湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络
股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]749 号）核准，湖北省广
播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北广电”）
募集配套资金采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）
50,924,241 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 13.11 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
667,616,799.51 元，扣除发行费用 10,000,000 元，募集资金净额为
657,616,799.51 元。截至 2014 年 12 月 17 日，该等募集资金已全部
到位，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证
天通[2014]审字 1- 1173 号《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效
率，根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制
订了《募集资金管理办法》，并于 2014 年 2 月 28 日经公司 2014 年第
一次临时股东大会审议通过。
根据公司募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存储制
度。经公司第八届董事会第十八次会议审议，公司董事会同意在平安
银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“平安银行武昌支行”）
和中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）
开立募集资金专户。公司募集资金到位后，初始全部存储于公司平安
银行武昌支行募集资金专户。2014 年 12 月 23 日，公司将募集资金
30,000 万元由公司平安银行武昌支行募集资金专户划至公司中信银
行武汉分行募集资金专户。
2015 年 1 月 7 日，公司、平安银行武昌支行和独立财务顾问共
同签订了《募集资金三方监管协议》,公司、中信银行武汉分行和独
立财务顾问共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明
确了各方的权利和义务。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金，公司募集资
金专户余额（含利息收入）合计为 657,682,554.86 元，具体存储情
况如下：
开户
银行名称 账号 金额 （元）
单位
湖北 平安银行武昌支行 11014701508004 357,682,554.86
广电 中信银行武汉分行 7381010182600386421 300,000,000.00
合计 657,682,554.86
三、2014 年度募集资金的实际使用情况
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对于湖北广电 2014
年度募集资金使用情况出具了《湖北省广播电视信息网络股份有限公
司关于公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（中证天通
[2015]审字第 1-1039 号），公司 2014 年度募集资金实际使用情况见
下附表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014 年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，
不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违
规使用的情形。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
附表：募集资金实际使用情况表(单位：万元)
本年度投入募
募集资金总额 65,761.68
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 —
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是 否 已 变 募集资金承 调整后投资 本年度投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预 本 年 度 实 现 是 否 达 到 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重
承诺投资项目 更项目（含 诺投资总额 总额（1） 入金额 累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 定可使用状 的效益 预计效益 大变化
部分变更） 金额(2) (2)/(1) 态日期
1. 楚 天 视 讯双 向 网 络 2016 年 12
否 37,875.38 — 0 0 — — — 否
改造项目 月 31 日
2. 武汉广电投资双向 2016 年 12
否 28,886.30 — 0 0 — — — 否
网络改造项目 月 31 日
合计 66,761.68 0
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实 无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 截至 2014 年 12 月 31 日募集资金余额为 65,768.26 万元，存放于募集资金专户，将用于楚天视讯双向网络改造项目和武汉广电投资双向
用途及去向 网络改造项目。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
