大连天宝绿色食品股份有限公司 2014 年年度报告全文
大连天宝绿色食品股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 02 月
大连天宝绿色食品股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 464,727,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主
管人员)孙树玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 44
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 49
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 57
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 59
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................ 13939
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释义
释义项 指 释义内容
天宝股份/公司/本公司/上市公司 指 大连天宝绿色食品股份有限公司
承运投资 指 大连承运投资有限公司 （本公司控股股东）
麒麟国际 指 本公司子公司美国 KIRIN INTERNATIONAL, INC
北大贸易/HOKUDAI 指 本公司子公司日本北大贸易株式会社
元 指 人民币元
指蛋白质的来源之一，这里指肉类及禽蛋类所含有的蛋白质，这类蛋
动物蛋白 指
白质含饱和脂肪和胆固醇较高。
指蛋白质的来源之一，这里主要指存在于豆类食物中的蛋白质，含饱
植物蛋白 指
和脂肪及胆固醇较低，同时含有大量膳食纤维。
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重大风险提示
公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的
有关风险因素。公司已在本报告中详细描述存在的其他主要风险，请查阅本报
告第四节“董事会报告”的“公司未来发展的展望”部分。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天宝股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 大连天宝绿色食品股份有限公司
公司的中文简称 天宝股份
公司的外文名称（如有） Dalian Tianbao Green Foods Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Tianbao Foods
公司的法定代表人 黄作庆
注册地址 大连市金州区拥政街道三里村 624 号
注册地址的邮政编码 116100
办公地址 大连市金州区拥政街道三里村 624 号
办公地址的邮政编码 116100
公司网址 http://www.cn-tianbao.com
电子信箱 zqhwang@cn-tianbao.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙立涛 冯俊泊、刘惠楠
联系地址 大连市金州区拥政街道三里村 624 号 大连市金州区拥政街道三里村 624 号
电话 0411-39330110 0411-39330110
传真 0411-39330296 0411-39330208
电子信箱 planning@cn-tianbao.com liuhuinan@cn-tianbao.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 大连天宝绿色食品股份有限公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
大连市中山区宏大
首次注册 2001 年 05 月 16 日 210200000012059 210213604920895 60492089-5
路 18 号
大连市金州区拥政
报告期末注册 2014 年 11 月 24 日 210200000012059 210213604920895 60492089-5
街道三里村 624 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 刘日平、曹云锋
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,607,378,846.11 1,487,768,452.99 8.04% 1,773,072,202.74
归属于上市公司股东的净利润
134,917,313.32 133,431,950.67 1.11% 151,275,526.89
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
134,578,054.93 132,876,765.05 1.28% 150,670,048.20
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-43,373,738.59 207,442,103.33 -120.91% 255,138,264.74
（元）
基本每股收益（元/股） 0.29 0.29 0.00% 0.33
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.29 0.00% 0.33
