东北电气发展股份有限公司关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告

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附表
                                    上市公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：东北电气发展股份有限公司                                                                                                                                     金额单位：人民币元
                                                          占用方与上市公司   上市公司核算   2014 年期初占用   2014 年度占用      2014 年度偿还     2014 年期末占     占用形成原
资金占用方类别                资金占用方名称                                                                                                                                       占用性质
                                                             的关联关系       的会计科目       资金余额       累计发生金额        累计发生额        用资金余额           因
控股股东、实际控
制人及其附属企业
       小计                        ——                         ——             ——                     -                  -                 -                 -      ——          ——
关联自然人及其控
   制的法人
       小计                        ——                         ——             ——                     -                  -                 -                 -      ——          ——
其他关联人及其附
     属企业
       小计                        ——                         ——             ——                     -                  -                 -                 -      ——          ——
                   新东北电气（锦州）电力电容器有限公司      全资子公司       其他应收款      33,627,376.35      227,081.00      18,910,000.00      14,944,457.35      往来款     非经营性占用
上市公司的子公司   东北电气（香港）有限公司                  全资子公司       其他应收款     123,166,166.77                                        123,166,166.77      往来款     非经营性占用
 及其附属企业      东北电气（北京）有限公司                  全资子公司       其他应收款      48,960,591.00    6,900,000.00       3,000,000.00      52,860,591.00      往来款     非经营性占用
                   沈阳凯毅电气有限公司                      全资子公司       其他应收款     148,448,023.14   28,771,000.00      15,078,939.50     162,140,083.64      往来款     非经营性占用
       小计                        ——                         ——             ——        354,202,157.26   35,898,081.00      36,988,939.50     353,111,298.76       ——          ——
       总计                        ——                         ——             ——        354,202,157.26   35,898,081.00      36,988,939.50     353,111,298.76       ——          ——
法定代表人：苏伟国                                              主管会计工作的负责人：王守观                                               会计机构负责人：白利海