四创电子(600990)_公司公告_安徽四创电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2014年12月31日）新浪财经

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安徽四创电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2014年12月31日）（下载公告）
公告日期:2015-03-28
安徽四创电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明大华特字[2015]001262 号大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）安徽四创电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止 2014 年 12 月 31 日）目录页次一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明二、安徽四创电子股份有限公司2014年度非经营 1-4 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明大华特字[2015]001262 号安徽四创电子股份有限公司全体股东：我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽四创电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014 年度财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 3 月 26 日签发了大华审字[2015] 001772 号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56 号)的规定，就贵公司编制的 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2014 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关附件第 1 页附件：安徽四创电子股份有限公司 2014 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元 2014 年度 2014 年上市公司核 2014 年期 2014 年度 2014 年期非经营性资金资金占用方占用方与上市公占用累计发度占用占用形成原算的会计科初占用资偿还累计发末占用资金占用性质占用名称司的关联关系生金额（不资金的因目金余额生金额余额含利息）利息(如现大股东及其有) 附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计 2014 年度 2014 年上市公司核 2014 年期 2014 年度 2014 年期其它关联资金资金往来方占用方与上市公占用累计发度占用往来形成原算的会计科初占用资偿还累计发末占用资金往来性质往来名称司的关联关系生金额（不资金的因目金余额生金额余额含利息）利息中国电子科技集团公司第三十八研究所控股股东应收账款 26.54 47,824.81 47,851.35 销售产品经营性往来大股东及其附中国电子科技集团公司第十四研究所同一实际控制人应收账款 0.56 0.56 销售产品经营性往来属企业中国电子科技集团公司第十六研究所同一实际控制人应收账款 59.63 665.90 641.55 83.98 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第二十研究所同一实际控制人应收账款 1.92 1.92 销售产品经营性往来附件第 1 页中国电子科技集团公司第三十九研究所同一实际控制人应收账款 410.35 2,797.00 2,866.46 340.89 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第三十六研究所同一实际控制人应收账款 446.90 446.90 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第十八研究所同一实际控制人应收账款 62.21 57.91 4.30 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第四十一研究所同一实际控制人应收账款 15.00 574.89 529.37 60.52 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第四十三研究所同一实际控制人应收账款 0.49 0.78 0.49 0.78 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第五十一研究所同一实际控制人应收账款 11.03 24.34 26.47 8.90 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第五十三研究所同一实际控制人应收账款 39.20 21.22 48.50 11.92 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第五十四研究所同一实际控制人应收账款 4.59 3.20 4.59 3.20 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司电子科学研究院同一实际控制人应收账款 56.00 56.00 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第五十八研究所同一实际控制人应收账款 24.28 8.28 16.00 销售产品经营性往来重庆海康威视系统技术有限公司同一实际控制人应收账款 827.73 310.09 517.64 销售产品经营性往来广州杰赛科技股份有限公司同一实际控制人应收账款 0.78 2,651.74 2,651.74 0.78 销售产品经营性往来青岛保税区依爱电子有限责任公司同一实际控制人应收账款 3.27 11.31 13.85 0.73 销售产品经营性往来蚌埠依爱消防电子有限责任公司同一实际控制人应收账款 82.33 82.33 销售产品经营性往来蚌埠依爱电子科技有限责任公司同一实际控制人应收账款 13.03 13.03 销售产品经营性往来中电科技（合肥）电子信息发展有限责受同一母公司控应收账款 5.30 5.30 销售产品经营性往来任公司制安徽博微广成信息科技有限公司受同一母公司控应收账款 2.00 2.00 销售产品经营性往来安徽博微长安电子有限公司受同一母公司控应收账款 85.40 100.63 185.56 0.47 销售产品经营性往来制安徽长安专用汽车制造有限公司受同一母公司控应收账款 13.50 13.50 销售产品经营性往来制合肥博微田村电气有限公司受同一母公司控应收账款 18.92 6.35 12.57 销售产品经营性往来制中国电子科技集团公司第二十二研究所同一实际控制人应收账款 33.00 33.00 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第二十九研究所同一实际控制人应收账款 422.80 362.40 60.40 销售产品经营性往来附件第 2 页中国电子科技集团公司第二十六研究所同一实际控制人应收账款 1,288.17 1,288.17 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第二十七研究所同一实际控制人应收账款 5.04 3.74 1.30 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第七研究所同一实际控制人应收账款 2.20 2.20 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第十三研究所同一实际控制人应收账款 74.19 74.19 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第十五研究所同一实际控制人应收账款 13.50 13.50 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第十六研究所峰同一实际控制人应收账款 294.69 30.08 215.95 108.82 销售产品经营性往来泰技术开发公司一年内到期中国电子科技集团公司第三十六研究所同一实际控制人 55.65 55.65 销售产品经营性往来的非流动资中国电子科技集团公司第三十六研究所同一实际控制人长期应收账 250.99 250.99 销售产品经营性往来重庆海康威视系统技术有限公司同一实际控制人款其他应收款 141.61 141.61 保证金经营性往来中国电子科技集团公司第三十八研究所控股股东其他应收款 0.09 0.09 代垫费用经营性往来受同一母公司控安徽博微长安电子有限公司预付账款 34.80 52.20 87.00 采购物料经营性往来制深圳中电投资股份有限公司同一实际控制人预付账款 4,122.87 3,901.45 221.42 采购物料经营性往来中国电子科技集团公司第十三研究所同一实际控制人应收票据 14.91 14.91 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第十六研究所同一实际控制人应收票据 285.60 100.00 385.60 销售产品经营性往来广州杰赛科技股份有限公司同一实际控制人应收票据 143.00 723.80 143.00 723.80 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第三十六研究所同一实际控制人应收票据 350.90 350.90 销售产品经营性往来中国电子科技集团公司第五十一研究所同一实际控制人应收票据 18.86 4.81 14.05 销售产品经营性往来中国电子科技财务有限公司同一实际控制人货币资金 38,962.62 158,405.04 113.83 161,725.58 35,755.91 存款及利息经营性往来小计 40,878.44 221,834.95 113.83 224,043.65 38,783.57 上市公司的子附件第 3 页公司及其附属企业小计关联自然人小计其他关联方及其附属企业小计总计 40,878.44 221,834.95 113.83 224,043.65 38,783.57 附件第 4 页
附件：公告原文

安徽四创电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2014年12月31日）（下载公告）

公告日期:2015-03-28

            安徽四创电子股份有限公司
   控股股东及其他关联方资金占用情况的
                          专项说明
                    大华特字[2015]001262 号
  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
                安徽四创电子股份有限公司
       控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
                   （截止 2014 年 12 月 31 日）
                      目       录                 页   次
一、   控股股东及其他关联方资金占用情况的专项       1-2
       说明
二、   安徽四创电子股份有限公司2014年度非经营       1-4
       性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
             控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
           资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
                                            大华特字[2015]001262 号
安徽四创电子股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽四
创电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014 年度财务报表，
包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者
权益变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 3 月 26 日签发了大华审
字[2015] 001772 号无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发［2003］56 号)的规定，就贵公司编制的 2014 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇
总表”）出具专项说明。
    如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司
2014 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
                           附件 第 1 页
    附件：
                                                                  安徽四创电子股份有限公司
                                         2014 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                单位：万元
                                                                                                    2014 年度     2014 年
                                                                     上市公司核     2014 年期                               2014 年度     2014 年期
非经营性资金               资金占用方               占用方与上市公                                  占用累计发    度占用                                占用形成原
                                                                     算的会计科      初占用资                               偿还累计发    末占用资金                 占用性质
   占用                       名称                   司的关联关系                                   生金额（不    资金的                                   因
                                                                         目           金余额                                 生金额         余额
                                                                                                     含利息）     利息(如
现大股东及其                                                                                                        有)
  附属企业
   小计
前大股东及其
  附属企业
   小计
   总计
                                                                                                    2014 年度     2014 年
                                                                     上市公司核     2014 年期                               2014 年度     2014 年期
其它关联资金               资金往来方               占用方与上市公                                  占用累计发    度占用                                往来形成原
                                                                     算的会计科      初占用资                               偿还累计发    末占用资金                 往来性质
   往来                       名称                   司的关联关系                                   生金额（不    资金的                                   因
                                                                         目           金余额                                 生金额         余额
                                                                                                     含利息）      利息
               中国电子科技集团公司第三十八研究所      控股股东       应收账款           26.54        47,824.81               47,851.35                  销售产品    经营性往来
大股东及其附   中国电子科技集团公司第十四研究所     同一实际控制人    应收账款               0.56                                  0.56                  销售产品    经营性往来
   属企业      中国电子科技集团公司第十六研究所     同一实际控制人    应收账款           59.63           665.90                  641.55         83.98    销售产品    经营性往来
               中国电子科技集团公司第二十研究所     同一实际控制人    应收账款               1.92                                                1.92    销售产品    经营性往来
                                                                              附件 第 1 页
中国电子科技集团公司第三十九研究所   同一实际控制人   应收账款       410.35      2,797.00   2,866.46   340.89   销售产品   经营性往来
中国电子科技集团公司第三十六研究所   同一实际控制人   应收账款                    446.90     446.90             销售产品   经营性往来
中国电子科技集团公司第十八研究所     同一实际控制人   应收账款                     62.21      57.91      4.30   销售产品   经营性往来
中国电子科技集团公司第四十一研究所   同一实际控制人   应收账款        15.00       574.89     529.37     60.52   销售产品   经营性往来
中国电子科技集团公司第四十三研究所   同一实际控制人   应收账款            0.49      0.78        0.49     0.78   销售产品   经营性往来
中国电子科技集团公司第五十一研究所   同一实际控制人   应收账款        11.03        24.34      26.47      8.90   销售产品   经营性往来
中国电子科技集团公司第五十三研究所   同一实际控制人   应收账款        39.20        21.22      48.50     11.92   销售产品   经营性往来
中国电子科技集团公司第五十四研究所   同一实际控制人   应收账款            4.59      3.20        4.59     3.20   销售产品   经营性往来
