2014 年年度报告
公司代码：601007 公司简称：金陵饭店
金陵饭店股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李茜、主管会计工作负责人胡文进及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司合并报表归属于母公司所有者的
净利润为 39,852,369.62 元；母公司净利润为 52,553,644.41 元。根据《公司法》及本公司章程
的规定，按照母公司 2014 年度净利润的 10%提取法定公积金 5,255,364.44 元，加上以往年度母
公司滚存未分配利润 450,360,984.01 元，减去派发 2013 年度现金红利 2400 万元，本年度末可供
全体股东分配的利润为 473,659,263.98 元。
考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年末
总股本 30000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），本次派发现金红利共计 1200
万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。
2014 年末，公司资本公积金为 437,261,502.62 元。公司拟定 2014 年度不以资本公积金转增
股本。
本次利润分配预案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ......................................................................................................................................... 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ..................................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ....................................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................................... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................... 32
第九节 公司治理 ....................................................................................................................................... 39
第十节 内部控制 ....................................................................................................................................... 42
第十一节 财务报告 ....................................................................................................................................... 43
第十二节 备查文件目录 ..............................................................................................................................117
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上证所 指 上海证券交易所
本公司、公司 指 金陵饭店股份有限公司
控股股东/集团公司/金陵集团 指 南京金陵饭店集团有限公司
金陵饭店 指 五星级南京金陵饭店
新金陵公司 指 南京新金陵饭店有限公司
管理公司 指 南京金陵酒店管理有限公司
金陵置业 指 南京金陵置业发展有限公司
贸易公司 指 江苏金陵贸易有限公司
苏糖公司 指 江苏苏糖糖酒食品有限公司
金陵旅游公司 指 江苏金陵旅游发展有限公司
汇德物业 指 南京金陵汇德物业服务有限公司
精品商贸 指 江苏金陵精品商贸有限公司
世贸公司 指 南京世界贸易中心有限责任公司
伯藜公司 指 南京伯藜置业管理有限公司
陶欣伯基金会 指 江苏陶欣伯助学基金会
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告“董事会报告”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 金陵饭店股份有限公司
公司的中文简称 金陵饭店
公司的外文名称 JINLING HOTEL CORPORATION, LTD.
公司的外文名称缩写 JINLING HOTEL
公司的法定代表人 李茜
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张胜新 王浩
联系地址 南京市汉中路2号 南京市汉中路2号
电话 025-87707858 025-87707858
传真 025-84711666 025-84711666
电子信箱 steven.zhang@jinlinghotel.com wanghao@jinlinghotel.com
