东港股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式
第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，东港
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2014 年 12 月 31
日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可证[2010]1210 号文件核准，公司于 2010 年
9 月 10 日向社会公开增发人民币普通股（A 股）股票 14,124,172 股，每股面值为人
民币 1 元，增发价格为 25.69 元/股，总计募集资金 362,849,978.68 元，扣除发行费
用 17,741,364.15 元后，募集资金净额为 345,108,614.53 元。募集资金已于 2010 年
9 月 16 日划至公司指定账户。中瑞岳华会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行
了验证，并出具了中瑞岳华验字[2010]第 243 号《验资报告》。募集资金以前年度已使
用 302,648,172.50 元，本年度使用 21,540,602.20 元，当前余额 25,171,459.19 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，于 2007 年 3 月
15 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并于 2007 年 7 月 13 日在公司第二
届董事会第九次会议和 2009 年 11 月 10 日公司第三届董事会第三次会议上进行了修
订和完善。
公司募集资金到位后，公司和保荐机构东方证券股份有限公司（以下统称为“东
方证券”）分别与招商银行济南分行槐荫支行（以下统称为“招商银行”）、工商银行济
南市历城支行（以下统称为“工商银行”）和齐鲁银行济南洪楼支行（以下统称“齐鲁
银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行、工商银行和齐鲁银行分
别开设各项目募集资金的存储和使用的专用账户。
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，公司、东方证券和募集资金存放银行
签订了《募集资金管理三方监管之补充协议》，一致同意公司在不影响募集资金使用的
前提下，部分募集资金以定期存单的方式存放。
为加强募集资金管理，经公司第四届董事会第六次会议审议，公司撤销原齐鲁银
行的募集资金专用账户，在建设银行历城支行开设新的募集资金专用账户，将原齐鲁
银行募集资金专用账户的余额全部转入新开专户，并对原专户进行销户，销户后结算
的利息也一并转入新开专户。根据上述决议，2012 年 12 月公司将个性化彩印项目的
募集资金账户转到中国建设银行历城支行（以下统称为“建设银行”），并于 2013 年 1
月与建设银行签订了《募集资金三方监管协议》。
经第四届董事会第七次会议审议，公司撤销了原招商银行槐荫支行的募集资金专
用账户，在招商银行经十路支行开设新的募集资金专用账户，将原招商银行槐荫支行
募集资金专用账户的余额全部转入新开专户，新专户用于存储智能卡制造与个性化处
理项目的募集资金。根据上述决议，2013 年 4 月公司将存储智能卡制造与个性化处理
项目的募集资金账户转到招商银行经十路支行（以下统称为“招商银行”），并于 2013
年 4 月与招商银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
截止报告期末，各银行账户的具体情况如下：
（1）在招商银行开立智能卡制造与个性化处理项目的专用账户，账号：
531900094510111。 截止 2014 年 12 月 31 日，专户余额为：9,087,948.11 元,其中
以存单方式存放的募集资金 9,000,000.00 元。
（2）在工商银行开立综合金融服务外包项目的专用账户，账号：
1602004519024641277。截止 2014 年 12 月 31 日，专户余额为：9,352,637.65 元，
其中以存单方式存放的募集资金 5,000,000.00 元。
（3）在建设银行开立个性化彩色印刷项目的专用账户，账号：
37001616608050153797。截止 2014 年 12 月 31 日，专户余额为：6,730,873.43 元,
其中以存单方式存放的募集资金 5,000,000.00 元。
以上合计 25,171,459.19 元（包含利息和手续费）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。”
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
参见“募集资金变更项目情况表”（附表 2）。
3、募投项目先期投入及置换情况
为加快项目建设步伐，更好的把握市场机会，在募集资金到位前，公司利用自筹
资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截止 2010 年 9 月 15 日，公司利用
12,744.71 万元自筹资金预先投入募集资金投资项目。2010 年 9 月 29 日，公司三届
董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资
金的议案》，同意以募集资金 12,744.71 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
①经公司第三届董事会第十三次会议审议，并经 2010 年第三次临时股东大会批
准，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用
期限不超过 6 个月，从 2010 年 11 月 19 日起到 2011 年 5 月 18 日止，到期归还到募
集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2011 年 5 月 18 日归还募集
资金账户。
②经公司第三届董事会第十七次会议审议，并经 2010 年度股东大会批准，同意
在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资
金，总额不超过人民币 10,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 5 月 19 日
起到 2011 年 11 月 18 日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金
的募集资金已于 2011 年 11 月 18 日归还募集资金账户。
③经公司第三届董事会第二十二次会议审议，并经 2011 年第三次临时股东大会批
准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补
充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 11
月 19 日起到 2012 年 5 月 18 日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流
动资金的募集资金已于 2012 年 5 月 18 日归还到募集资金账户.
④经公司第三届董事会第二十四次会议审议，并经 2012 年度股东大会决议批准，
同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流
动资金，总额不超过人民币 5,000 万元,使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 5 月 19
日起到 2012 年 11 月 18 日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资
金的募集资金已于 2012 年 11 月 18 日归还到募集资金专用账户。
⑤经公司第三届董事会第二十六次会议审议，并经 2012 年第一次临时股东大会
决议批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金
暂时补充流动资金，总额不超过 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 11
月 19 日起到 2013 年 5 月 18 日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流
动资金的募集资金已于 2012 年 11 月 23 日归还募集资金账户。
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资项目的正常进行。
5、节余募集资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司无使用节余募集资金的情况。
6、超募资金使用情况。
公司无超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。
8、募集资金使用的其他情况。
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第四届董事会第七次会议和 2012 年度股东大会审议，为提高综合金融服
务外包项目的盈利能力，公司终止了综合金融服务外包项目中的呼叫服务业务，将原
计划投资该项服务的募集资金 451 万元，用于扩大账单打印直邮产品的产能。此次变
更后，综合金融服务外包项目的总投资金额不变，仍为 5,417 万元，但原计划用于呼
叫服务与数据录入配套服务内容的 451 万元，将用于购置数码打印机及附属设施，扩
大账单打印直邮产品的产能，综合金融服务外包项目的实施地点增加为济南、北京、
上海、广州、重庆、西安、福州、呼和浩特 8 个城市。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
东港股份有限公司董事会
2015 年 3 月 9 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 34,510.86
报告期投入募集资金总额 2,154.06
已累计投入募集资金总额 32,418.87
累计变更用途的募集资金总额
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
1、个性化彩色印刷项
否 15,796 15,796 802.85 15,284.05 97.00% 12 月 31 724.11 否 否
目
日
2013 年
2、智能卡制造和个性
否 13,272 13,272 892.45 12,540.79 94.00% 12 月 31 506.1 否 否
化处理项目
日
2013 年
3、综合金融服务外包
是 5,417 5,417 458.76 4,594.03 85.00% 12 月 31 1,160.45 是 否
业务项目
日
承诺投资项目小计 -- 34,485 34,485 2,154.06 32,418.87 -- -- 2,390.66 -- --
超募资金投向
合计 -- 34,485 34,485 2,154.06 32,418.87 -- -- 2,390.66 -- --
①个性化彩色印刷项目：由于彩印市场竞争日趋激烈，为促进项目发展，公司加大了产品研发投入
和市场推广力度，致使研发费用和销售费用增加，盈利下降。公司将继续调整产品结构，提高产品
未达到计划进度或预
盈利能力，争取早日达到预期效益。
计收益的情况和原因
②智能卡制造和个性化处理项目：目前公司已开拓了多个银行和社会保障卡客户，但由于公司中标
（分具体项目）
的多为新发行的智能卡产品，产品准备和测试周期较长，致使项目进展低于预期。随着国家芯片卡
政策的逐步推行，该项目在未来几年内将会有较好发展。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实
为满足业务进一步发展的需求，经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第二十六次会议
施地点变更情况
和第四届董事会第七次会议审议，同意将综合金融服务外包项目的实施地点变更为济南、北京、上
海、广州、重庆、西安、福州、呼和浩特 8 地实施。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况 根据三届董事会第十一次会议决议，公司以募集资金 12,744.71 万元置换预先已投入募集资金项目的
自筹资金。
适用
①经公司第三届董事会第十三次会议审议，并经 2010 年第三次临时股东大会批准，同意使用闲置募
集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2010 年 11
月 19 日起到 2011 年 5 月 18 日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资
金已于 2011 年 5 月 18 日归还募集资金账户。②经公司第三届董事会第十七次会议审议，并经 2010
年度股东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时
补充流动资金，总额不超过人民币 10,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 5 月 19 日起到
2011 年 11 月 18 日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2011
年 11 月 18 日归还募集资金账户。③经公司第三届董事会第二十二次会议审议，并经 2011 年第三次
临时股东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时
用闲置募集资金暂时 补充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 11 月 19 日起到
补充流动资金情况 2012 年 5 月 18 日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2012
年 5 月 18 日归还到募集资金账户。④经公司第三届董事会第二十四次会议审议，并经 2012 年度股
东大会决议批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补
充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元,使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 5 月 19 日起到 2012
年 11 月 18 日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2012 年
11 月 18 日归还到募集资金专用账户。⑤经公司第三届董事会第二十六次会议审议，并经 2012 年第
一次临时股东大会决议批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集
资金暂时补充流动资金，总额不超过 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 11 月 19 日起
到 2013 年 5 月 18 日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2012
年 11 月 23 日归还募集资金账户。
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资项目的正常进行。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 公司尚未使用的资金全部存放于募集资金专用账户。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余
用途及去向 额为 25,171,459.19 元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 公司无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。
情况
附表 2
募集资金变更项目情况表
单位：万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 资进度 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
(1) 变化
综合金融服 综合金融服
务外包项目 务外包项目 2013 年 12
5,417 458.76 4,594.03 85.00% 1,160.45 是 否
（不含呼叫 （含呼叫服 月 31 日
服务） 务）
合计 -- 5,417 458.76 4,594.03 -- -- 1,160.45 -- --
综合金融服务外包项目中原有的呼叫服务业务盈利能力较低，在社会平均人工成
本大幅度增加后，该项产品的盈利能力进一步降低，继续提供该项服务将影响募集资
金项目的盈利水平。同时，近年来公司的账单打印直邮业务发展较快，我公司作为专
变更原因、决策程序及信息披露情况 业提供打印直邮服务的供应商，在账单打印业务方面具有较大优势。根据客户需求，
说明(分具体项目) 为进一步提高账单打印的规模，计划在济南、北京、上海、广州、重庆、西安、福州、
呼和浩特设立 8 个账单打印服务站点。经公司第四届董事会第七次会议审议，公司终
止综合金融服务外包项目中的呼叫服务业务，将原计划投资该项服务的募集资金 451
万元，用于扩大账单打印直邮产品的产能。综合金融服务外包项目的其他内容不变。
未达到计划进度或预计收益的情况
无
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
