天广消防股份有限公司 2014 年年度报告全文
天广消防股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
天广消防股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 456,441,189 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人陈秀玉、主管会计工作负责人彭利及会计机构负责人(会计主管
人员)苏介全声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的
不确定性，请投资者注意投资风险。
本报告中部分合计数尾数与各分项数字之和尾数存在差异，均为计算时四
舍五入所致。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 40
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 50
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 57
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 63
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 69
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 71
第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 147
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、母公司、上市公司 指 天广消防股份有限公司
天广工程公司 指 福建天广消防技术工程有限公司，系公司全资子公司
天津公司、天广天津公司 指 天广消防（天津）有限公司，系公司全资子公司
福建泉州市消防安全工程有限责任公司，系公司参股公司，公司持有
泉州消安公司 指
其 42.93%的股份，为其第二大股东
正伟公司、正伟工程公司 指 内蒙古正伟工程有限公司
南安市天邦小额贷款股份有限公司，系公司参股公司，公司持有其
天邦小贷公司 指
29.90%的股份，为其第一大股东
湘潭市盛德消防科技有限公司，系公司参股公司，公司持有其 45%的
盛德消防公司 指
股份，为其第二大股东
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重大风险提示
公司面临着内部管理、人力资源、潜在产品责任、营销模式、市场竞争、
原材料价格波动、产品被仿制、产品替代、重大资产重组失败及天津基地经营
等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事
会报告八、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的主要风险和应对措施”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天广消防 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天广消防股份有限公司
公司的中文简称 天广消防
公司的外文名称（如有） TIANGUANG FIRE-FIGHTING CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TIANGUANG FIRE-FIGHTING
公司的法定代表人 陈秀玉
注册地址 福建省南安市成功科技工业区
注册地址的邮政编码 362300
办公地址 福建省南安市成功科技工业区
办公地址的邮政编码 362300
公司网址 http://www.tianguang.com
电子信箱 tgzq@tianguang.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张红盛 陈龙
联系地址 福建省南安市成功科技工业区 福建省南安市成功科技工业区
电话 0595-26929988 0595-26929988
传真 0595-86395887 0595-86395887
电子信箱 tgzq@tianguang.com tgzq@tianguang.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）
公司年度报告备置地点 福建省南安市成功科技工业区公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
首次注册 1986 年 07 月 21 日 福建南安县工商行政管理局 15631380-4-1 50583259859746 25985974-6
报告期末注册 2011 年 06 月 27 日 福建省工商行政管理局 350500100001131 50583259859746 25985974-6
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 林庆瑜 江 辉
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号 2013 年 11 月 29 日至 2015 年
颜 巍 徐子庆
国际企业大厦 C 座 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 693,730,010.07 572,387,754.09 21.20% 419,759,004.37
归属于上市公司股东的净利润（元） 120,245,984.09 91,071,969.37 32.03% 137,183,080.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性
113,628,641.69 89,742,557.36 26.62% 70,029,447.40
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,218,627.91 16,444,846.17 -192.54% 63,480,553.61
基本每股收益（元/股） 0.28 0.23 21.74% 0.34
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.23 21.74% 0.34
加权平均净资产收益率 10.02% 10.53% 减少 0.51 个百分点 17.71%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,819,779,142.93 997,088,999.41 82.51% 906,635,553.93
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,499,557,670.54 907,414,412.27 65.26% 824,701,459.65
