证券代码 ：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2015-004
安徽雷鸣科化股份有限公司关于
2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募
集资金管理制度》的规定，公司董事会将公司 2014 年度募集资金存放与使用情
况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】34 号文核准，公司于 2004
年 4 月 13 日首次公开发行普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价为 5 元，募集
资金总额为人民币 200,000,000 元，扣除券商承销佣金和上网发行手续费后实际
收到的募集资金为人民币 193,300,000 元。该募集资金于 2004 年 4 月 19 日存入
公司募集资金专用账户中。开户行：中国工商银行淮北杜集支行，账号：
1305016729200000505。安徽华普会计师事务所对公司公开发行股票出具了华普
验字(2004)第 0448 号《验资报告》。扣除保荐费、律师费、验资费等发行相关
费用后，公司实际募集资金净额为人民币 182,264,400 元。
2014 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 4,529.91
万元，截止 2014 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 18,476.51 万元。募集资金
专用账户利息收入 254.76 万元，募集资金专户 2014 年 12 月 31 日余额合计为 4.69
万元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定
和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司二届九
次董事会审议通过。根据中国证监会证监公司字[2007]25 号《关于进一步规范上
市公司募集资金使用的通知》等文件精神，公司于 2007 年 6 月 27 日召开三届十
三次董事会对该制度作了修订，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方
面均做出了具体明确的规定；根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
（2013 年修订）的要求，公司于 2013 年 4 月 26 日召开五届十四次董事会对该
制度进行了修订，进一步健全和完善了《募集资金管理制度》。根据《募集资金
管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审
批程序，以保证专款专用。
本公司于 2004 年 10 月 29 日与中国工商银行淮北分行、原华安证券有限责
任公司（现更名为“华安证券股份有限公司”）签订了《募集资金专户管理协议》，
该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截
至 2014 年 12 月 31 日止，该协议已得到切实有效的履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户存储存放情况为： 单位：元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行淮北杜集支行 1305016729200000505 46,947.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2014年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币18,476.51万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2014 年 3 月 18 日召开的五届十八次董事会和 2014 年 6 月 24 日召开的
2013 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司决
定暂时中止“投资组建雷鸣舜泰项目”，中止项目投资金额合计 4,279.84 万元，
用于增资雷鸣爆破公司。雷鸣爆破公司为公司的控股子公司，持股比例 93.66%。
经营范围包括一般岩土爆破、大爆破 C 级、拆除爆破 A 级爆破工程的设计、施
工；爆破技术服务；爆破用相关器材的开发与经销等。
截至本报告披露日，已完成对雷鸣爆破公司增资，工商注册登记事宜已办理
完毕。
截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用
情况详见附表 2：变更募投资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规办法》和本公司《募
集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2014 年度募集
资金的存放与使用情况，不存在募集资金违规管理情形。
六、会计师事务所对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度募集资金存放与
使用情况出具了鉴证报告，认为：雷鸣科化编制的公司 2014 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》的规定，在所
有重大方面如实反映了雷鸣科化截至 2014 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使
用情况。
七、保荐机构对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报
告的结论性意见
公司保荐机构华安证券股份有限公司认为：雷鸣科化 2014 年度募集资金存
放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的
规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与雷鸣科化已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对雷鸣科
化 2014 年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报
告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2015 年 3 月 27 日
附表 1： 募集资金使用情况对照表（2014 年度）
单位：元
募集资金总额 182,264,400 本年度投入募集资金总额 45,299,100
变更用途的募集资金总额 42,798,400
已累计投入募集资金总额 184,765,100
变更用途的募集资金总额比例 23.48%
项目
已变更 截至期末累计 是否 可行
截至期末
项目，含 投入金额与承 项目达到预 达 性
募集资金承诺 调整后 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 投入进度 本年度实现
承诺投资项目 部分变 诺 定可使用 到预 是否
投资总额 投资总额 投入金额(1) 额 投入金额(2) （%） 的效益
更（如 投入金额的差 状态日期 计效 发生
(4)＝(2)/(1)
有） 额(3)＝(2)-(1) 益 重大
变化
1.2 万吨微机控制全
否 11,550,000.00 11,550,000.00 11,550,000.00 0 11,550,000.00 — 100.00 2004-12-31 是 否
连续乳化炸药生产线 1,886,414.61
改建 3000 万发自动化
否 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0 10,000,000.00 — 100.00 2005-06-30 是 否
工业电雷管项目 108,876.63
投资组建宿州市雷鸣 否（见
否 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 0 3,200,000.00 — 100.00 2006-12-31 否
民爆器材有限公司 -1,228,092.14 注 1）
投资组建安徽雷鸣红 否（见
否 35,700,000.00 35,700,000.00 35,700,000.00 0 35,700,000.00 — 100.00 2006-12-31 否
