2014 年年度报告
公司代码：600857 公司简称：工大首创
哈工大首创科技股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司董事鲁勇志先生和董事赵忆波先生因公未能亲自出席会议，分别委托董事徐峻先生和董
事史振伟先生出席会议，并代为行使表决权。除前述董事外，公司其余董事均亲自出席董事
会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人徐峻、主管会计工作负责人鞠建洋及会计机构负责人（会计主管人员）李燕声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2014 年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润 4,137.93 万元，合并报表期初
未分配利润 20,828.90 万元，扣减计提法定盈余公积 436.35 万元、支付 2013 年度股东红利
1,345.92 万元后，期末未分配利润为 23,184.56 万元。母公司报表本年实现净利润 4,363.50 万
元，期初未分配利润 20,913.71 万元，扣减计提法定盈余公积 436.35 万元、支付 2013 年度股东
红利 1,345.92 万元后，期末未分配利润为 23,494.94 万元。
公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 224,319,919 股为基数，拟在 2015 年向全体股东实行每 10
股派发现金 0.60 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利 1,345.92 万元。2014 年度不进
行资本公积金转增股本。
此预案须提交股东大会予以审议！
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 23
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 29
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 34
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 114
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司，工大首创 指 哈工大首创科技股份有限公司
上海泽添 指 上海泽添投资发展有限公司
宁波中金黄金 指 宁波市中金黄金饰品销售有限公司
八达置业 指 哈尔滨八达置业有限公司
801 园区 指 宁波市仓储路 216 号、218 号
雅戈尔 指 雅戈尔集团股份有限公司
雅戈尔及其一致行动人 指 雅戈尔集团股份有限公司、宁波青春投资有限公司、雅
戈尔投资有限公司
八达集团 指 哈尔滨工业大学八达集团有限公司
天津投资公司 指 工大首创（天津）投资有限公司
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展
的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 哈工大首创科技股份有限公司
公司的中文简称 工大首创
公司的外文名称 HIT. SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写 HITSC
公司的法定代表人 徐峻
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟山 聂长青
联系地址 浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大 浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦
厦21层办公室 21层办公室
电话 （0574）87367060 （0574）87367521
传真 （0574）87367996 （0574）87367996
电子信箱 zhongshan@hitsc.com changqingN@hitsc.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 宁波市海曙区中山东路220号4层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.hitsc.com
电子信箱 hitsc@hitsc.com
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 工大首创 600857 宁波中百、首创科
技、G工大
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况
（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自上市以来，控股股东及实际控制人发生过变更，主营业务也随之发生变化。
1、1994 年公司上市时，主营业务以日用百货的批发零售为主。
2、1999 年，北京经济发展投资公司受让宁波市国有资产管理局持有本公司的 26.65%股份成为控
股股东后，公司主营业务以国内商业为主。
3、2001 年，哈尔滨工业大学八达集团公司受让北京经济发展投资公司持有本公司的 16.65%股份
成为控股股东后，公司主营业务以计算机软硬件的开发、生产和销售及国内商业为主。
4、2009 年，深圳市九策投资有限公司受让了哈尔滨工业大学持有的八达集团 70%权益后，公司主
营业务以国内商业为主。
5、2010 年，深圳硅银担保投资有限公司受让深圳市九策投资有限公司持有八达集团的 70%股权后，
公司主营业务以国内商业为主。
6、2014 年，上海泽添投资发展有限公司通过司法裁定受让哈尔滨工业大学八达集团有限公司持
有本公司的 15.69%股份，截至报告期末为本公司第一大股东。公司主营业务以国内商业为主。
目前公司主营业务为: 预包装食品批发、零售；流通人民币经营；卷烟、雪茄烟的零售（以上在
许可证件有效期内经营）。以下限分支机构经营：乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、
音像制品的零售，普通货运。一般经营项目：黄金、纺织、服装及日用品、一般劳保用品、文化、
体育用品及器材、机械设备、五金交电、电子产品、建材的批发、零售及网上销售；对外贸易部
[1997]外经贸政审函字第 3000 号文批准的进出口业务；服装加工、钟表眼镜修理、实物租赁、
物业服务、房地产开发、实业项目投资；国内劳务派遣、本公司房屋租赁、室内停车服务。（上
述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
（三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、1994 年，公司上市之初，控股股东为：宁波市国有资产管理局；
2、1999 年 3 月 31 日，北京经济发展投资公司与宁波市国有资产管理局签订了受让公司 26.65%
股份的股权转让协议书，1999 年 6 月 7 日转让过户完成后北京经济发展投资公司成为公司控股股
东；
3、2001 年 8 月 20 日，哈尔滨工业大学八达集团公司、北京首创科技投资有限公司与公司原控股
股东北京经济发展投资公司签订了股权转让协议，分别受让北京经济发展投资公司持有本公司的
16.65%和 10%股权，2001 年 11 月 30 日转让过户完成后，上市公司的控股股东为哈尔滨工业大学
八达集团有限公司。
4、2013 年 10 月 14 日，雅戈尔集团股份有限公司与其一致行动人宁波青春投资有限公司、雅戈
尔投资有限公司通过二级市场的收购，累计持有本公司股份 35,442,920 股，占本公司总股本的
15.80％，合计持股数已超过本公司原第一大股东哈尔滨工业大学八达集团有限公司。2013 年 12
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月 31 日，雅戈尔集团股份有限公司与其一致行动人累计持有本公司股票 41,560,809 股，占公司
总股本的 18.53%。
5、根据黑龙江省高级人民法院执行裁定书（2013）黑高法执字第 7-4 号，裁定：公司原股东哈尔
滨工业大学八达集团有限公司所持的本公司 35,204,752 股流通股的所有权人变更为上海泽添投
资发展有限公司(具体内容详见公司刊登的临时公告 2014-007)，上海泽添投资发展有限公司已于
2014 年 2 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将上述股份的过户登记手续办理
完毕，上述股份已于 2014 年 2 月 19 日过户至上海泽添投资发展有限公司名下(具体内容详见公司
刊登的临时公告 2014-010）。
6、2014 年 6 月雅戈尔集团股份有限公司与其一致行动人通过二级市场减持部分公司股份，截止
2014 年 6 月 19 日收盘雅戈尔集团股份有限公司和一致行动人累计持有本公司股份 35,001,022 股，
占本公司总股本的 15.60％。其累计持有本公司的股份数量已低于上海泽添投资发展有限公司持
有本公司的 35,204,752 股（占本公司总股本的 15.69%）,上海泽添投资发展有限公司成为本公司
第一大股东。
7、2014 年 7 月 17 日，雅戈尔集团股份有限公司与自然人竺仁宝签订了《股权转让协议书》，雅
戈尔集团股份有限公司通过协议转让的方式向自然人竺仁宝转让其持有的本公司 18,884,000 股
的股份，占本公司总股本的 8.42%。上述股份已于 2014 年 7 月 24 日过户至自然人竺仁宝名下。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
内）
签字会计师姓名 林伟、何剑
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 1,180,308,849.01 1,475,753,259.81 -20.02 1,183,670,303.36
归属于上市公司股东的净利润 41,379,336.55 35,697,833.57 15.92 36,899,162.69
归属于上市公司股东的扣除非 38,313,274.95 34,938,247.35 9.66 36,149,618.78
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 25,513,981.23 48,458,270.57 -47.35 32,104,761.70
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的净资产 579,223,590.49 550,534,661.58 5.21 526,221,957.21
总资产 758,248,515.71 740,450,235.15 2.40 703,285,179.69
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.184 0.159 15.72 0.164
稀释每股收益（元／股） 0.184 0.159 15.72 0.164
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扣除非经常性损益后的基本每 0.171 0.156 9.62 0.161
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 7.34 6.63 增加0.71个百 7.19
分点
扣除非经常性损益后的加权平 6.80 6.49 增加0.31个百 7.04
均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 -28,288.09 -33,679.46 -60,567.70
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 722,030.00 849,644.00 1,055,844.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 3,561,250.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 -152,800.80
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
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生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -14,008.97 196,733.76 -2,511.67
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -1,022,120.54 -253,112.08 -243,220.72
合计 3,066,061.60 759,586.22 749,543.91
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
以公允价值计量且 1,455,571.00 2,480,621.00 1,025,050.00
其变动不计入当期
损益的金融资产
合计 1,455,571.00 2,480,621.00 1,025,050.00
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
过去的 2014 年，公司董事会秉承稳健、务实的经营理念，继续夯实了商业百货、物业租赁和
金融投资三个业务板块，努力保持了公司良好的发展态势。在全公司的共同努力下，较好地完成
了年初制定的各项工作目标。
