2014 年年度报告
公司代码：600095 公司简称：哈高科
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨登瑞、主管会计工作负责人相子强 及会计机构负责人（会计主管人员）孙景
双声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2014年度实现的归属于上市公司股东的净利润为11,578,258.95元，截止2014年12月31
日的未分配利润为33,638,478.82元。根据公司章程以及公司目前财务状况，2014年度拟按照2014
年12月31日总股本361,263,565股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计
派发3,612,635.65元。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1 / 178
2014 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ...........................................................................................................3
第二节 公司简介 ...............................................................................................................................3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................5
第四节 董事会报告 ...........................................................................................................................7
第五节 重要事项 .............................................................................................................................16
第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................24
第八节 公司治理 .............................................................................................................................28
第九节 内部控制 .............................................................................................................................30
第十节 财务报告 .............................................................................................................................32
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................179
第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................178
2 / 178
2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、哈高科 指 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
新湖集团 指 浙江新湖集团股份有限公司
大豆食品公司 指 哈高科大豆食品有限责任公司
白天鹅药业 指 哈高科白天鹅药业集团有限公司
绥棱二塑 指 哈高科绥棱二塑有限公司
高科地产 指 哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司
青岛临港置业 指 青岛临港置业有限公司
油脂公司 指 哈尔滨哈高科油脂有限责任公司
物业公司 指 哈尔滨高科物业管理有限公司
普尼公司 指 普尼太阳能（杭州）有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局
元 指 人民币元
二、 重大风险提示
公司在本报告的第四部分--董事会报告中对公司可能面临的经营风险进行了分析和描述
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
公司的中文简称 哈高科
公司的外文名称 HARBIN HIGH-TECH(GROUP)C0.,LTD
公司的外文名称缩写 HHTG
公司的法定代表人 杨登瑞
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马昆 王江风
联系地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
电话 0451-84348141 0451-84346722
传真 0451-84348057 0451-84348057
电子信箱 mkn@hgk-group.com wjf@hgk-group.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
3 / 178
2014 年年度报告
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hgk-group.com
电子信箱 hgk@hgk-group.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 哈高科
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 1994 年 3 月 25 日
注册登记地点 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 12803488-3
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告——公司基本情况
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生明显变化
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2005 年 6 月，新湖控股有限公司和浙江新湖房地产集团有限公司作为一致行动人，受让我公
司原三家国有法人股股东持有的 78,441,844 股股份，其中新湖控股有限公司受让 58,834,050 股，
持股比例达到 22.49%，成为本公司控股股东。
2006 年 3 月，新湖控股有限公司受让浙江新湖房地产集团有限公司持有的 9,376,249 股股份。
2006 年 7 月，新湖控股有限公司分别受让哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司持
