成都红旗连锁股份有限公司 2014 年年度报告全文
成都红旗连锁股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
成都红旗连锁股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计主
管人员)陈慧君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 28
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 49
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 56
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 58
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 145
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 成都红旗连锁股份有限公司
红旗广告 指 成都红旗连锁广告有限公司
红旗批发 指 成都红旗连锁批发有限公司
四川红旗 指 四川红旗连锁有限公司
青羊红旗 指 成都市青羊区红旗连锁有限公司
武侯红旗 指 成都市武侯区红旗连锁有限公司
成华红旗 指 成都市成华区红旗连锁有限公司
高新红旗 指 成都高新区红旗连锁有限公司
锦江红旗 指 成都市锦江区红旗连锁有限公司
红旗商厦 指 成都红旗商厦有限责任公司
红旗资产 指 成都红旗资产管理（集团）有限公司
红旗影业 指 四川红旗影业有限公司
红旗咨询 指 四川红旗商务咨询管理有限公司
食品公司 指 成都红旗食品加工有限公司
简阳红旗 指 简阳红旗连锁有限公司
内江红旗 指 内江红旗连锁有限公司
绵阳红旗 指 绵阳红旗连锁有限公司
都江堰红旗 指 都江堰红旗连锁有限公司
金牛红旗 指 成都市金牛区红旗连锁有限公司
眉山红旗 指 眉山红旗连锁有限公司
黄果兰网络公司 指 成都黄果兰网络科技有限公司
保荐人、保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
太阳系印务 指 成都太阳系印务有限责任公司
会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2013 年修订）
公司《章程》 指 成都红旗连锁股份有限公司章程
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
本年度报告所涉及的公司未来发展的展望，经营计划等前瞻性陈述，不构
成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 红旗连锁 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 成都红旗连锁股份有限公司
公司的中文简称 红旗连锁
公司的外文名称（如有） Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Hongqi Chain
公司的法定代表人 曹世如
注册地址 成都市高新区西区迪康大道 7 号
注册地址的邮政编码 611731
办公地址 成都市高新区西区迪康大道 7 号
办公地址的邮政编码 611731
公司网址 www.hqls.com.cn
电子信箱 dshbgs@hqls.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹曾俊 彭隆凯
联系地址 成都市高新区西区迪康大道 7 号 成都市高新区西区迪康大道 7 号
电话 13808011321
传真 028-87825530 028-87825530
电子信箱 zj@hqls.com.cn shibaxueshi001@qq.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
成都市西体路 2 号 C
首次注册 2000 年 06 月 22 日 5101001805259 510198720396648 72039664-8
幢
成都市高新区西区
报告期末注册 2014 年 09 月 12 日 510100000053347 510198720396648 72039664-8
迪康大道 7 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名 陈勇、袁竞艳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
新疆乌鲁木齐市高新区（新市
申万宏源证券承销保荐有限 2012 年 9 月 5 日至 2014 年 12
区）北京南路 358 号大成国际 杨晓、欧俊
责任公司 月 31 日
大厦 20 楼 2004 室
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 4,764,210,870.04 4,437,042,324.55 7.37% 3,905,153,015.98
归属于上市公司股东的净利润
170,268,510.41 157,024,474.99 8.43% 173,490,366.04
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
114,682,877.96 135,862,820.83 -15.59% 157,945,250.86
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
279,035,948.06 278,907,987.60 0.05% 188,860,312.36
（元）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00% 0.22
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00% 0.22
加权平均净资产收益率 9.22% 9.07% 0.15% 17.23%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 3,088,549,799.71 2,861,347,501.34 7.94% 2,651,427,045.37
归属于上市公司股东的净资产
1,909,504,805.74 1,781,636,295.33 7.18% 1,686,611,820.34
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
265,078.43 -1,128,056.27 -214,897.69
值准备的冲销部分）
本期收到的政府补助
主要为:企业奖励:90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 万元,财政持持资
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,114,209.51 18,870,079.54 15,797,845.54 金:564.61 万元,社保
受的政府补助除外） 及再就业补贴:640.95
万元,应急储备补
贴:15.80 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性 本期购买银行理财产
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 52,410,924.13 10,559,671.24 835,260.28 品,到期取得收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和 5241.09 万元.
