安徽金禾实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
安徽金禾实业股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
安徽金禾实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 284,160,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含
税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主
管人员)仰宗勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义.........................................................................1
第二节 公司简介................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....................................................................7
第四节 董事会报告........................................................................................... 10
第五节 重要事项............................................................................................... 36
第六节 股份变动及股东情况...........................................................................45
第七节 优先股相关情况................................................................................... 52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................... 53
第九节 公司治理............................................................................................... 62
第十节 内部控制............................................................................................... 68
第十一节 财务报告........................................................................................... 70
第十二节 备查文件目录.................................................................................204
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释义
释义项 指 释义内容
金禾实业、金禾股份、公司 指 安徽金禾实业股份有限公司
控股股东、金瑞集团 指 安徽金瑞投资集团有限公司
实际控制人 指 杨迎春先生
香隅化工投资 指 安徽东至香隅化工园投资发展有限公司
华尔泰化工 指 公司控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司
金丰投资 指 公司控股子公司滁州金丰投资有限责任公司
华普会计师事务所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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重大风险提示
1、行业波动风险:基础化工行业受下游行业需求波动的影响较大,下游行
业包括建材行业、氮肥行业等。
2、人力资源方面的风险:公司所处的基础化工行业,产能严重过剩,市场
竞争激烈。生产技术更新换代较快,随着公司的发展和业务规模的扩大,技术
人才问题日益突出。如公司不能采取相关政策吸引或留住技术人才,将面临人
力资源风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 金禾实业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽金禾实业股份有限公司
公司的中文简称 金禾实业
公司的外文名称(如有) ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.,LTD
公司的法定代表人 杨迎春
注册地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
注册地址的邮政编码 239200
办公地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
办公地址的邮政编码 239200
公司网址 http://www.jinheshiye.com/
电子信箱 jinheshiye@jinheshiye.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 仰宗勇 李保林
联系地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
电话 0550-5612755 0550-5614224
传真 0550-5611232 0550-5611232
电子信箱 yangzongyong@ajhchem.com libaolin@ajhchem.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
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安徽省滁州市来
2006 年 12 月 25
首次注册 安县城东大街 341100000007764 341122796433177 79643317-7
日
127 号
安徽省滁州市来
2014 年 08 月 25
报告期末注册 安县城东大街 341100000007764 341122796433177 79643317-7
日
127 号
公司上市以来主营业务的变化情况(如
无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层
签字会计师姓名 宋文、胡新荣 、黄晓奇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广东省深圳市福田区金田路
平安证券有限责任公司 李小见、王为丰 至 2014 年 12 月 31 日止
大中华国际交易广场 8 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
3,214,710,56 2,977,234,50 2,977,234,50 2,782,672,32 2,782,672,32
营业收入(元) 7.98%
4.16 3.32 3.32 8.11 8.11
归属于上市公司股东的净 166,403,976. 146,074,231. 146,074,231. 135,509,707. 135,509,707.
13.92%
利润(元) 14 12 12 11
归属于上市公司股东的扣
152,679,371. 140,427,545. 140,427,545. 122,088,782. 122,088,782.
除非经常性损益的净利润 8.72%
78 82 82 93
(元)
经营活动产生的现金流量 371,518,473. 212,106,023. 212,106,023. 267,848,307. 267,848,307.
75.16%
净额(元) 76 49 49 59
基本每股收益(元/股) 0.59 0.53 0.53 11.32% 0.49 0.49
稀释每股收益(元/股) 0.59 0.53 0.53 11.32% 0.49 0.49
加权平均净资产收益率 9.02% 8.39% 8.39% 0.63% 8.57% 8.57%
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
3,371,136,04 3,056,106,17 3,056,106,17 2,570,771,79 2,570,771,79
总资产(元) 10.31%
3.09 9.36 9.36 8.89 8.89
归属于上市公司股东的净 1,928,413,43 1,790,278,70 1,790,278,70 1,692,402,59 1,692,402,59
7.72%
资产(元) 1.98 4.06 4.06 1.81 1.81
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
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按中国会计准则 166,403,976.14 146,074,231.12 1,928,413,431.98 1,790,278,704.06
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 166,403,976.14 146,074,231.12 1,928,413,431.98 1,790,278,704.06
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产
36,597.80 1,415.35 -31,000.24
减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务
密切相关,按照国家统一标准定额或定 26,816,910.91 24,546,203.78 9,931,591.16
量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 2,243,948.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
-620,567.63 475,100.00 -265,220.00
益,以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
对外委托贷款取得的损益 -130,709.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-8,697,313.17 -13,164,385.93 -1,163,541.65
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,708,785.70
减:所得税影响额 1,667,156.38 2,652,857.50 2,897,805.77
少数股东权益影响额(税后) 4,257,105.84 3,558,790.40 861,885.02
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合计 13,724,604.36 5,646,685.30 13,420,924.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年,在全球经济持续低迷的大背景下,市场需求萎靡,产品价格波动较大,公司生产经营遭遇了
极为复杂的局面。为积极应对国内外新的经济形势,公司主动调整发展速度,在投资项目建设放缓的情况
下,公司通过注重发展质量,强化内部管理,有效保持公司健康发展。公司通过持续开展安全隐患大排查、
环境督查、加强基础管理等一系列活动,实现全年无重大安全、环境污染等社会影响事故的发生;通过加
大技术创新和技术进步力度,提高装置运行质量,加快对现有装置技术改造步伐,进一步提高节能降耗水
平;从规范程序入手,重点加强采购、销售和资金的管理,加大公司内部审计力度,通过追责倒逼履责,
维护公司制度的严肃性,堵塞管理漏洞;通过创新管理方式,制定安全、环保、净利润三个否决项绩效考
核指标,完善工作考核方案,提高了员工的工作热情,高质量完成了各项工作指标。2014年是公司积极应
对国内经济形势“新常态”的一年,公司全体员工积极应对诸多困难,保证了公司经营业绩的稳定增长,
维护了股东的权益。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内,在国内外经济持续下行、市场仍然低迷、原材料及产品价格波动较大的情况下,公司基础
化工产品销售收入及利润受到较大影响,但公司精细化工产品价格保持平稳,并稳中有升,为公司带来了
较高的收益。在目前复杂的经济环境下,公司通过加强内部管理,持续进行安全、环保等一系列监察、整
顿工作,实现了全年无重大的事故发生;通过加大技术创新和技术进步力度,加快对现有装置了技术改造
步伐,提高了产量、大幅降低了消耗;加强公司内部审计,对采购、销售和资金管理等重点岗位进行严格
管理和流程梳理,保证现金流的稳定;完善工作绩效考核制度,提高员工的工作积极性,较好的完成年度
各项目标任务。2014年度,公司坚持不断开拓市场,保持产销平衡,保持经营业绩稳定增长。
2014年度,实现营业总收入321471.05万元,同比上年度增长7.98%;营业成本273800.48万元,同比
增长5.82%;期间费用30158.22万元,同比增长51.29%,其中:销售费用16386.11万元,同比增长36.75%,
主要原因是本年度公司产销规模扩大,运输装卸费以及销售人员工资的相应增长;管理费用10499.51万元,
同比增长42.76%,主要原因是本年度母公司员工薪资增长、税金的增加及报告期内新增限制性股票激励成
本费用的增加;财务费用3272.51万元,同比增长447.73%,主要原因是控股子公司华尔泰建设项目借款由
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建设期借款费用资本化随着项目完工转费用化,以及本年度发行了2亿元公司债券,应付债券利息增加所
致。经营性净现金流37151.85万元,同比增长75.16%,主要是因为折旧费用增加、经营性应收项目的减少
和应付项目的增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司变更募投项目年产15万吨双氧水项目已于2014年7月1日顺利投产。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
1、营业收入及营业成本明细
项目 本期发生额 上期发生额 增幅(%)
营业收入: 3,214,710,564.16 2,977,234,503.32 7.98%
其中:主营业务收入 3,179,354,466.59 2,954,020,897.38 7.63%
其他业务收入 35,356,097.57 23,213,605.94 52.31%
营业成本: 2,738,004,877.07 2,587,426,904.48 5.82%
其中:主营业务成本 2,726,627,648.49 2,583,059,375.58 5.56%
其他业务成本 11,377,228.58 4,367,528.90 160.50%
2、主营业务(分行业)
本期发生额 上期发生额
项目
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
基础化工 2,558,312,453.68 2,258,473,758.80 2,410,177,153.45 2,158,461,244.08
精细化工 565,342,472.96 423,866,574.48 503,826,251.65 396,081,247.06
其他 55,699,539.95 44,287,315.21 40,017,492.28 28,516,884.44
合 计 3,179,354,466.59 2,726,627,648.49 2,954,020,897.38 2,583,059,375.58
3、主营业务(分地区)
本期发生额 上期发生额
项目
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
内销 2,898,672,123.50 2,509,685,228.77 2,746,228,572.11 2,409,537,662.46
外销 280,682,343.09 216,942,419.72 207,792,325.27 173,521,713.12
合计 3,179,354,466.59 2,726,627,648.49 2,954,020,897.38 2,583,059,375.58
安徽金禾实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 217,298,187.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.76%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 福州联盛化工有限公司 61,844,509.88 1.92%
2 帝兴树脂(昆山)有限公司 44,589,480.79 1.39%
3 南京健业化工有限公司 42,639,459.83 1.33%
CHINA LONG-CHEM COMPANY
4 34,990,309.71 1.09%
LIMITED
5 新浦化学(泰兴)有限公司 33,234,427.55 1.03%
合计 -- 217,298,187.76 6.76%
3、成本
行业分类
单位:元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
2,238,320,905. 2,216,668,702.
化学产品制造 主要材料 69.45% 69.39% 0.98%
65
化学产品制造 包装材料 38,416,447.34 1.19% 31,865,954.85 1.00% 20.56%
化学产品制造 燃料及动力 431,194,474.56 13.38% 497,092,632.62 15.56% -13.26%
化学产品制造 直接人工 134,932,710.11 4.19% 140,156,744.80 4.39% -3.73%
化学产品制造 制造费用 380,091,496.53 11.79% 308,554,774.20 9.66% 23.18%
3,222,956,034. 3,194,338,808.
化学产品制造 合计 100.00% 100.00% 0.90%
19
产品分类
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单位:元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
尿素 主要材料 15,994,878.99 0.50% 24,362,201.34 0.76% -0.26%
尿素 包装材料 367,655.00 0.01% -0.01%
尿素 燃料及动力 11,887,514.24 0.37% 13,500,443.65 0.42% -0.05%
尿素 直接人工 2,308,582.02 0.07% 2,702,483.58 0.08% -0.01%
尿素 制造费用 4,581,642.60 0.14% 2,919,262.54 0.09% 0.05%
尿素 小计 34,772,617.85 1.08% 43,852,046.11 1.37% -0.29%
碳酸氢铵 主要材料 132,964,609.74 4.13% 115,130,694.25 3.60% 0.53%
碳酸氢铵 包装材料 16,760,417.19 0.52% 13,095,694.68 0.41% 0.11%
碳酸氢铵 燃料及动力 26,057,374.82 0.81% 24,496,442.95 0.77% 0.04%
碳酸氢铵 直接人工 13,468,675.64 0.42% 11,308,956.42 0.35% 0.07%
碳酸氢铵 制造费用 16,014,351.25 0.50% 11,110,623.35 0.35% 0.15%
碳酸氢铵 小计 205,265,428.64 6.37% 175,142,411.65 5.48% 0.89%
液氨 主要材料 216,118,218.22 6.71% 398,901,853.09 12.49% -5.78%
液氨 包装材料
液氨 燃料及动力 116,440,669.14 3.61% 177,921,277.13 5.57% -1.96%
液氨 直接人工 15,291,299.84 0.47% 33,325,793.58 1.04% -0.57%
液氨 制造费用 38,744,482.14 1.20% 50,100,748.39 1.57% -0.37%
液氨 小计 386,594,669.34 12.00%