报告期内公司实现营业收入 118,030.88 万元，比上年同期减少 29,544.45 万元，减幅 20.02%，
公司全年实现营业利润 4,950.78 万元，比上年同期增加 425.97 万元，增幅 9.41%；公司 2014 年
实现利润总额 5,018.75 万元，比上年同期增加 392.67 万元，增幅 8.49%；实现归属于母公司所
有者的净利润 4,137.93 万元，比上年同期增加 568.15 万元，增幅 15.92％。扣除非经常性损益
后归属于母公司所有者的净利润 3,831.33 万元，比上年同期增加 337.51 万元，增幅 9.66%。每
股净资产 2.58 元，比年初增加 0.13 元，增幅 5.31%；每股收益 0.184 元，比上年同期增加 0.025
元，增幅 15.72%；扣除非经常性损益后的每股收益 0.171 元，比上年同期增加 0.015 元，增幅 9.62%。
报告期内公司主要工作仍然集中在稳定发展零售业、提升房屋租赁业、开拓理财投资业务等几
大环节上。全年零售业受黄金购买风潮的消退因素影响，营业收入有所下降，但同时受利润率水
平较高的日化服装类的销售增加带来了利润的增长，加之房屋租赁业全面进入到招商入住阶段，
也为公司带来了较好的利润增长点，使公司全年利润水平较上年同期有所增加。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,180,308,849.01 1,475,753,259.81 -20.02
营业成本 1,048,689,695.34 1,334,075,320.53 -21.39
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销售费用 42,305,444.90 46,335,676.84 -8.70
管理费用 46,039,651.69 49,718,301.32 -7.40
财务费用 497,589.66 1,244,145.99 -60.01
经营活动产生的现金流量净额 25,513,981.23 48,458,270.57 -47.35
投资活动产生的现金流量净额 35,825,295.98 -66,091,863.98 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -13,459,195.14 -11,215,995.95 不适用
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入较去年同期有所减少，主要原因为黄金抢购潮的回落影响了收入的增长；
而公司物业类资产通过装修改造，相应房产的租赁状况转好，租赁收入稳步提高。
(2) 主要销售客户的情况
单位：元
占公司全部营业收入的比
客户名称 营业收入
例（%）
1、宁波海曙菲莫斯贸易有限公司 36,411,270.30 3.08
2、上虞市中金黄金饰品销售有限公司 34,006,076.97 2.88
3、宁波国泰金银饰品有限责任公司 26,269,787.74 2.23
4、兰溪市中金黄金首饰店 20,292,183.15 1.72
5、舟山市第一百货商店有限公司 13,594,827.39 1.15
合计 130,574,145.55 11.06
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
本期占 上年同
额较上
总成本 期占总 情况
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期
比例 成本比 说明
变动比
(%) 例(%)
例(%)
商业 商品购进成本 1,040,324,627.48 99.62 1,329,620,369.44 99.78 -21.76
房地产业 房产相关成本 4,004,132.77 0.38 2,880,388.70 0.21 39.01
及税费
服务业 房产维护成本 0.00 67,071.00 0.01 -100.00
合计 1,044,328,760.25 100.00 1,332,567,829.14 100.00 -21.63
(2) 主要供应商情况
单位：元
客户名称 金额
1、宁波市中金黄金饰品销售有限公司 509,247,994.79
2、绍兴市福麒贸易有限公司 54,509,425.62
3、周大福珠宝金行张家港保税区有限公司 44,340,124.18
4、宁波汇美钟表有限公司 17,849,255.78
5、浙江明牌珠宝股份有限公司 16,833,697.28
合计 642,780,497.65
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4 费用
单位：元
项目 本期数（元） 上年同期数 增减额（元） 增减比（%） 增减原因
（元）
销售费用 42,305,444.90 46,335,676.84 -4,030,231.94 -8.70 主要系减少了经
营场地的装修费。
管理费用 46,039,651.69 49,718,301.32 -3,678,649.63 -7.40 主要系工资性费
用减少。
财务费用 497,589.66 1,244,145.99 -746,556.33 -60.01 主要系利息收入
增加。
5 现金流
单位：元
现金流量表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 比上年同期增减 变动比率% 变动原因
金额（元）
经营活动产生的 25,513,981.23 48,458,270.57 -22,944,289.34 -47.35 主要系销售收入
现金流量净额 减少。
投资活动产生的 35,825,295.98 -66,091,863.98 101,917，159.96 不适用 主要系本报告期
现金流量净额 收回了投资理财
本金及收益。
筹资活动产生的 -13,459,195.14 -11,215,995.95 -2,243,199.19 不适用 主要系本报告期
现金流量净额 分红增加。
现金及现金等价 47,880,082.07 -28,849,589.36 76,729,671.43 不适用 主要系投资活动
物净增加额 现金净流量增
加。
6 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润主要依靠商业零售业，利润来源未发生重大变化。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，在总体经营层面上公司继续夯实了商业百货、物业租赁和金融投资三个业务板块，在
具体的经营业务上也按照经营计划有序的开展，公司内部控制建设也在有序的推进。公司 2014
年全年实现营业收入 11.80 亿元，完成年度经营计划目标的 96.29%，营业收入未完成经营计划的
主要原因为黄金抢购潮的回落影响了销售任务的完成。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
