武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告
武汉三特索道集团股份有限公司
2014 年度报告
2015 年 3 月
武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不向全体股东派发现金红利，不转、送股份，不以公
积金转增股本。
公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员)
董燚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 1
第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 5
第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................. 6
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................................... 30
第九节 公司治理 ................................................................................................................................................... 36
第十节 内部控制 ................................................................................................................................................... 40
第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................... 42
第十二节 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 138
武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告
释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或三特索道 指 武汉三特索道集团股份有限公司
华山索道公司 指 陕西华山三特索道有限公司
华山二索 指 华山西峰太华索道
华山宾馆 指 华阴三特华山宾馆有限公司
海南索道公司 指 海南三特索道有限公司
猴岛公园 指 海南陵水猴岛旅业发展有限公司
浪漫天缘公司 指 海南浪漫天缘海上旅业有限公司
梵净山旅业公司 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司
贵州太平河公司 指 贵州江口三特太平河旅游开发有限公司
庐山三叠泉公司 指 庐山三叠泉缆车有限公司
咸丰坪坝营公司 指 咸丰三特旅游开发有限公司
崇阳隽水河公司 指 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司
崇阳三特旅业公司 指 崇阳三特旅业发展有限公司
千岛湖索道公司 指 杭州千岛湖索道有限公司
珠海索道公司 指 珠海景山三特索道有限公司
三特旅游投资公司 指 武汉三特旅游投资有限公司
武夷山公司 指 武夷山三特索道有限公司
神农架旅业公司 指 神农架三特旅业投资管理有限公司
神农架物业公司 指 神农架三特物业开发管理有限公司
保康九路寨公司 指 保康三特九路寨旅游开发有限公司
南漳古山寨公司 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司
钟祥大洪山公司 指 钟祥大洪山旅游投资开发有限公司
克旗三特旅业公司 指 克什克腾旗三特旅业发展有限公司
克旗青山索道公司 指 克什克腾旗三特青山索道有限公司
广州白云山公司 指 广州白云山三特滑道有限公司
汉金堂公司 指 武汉市汉金堂投资有限公司
三特凤凰旅行社 指 湖北三特凤凰国际旅行社有限公司
塔岭旅业公司 指 海南塔岭旅业开发有限公司
随州大洪山公司 指 随州大洪山旅业发展有限公司
田野牧歌公司 指 武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司
团风三特公司 指 团风三特旅游开发有限公司
木兰置业公司 指 武汉市木兰生态置业有限公司
东谷公司 指 庐山东谷旅游开发有限公司
田野牧歌俱乐部公司 指 武汉三特田野牧歌俱乐部管理有限公司
物业营销公司 指 武汉三特旅游物业营销管理有限公司
景区营销公司 指 武汉三特景区营销管理有限公司
汽车营地公司 指 三特汽车营地投资管理有限公司
三特产业公司 指 武汉三特旅游产业发展有限公司
武汉高科 指 武汉高科国有控股集团有限公司
当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司
武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告
天风证券 指 天风证券股份有限公司
创时新一 指 武汉创时新一投资有限公司
信达财富 指 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司
招银租赁 指 招银金融租赁有限公司
华茂股份 指 安徽华茂纺织股份有限公司
人福医药 指 人福医药集团股份有限公司
光洋股份 指 常州光洋轴承股份有限公司
重大风险提示
公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
1. 公司本年度业绩表现为亏损，若公司 2015 年度继续亏损，将被深圳证券交易所实行“退市风险警示”
（＊ST）。
2. 公司目前正在进行重大资产重组，因此次交易程序较为复杂，且需经中国证监会审批通过，存在一
定风险。
3. 在过去的两个年度，华山二索给公司运营的华山北峰索道带来持续的分流作用，华山索道公司的经
营业绩有继续下滑的风险。
4. 部分子公司亏损对公司整体业绩有较大影响，2015 年，公司制定了明确的扭亏目标，最终扭亏效
果有一定不确定性。
5. 公司计划加大旅游地产开发投入，以期增加新的盈利点，但受到宏观经济环境和房地产市场景气程
度的影响，给旅游地产经营带来一定风险。
武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 三特索道 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 武汉三特索道集团股份有限公司
公司的中文简称 三特索道
公司的外文名称（如有） Wuhan Sante Cableway Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Sante
公司的法定代表人 刘丹军
注册地址 武汉市武昌区黄鹂路 88 号 1 号楼
注册地址的邮政编码
办公地址 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋
办公地址的邮政编码
公司网址 www.sante.com.cn
电子信箱 sante002159@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王栎栎 孟妍
武汉市东湖开发区关山一路特 1 号 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号
联系地址
光谷软件园 D1 栋 光谷软件园 D1 栋
电话 027-87341812 027-87341810
传真 027-87341811 027-87341811
电子信箱 sante002159@126.com sante002159@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
首次注册 1989 年 9 月 5 日 武汉市工商行政管理局 17773028-7-01 420101177730287 17773028-7
报告期末注册 2008 年 8 月 1 日 湖北省工商行政管理局 420000000003978 420101177730287 17773028-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告
2013 年 12 月 5 日，武汉当代科技产业集团股份有限公司通过深圳证券交易所大宗交易方式增
持本公司股份 5,000,000 股，与其一致行动人共持有本公司股份 17,787,958 股，占公司总股份的
历次控股股东的变更情况（如有）
14.82%，成为本公司控股股东。变更前，武汉东湖新技术开发区发展总公司持有本公司股份
17,563,305 股，占公司总股份的 14.64%，为公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号知音集团东湖办公区 3 号楼
签字会计师姓名 杨红青、彭燕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市浦东新区东方路 1928 自证券上市之日起的当年剩余时
东海证券股份有限公司 孙兆院、王磊
号东海证券大厦 6 楼 间及其后一个完整会计年度。
湖北省武汉市武昌区中南路 自证券上市之日起的当年剩余时
天风证券股份有限公司 王育贵、冯文敏
99 号保利广场 A 座 37 楼 间及其后一个完整会计年度。
武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 386,299,350.50 342,795,432.43 12.69% 369,832,444.93
归属于上市公司股东的净利润（元） -37,265,309.72 31,231,467.03 -219.32% 55,211,466.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-43,568,037.79 -36,797,722.77 -14.40% -11,648,778.84
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 95,085,352.12 39,731,784.38 139.32% 72,462,256.61
基本每股收益（元/股） -0.30 0.26 -215.38% 0.46
稀释每股收益（元/股） -0.30 0.26 -215.38% 0.46
加权平均净资产收益率 -6.20% 5.64% -11.84% 11.14%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,090,686,253.49 1,671,953,492.47 25.04% 1,419,779,639.45
归属于上市公司股东的净资产（元） 914,860,013.58 576,383,348.80 58.72% 531,348,923.28
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
主要是报告期实现转让塔岭
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
4,294,375.65 68,918,494.63 67,019,897.57 旅 业 30% 股 权 投 资 收 益
冲销部分）
446.52 万元所致。
主要是南漳古山寨公司收到
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 政府奖励 130 万元，母公司收
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 2,727,283.17 256,666.63 810,833.30 到武汉市东湖开发区奖励 50
外） 万元，武夷山公司收到政府奖
励 30 万元所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -763,366.98 -902,300.52 -962,937.81
减：所得税影响额 -12,024.84 7,088.66 20,385.70
少数股东权益影响额（税后） -32,411.39 236,582.28 -12,837.89
合 计 6,302,728.07 68,029,189.80 66,860,245.25 --
武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告
第四节 董事会报告
一、概述
截至 2014 年 12 月 31 日，公司全年实现营业收入 38,629.93 万元，比上年增长 12.69%；实现营业利润
252.57 万元，比上年下降 96.36%；实现归属上市公司股东净利润-3,726.53 万元，比上年下降 219.32%。
净利润下降的主要原因有：去年转让汉金堂公司 52%股权实现投资收益 6,648.90 万元；2013 年投入运
营的华山二索分流作用持续扩大，对华山索道公司经营业绩有较大影响；坪坝营公司、崇阳隽水河公司、
武夷山公司等尚在建设期或市场培育期的子公司持续亏损；旅游地产项目的开发和销售进度较计划滞后。
2014 年，公司整体经营情况呈现出以下几个特点：
1、部分盈利项目业绩持续下滑，面临巨大经营压力。
报告期内，2013 年投入运营的华山太华索道对公司经营的华山索道的分流作用加剧，2014 年，华山索
道的经营收入和利润都较 2013 年继续下滑；庐山旅游市场整体持续缩减，公司经营的庐山三叠泉公司和
庐山东谷公司收入和利润也受到相应影响。
2、部分项目外部条件改善，业绩取得大幅增长。
报告期内，随着知名度和品牌影响力的提升，梵净山景区今年的接待人数和经营业绩再创历史新高；
外部交通环境的改善大大提升了陵水猴岛的可进入性，海南索道公司和猴岛公园接待游客人数和经营业绩
取得恢复性增长；千岛湖梅峰索道设备升级于今年 5 月完成并投入使用，千岛湖公司再次成为公司重要的
利润来源;神农架物业公司取得一定旅游地产销售收入，经营业绩较去年也有较大提升。
3、仍在市场培育期的经营公司表现参差不齐。
报告期内，随着南漳古山寨景区和猴岛景区游客接待量的提升，南漳公司和浪漫天缘公司的收入大幅