星化工有限责任公司 -2,788,036.17 注 2）
补充流动资金 否 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0 50,000,000.00 — 100.00 2006-9-22 是 否
-
年产 2 万吨水胶炸药
否 8,897,369.35 8,897,369.35 8,897,369.35 0 8,897,369.35 — 100.00 2009-06-30 是 否
生产线技改项目 1,055,800.70
重组徐州矿务集团化
否 20,118,630.65 20,118,630.65 20,118,630.65 0 20,118,630.65 — 100.00 2008-12-31 是 否
工有限责任公司 2,927,403.63
增资子公司雷鸣爆破 是 42,798,400.00 42,798,400.00 42,798,400.00 45,299,100.00 45,299,100.00 2,500,700.00 105.84 2014-12-31 — — 否
合计 — 182,264,400.00 182,264,400.00 182,264,400.00 45,299,100.00 184,765,100.00 2,500,700.00 — — — —
1,962,367.26
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金账户结余 46,947.85 元，系利息结余。
募集资金其他使用情况 无
注 1：报告期内，受宿州地区矿山关停影响，销售量大幅下降导致亏损。
注 2：报告期内，雷鸣红星受新区搬迁停产及雷管市场萎缩的影响，以致亏损。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：元
变更后项目拟 截至期末计划 投资进度 项目达到定可 本年度 变更后的项目
本年度实际投 实际累计投入金 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 （%） 使用状态 实现 可行性是否发
入金额 额(2) 预计效益
总额 (1) (3)=(2)/(1) 日期 的效益 生重大变化
投资组建安徽雷鸣舜泰化工
增资子公司雷鸣爆破 42,798,400.00 42,798,400.00 45,299,100.00 45,299,100.00 105.84 2014-12-31 — 否
有限责任公司 -
1.2 万吨微机控制全连 1.2 万吨微机控制全连续乳
11,550,000.00 11,550,000.00 0 11,550,000.00 100.00 2004-12-31 是 否
续乳化炸药生产线 化炸药生产线 1,886,414.61
改建 3000 万发自动化 1.2 万吨微机控制全连续乳
10,000,000.00 10,000,000.00 0 10,000,000.00 100.00 2005-06-30 是 否
工业电雷管项目 化炸药生产线 108,876.63
投资组建宿州市雷鸣 1.2 万吨微机控制全连续乳
3,200,000.00 3,200,000.00 0 3,200,000.00 100.00 2006-12-31 否（见注 1） 否
民爆器材有限公司 化炸药生产线 -1,228,092.14
煅烧高岭土生产线技改项目
投资组建安徽雷鸣红
一期工程、1.2 万吨微机控制 35,700,000.00 35,700,000.00 0 35,700,000.00 100.00 2006-12-31 否（见注 2） 否
星化工有限责任公司 -2,788,036.17
全连续乳化炸药生产线
煅烧高岭土生产线技改项目
补充流动资金 50,000,000.00 50,000,000.00 0 50,000,000.00 100.00 2006-9-22 是 否
一期工程 -
年产 2 万吨水胶炸药 年产 2 万吨水胶炸药生产线
8,897,369.35 8,897,369.35 0 8,897,369.35 100.00 2009-06-30 是 否
生产线技改项目 技术改造项目 1,055,800.70
年产 2 万吨水胶炸药生产线
重组徐州矿务集团化
技术改造项目和宿州市雷鸣 20,118,630.65 20,118,630.65 0 20,118,630.65 100.00 2008-12-31 是 否
工有限责任公司 2,927,403.63
民爆器材有限公司项目
合计 — 182,264,400.00 182,264,400.00 45,299,100.00 184,765,100.00 — — — —
1,962,367.26
公司 2014 年 3 月 18 日召开的五届十八次董事会和 2014 年 6 月 24 日召开的 2013 年度股东大会审
增资子公司雷鸣爆破 议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司决定暂时中止“投资组建雷鸣舜泰项目”，中止
项目投资金额合计 4,279.84 万元，用于增资雷鸣爆破公司。
2004 年 9 月 17 日，2004 年第一次临时股东大会审议通过了《关于在铜陵雷鸣双狮化工有限责任公
1.2 万吨微机控制全连续 司实施年产 1.2 万吨微机控制全连续乳化炸药生产线项目的议案》，决议公司已投入雷鸣双狮的自筹资
乳化炸药生产线 金 1155 万元变更为募集资金，同时，因建设方案调整，决定不再按照首次募集资金计划的投资额继续
投入募集资金。
2004 年 12 月 3 日，2004 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资改建 3000 万
改建 3000 万发自动化工业
发自动化工业电雷管项目的议案》，决议使用乳化炸药项目节余的资金 1000 万元投资建设此项目。
电雷管项目
2006 年 9 月 22 日，2006 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资组建宿州市雷鸣民爆器材有
投资组建宿州市雷鸣民爆
限公司的议案》，决议使用乳化炸药结余的资金 420 万元投资组建宿州民爆，占其股权比例 84%。投资
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 器材有限公司
组建宿州民爆项目实际使用 320 万元。
募投项目）
2006 年 9 月 22 日，2006 年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用募集资金组建安徽红星雷鸣
投资组建安徽雷鸣红星化
化工有限责任公司的临时提案》，决议使用停止实施锻烧高岭土项目及乳化炸药节余的资金 3570 万元
工有限责任公司
收购雷鸣红星 51%股权。
2006 年 9 月 22 日，2006 年第一次临时股东大会通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，
补充流动资金
决议使用停止实施煅烧高岭土项目的募集资金 5000 万元补充流动资金。
2008 年 11 月 14 日，2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于中止投资部分募集资金项目暨
年产 2 万吨水胶炸药生产
使用募集资金重组徐州矿务集团化工有限责任公司的议案》，决议原募集资金项目改建水胶炸药生产线
线技改项目
除已投资的 889.74 万元外，不再继续追加投资。
2008 年 11 月 14 日，2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于中止投资部分募集资金项目暨
重组徐州矿务集团化工有 使用募集资金重组徐州矿务集团化工有限责任公司的议案》，决议投资 2067 万元收购徐矿化工 60%股
限责任公司 权。其中使用募集资金 2011.86 万元。其余资金来源为水胶炸药项目及投资组建宿州雷鸣项目的节余资
金。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注 1：报告期内，受宿州地区矿山关停影响，销售量大幅下降导致亏损。
注 2：报告期内，雷鸣红星受新区搬迁停产及雷管市场萎缩的影响，以致亏损。
| 安徽雷鸣科化股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-03-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |