2014 年年度报告
公司代码：600590 公司简称：泰豪科技
泰豪科技股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇华声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2014年度拟以2014年12月31日总股本506,325,712股为基数，按每10股派现金红利0.60
元（含税），共计分配30,379,542.72元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 44
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 50
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 54
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 57
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 164
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、泰豪科技 指 泰豪科技股份有限公司
董事会 指 泰豪科技董事会
监事会 指 泰豪科技监事会
股东大会 指 泰豪科技股东大会
同方股份 指 同方股份有限公司
泰豪集团 指 泰豪集团有限公司
泰豪软件 指 泰豪软件股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局
《公司章程》 指 《泰豪科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2014 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节《董事会报告》中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 泰豪科技股份有限公司
公司的中文简称 泰豪科技
公司的外文名称 TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD
公司的外文名称缩写 TELLHOW
公司的法定代表人 杨剑
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李结平 杨洁芸
联系地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 江西省南昌高新开发区泰豪大厦
电话 0791-88110590 0791-88110590
传真 0791-88106688 0791-88106688
电子信箱 stock@tellhow.com stock@tellhow.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.tellhow.com
电子信箱 tsinghua@tellhow.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 泰豪科技
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2015 年 2 月 5 日
注册登记地点 江西省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 15830471-7
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。
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（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
2002 年，公司主营业务是智能电站产品、智能电气产品和光电信息产品。
2003 年，公司主营业务增加楼宇电气产品。
2004 年，公司主营业务变更为楼宇电气、发电机组、电力电气和光电信息产品。
2006 年，公司主营业务重新划分为智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品三大类。
2011 年，公司主营业务进一步定位为智能节能业务、电机电源业务和装备信息业务。
2012 年，公司完成非公开发行，对产业结构进行了调整，公司主营业务为智能电网业务、电机电
源业务、装备信息业务和智能节能业务。
2013 年，公司主营业务重新划分为智能电力、装备信息、智能节能、电机产品四大类。
2014 年，公司主营业务聚焦军工装备、智能电力两大产业。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自 2002 年上市以来至 2011 年 4 月，控股股东为同方股份有限公司，其向公司董事会委派
3 位董事，并对本公司财务报表进行合并。2011 年 5 月，同方股份有限公司委派的董事在本公司
董事会成员（7 人）席位中仅为 1 人，且不对本公司财务报表进行合并，因此自 2011 年 5 月公司
无控股股东。
七、 其他有关资料
名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504
内） 室
签字会计师姓名 李国平、贾士林
名称 齐鲁证券有限公司
办公地址 济南市市中区经七路 86 号
报告期内履行持续督导职责的
签字的财务顾问 程建新、王庆刚
财务顾问
主办人姓名
持续督导的期间 2012.5.2-2014.12.31
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 同期增减 2012年
(%)
营业收入 2,920,709,571.22 2,501,488,517.81 16.76 2,478,077,313.09
归属于上市公司股 58,595,890.61 14,673,950.88 299.32 69,479,843.00
东的净利润
归属于上市公司股 38,567,766.24 -3,901,044.10 不适用 38,848,204.18
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 183,151,079.18 209,615,533.28 -12.63 504,929,431.39
金流量净额
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司股 2,186,679,391.57 2,134,737,655.44 2.43 2,182,114,783.36
东的净资产
总资产 5,821,522,582.85 6,344,129,941.16 -8.24 5,940,351,940.62
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.12 0.03 300 0.14
稀释每股收益（元／股） 0.12 0.03 300 0.14
扣除非经常性损益后的基本每 0.08 -0.01 不适用 0.08
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.71 0.68 增加2.03个百 3.87
分点
扣除非经常性损益后的加权平 1.79 -0.18 增加1.97个百 2.17
均净资产收益率（%） 分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
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三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 242,147.14 -3,992,843.79 17,498,845.90
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 24,293,125.56 9,351,882.02 13,191,925.00
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 24,483,268.95 8,229,698.18
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收 475,281.37 -479,325.34 10,207.54
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额 -604,944.28 -3,962,002.39 -3,229,274.11
所得税影响额 -4,377,485.42 -6,825,984.47 -5,069,763.69
合计 20,028,124.37 18,574,994.98 30,631,638.82
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年公司坚持“聚焦战略、创新发展”的发展主题，集中资源发展军工装备和智能电力两
大核心业务，对已有业务进行进一步梳理。报告期内，公司通过整合市场资源、拓展销售渠道、
加强生产管控等管理模式，在保持军工装备业务稳步发展的同时，智能电力业务也得到较大增长。
同时公司还将与战略发展不相符的一系列资产及股权进行了处置，为进一步突出主业持续发展打
下了坚实基础。
依据 2014 年年初制订的经营计划，公司积极主动应对外部环境发展，紧紧围绕“资产经营、
资金经营、风险监控、产业发展、市值管理”的工作思路，加强内部管理，按计划推动各项工作，
并取得了一定的成效。2014 年，公司实现营业收入 292，070.96 万元，同比增长 16.76%；利润总
额 9,396.22 万元，同比增长 156.96%，归属于上市公司净利润 5,859.59 万元，同比增长 299.32%，
基本实现了公司年初制订的经营目标。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,920,709,571.22 2,501,488,517.81 16.76
营业成本 2,420,402,742.49 2,076,056,816.54 16.59
销售费用 119,435,404.06 131,342,220.80 -9.07
管理费用 194,254,976.02 190,227,982.74 2.12
财务费用 106,158,381.98 72,158,964.03 47.12
经营活动产生的现金流量净额 183,151,079.18 209,615,533.28 -12.63
投资活动产生的现金流量净额 -42,676,119.59 -376,911,849.38 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 70,064,232.91 -149,147,219.24 不适用
研发支出 119,685,722.26 123,025,686.56 -2.71
2 收入
(1) 主要销售客户的情况
公司前五位客户的销售金额为 67,738.49 万元,占销售总额比重为 23.19%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年
本期金
本期占 同期
额较上
成本构成 总成本 占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
项目 比例 成本 说明
变动比
(%) 比例
例(%)
(%)
智能电 材料成本 1,437,781,840 59.95 1,156,267,430.92 56.18 24.35
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力业务 .66
智 能 电 直接人工 32,101,638.77 1.34 29,554,093.18 1.44 8.62
力业务
智 能 电 燃料动力 2,455,871.83 0.10 2,387,122.22 0.12 2.88
力业务
智 能 电 制造费用 74,963,419.12 3.13 52,254,810.33 2.54 43.46
力业务
军 工 装 材料成本 641,937,137.6 26.77 643,226,343.33 31.25 -0.20
备业务
军 工 装 直接人工 17,958,428.13 0.75 19,503,013.55 0.95 -7.92
备业务
军 工 装 燃料动力 1,432,410.52 0.06 1,245,113.94 0.06 15.04
备业务
军 工 装 制造费用 49,970,057.76 2.08 63,302,318.35 3.08 -21.06
备业务
电 机 产 材料成本 62,201,996.20 2.59 55,014,766.75 2.67 13.06
品业务
电 机 产 直接人工 17,144,607.49 0.71 9,433,940.15 0.46 81.73
品业务
电 机 产 燃料动力 4,404,919.64 0.18 2,329,145.03 0.11 89.12
品业务
电机产 制造费用 55,996,775.57 2.33 23,499,087.28 1.14 138.29
品业务
(2) 主要供应商情况
公司前五位供应商采购金额为 49,809.06 万元, 占采购总额比重为 16.71%。
4 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 77,984,117.97
本期资本化研发支出 41,701,604.29
研发支出合计 119,685,722.26
研发支出总额占净资产比例（%） 5.29
研发支出总额占营业收入比例（%） 4.10
(2) 情况说明
本期研发支出合计 119,685,722.26 元，较去年下降 2.71%，主要是由于合并范围减少所致。
5 现金流
报告期内现金流量同比发生重大变动情况：（单位：元）
项 目 2014 年度 2013 年度 增减幅度 说明
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 3,435,156,134.50 3,355,122,372.33 2.39% 采购支付
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经营活动现金流出小计 3,252,005,055.32 3,145,506,839.05 3.39% 增加
经营活动产生的现金流量净额 183,151,079.18 209,615,533.28 -12.63%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 279,741,963.92 93,393,841.86 199.53%
收到股权
投资活动现金流出小计 322,418,083.51 470,305,691.24 -31.44%
转让款
投资活动产生的现金流量净额 -42,676,119.59 -376,911,849.38 不适用
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 1,135,957,148.84 1,037,401,360.51 9.50%
筹资活动现金流出小计 1,065,892,915.93 1,186,548,579.75 -10.17% 贷款增加
筹资活动产生的现金流量净
70,064,232.91 -149,147,219.24 不适用
额
6 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014 年 10 月 14 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司符合非公
开发行股票条件的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》，详见公司 2014 年 10 月 15
日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
2014 年 10 月 31 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公
开发行股票条件的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》，详见公司 2014 年 11 月 4
日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
（%） 年增减（%）
（%） 减（%）
智能电力业务 1,912,361,193.96 1,547,302,770.38 19.09 26.32 24.74 增加 1.03 个百
分点
军工装备业务 861,235,246.31 711,298,034.07 17.41 0.38 -2.20 增加 2.18 个百
分点
电机产品业务 98,332,554.29 139,748,298.90 -42.12 13.85 54.80 减少 37.60 个
百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
根据公司发展战略，将公司业务划分为智能电力、军工装备、电机产业三大类。
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2014 年年度报告
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 2,556,750,395.89 6.77
国外 315,178,598.67 395.63
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
本期期
上期期
本期期末 末金额
末数占
数占总资 较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产 情况说明
产的比例 期末变
的比例
（%） 动比例
（%）
（%）
资产总计 5,821,522,582.85 100.00 6,344| 泰豪科技股份有限公司年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-02-16 |
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| 附件：公告原文 |
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