上海钢联电子商务股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

上海钢联电子商务股份有限公司                           关于前次募集资金使用情况的报告
                       上海钢联电子商务股份有限公司
                      关于前次募集资金使用情况的报告
       根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，上海钢联电子商务股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2014 年 12 月 31 日止前次募集资金使
用情况的报告。
       一、前次募集资金基本情况
       根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 5 月 18 日签发的证监许可
[2011]734 号文《关于上海钢联电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市的批复》，上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向
社会公开发行人民币普通股 1,000 万股，每股发行价格为人民币 23.00 元，股款
以人民币缴足，计人民币 230,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记
费以及其他交易费用共计人民币 34,472,434.00 元后，净募集资金共计人民币
195,527,566.00 元，上述资金于 2011 年 6 月 2 日到位，业经中瑞岳华会计师事
务所验证并出具中瑞岳华验字[2011]第 107 号验资报告。
       截至 2014 年 12 月 31 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人
民币 203,306,328.26 元（含 2011 年至 2014 年 12 月 31 日银行利息收入扣除手
续费后净额人民币 7,783,742.05 元），本公司尚余的募集资金余额为人民币
4,979.79 元。
       截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存                            初始存放                         期末余额
                    银行账号                      初始存放金额（元）                存储方式
储银行名称                              时间                            （元）
上海浦东发
                                                                                   已于 2014
展银行长宁     98490154800002336      2011.6.22      49,640,000.00          0.00
                                                                                   年 5 月销户
支行
浙商银行股
                                                                                   已于 2014
份有限公司   2900000010120100183258   2011.6.22      70,050,000.00          0.00
                                                                                   年 5 月销户
上海分行
交通银行股
份有限公司                                                                         已于 2014
             310066616018010070611    2011.6.22      75,837,566.00          0.00
上海虹口支                                                                         年 9 月销户
行
中国建设银    31001526100050020230    2014.5.30      89,357,436.67      4,979.79    活期存款
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募集资金存                                        初始存放                            期末余额
                           银行账号                             初始存放金额（元）                 存储方式
储银行名称                                          时间                               （元）
行股份有限
公司上海宝
钢宝山支行
注
    注：中国建设银行上海宝钢宝山支行为本公司用上海浦东发展银行长宁支行和浙商银行
股份有限公司上海分行 2014 年 5 月 30 日剩余的募集资金对控股子公司上海钢银电子商务
有限公司增资后，上海钢银电子商务有限公司为募集资金开立的银行账户。
         二、前次募集资金实际使用情况
         1、前次募集资金使用情况对照情况
         根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，
本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于“Mysteel 大宗商品研究院”项
目和“我的钢铁网综合平台升级”项目，投资金额分别为人民币 4,964.00 万元
和人民币 7,005.00 万元。根据本公司 2011-023 号公告，超募资金人民币 7,583.76
万元，用于上海大宗商品电子商务项目。
         截止 2014 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 前
次募集资金使用情况对照表”。
         2、前次募集资金变更情况
         本公司经 2014 年 5 月 13 日第二届董事会第三十一次会议和 2014 年 5 月
29 日 2014 年第三次临时股东大会审议通过，为了配合公司的战略转型，抓住
B2B 电子商务的重大发展机遇，公司决定终止“Mysteel 大宗商品研究院”项目
和“我的钢铁网综合平台升级”项目，将剩余募集资金全部用于“钢银钢铁现货
网上交易平台项目（一期）”。本公司于 2014 年 5 月 13 日在中国证监会指定
创业板信息披露网站进行了公告。公告编号：2014-040。
         具体变更情况如下：
                                                                                金额单位：人民币万元
                                变更前                                                变更后
     原投资项目                          截至 2014 年 5 月 30 日剩余     新投资项目               计划使用
                                         未使用募集资金余额（含利                                   资金
                                         息收入扣除手续费后）
     “我的钢铁网综合平台升级”项目                          5,537.53    “钢银钢铁现货网上交易      9,021
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                            变更前                                                 变更后
 “Mysteel 大宗商品研究院”项目                        3,398.20    平台项目（一期）”
 合计                                                  8,935.74    合计                           9,021
     上述募集资金 8,935.74 万元全部用于“钢银钢铁现货网上交易平台项目（一
期）”，不足部分使用公司自有资金，该项目由公司控股子公司上海钢银电子商
务有限公司（以下简称“钢银电商”）负责实施。变更募集资金占募集资金总额
的 38.85%。
     公司出资人民币 9,021.00 万元，以及上海贝领投资管理中心（有限合伙）
出资人民币 1,200.00 万元，上海海泰钢管（集团）有限公司、自然人崔建华各
出资人民币 600.00 万元，对上海钢银电子商务有限公司进行增资，以钢银电商
作为新募投项目的实施主体。
    3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
                                                                              金额单位：人民币万元
                         项目        承诺募集资       实际投入募集          差异
    投资项目                                                                                差异原因
                       总投资        金投资总额         资金总额            金额
                                                                                        项目变更，剩余资
“Mysteel 大宗商                                                                        金用于钢银钢铁
                       4,964.00        4,964.00           1,823.53        -3,140.47
品研究院”项目                                                                          现货网上交易平
                                                                                        台项目（一期）
                                                                                        项目变更，剩余资
“我的钢铁网综
                                                                                        金用于钢银钢铁
合平台升级”项         7,005.00        7,005.00           1,814.37        -5,190.63
目                                                                                      现货网上交易平
                                                                                        台项目（一期）
上海大宗商品电                                                                          利息收入和银行
                       7,583.76        7,583.76           7,757.09          173.33
子商务项目                                                                              手续费
钢银钢铁现货网
                                                                                        利息收入和银行
上交易平台项目         8,935.74        8,935.74           8,935.64            -0.10
（一期）                                                                                手续费
    4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
     募集资金实际到位之前，本公司募集资金项目已利用自筹资金先行投入。截
止 2011 年 6 月 30 日，公司以自筹资金人民币 936.15 万元预先投入募投项目，
上海钢联电子商务股份有限公司                 关于前次募集资金使用情况的报告
中瑞岳华会计师事务所就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于
2011 年 10 月 27 日出具了中瑞岳华专审字[2011]第 2287 号《关于上海钢联电子
商务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资情况报告的鉴证报告》。经
2011 年 11 月 10 日公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议分
别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金中的人民币 936.15 万元置换预先投入募集资金项
目的自筹资金。本公司于 2011 年 11 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站进行了公告。公告编号：2011-024。
    5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
    公司于 2012 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，该议案经 2012 年 12 月 26 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通
过，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3,000.00 万元暂时补充公司流动资
金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过 6 个月。公司已于 2013 年 6 月
18 日将上述资金全部归还至募集资金专户。
    公司于 2013 年 6 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，该议案经 2013 年 7 月 16 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议
通过，同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币 3,000.00 万元暂时补充流动
资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2013 年
12 月 27 日将上述资金全部归还至募集资金专户。
    公司于 2014 年 1 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，该议案经 2014 年 1 月 27 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通
过，同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元暂时补充流动资
金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2014 年 5
月 22 日将上述资金全部归还至募集资金专户。
    6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
    前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。
上海钢联电子商务股份有限公司                                    关于前次募集资金使用情况的报告
      7、以资产认购股份的情况
      本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
      三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
      上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2012、2013、2014 年度报告
中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
                            前次募集资金实际使用与披露情况对照表
                                                                            金额单位：人民币万元
                      2012 年年末累计                    2013 年年末累计                    2014 年年末累计
    投资项目     实际使用    年报披露   差异       实际使用    年报披露    差异       实际使用    年报披露    差异
    “Mysteel
    大宗商品
1                1,080.16    1,080.16          -    1,656.94    1,656.94          -    1,823.53    1,823.53          -
    研究院”项
    目
    “我的钢铁
    网综合平
2                1,015.97    1,015.97          -    1,386.17    1,386.17          -    1,814.37    1,814.37          -
    台升级”项
    目
    上海大宗
3   商品电子     7,722.82    7,722.82          -    7,754.83    7,754.83          -    7,757.09    7,757.09          -
    商务项目
    钢银钢铁
    现货网上
4   交易平台            -           -          -           -           -          -    8,935.64    8,935.64          -
    项目（一
    期）
    合计         9,818.95    9,818.95          -   10,797.94   10,797.94          -   20,330.63   20,330.63          -
      本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2012、2013、2014 年度
报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
      四、结论
      董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案
以及超募资金使用计划公告和变更部分募集资金用途的公告使用了前次募集资
金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
      本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
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其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                               上海钢联电子商务股份有限公司董事会
                                      二〇一五年二月二十七日
                                 上海钢联电子商务股份有限公司                              关于前次募集资金使用情况的报告
附件 1：
                                                                  前次募集资金使用情况对照表
单位名称：上海钢联电子商务股份有限公司                                                                                                           金额单位：人民币万元
募集资金总额                                                                        23,000.00 已累计使用募集资金总额                                            20,330.63
                                                                                                各年度使用募集资金总额                                          20,330.63
变更用途的募集资金总额                                                               8,935.74
                                                                                                其中：2011 年                                                    1,793.52
                                                                                                      2012 年                                                    8,025.43
变更用途的募集资金总额比例                                                            38.85%          2013 年                                                      978.99
                                                                                                      2014 年                                                    9,532.69
                      投资项目                                 募集资金投资总额                               截止日募集资金累计投资额                     项目达到预定可
                                                                                                                                        实际投资金额与 使用状态日期
                                                   募集前承诺投 募集后承诺投                    募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金
序号      承诺投资项目           实际投资项目                                   实际投资金额                                            募集后承诺投资 （或截止日项目
                                                      资金额       资金额                        投资金额       资金额        额
                                                                                                                                          金额的差额       完工程度）
       “Mysteel 大宗商品研 “Mysteel 大宗商品研
  1                                                    4,964.00      1,823.53        1,823.53      4,964.00      1,823.53    1,823.53                  -           不适用
       究院”项目           究院”项目
       “我的钢铁网综合平 “我的钢铁网综合平台
  2                                                    7,005.00      1,814.37        1,814.37      7,005.00      1,814.37    1,814.37                  -           不适用
       台升级”项目         升级”项目
       上海大宗商品电子商 上海大宗商品电子商
  3                                                                  7,583.76        7,757.09                    7,583.76    7,757.09           173.33             已完工
       务项目               务项目
       钢银钢铁现货网上交 钢银钢铁现货网上交
  4                                                                  8,935.74        8,935.64                    8,935.74    8,935.64            -0.10                  注1
       易平台项目（一期） 易平台项目（一期）
       合计                                                         20,157.40       20,330.63                   20,157.40   20,330.63           173.23
注 1：截至 2014 年 12 月 31 日，该项目的募集资金已全部支付用于委托采购钢材，差额为银行的利息收入及手续费。
                                上海钢联电子商务股份有限公司                            关于前次募集资金使用情况的报告
附件 2：
                                                             前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位名称：上海钢联电子商务股份有限公司                                                                                                     金额单位：人民币万元
             实际投资项目              截止日投资项目                                                    最近三年实际效益              截止日累计实 是否达到预
                                                                      承诺效益
 序号             项目名称             累计产能利用率                                           2012           2013         2014 年      现效益       计效益
        “Mysteel 大宗商品研究院”项                    项目预计于经营期的第 2 年进入达纲期，
  1                                        不适用                                               建设期        建设期        不适用        不适用       注1
    目                                              新增净利润 1,321 万元
        “我的钢铁网综合平台升级”项                    项目预计于经营期的第 3 年进入达纲期，
  2                                        不适用                                               建设期        建设期        不适用        不适用       注2
    目                                              新增净利润 3,211 万元
  3     上海大宗商品电子商务项目           不适用       经营期第一年新增税后利润 797 万元       建设期        建设期        2,193.51     2,193.51    是，注 3
    钢银钢铁现货网上交易平台项                      投入期后预计每年新增营业利润 1,028 万
  4                                        不适用                                               不适用        不适用        449.38        449.38       注4
    目（一期）                                      元
注 1：按照《招股意向书》描述，项目前三年为建设期，后 5 年为经营期，项目于经营期的第 2 年进入达纲期。2013 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第二十一次会议
审议通过《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，项目的完成时间调整至 2016 年 6 月 30 日。2014 年 5 月 29 日，公司第三次临时股东大会审议通过《关于变更部
分募集资金用途的议案》，项目变更为钢银钢铁现货网上交易平台项目（一期）。由于本项目未建设完成并进入经营期，因此效益测算不适用。
注 2：按照《招股意向书》描述，项目前三年为建设期，后 5 年为经营期，项目于经营期的第 3 年进入达纲期。2013 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第二十一次会议
审议通过《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，项目的完成时间调整至 2016 年 6 月 30 日。2014 年 5 月 29 日，公司第三次临时股东大会审议通过《关于变更部
分募集资金用途的议案》，项目变更为钢银钢铁现货网上交易平台项目（一期）。由于本项目未建设完成并进入经营期，因此效益测算不适用。
注 3：该项目主要为运营办公大楼，目前用于上海钢联及其控参股公司办公、经营、研发使用，大楼的投入使 2014 年少支出租金 2,570.96 万元，按照市场价出租给关
联方租金收入 790.36 万元，共计 3,361.32 万元，大楼 2014 年的折旧费用为 594.17 元。
注 4：自 2014 年 6 月资金投入至 2014 年 12 月 31 日止该项目已经完成的合同产生收入 29,430.28 万元，成本 28,980.90 万元，尚有 24 个合同正在执行，尚未结算收
益。