增加，降低了其亏损程度；因投入继续加大，咸丰公司、崇阳隽水河公司亏损较上年度有不同程度的增加。
在过去的一年中，公司持续探索适合旅游行业上市公司的投融资模式，通过多种渠道筹集建设所需资
金。2014 年 11 月，公司非公开发行股票 1,866.67 万股，募集资金 4.2 亿元，用于建设保康九路寨、南漳
古山寨和崇阳浪口温泉度假区，并偿还银行贷款和补充流动资金。此次非公开发行保障了项目建设所需资
金并极大改善了公司的财务结构。公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司和管理层筹资设立的
武汉创时新一投资有限公司通过本次非公开发行分别认购公司股票 280 万股和 186.67 万股，显示了控股股
东和管理层对公司未来发展的信心。此外，梵净山旅业公司与招银租赁签订了融资租赁合同，以梵净山旅
业拥有的客运架空索道及配套电力设施向招银租赁融资 5,000 万元。未来，公司将继续探索适合公司实际
情况的其他融资方式。
报告期内，公司提出创立“田野牧歌”系列景区和休闲度假营地品牌，打造多个适应市场需求、差异化
的、有竞争力的多业态旅游目的地，形成连锁经营。“田野牧歌”旅游目的地品牌的提出，标致着公司主
营业务进一步从索道建设和运营向综合旅游转型，从提供观光游产品向提供休闲度假游目的地转型。
新的一年，公司将加快新项目的建设和培育，着力实现亏损子公司的扭亏；加大和提速旅游地产的开
发，使之成为公司新的利润增长点；借助资本市场，通过外延式扩张迅速将公司做大做强。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营业务、利润来源及利润构成未发生重大变化。对比 2014 年的经营计划（总收入 5
亿元，总成本 4.2 亿元，净利润 2,600 万元），公司实现的总收入较预计下降 22.74%；营业总成本较预计下
降 9.10%；净利润较预计下降 243.32%。主要原因是华山太华索道分流作用持续扩大；尚在建设期或市场
培育期的子公司持续亏损；旅游地产项目的开发和销售进度较计划滞后。
武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告
报告期公司实际经营业绩与 2013 年第三季度报告中预计的情况相比无重大差异。
2、收入
公司所处行业为旅游服务业，收入来源主要是索道票收入和景区门票收入等。索道票及门票收入占总
收入的85%左右。报告期收入结构无重大变化或调整。
不同于生产企业，公司销售对象为游客大众，不存在主要消费客户，也不存在重大订单收入。
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
人工工资 37,316,445.55 19.27% 34,760,392.01 19.32% -0.05%
旅游
折旧 42,321,934.45 21.85% 42,770,462.06 23.78% -1.93%
其他 73,358,550.72 37.88% 95,656,151.84 53.18% -15.30%
人工工资 139,611.12 0.07% 290,254.17 0.16% -0.09%
旅游地产 折旧 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
其他 8,463,788.39 4.37% 791,869.38 0.44% 3.93%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
人工工资 16,828,442.93 8.69% 15,006,761.99 8.34% 0.35%
索道
折旧 28,357,627.98 14.64% 23,925,933.16 13.30% 1.34%
其他 50,322,298.43 25.98% 62,141,815.26 34.55% -8.57%
人工工资 13,493,129.12 6.97% 11,700,602.60 6.50% 0.46%
景区
折旧 5,362,116.30 2.77% 7,458,978.11 4.15% -1.38%
其他 16,013,807.71 8.27% 11,861,398.26 6.59% 1.67%
人工工资 6,994,873.50 3.61% 6,941,908.13 3.86% -0.25%
酒店餐饮 折旧 8,602,190.17 4.44% 10,039,843.18 5.58% -1.14%
其他 7,022,444.58 3.63% 4,332,709.67 2.41% 1.22%
人工工资 139,611.12 0.07% 290,254.17 0.16% -0.09%
旅游地产 折旧 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
其他 8,463,788.39 4.37% 791,869.38 0.44% 3.93%
4、费用
单位：元
费用项目 2014 年 2013 年 本年比上年增减幅度 占 2014 年营业收入比例
销售费用 22,939,458.73 20,288,078.65 13.07% 5.94%
管理费用 81,050,390.33 73,224,028.54 10.69% 20.98%
财务费用 55,224,880.04 44,684,013.71 23.59% 14.30%
武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年度报告
所得税费用 30,056,151.04 25,889,412.22 16.09% 7.78%
合计 189,270,880.14 164,085,833.34 15.35% 49.00%
5、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 391,076,641.25 377,043,292.14 3.72%
经营活动现金流出小计 295,991,289.13 337,311,507.76 -12.25%
经营活动产生的现金流量净额 95,085,352.12 39,731,784.38 139.32%
投资活动现金流入小计 28,086,783.39 18,674,538.12 50.4%
投资活动现金流出小计 243,956,271.33 278,422,837.86 -12.38%
投资活动产生的现金流量净额 -215,869,487.94 -259,748,299.74 -14.58%
筹资活动现金流入小计 1,057,481,318.33 706,100,000.00 49.76%
筹资活动现金流出小计 700,436,905.67 493,173,137.88 42.03%
筹资活动产生的现金流量净额 357,044,412.66 212,926,862.12 67.68%
现金及现金等价物净增加额 236,258,495.49 -7,089,127.11 3,216.42| 武汉三特索道集团股份有限公司2014年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-03-13 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |