公司代码:603998 公司简称:方盛制药
湖南方盛制药股份有限公司
2014 年年度报告
二 0 一五年三月二日
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 独立董事杨勇先生因公无法出席本次会议,委托独立董事罗杰英先生代为发表表决意见,其
他董事均出席了本次董事会会议。
三、 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张庆华、主管会计工作负责人肖汉卿及会计机构负责人(会计主管人员)黄红军
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2014年度以合并报表口径实现的归属
于上市公司股东的净利润为8,099.26万元,公司2014年度母公司实现净利润7,723.51万元,计提
盈余公积772.35万元。至2014年末,母公司累计未分配利润为26,400.76万元,公司2014年度未分
配利润为6,951.16万元。
鉴于上述公司公司2014年实际经营和盈利情况,以及公司未来发展的良好预期, 为回报公
司股东,与所有股东共享公司经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的
前提下,提议公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日总股本109,024,800股为基数,
每股分配现金股利0.12元(含税)共计派发现金股利1,308.2976万元; 同时每10股派送红股3股
(含税),共计派送股票股利3270.744万股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺,敬请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 30
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 47
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 51
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 56
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 61
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 126
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、公司、方盛制药 指 湖南方盛制药股份有限公司
湘雅制药 指 湖南湘雅制药有限公司
华美医药 指 湖南方盛华美医药科技有限公司
长沙葆元 指 长沙葆元中药材有限公司
共生投资 指 湖南共生投资咨询有限公司
原为广州开舜投资咨询有限公司,2013 年 1 月起,
开舜投资 指
因迁址更名为湖南开舜投资咨询有限公司
九鼎医药 指 北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)
昆仑南海 指 北京昆仑南海投资发展中心(有限合伙)
中国证监会 指 中国证券监管管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构 指 广发证券股份有限公司
天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖南方盛制药股份有限公司章程》
报告期 指 2014 年度、2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的相关风险,敬请查阅年度正文
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 湖南方盛制药股份有限公司
公司的中文简称 方盛制药
公司的外文名称 Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Fangsheng Pharmaceutical
公司的法定代表人 张庆华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 肖汉卿
联系地址 长沙市河西麓谷麓天路19号
电话 0731-88997135
传真 0731-88908647
电子信箱 fsxhq6666@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 长沙市河西麓谷麓天路19号
公司注册地址的邮政编码 410205
公司办公地址 长沙市河西麓谷麓天路19号
公司办公地址的邮政编码 410205
公司网址 http:// www.fangsheng.com.cn
电子信箱 fs88997135@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
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》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:// www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 方盛制药
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2014 年 7 月 17 日
注册登记地点 湖南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 18385501-9
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
本公司于 2009 年 9 月 29 日在湖南省工商行政管理局注册登记,企业法人营业执照号为
430000000017049,组织机构代码证为 18385501-9,税务登记证号为 430104183855019。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务没有变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东没有变化。
七、 其他有关资料
公司聘请的会计 名称 天健会计师事务所
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师事务所(境内)
办公地址 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼
签字会计师姓名 贺焕华、曹湘琦
名称 广发证券股份有限公司
广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
报告期内履行持 办公地址
4301-4316 房
续督导职责的保荐
机构
签字的保荐代表人姓名 张晋阳、周伟
持续督导的期间 2014 年 12 月 5 日至 2016 年 12 月 31 日
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上
主要会计数据 2014年 2013年 年同期增减 2012年
(%)
营业收入 332,305,398.
415,613,172.65 400,261,848.31 3.84
归属于上市公司股 66,113,598.8
80,992,591.39 73,435,038.23 10.29
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 76,004,619.21 70,434,678.28 7.91 64,221,724.05
损益的净利润
经营活动产生的现 24,209,130.8
94,161,670.88 122,966,363.51 -23.42
金流量净额
本期末比
2014年末 2013年末 上年同期末 2012年末
增减(%)
归属于上市公司股 293,752,869.
807,843,504.37 357,165,530.74 126.18
东的净资产
总资产 375,814,011.