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -586,363.32 -3,405,619.03 1,870,164.81
减：所得税影响额 9,618,216.30 3,734,421.32 2,743,257.76
合计 55,585,632.45 21,161,654.16 15,545,115.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期，面对行业增速持续放缓、线上冲击和实体竞争加剧，以及零售市场加速创新变革的新形势，公司积极应对市
场变化，持续优化经营结构、管理和服务体系，不断强化门店建设，继续保持稳健发展势头。报告期，公司实现营业收入
476,421.09万元，比上年同期增长7.37%；实现利润总额20,121.79万元，比上年同期增长8.97%；实现归属于公司股东的净利
润17,026.85万元，比上年同期增长8.43%。报告期，公司重点做好如下方面工作：
1、优化货品种类结构，树立优质品牌。
公司从商品种类、配送、营销方式等多方面入手，优化公司经营管理结构。定期对门店销售情况做数据分析，并根据
畅销商品对门店的货品种类作出调整，不断引进新的品类，满足不同消费者的需求。
2014年实体店受网络购物的影响较大，在门店开展常规节日促销活动的同时，加强新媒体营销，公司通过官方微博、
微信等大力推广宣传。通过更优质的商品、更贴心的服务，带来更大的客流量，赢得消费者的亲睐。
2014年，公司获得了“现代商贸服务业十佳企业”、“2013年中国连锁百强企业”、“最值得信赖上市公司”、“2014四川企
业100强”、“四川服务业企业100强”、“2014中国西部最具成长性连锁商业品牌”、“ 人民企业社会责任奖十佳上市公司”等荣
誉称号。
2、推进募投项目建设，扩大经营规模。
报告期，对“超市扩建技术改造”募投项目进行调整，并完成170家新开门店建设。成立“绵阳红旗连锁有限公司”“简阳
红旗连锁有限公司”等全资子公司，并在绵阳、简阳地区开设门店，加速公司向二三线城市渗透，发展空间得到有效拓展。
报告期内，公司在保持新店开设的同时，注重新开门店的网络布局，并分析成熟门店的经营销售情况，关闭了一些长
期销售不理想的门店。
3、深化管理体系建设，持续提升管理效益。
面对人力、租金等经营成本持续增长的压力，公司通过优化组织架构和人员编制等方法有效地控制成本。同时，加
强公司营运服务督导职能，增强门店经营管理水平。
4、坚持创新
2014年末,公司与天津渤海商品交易所签署《战略合作协议》，双方将整合优势资源，从战略和业务层面进行全方位的平
台合作，共同致力搭建中国最大的“P2C”产业电商平台，更好地服务商品产业，提升双方对多类商品的服务能力、渠道能力
和市场影响力。
报告期，面对电子商务大潮的冲击，公司投资设立了控股子公司黄果兰网络公司，该网络公司将依托于公司近1600家
社区门店的优势及资源，利用先进的移动互联网技术，打造以“商品+服务”为特色，贴近社区的综合性服务平台。
公司与天津渤海商品交易所签署《战略合作协议》及投资设立黄果兰网络公司，旨在更好的整合线上线下资源，进一步
强化公司商品加服务的核心优势。黄果兰网络公司的设立，将为公司带来新的利润增长点。
二、主营业务分析
1、概述
1.营业收入：报告期公司实现营业收入476,421.09万元,比上年同期增长7.37%:主要是由于门店外延式扩张、成熟门店的同比
增长、内部经营管理提升所致；
2.营业成本：报告期公司营业成本为351,659.26万元,比上年同期增长7.97%:营业收入增加导致相应营业成本增加所致；
3.销售费用：报告期公司销售费用为97,974.67万元,比上年同期上升8.05%:主要门店外延式扩张,与门店相关费用有所上升影
响所致；
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4.管理费用：报告期公司管理费用为9,088.52万元,比上年同期下降7.91%:主要为员工结构发生变化影响管理费用下降所致；
5.财务费用：报告期公司财务费用为125.56万元,比上年同期上升2,132.93万元:主要为上期募集资金定期存款利息金额影响所
致；
6.投资活动产生的现金流量净额：报告期\"投资活动产生的现金流量净额\"为69,502.65万元,比上年同期上升166,157.51万元:主
要为收回购买理财产品金额影响所致；
7.筹资活动产生的现金流量净额：报告期\"筹资活动产生的现金流量净额\"为-4,150万元,比上年同期上升2,115.13万元:主要为
分配股利金额影响所致；
8.现金及现金等价物净增加额：报告期\"现金及现金等价物净增加额\"为93,256.25万元,比上年同期上升168,285.44万元:主要为
购买理财产品金额影响所致。
9.扣除非经常性损益的净利润与上年同期下降2,117.99万元,主要原因是2013年部分募集资金做定期存款,收益体现在财务费
用中,按照会计准则不属非经常性损益内容中,2014年这部分募集资金用于购买理财产品所产生的收益,体现在投资收益中,按
照会计准则应属非经常性损益扣除.故影响扣除非经常性损益后的每股收益同比下降17.65%.
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司新开门店174家，升级改造门店173家，完善公司网点布局，整合公司资源，实现公司对成都市区及川内二级
市场的战略布局
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项目 2014年 2013年 同比增减(%)
金额 占营业收入比重(%) 金额 占营业收入比重(%)
主营业务收入 4,363,807,646.60 91.60% 4,073,729,835.16 91.81% 7.12%
其他业务收入 400,403,223.44 8.40% 363,312,489.39 8.19% 10.21%
合计 4,764,210,870.04 100.00% 4,437,042,324.55 100.00% 7.37%
产品分类 2014年 2013年 同比增减(%)
金额 占主营业务收入比重 金额 占主营业务收入比重
(%) (%)
日用百货 859,405,480.21 19.69% 811,733,980.86 19.93% 5.87%
烟酒 1,152,307,464.64 26.41% 1,076,196,503.36 26.42% 7.07%
食品 2,352,094,701.75 53.90% 2,185,799,350.94 53.65% 7.61%
合计 4,363,807,646.60 100.00% 4,073,729,835.16 100.00% 7.12%
公司的营业收入增长主要来自于门店外延式扩张、成熟门店的同比增长内部经营管理提升所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
商业 销售量 元 4,764,210,870.04 4,437,042,324.55 7.37%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
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□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 0.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
商业 3,516,592,643.23 100.00% 3,256,869,401.14 100.00% 7.97%
合计 3,516,592,643.23 100.00% 3,256,869,401.14 100.00% 7.97%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
日用百货 686,034,915.21 19.51% 639,133,428.96 19.62% 7.34%
烟酒 919,491,051.42 26.15% 857,764,850.71 26.34% 7.20%
食品 1,911,066,676.60 54.34% 1,759,971,121.47 54.04% 8.59%
合计 3,516,592,643.23 100.00% 3,256,869,401.14 100.00% 7.97%
说明
不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,080,526,301.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.00%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 四川省烟草公司成都分公司 683,388,541.10 19.60%
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2 宝洁(中国)营销有限公司 120,923,624.43 3.47%
3 成都方鼎乳品销售有限公司 94,352,693.73 2.71%
4 成都市荣贸食品有限公司 92,194,711.37 2.64%
5 四川新希望乳业有限公司华西分公司 89,666,731.13 2.57%
合计 -- 1,080,526,301.76 31.00%
4、费用
5、研发支出
不适用
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 5,485,797,253.33 5,172,880,843.99 6.05%
经营活动现金流出小计 5,206,761,305.27 4,893,972,856.39 6.39%
经营活动产生的现金流量净
279,035,948.06 278,907,987.60 0.05%
额
投资活动现金流入小计 1,804,603,790.31 921,426,051.22 95.85%
投资活动现金流出小计 1,109,577,261.19 1,887,974,661.41 -41.23%
投资活动产生的现金流量净
695,026,529.12 -966,548,610.19 171.91%
额
筹资活动现金流入小计 900,000.00 100.00%
筹资活动现金流出小计 42,400,000.00 62,651,300.00 -32.32%
筹资活动产生的现金流量净
-41,500,000.00 -62,651,300.00 -33.76%
额
现金及现金等价物净增加额 932,562,477.18 -750,291,922.59 224.29%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期投资活动现金流入小计比上年末上升95.85%,主要是收回购买理财产品金额影响所致;
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2.报告期投资活动现金流出小计比上年末下降41.23%,主要是购买理财产品金额影响所致;
3.报告期投资活动产生的现金流量净额比上年末上升166,157.51万元主要是收回购买理财产品金额影响所致;
4.报告期筹资活动现金流入小计比上年末上升100%,主要是本期新增黄果兰网络公司,我公司占70%股份;
5.报告期筹资活动现金流出小计比上年末下降32.32%,主要是分配股利金额影响所致;
6.报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年末上升2,115.13万元,主要是分配股利金额影响所致;
7.报告期现金及现金等价物净增加额比上年末上升168,285.44万元主要是购买理财产品金额影
