生产线、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸、工业氧化钼生产线技术改造及南露天开采项目均未达到预计效益，
主要是因为钼、硫产品市场需求不旺，市场价格较原预计价格大幅下滑，致使未达到预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 栗西沟尾矿库延长服务年限项目：该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 884,191,327.67 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余 1,699,458,316.96 元。结余原因主要是在建项目尚未使用金额及终止项目结余金额。
募集资金其他使用情况 募集金额超出募投项目投资总额部分补充流动资金 1,100,281,460.00 元
注 1：“本年度使用募集资金总额”包括本年度投入金额及补充流动资金金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