中国电子科技集团公司电子科学研究院   同一实际控制人   应收账款                     56.00      56.00             销售产品   经营性往来
中国电子科技集团公司第五十八研究所   同一实际控制人   应收账款        24.28                     8.28    16.00   销售产品   经营性往来
重庆海康威视系统技术有限公司         同一实际控制人   应收账款                    827.73     310.09    517.64   销售产品   经营性往来
广州杰赛科技股份有限公司             同一实际控制人   应收账款            0.78   2,651.74   2,651.74     0.78   销售产品   经营性往来
青岛保税区依爱电子有限责任公司       同一实际控制人   应收账款            3.27      11.31     13.85      0.73   销售产品   经营性往来
蚌埠依爱消防电子有限责任公司         同一实际控制人   应收账款                     82.33      82.33             销售产品   经营性往来
蚌埠依爱电子科技有限责任公司         同一实际控制人   应收账款                     13.03                13.03   销售产品   经营性往来
中电科技（合肥）电子信息发展有限责   受同一母公司控
                                                      应收账款            5.30                           5.30   销售产品   经营性往来
任公司                                     制
安徽博微广成信息科技有限公司         受同一母公司控   应收账款                      2.00        2.00            销售产品   经营性往来
安徽博微长安电子有限公司             受同一母公司控   应收账款        85.40       100.63     185.56      0.47   销售产品   经营性往来
                                           制
安徽长安专用汽车制造有限公司         受同一母公司控   应收账款                     13.50      13.50             销售产品   经营性往来
                                           制
合肥博微田村电气有限公司             受同一母公司控   应收账款                     18.92        6.35    12.57   销售产品   经营性往来
                                           制
中国电子科技集团公司第二十二研究所   同一实际控制人   应收账款        33.00                   33.00             销售产品   经营性往来
中国电子科技集团公司第二十九研究所   同一实际控制人   应收账款       422.80                  362.40     60.40   销售产品   经营性往来
                                                           附件 第 2 页
               中国电子科技集团公司第二十六研究所   同一实际控制人   应收账款                      1,288.17              1,288.17                销售产品    经营性往来
               中国电子科技集团公司第二十七研究所   同一实际控制人   应收账款                          5.04                  3.74        1.30    销售产品    经营性往来
               中国电子科技集团公司第七研究所       同一实际控制人   应收账款                          2.20                              2.20    销售产品    经营性往来
               中国电子科技集团公司第十三研究所     同一实际控制人   应收账款                         74.19                 74.19                销售产品    经营性往来
               中国电子科技集团公司第十五研究所     同一实际控制人   应收账款         13.50                                            13.50     销售产品    经营性往来
               中国电子科技集团公司第十六研究所峰
                                                    同一实际控制人   应收账款        294.69           30.08               215.95      108.82     销售产品    经营性往来
               泰技术开发公司
                                                                     一年内到期
               中国电子科技集团公司第三十六研究所   同一实际控制人                                    55.65                            55.65     销售产品    经营性往来
                                                                     的非流动资
               中国电子科技集团公司第三十六研究所   同一实际控制人   长期应收账                     250.99                            250.99     销售产品    经营性往来
               重庆海康威视系统技术有限公司         同一实际控制人       款
                                                                     其他应收款                     141.61                            141.61      保证金     经营性往来
               中国电子科技集团公司第三十八研究所      控股股东      其他应收款           0.09                                           0.09    代垫费用    经营性往来
                                                    受同一母公司控
               安徽博微长安电子有限公司                              预付账款         34.80           52.20                 87.00                采购物料    经营性往来
                                                          制
               深圳中电投资股份有限公司             同一实际控制人   预付账款                      4,122.87              3,901.45     221.42     采购物料    经营性往来
               中国电子科技集团公司第十三研究所     同一实际控制人   应收票据                         14.91                 14.91                销售产品    经营性往来
               中国电子科技集团公司第十六研究所     同一实际控制人   应收票据        285.60         100.00                385.60                 销售产品    经营性往来
               广州杰赛科技股份有限公司             同一实际控制人   应收票据        143.00         723.80                143.00      723.80     销售产品    经营性往来
               中国电子科技集团公司第三十六研究所   同一实际控制人   应收票据                       350.90                            350.90     销售产品    经营性往来
               中国电子科技集团公司第五十一研究所   同一实际控制人   应收票据                         18.86                  4.81      14.05     销售产品    经营性往来
               中国电子科技财务有限公司             同一实际控制人   货币资金      38,962.62     158,405.04   113.83   161,725.58   35,755.91   存款及利息   经营性往来
   小计                                                                            40,878.44     221,834.95   113.83   224,043.65   38,783.57
上市公司的子
                                                                           附件 第 3 页
公司及其附属
   企业
   小计
关联自然人
   小计
其他关联方及
其附属企业
   小计
   总计                40,878.44   221,834.95   113.83   224,043.65   38,783.57
               附件 第 4 页

附件：公告原文

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