有的 32,052,149 股股份，和浙江新湖房地产集团有限公司持有的 10,231,545 股股份。持股数额增
至 110,493,993 股，持股比例为 42.24%。
2009 年 2 月，浙江新湖集团股份有限公司受让新湖控股有限公司持有的本公司 110,493,993
股股份，持股比例为 30.59%,成为本公司控股股东。
七、 其他有关资料
公司聘请的会计师事务所（境 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）
内） 办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层
4 / 178
2014 年年度报告
签字会计师姓名 蔡伟、马雷
名称
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址
外）
签字会计师姓名
名称
办公地址
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表
保荐机构
人姓名
持续督导的期间
名称
办公地址
报告期内履行持续督导职责的
签字的财务顾问
财务顾问
主办人姓名
持续督导的期间
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计 2013年
2014年 同期增减 2012年
数据
调整后 调整前 (%)
营业收入 440,165,422.02 552,760,122.54 552,760,122.54 -20.37 323,606,957.99
归属于上 11,578,258.95 33,150,827.23 33,150,827.23 -65.07 24,494,700.96
市公司股
东的净利
润
归属于上 1,501,501.35 21,099,466.02 21,099,466.02 -92.88 -25,611,732.36
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
经营活动 30,696,505.69 137,398,768.17 137,398,768.17 -77.66 51,088,660.77
产生的现
金流量净
额
2013年末 本期末比上
2014年末 年同期末增 2012年末
调整后 调整前 减（%）
归属于上 712,986,776.63 703,379,640.08 703,379,640.08 1.37 675,033,773.96
市公司股
东的净资
产
总资产 1,204,647,821.27 1,443,023,931.98 1,443,023,931.98 -16.52 1,553,445,865.13
5 / 178
2014 年年度报告
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年
主要财务指标 2014年 2012年
调整后 调整前 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0320 0.0918 0.0918 -65.07 0.0678
稀释每股收益（元／股） 0.0320 0.0918 0.0918 -65.07 0.0678
扣除非经常性损益后的基本每 0.0042 0.0584 0.0584 -92.88 -0.0709
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.56 4.81 4.81 增加 3.73
-3.25 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 0.20 3.06 3.06 增加 -3.90
均净资产收益率（%） -2.86
个百分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 -2,005,956.13 -278,342.53 55,750.47
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 1,750,842.41 3,495,771.61 2,103,848.02
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 10,224,172.74
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益 1,420.00 -92,663.26
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
6 / 178
2014 年年度报告
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 93,304.27 8,576,809.37
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,814.93 -291,599.64 396,649.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,226,258.44 64,373,736.68
少数股东权益影响额 22,069.54 -489,118.60 -60,493.15
所得税影响额 54,139.70 -189,837.44 -16,670,395.11
合计 10,076,757.60 12,051,361.21 50,106,433.32
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
可供出售金融资产 7,131,600 15,027,600 7,896,000
合计 7,131,600 15,027,600 7,896,000
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，公司实现营业收入 44,016.54 万元，比上年度减少 11,259.47 万元。实现归属于上
市公司股东的净利润 1,157.83 万元，比上年度减少 2,157.26 万元。2014 年，公司各主导产业经
营状况总体平稳。但受油脂公司的生产设备计提了较大数额固定资产减值准备以及青岛临港置业工
业厂房销售不畅等因素影响，公司 2014 年度净利润出现大幅下滑。
主要控股、参股子公司的经营情况：
1、高科地产开发的“松花江尚”项目已全面竣工。环境配套设施也已建设完成。项目实际
建筑面积 78,030 平方米，实际可售面积 63,560 平方米。按照可售面积计算，截止 2014 年底销售
比例达到 40%，2014 年度实现净利润 6,468.66 万元。
2、近年来，国内大豆蛋白行业产能过剩，竞争激烈。大豆食品公司克服了原料价格上涨等不
利因素，通过调整产品结构，提质降耗，减员增效等措施，2014 年实现了年初制定的减亏目标。
3、2014 年，绥棱二塑克服了国内房地产行业不景气等不利因素。调整销售策略，积极开拓市
场。公司 2014 年营业收入和利润状况均好于预期。
4、白天鹅药业收入利润稳步增长，主导品种更加突出
7 / 178
2014 年年度报告
2014 年，白天鹅药业营业收入和利润实现了平稳增长。胸腺肽肠溶片等重点品种的合计销售
收入较上年同期增长 6%，公司产品结构更趋合理。
2014 年，白天鹅在经营工作中注重节约挖潜，提质降耗，提高工时利用率，降低生产成本和