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,010,944.16 1,704,375.00 836,891.00
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 67,355,835.05
位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 2,842,324.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -140,867.20 -141,014.64 -407,721.23
非流动性资产处置损益 3,173,977.19 -578,863.93
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减：所得税影响额 1,269,035.85 233,948.35 52,508.16
合计 6,617,342.40 1,329,412.01 67,153,632.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年度，我国火灾形势有所好转，火灾造成的伤亡人数和财产损失同比均有所下降。据公安部消防局公布的数据显示，
2014年全国共接报火灾39.5万起，死亡1,817人，受伤1,493人，直接财产损失43.9亿元，全年未发生特别重大火灾事故，但
火灾引起的群死群伤事件仍时有发生。2014年1月，浙江温岭一鞋业公司发生火灾，造成16人死亡；2014年3月 ，广东揭阳
一内衣家庭作坊发生火灾，致11人遇难；2014年11月，山东寿光一食品公司发生火灾，造成18人死亡、13人受伤；2014年
12月，河南新乡一KTV发生火灾，致11死35伤。此外，2014年度，文物古建筑、古村落领域的火灾情况尤为突出，云南香格
里拉独克宗古城、丽江古城束河街道、贵州镇远县报京侗寨、久吉苗寨等地发生的火灾，使得文物古建筑、古村落领域的消
防问题成为社会关注的焦点，也对该领域的火灾防范提出了更高的要求。
2014年度，在国家推进平安中国建设之际，消防监管也日趋严格。从国家层面来看，2014年4月，公安部、住房城乡建
设部及国家文物局联合印发《关于加强历史文化名城名镇名村及文物建筑消防安全工作的指导意见》的通知，要求在历史文
化名城、名镇、名村及文物建筑领域健全消防安全责任体系、加强消防基础建设；2014年6月，公安部印发《小加工作坊火
灾防控技术指导意见》的通知，就小加工作坊的火灾防控技术及消防安全治理提出指导意见；2014年7月，公安部建立消防
安全不良行为公布制度，将消防领域的违法违规行为通过互联网予以公布，并纳入社会信用体系；2014年12月，国务院安全
生产委员会印发《关于开展劳动密集型企业消防安全专项治理工作的通知》，决定在全国范围内集中开展劳动密集型企业消
防安全专项治理活动。从地方层面来看，2014年度，消防监管的强化工作在全国大范围内铺开，大多数省、市、自治区通过
制定消防法规、出台消防工作指导意见、开展消防专项整治工作等举措强化了地方消防安全治理。中央及地方政府对消防工
作的日益重视及消防监管的日趋严格将有力地推动我国消防行业健康、快速地发展，为品牌企业创造良好的成长及竞争环境。
2014年度，公司在董事会的领导下，围绕发展战略和年度经营计划及目标，积极地开展和推进各项工作，取得了较好的
经营成果。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入69,373.00万元，同比增幅21.20%，其中，主营业务收入69,356.94万元，同比增幅21.21%，
营业成本47,248.21万元，同比增幅15.82%；期间费用7,746.16万元，同比增幅36.03%，研发投入2,122.40万元，同比增幅21.59%，
净利润12,018.18万元，同比增幅31.96%，净现金流量15,015.32万元，同比增幅1,078.00%。
报告期内，公司主要资产的盈利能力未发生重大变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司主要资产盈利能力降
低的情况。报告期内，公司主要经营模式也未发生重大变化。
同比增幅
项目 2014 年 2013 年 原因说明
（%）
营业收入 693,730,010.07 572,387,754.09 21.20%
主营业务收入 693,569,410.07 572,197,354.09 21.21%
营业成本 472,482,071.81 407,941,856.42 15.82%
主要原因是：1、报告期内，研发费用、土地摊销、
固定资产折旧及职工薪酬增加使管理费用同比增加
期间费用 77,461,577.48 56,943,131.48 36.03%
32.66%；2、报告期内，同比新增银行借款利息支出
导致财务费用同比增幅 123.78%
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研发投入 21,223,993.07 17,455,227.23 21.59%
主要原因是：1、报告期内，产品销售与工程业务规
模均保持稳定增长；2、报告期内，包括福建泉州市
消防安全工程有限责任公司及新发起设立的南安市
天邦小额贷款股份有限公司在内的联营公司所产生
净利润 120,181,812.63 91,071,969.37 31.96%
的投资收益同比去年增幅较大；3、报告期内，溢价
转让全资子公司内蒙古正伟工程有限公司 100%股权
获得投资收益；4、报告期内，公司使用暂时闲置募
集资金购买银行理财产品获得收益
主要系报告期内取得银行借款及收到非公开发行股
净现金流量 150,153,182.34 -15,353,145.75 1078.00%
票的募集资金所致
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，经中国证监会核准，公司实施了非公开发行股票方案，以每股8.88元的价格非公开发行股票56,441,189股，
募集资金净额4.9亿元，用于建设南安C厂区、天津二期生产项目以及营销网络与系统项目。非公开发行股票的完成，进一步
充实了公司的资本实力，增强了公司的发展后劲。
报告期内，公司作为第一大股东、投资8,970万元连同其他10位股东共同设立的南安市天邦小额贷款股份有限公司正式
开业。天邦小贷公司注册资本3亿元，致力于为南安市消防产业上下游及其他小微企业与个人提供金融服务，助力区域消防
产业集群的培育及消防产业融资环境的改善。
报告期内，公司全资子公司天广消防（天津）有限公司出资1,241万元与北京理工大学共同设立北京理工天广消防科技
有限公司，致力于将北京理工大学研发的国内领先的新型干粉灭火剂产业化。报告期内，公司出资450万元参股湘潭市盛德
消防科技有限公司，进军环保水系灭火剂的研发、生产与销售。涉足灭火剂领域，进一步丰富了公司的产品线，增强了公司
的产品配套和综合竞争能力。
报告期内，公司工程业务异地开花，签约项目增长迅猛。全资子公司福建天广消防技术工程有限公司新签工程合同金额
超过1.86亿元；参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司新签工程合同金额超过3.38亿元。公司工程业务已由集中于
福建省内向江西、湖南、陕西、甘肃、天津、内蒙古等地区多点开花，工程业务走出福建、走向全国形势喜人。
报告期内，公司秉承“科技兴企、创新兴业”的理念，继续加强新产品研发以及对传统产品的技术改进和工艺创新工作，
有效推进了船用二氧化碳灭火系统、悬挂式六氟丙烷灭火装置、减压稳压型室内消火栓Ⅱ级、七氟丙烷感温自启动灭火装置
（直接式）、厨房设备灭火装置、柜式干粉灭火装置、手提式水基型灭火器、计量注入式泡沫灭火装置等产品的研发工作及
消防自动灭火系统网络远程测控服务平台的建设工作。报告期内，公司共申报专利申请34项，获得专利授权27项，其中发明
专利2项，进一步巩固了公司在行业的技术领先地位。报告期内，公司通过高新技术企业重新认定，2014-2016年度继续享受
高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
报告期内，公司进一步强化内部管理，推行卓越绩效管理模式，加强对子公司、分公司的管控，提高企业信息化水平。
报告期内，公司积极与包括北京理工大学、西安科技大学、闽江学院、福建信息职业技术学院在内的多所高校洽谈产学研合
作项目，以期利用高校科研资源助力公司发展。
报告期内，关于公司西部基地筹建进展情况详见本年度报告“第五节重要事项”之“十四、其他重大事项的说明”。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
本报告期内，公司主营业务收入 69,356.94 万元，同比增幅 21.21%，主要系产品销售规模和工程业务量增长所致。其中，
专用设备制造业实现产品销售收入 61,235.66 万元，同比增幅 16.60%，消防工程实现业务收入 8,121.28 万元，同比增幅 72.69%。
收入按产品分类中，其他收入 869.82 万元，同比增幅-49.23%；消防水炮系统产品收入 2,796.68 万元，同比增幅 91.74%，主
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要原因是作为公司募投项目的消防水炮系统已于 2013 年 10 月完成全部投资和建设，产品产能、性能不断得以提升，产品适
合市场的需要，收入同比有较大的增加。
项目 营业收入
同比增减（%）
按行业分 按产品分 2014 年 2013 年
自动灭火系统 280,129,019.87 245,573,258.12 14.07%
消防供水系统 295,562,643.11 247,876,150.17 19.24%
专用设备制造业 消防水炮系统 27,966,765.39 14,585,903.81 91.74%
其他 8,698,180.88 17,133,613.12 -49.23%
小 计 612,356,609.25 525,168,925.22 16.60%
消防工程 81,212,800.82 47,028,428.87 72.69%
消防工程
小 计 81,212,800.82 47,028,428.87 72.69%
合 计 693,569,410.07 572,197,354.09 21.21%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 注 18,975,790 21,756,488 -12.78%
专用设备制造 生产量 注 18,735,910 22,005,932 -14.86%
库存量 注 1,606,119 1,845,999 -12.99%
（注：公司产品种类繁多，有 100 多个品种规格，不同种类的产品单位不同（包括台、套、米、件、瓶等），在计算总体的
销售量、生产量和库存量时公司进行了合并计算，而未考虑具体的单位。此外，2014 年公司销售量、生产量及库存量同比
都有所减少，只是表明以“单位”作为统计口径的数值同比减少，与公司财务报表中的营业收入、营业成本及存货等财务数
据不具有正相关关系。）
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 66,220,408.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.55%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 14,244,365.81 2.05%
2 客户 2 13,744,936.50 1.98%
3 客户 3 13,209,523.08 1.90%
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4 客户 4 12,947,467.39 1.87%
5 客户 5 12,074,116.11 1.74%
合计 -- 66,220,408.89 9.55%
（注：公司前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实
际控制人和其他关联方在前五大客户中均不存在直接或者间接拥有权益等情况。）
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
专用设备制造 主营业务成本 414,624,392.67 87.75% 373,172,866.76 91.48% 11.11%
消防工程 主营业务成本 57,857,679.14 12.25% 34,768,989.66 8.52% 66.41%
合 计 472,482,071.81 100.00% 407,941,856.42 100.00% —
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
自动灭火系统 主营业务成本 183,365,364.87 38.81% 167,556,957.94 41.07% 9.43%
消防供水系统 主营业务成本 210,604,032.67 44.57% 184,132,666.07 45.14% 14.38%
消防水炮系统 主营业务成本 14,471,285.71 3.06% 7,336,186.52 1.80% 97.26%
消防工程 主营业务成本 57,857,679.14 12.25% 34,768,989.66 8.52% 66.41%
其他 主营业务成本 6,183,709.42 1.31% 14,147,056.23 3.47% -56.29%
合计 472,482,071.81 100.00% 407,941,856.42 100.00% —
说明
公司产品的成本结构如下：
2014 年 2013 年
成本项目 同比增减(%)
成本项目占比 成本项目占比
原材料 86.96% 87.15% 减少 0.19 个百分点
人工工资 4.82% 4.60%