928,425,633.92 466,344,338.20 99.09
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(二) 主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
同期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.96 0.90 6.67 0.81
稀释每股收益(元/股) 0.96 0.90 6.67 0.81
扣除非经常性损益后的基本
0.90 0.86 4.65 0.79
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 减少3.41个
18.9 22.31 24.77
百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少3.66个
17.74 21.40 24.06
平均净资产收益率(%) 百分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注(如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用)
非流动资产处置损益 -169,982.67 41,152.36 -114,984.44
越权审批,或无正式批准文件,或 0
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公 5,966,627.47 主要系公 3,511,553.38 2,728,299.15
司正常经营业务密切相关,符合国 司上市前
家政策规定、按照一定标准定额或 期政府给
定量持续享受的政府补助除外 予的补贴
收入与递
延收益转
入
计入当期损益的对非金融企业收 0
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 0
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0
委托他人投资或管理资产的损益 0
因不可抗力因素,如遭受自然灾害 0
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 0
企业重组费用,如安置职工的支 0
出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产生的 0
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 0
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 0
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 0
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减 0
值准备转回
对外委托贷款取得的损益 0
采用公允价值模式进行后续计量 0
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要 0
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0
除上述各项之外的其他营业外收 57,143.20 290,981.39 -22,437.78
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 0
益项目
少数股东权益影响额 -39,832.13 -272,449.92 -374,654.23
所得税影响额 -825,983.69 -570,877.26 -324,347.92
合计 4,987,972.18 3,000,359.95 1,891,874.78
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年,公司紧紧围绕打造“四个方盛”的战略目标(快乐幸福的方盛、环境和谐的方盛、规
范健康的方盛、高速成长的方盛),通过不懈的努力,让方盛人获得成长和发展,提升快乐和幸
福指数;构建与客户、供应商、股东、政府和社会的和谐生态系统,提升我们的服务品质,向社
会分享我们的资源,建立“开放、分享、协同、共赢”的生态圈;以“追求卓越”的理念来规范
管理、完善治理、优化流程等,促进了公司规范健康的发展,具体表现如下:
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(一)资本市场创佳绩:在董事会的领导下,公司于 2014 年 12 月 5 日在上海证券交易所挂
牌上市。经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1188 号文核准,公司向社会公开发行人民
币普通股(A 股)2,726 万股,发行价格为每股人民币 14.85 元,募集资金总额为人民币 40,481.10
万元。
(二)公司生产经营管理情况:公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,努力克服各种不利
因素,积极主动采取有效措施,突出重点,狠抓落实,通过深化产品结构、品牌战略、市场结构
调整,加强管理,开源节流,在管理层和全体职工的共同努力下,实现了平稳较快增长,较好地
完成了全年目标任务。
1、在营销方面:公司创新营销模式及考核方式,全面推行落实“三多营销工程”,并从营
销系统考核的设计上来落实,将招商销售的偶然性转变为必然性,对重点产品实行重点考核,对
开标省份的开发目标进行即时奖励。同时,将新设河北、河南、陕西、东北和湖北办事处,以实
现销售业绩新的突破。
2、生产方面:公司严格执行质量监管措施,加强产品生产质量管理,提高员工安全意识,确
保产品生产、检验、存放、运输等各个环节的安全无误。
3、新产品研发方面 : 2014 年,公司继续增加对科研的投入,积极引进高端人才,研发团队
扩编了 20 人左右,加大对化药一类、化药三类、中药六类研发工作的推进力度,凭借丰富的市场
经验及研发经验,对产品生产工艺不断改进优化,提升产品品质,将方盛的核心竞争优势不断的
夯实。
4、管理方面:公司强化创新激励机制,继续深入推行卓越绩效,启动“方盛质量奖”的评奖工
作,从物质和精神上对创新成果、卓越人才予以重奖。同时,通过引入自评机制,实施公司层面
及部门层面的自评及改进工作,实现方盛管理成熟度的大幅提升。在基础设施建设方面,执行“两
手抓”,一手抓质量和安全,一手抓进度,确保各项基建项目按时投产达效。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 415,613,172.65 400,261,848.31 3.84
营业成本 217,551,328.53 234,522,496.59 -7.24
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销售费用 35,375,528.48 27,077,457.17 30.65
管理费用 64,272,909.61 49,523,820.62 29.78
财务费用 -1,834,199.81 -568,513.54 不适用
经营活动产生的现金流量净额 94,161,670.88 122,966,363.51 -23.42
投资活动产生的现金流量净额 -93,618,665.30 -38,431,042.02 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 370,018,282.24 -7,600,000.00 不适用
研发支出 19,846,718.93 16,361,400.34 21.30
2 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
a、原材料供应及价格波动的影响;
b、行业标准修改的影响;
c、医改政策的影响;
d、经营模式的影响。
(2) 订单分析
不适用
(3) 新产品及新服务的影响分析
无
(4) 主要销售客户的情况
客户名称 含税收入 占比(%)
葵花药业集团医药有限公司 37,516,878.00 7.72
江西和力药业有限公司 23,564,560.00 4.85
湖南瑞药医药有限公司 15,584,593.94 3.20
特格尔医药集团股份有限公司 10,545,350.28 2.17
安徽华源医药股份有限公司 10,043,274.00 2.07
合计 97,254,656.22 20.00
3 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
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本期
上年 情
本期 金额较
成本 同期占 况
占总成 上年同
分行业 构成项 本期金额 上年同期金额 总成本
本比例 期变动 说
目 比例
(%) 比例 明
(%)
(%)
主
要由
于原
主营 料成
医药制 217,210,770.9 234,200,502. 99.8 -7.2
业务成 99.84 本下
造 5 19 6 5
本 降导
致成
本下
降
分产品情况
本期
上年 情
本期 金额较
成本 同期占 况
占总成 上年同
分产品 构成项 本期金额 上年同期金额 总成本
本比例 期变动 说
目 比例
(%) 比例 明
(%)
(%)
主要
系主
主营 导产
心脑血 39.95 106,386,453. 45.4 -18.
业务成 86,769,814.86 品原
管 % 04 3% 44
本 料成
本下
降
主要
系原
主营
14.34 31,410,041.0 13.4 -0.8 料成
抗感染 业务成 31,137,517.80
% 3 1% 7 本下
本
降导
致