运营成本，在收入和利润增长的同时，各项费用支出得到了很好的控制。
5、青岛临港置业工业厂房销售不畅，资金状况紧张
为了快速回笼资金，降低财务成本，青岛临港置业积极开展厂房销售工作。但由于已建成的通
用厂房层数过多，面积过大，层高受限，承重较低，行业使用受到限制，已建成的生活区公寓设计
时间早，户型及朝向均有明显缺陷，造成厂房销售难度非常大。尽管 2014 年在销售工作上投入了
很大精力，对多家有意向客户进行了跟踪洽谈，但仍未实现预期销售目标。
6、普尼公司 2014 年实现营业收入 2,850.32 万元，实现净利润-2,138.10 万元。年产 60 兆瓦
CIGS 薄膜生产线项目截止到 2014 年底，已经基本完成厂房主体建筑的建设。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 440,165,422.02 552,760,122.54 -20.37
营业成本 282,633,530.26 370,869,333.86 -23.79
销售费用 19,905,254.72 21,791,761.92 -8.66
管理费用 54,457,976.13 45,573,266.08 19.50
财务费用 18,167,430.47 26,146,605.91 -30.52
经营活动产生的现金流量净额 30,696,505.69 137,398,768.17 -77.66
投资活动产生的现金流量净额 2,515,198.55 -43,125,041.73 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -112,813,788.50 -230,901,289.82 51.14
研发支出 4,135,662.69 1,225,621.10 237.43
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司 2014 年度营业收入 44,016.54 万元，比上年度减少 11,259.47 万元。主要原因是：1、高
科地产 2014 年营业收入比上年度减少 8,346 万元；2、青岛临港置业 2014 年营业收入比上年度减
少 3,485 万元；3、大豆食品公司 2014 年营业收入比上年度减少 1,460 万元。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
高科地产开发的“松花江尚”项目受国内房地产市场降温等因素影响，项目销售速度下降，
2014 年度营业收入比上年度有所下降。
青岛临港置业已建成的工业厂房存在设计缺陷，销售难度很大。2014 年未达预期销售目标。
大豆食品公司 2014 年出口额下降。
(3) 订单分析
2014 年,受卢布大幅贬值影响，俄罗斯客户 2014 年采购大豆分离蛋白订单大幅下降。
(4) 新产品及新服务的影响分析
无显著影响
(5) 主要销售客户的情况
对国外客户的销售额下降明显
8 / 178
2014 年年度报告
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
药 业 40,069,584.67 14.18 37,669,644.65 10.16 6.37
大豆深加工 87,636,402.51 31.01 77,407,099.37 20.87 13.21
房地产 96,991,892.69 34.32 183,504,444.54 49.48 -47.14
防水卷材 41,359,602.27 14.63 31,394,121.89 8.47 31.74
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
药 品 69,593,502.42 24.62 37,669,644.65 10.16 84.75
分离蛋白 52,187,201.84 18.46 60,368,538.22 16.28 -13.55
组织蛋白 4,359,196.84 1.54 4,696,408.50 1.27 -7.18
房地产 197,505,945.03 69.88 183,504,444.54 49.48 7.63
防水卷材 41,359,602.27 14.63 31,394,121.89 8.47 31.74
(2) 主要供应商情况
大豆食品公司主要原料供应商由原来的一家增至三家，绥棱二塑主要原料供应商由原来的一家
增至两家。
4 费用
公司 2014 年管理费用比上年度增加 888.47 万元，主要原因是本期员工薪酬和研发费用增加所
至。财务费用比上年减少 797.91 万元，主要原因是本期贷款额下降，利息支出减少所至。销售费
用比上年减少 188.65 万元，主要原因是公司本期销售收入下降所至。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 3,721,608.45
本期资本化研发支出 414,054.24
研发支出合计 4,135,662.69
研发支出总额占净资产比例（%） 0.56
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.94
(2) 情况说明
公司 2014 年度研发支出增加，主要原因是白天鹅药业加大研发投入。
9 / 178
2014 年年度报告
6 现金流
公司 2014 年度经营活动产生的现金净流量比上年度减少 10,670.22 万元，主要原因是高科地
产受国内房地产市场降温等因素影响，项目销售速度下降；投资活动产生的现金净流量比上年度增
加 4,564.02 万元,主要原因是公司 2014 年度没有新增投资项目；筹资活动产生的现金净流量比上
年度增加 11,808.75 万元, 主要原因是公司 2014 年度归还借款比上年度减少。
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明是
1、2014 年度油脂公司生产设备计提了大额固定资产减值准备，与上年度相比减少本公司净利润
746.40 万元；2、2014 年度普尼公司出现亏损，与上年度相比减少本公司净利润 999.98 万元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司 2013 年向厦门国际银行借款 1.2 亿元，2014 年度已全额放款。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
白天鹅药业作为盈利企业 2014 年度净利润进一步增加，大豆食品公司作为亏损企业 2014 年度亏损
额进一步减少。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
药 业 69,593,502.42 40,069,584.67 42.42 15.36 6.37 增加
4.86 个百分
点
大豆深加 81,249,515.67 87,636,402.51 -7.86 -22.06 -10.03 增加
工 -14.42 个百
分点
房地产 197,505,945 96,991,892.69 50.89 -37.57 -47.14 增加
8.90 个百分
点
防水卷材 47,832,630.68 41,359,602.27 13.53 8.07 31.74 增加
-15.54 个百
分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
药 品 69,593,502.42 40,069,584.67 42.42 15.36 6.37 增加