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三、 基本情况简介
公司注册地址 南京市汉中路2号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 南京市汉中路2号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jinlinghotel.com
电子信箱 securities@jinlinghotel.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会秘书室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
Ａ股 上海证券交易所 金陵饭店
六、 公司报告期内注册变更情况
公司报告期内注册情况未发生变更。
（一） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见本年度报告财务报表附注部分“公司基本情况”。
（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生重大变化。
（三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14
办公地址
（境内） 幢）20 楼
签字会计师姓名 郭澳、 林捷
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
营业收入 612,738,650.77 534,713,684.74 14.59 606,627,910.15
归属于上市公司股
39,852,369.62 72,193,258.78 -44.80 110,185,117.99
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 23,584,314.26 69,587,407.98 -66.11 102,444,374.34
损益的净利润
经营活动产生的现
108,947,081.32 52,906,994.68 105.92 111,722,205.61
金流量净额
本期末比上年
2014年末 2013年末 2012年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股
1,362,349,627.01 1,346,497,257.39 1.18 1,308,803,998.61
东的净资产
总资产 3,227,694,489.84 3,005,107,757.39 7.41 2,463,838,263.08
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.133 0.241 -44.81 0.367
稀释每股收益（元／股） 0.133 0.241 -44.81 0.367
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.079 0.232 -65.95 0.341
（元／股）
减少2.50个百
加权平均净资产收益率（%） 2.94 5.44 8.79
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少3.50个百
1.74 5.24 8.17
产收益率（%） 分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产
差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差
异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 3,803,083.18 -546,476.62 -259,129.22
计入当期损益的政府补助，但与公司 10,011,619.99 54,300.79 5,104,562.00
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套 4,930,748.53 468,231.51 136,642.92
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 2,453,770.50
受托经营取得的托管费收入 4,425,771.43 3,160,539.90 3,868,070.17
除上述各项之外的其他营业外收入和 470,161.40 365,493.36 201,961.35
支出
少数股东权益影响额 -1,463,233.52 -20,715.90 -888,664.65
所得税影响额 -5,910,095.65 -875,522.24 -2,876,469.42
合计 16,268,055.36 2,605,850.80 7,740,743.65
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
指定为以公允价值计
量且其变动计入本期 28,291,156.99 75,679,741.53 47,388,584.54 3,751,462.89
损益的金融资产
合计 28,291,156.99 75,679,741.53 47,388,584.54 3,751,462.89
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
受宏观经济增速放缓、经济波动风险加大及国家相关政策影响，公司的酒店经营、酒类贸易、房地
产三大业务板块继续承受冲击；亚太商务楼和天泉湖金陵山庄相继开业，经营规模扩容、折旧摊销和财
务费用上升、市场竞争加剧等加大了公司经营压力；青奥会期间各国政要的接待任务，既是政治责任，
更是重大考验和挑战；随着投资项目增加、人员结构多元化，组织管理和风险管控的难度也在不断加大。
面对经济形势剧变和行业深度调整的严峻考验，公司以优化结构、整合资源、转型提质为主线，坚持“品
牌运营与资本扩张协同共进”，深入推进经营转型，强化内部管控，优化营运模式，构建和谐企业，实
现了发展质量、治理水平和品牌影响力的同步提升。公司全年实现营业收入 61273.87 万元，同比增长
14.59％，其中：酒店业务收入 35075.88 万元，占公司总营收的 57.24%，同比增加 9.57%；商品贸易收
入 20924.62 万元，占总营收 34.15%，同比增加 1.51%。公司全年实现利润总额 4939.10 万元，受宏观环
境因素影响同比减少 46.05%；归属于母公司所有者的净利润 3985.24 万元，同比减少 44.80%。报告期末，
公司总资产 32.28 亿元，比上年度期末增长 7.41%；净资产 13.62 亿元，比上年度期末增长 1.18%；每股
净资产 4.54 元，比上年度期末增长 1.18%。
报告期内，公司被中央文明委授予第四届（2012-2014 年度）“全国文明单位”称号，获得物质文明、
政治文明、精神文明建设的国家级最高荣誉；荣获中国质量检验协会授予的“全国质量诚信优秀典型企
业”，金陵品牌建设跃升到新高度；被中国上市公司发展研究院评定为“中国上市公司百佳行业领军企
业”、“中国上市公司诚信示范标杆企业”；“金陵”荣膺“十大影响力国内高端酒店品牌”；金陵饭
店作为民族酒店品牌的唯一代表，十度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”，
并荣获第七届 TTG CHINA 旅游大奖“华东地区最佳酒店”。
提升公司治理，强化风险管控，构建长效机制。面对经济新常态下复杂交织的内外部环境，公司加
强董事会自身建设，强化战略规划和风险管控，设立南京金陵饭店分公司，理顺治理关系和管控架构，
优化管理方式和运营体系；调整充实经营层领导班子，明确各自的职责分工和工作重点，推进公司层面
的资本化发展和酒店层面的品牌营运。以管理责权明晰化、流程监控动态化为目标，加强对子公司的管
理和监督，修订了 385 项治理制度和风控流程，连续六年在中国旅游业率先发布了《内部控制评价报告》，
形成了科学高效的内部控制与风险管理体系，确保了公司治理绩效和资本营运效率的持续提升。同时，
通过多种渠道完善与投资者的高效沟通机制，并通过股东大会、投资者交流会、路演推介、接待现场调
研等形式，加大对企业转型经营、新业态开发的广泛宣传，提升金陵品牌形象和市值管理，为经营好资
本平台、助推发展战略培植环境。公司荣膺中国上市公司“董事会建设特别贡献奖”，成为全国九家上
市公司治理标杆之一。评委会指出：“金陵饭店股份公司对上市公司董事会建设做出了突出贡献，已成
为现代公司治理理念的传播者、上市公司治理进步的见证者、民族品牌的维护者、创新发展的推动者。”
加快酒店转型，提升营运品质，巩固品牌优势。面对行业突发困境、市场竞争加剧、金陵饭店经营
规模成倍增加等多重压力，公司采取数十项针对性举措，统筹推进新老楼一体化经营，整合高端综合体
价值链，快速调整产品结构、转型经营方式，加强人本化管理，研发智能化服务，打造绿色餐饮供应链，
通过贵宾计划、微营销、餐饮团购、整合一公里商圈资源等途径，全方位拓展市场空间，优化提升运营
品质。金陵饭店全年共接待丹麦女王玛格丽特二世、丹麦亲王亨里克、澳大利亚前总理霍克、布隆迪总
统恩库伦齐扎、塞舌尔前总统詹姆斯曼卡姆、联合国秘书长潘基文、国际奥委会主席巴赫等贵宾以及
苏港合作论坛等重大活动和商务会议 664 批次，金陵贵宾会员总数上升至 110 万名、遍布 165 个国家；
宾客满意率为 98.65%，忠诚度为 99.42%，第三方网评满意度 99.4%，均处于行业最好水平。2014 年 8 月
第二届青奥会期间，公司周密部署接待安排，制定了一系列安全保障方案和控制性措施，成功接待了 204
个国家和地区的奥委会官员、单项体育联合会的主席、秘书长等高规格贵宾，展示了全国质量标杆企业
的品质和风采。公司还接受江苏省委的重托，全力投入在南京紫金山庄的重大接待任务，包括青奥会开
幕式、闭幕式期间党和国家领导人与世界各国政要的两批国宴、十二场双边会谈，这是建国以来江苏省
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首次接待的最高规格、最高频次、最大规模的国事接待任务。面对任务重、规格高、要求严、时间紧、
变化多等种种困难，公司在集团公司的领导和支持下，快速调集了金陵饭店、金陵连锁酒店及省内五个
城市部分酒店 174 名骨干组成现场服务团队，进行了 1 个半月严格的封闭集训，制定、演练了 300 余套
服务流程和应急预案，组织了 2 万件设施用品的品种选样和标准制定，在场地布置、宴会摆台、菜肴搭
配、服装设计上不断斟酌、反复测试，力求精益求精、百密无疏，最终圆满完成了省委赋予的艰巨任务，
以金陵“细意浓情”的卓越水准向世界展示了中国形象和江苏特色，受到党和国家领导人、世界各国政
要和青奥组委会的高度评价。公司被省委、省政府授予“第二届夏季青年奥林匹克运动会先进集体”。
推进项目建设，创新商业模式，提升成长动力。公司加快实施金陵饭店扩建项目，加强施工管理与
质量控制，57 层“亚太商务楼”于 2014 年 5 月底投入试运营，拥有 970 间客房的金陵饭店成为江苏省最
大规模的五星级酒店综合体。公司全力做好新项目的验收交接、运营检测、调整完善，切实保障了亚太
楼的经营安全和服务品质。深入推进酒店经营、写字楼租赁、商铺招商、物业管理等工作，多维度做好
经营策划、宣传推广、招标采购、招聘培训、服务流程设计等工作，健全楼宇综合管理体系，提升商业
价值、生态内涵和文化底蕴，构筑了金陵品牌的新亮点、新优势。截至报告期末亚太商务楼写字楼签约
率达 80%，五十多家世界五百强、跨国公司和国内知名企业进驻，“金陵风尚”街区商铺开业率达 88%。
公司以江苏“旅游重大项目推进年”为契机，高标准建设盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一
流的生态旅游度假区和养生养老示范区，项目建设班子主动应对地产调控政策，努力克服条件艰苦、环
境复杂等不利因素，控制投资节奏、完善工程管理、加大市场宣传，天泉湖金陵山庄于 2014 年 5 月投入
试运行，首期五幢养生养老公寓顺利竣工、力争 2015 年第二季度对外销售。公司加大推进酒店连锁化进
程，积极构建 E－JOP“完全体系化营运管理平台”，完善九大连锁系统专业化建设，与 OTA 渠道实施跨
界合作，完成经济型酒店股权转让，进一步优化投资结构，提升成长动力。截至报告期末，金陵连锁酒
店达 128 家，遍及全国 15 个省市自治区，在管五星级酒店总数保持全国第一。针对酒类市场萎缩、行业
整体下滑的局面，公司着力强化贸易业务管控，指导所控股的苏糖公司优化商品结构，快速消化库存，
加快渠道转型，调整融资方式，严控费用支出，使苏糖公司在行业困境中保持了江苏省中高档酒类销售
的主导地位。
凝聚人才队伍，创新企业文化，构建和谐环境。公司以培育核心价值观为抓手，激发责任、创新、
和谐的正能量，提升企业文化的品质内涵和渗透力。推进员工职业发展规划，创新培训体系建设，健全
人才培养、引进和选拔机制，修订薪酬分配体系、绩效考评机制。加强对员工的人文关怀，续办企业年
金、六类商业保险，改善办公环境，增设员工宿舍、更衣室和倒班宿舍，组织春秋季登山、乒乓球比赛、
标兵先进橱窗展等活动，营造了和谐高效、充满活力的人文环境。2014 年，公司共吸纳社会专业人才、
应届大学生 133 名，人才库已储备各类人才 760 名；员工满意度达 96.77%；员工流失率仅为 9.8%，远低
于行业 38%的平均水平；工作 20 年以上的员工占 40%，10 年以上的占 52%。公司顺利通过“江苏省模范
职工之家”的复查验收。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 612,738,650.77 534,713,684.74 14.59
营业成本 294,879,703.96 227,905,307.04 29.39
销售费用 133,447,707.63 147,210,848.98 -9.35
管理费用 142,663,724.21 96,428,135.40 47.95
财务费用 3,798,459.66 -4,131,079.81 191.95
经营活动产生的现金流量净额 108,947,081.32 52,906,994.68 105.92
投资活动产生的现金流量净额 -290,412,429.30 -413,201,228.67 29.72
筹资活动产生的现金流量净额 72,673,396.92 339,911,699.23 -78.62
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2014 年年度报告
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司 2014 年度实现营业收入 61273.87 万元，比上年度增长 14.59%。主要原因在于公司募集资金投
资项目—金陵饭店扩建工程“亚太商务楼”于 2014 年 5 月投入试运营，报告期内实现收入 9540.11 万元。
受宏观经济增速放缓、经济波动风险加大及国家相关政策影响，公司的酒店经营、酒类贸易、房地产三
大业务板块继续承受冲击；金陵饭店亚太商务楼和盱眙天泉湖金陵山庄相继开业，经营规模扩容、折旧
摊销和财务费用上升、市场竞争加剧等加大了公司经营压力。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入金额合计 7309.1 万元，占全部营业收入的 11.93%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占 本期金额
上年同期
成本构成 总成本 较上年同 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 占总成本
项目 比例 期变动比 说明
比例(%)
(%) 例(%)
食品原料、 系对外支付的
订房佣金 订房佣金和托
酒店服务 82,088,100.35 27.84 63,030,801.06 27.66 30.23
和专项成 管酒店专项成
本 本增加所致
系商品促销，销
商品贸易 商品成本 207,464,395.39 70.36 164,438,722.66 72.15 26.17 售成本率上升
所致
系增加投资性
投资性房
房屋租赁 1,737,905.68 0.59 房地产折旧所
地产折旧
致
分产品情况
本期占 本期金额
上年同期
成本构成 总成本 较上年同 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 占总成本
项目 比例 期变动比 说明
比例(%)
(%) 例(%)
系餐饮收入上
餐饮 食品原料 46,681,280.97 15.83 42,204,608.94 18.52 10.61
升所致
系对外支付的
其他酒店
订房佣金 4,795,413.88 1.63 1,264,356.48 0.55 279.28 订房佣金增加
服务
所致
系增加托管酒
酒店管理 专项成本 30,611,405.50 10.38 19,561,835.64 8.58 56.49 店专项成本所
致
系商品促销，销
商品贸易 商品成本 207,464,395.39 70.36 164,438,722.66 72.15 26.17 售成本率上升