加权平均净资产收益率 7.94% 8.48% -0.54% 10.19%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 4,192,741,917.54 3,533,330,639.01 18.66% 2,914,777,100.73
归属于上市公司股东的净资产
1,764,669,417.55 1,633,122,920.82 8.05% 1,506,340,375.14
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-48,654.26 -38,263.54
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,118,900.00 879,500.00 550,000.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -667,490.00 -204,363.72 95,101.63
减：所得税影响额 63,497.35 119,950.66 1,359.40
合计 339,258.39 555,185.62 605,478.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，全球经济温和复苏但增长乏力，美国经济保持回升态势，复苏基础不断稳固；欧洲已经度过了债务危机的最困
难时期，但是内部复苏不均匀，内在增长动力严重不足；日本经济在超常规刺激政策作用下短期出现增长，但是刺激效应已
经明显衰减，经济可能会再陷低迷状态；新兴经济体处于增长调整期，普遍面临结构调整和经济下行压力。中国政府面对复
杂的国内外经济形势，创新调控思路和方式，宏观经济运行总体平稳，在经济增速稳中缓降的同时，结构优化效应增强。
报告期内，面对复杂的内外部经济形势，在公司董事会的领导下，管理层采取措施积极应对，公司业务总体稳中有升，
营业收入和净利润实现双增长。
公司全年实现营业收入为160,737.88万元，比上年增加8.04%；实现利润总额13,743.30万元，比上年减少0.42%；归属上
市公司股东的净利润为13,491.73万元，比上年增加1.11 %。
二、主营业务分析
1、概述
公司属于农副食品加工业，主营业务主要由水产品加工、农产品加工、冰淇淋制造、药品销售和仓储构成，其中水产品
加工、农产品加工、冰淇淋制造是公司目前的核心产业。
1、水产品
公司水产品业务主要面向海外市场，水产品出口采取来进料加工模式（主要是进料加工模式）。
报告期内，欧美发达国家水产品需求有所恢复，中国水产品行业整体出口缓慢增长，公司根据市场变化积极应对，通过
调整订单及产品结构，同时因为四期水产产能的充分释放，公司2014年水产品出口大幅增长。
水产品整体毛利率变化不大。
报告期内，公司水产品实现销售收入1,031,398,904.16元，较去年同期增加36.76%，实现利润较去年同期大幅增加。
2、农产品
公司农产品主要分为两部分：一是传统的农产品加工及出口业务；二是利用气调库进行水果蔬菜的反季节销售业务。
报告期内，公司传统农产品加工及出口业务小幅波动，较上年同期略有下降；公司水果蔬菜的反季节销售业务发展良好，
较上年同期增长较快。
随着国内生活水平的提高，特色水果蔬菜越来越受到人们的欢迎。报告期内，公司抓住这一发展趋势，加大了反季特色
水果的营销力度。公司利用气调库超低氧专利保鲜技术的优势，重点加大了国内和国外特色水果的储存与销售，尤其是樱桃、
进口香蕉的销售业绩增加明显，带动国内市场销售收入增加。
农产品毛利率较去年同期增加，主要是因为报告期内气调库项目进口香蕉销售增加所致。
报告期内，公司农产品实现销售收入381,939,340.73元，较上年同期减少4.54%，但实现利润较去年同期有所增加。
3、冰淇淋
报告期内，公司冰淇淋国内销售区域继续扩大（销售区域已经覆盖东北三省、河北、山东、山西、江苏、安徽、河南、
湖南、湖北、陕西、北京、天津等地区），国内销量继续增加，但是由于公司冰淇淋产品仍处于市场开拓期，公司冰淇淋在
国内销售中大量使用 “买赠”等促销活动，国内销售收入小幅增加，利润大幅下滑。而冰淇淋出口因新品配方调整、试验周
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期相对较长等问题，报告期内未能发货到美国，造成公司冰淇淋整体营业收入和利润下降。
冰淇淋毛利率较去年同期大幅下降，主要是报告期内公司冰淇淋以国内销售为主、并大量开展“买赠”等促销活动以及冰
淇淋未能实现出口所致。
报告期内，公司冰淇淋产品实现销售收入71,246,913.74元，较去年同期下降50.58%。
4、医药品
报告期内，由于日本子公司北大贸易株式会社的水产品原材料业务占用了较多的资金，造成了公司药品销售业务收入相
应下降。由于药品销售纯属代理销售，利润很低，因此对公司的盈利影响很小。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司坚持走专业化发展道路，已初步形成以“海洋水产品加工业务”、“农产品加工业务”和“冰淇淋制造业务”
三业并举的业务格局。报告期内，水产品、农产品和冰淇淋三大行业整体上运营正常，进展良好，公司营收稳步增长，基本
完成公司既定的经营计划。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司水产品实现销售收入103,139.89万元，较去年同期增加36.76%；公司农产品实现销售收入38,193.93万元，
较上年同期减少4.54%；公司冰淇淋产品实现销售收入7,124.69万元，较去年同期减少50.58%；公司医药品实现销售收入
11,287.36万元，较上年同期减少38.44%；公司仓储业务实现营业收入992.00万元，较去年同期增加66.84%。
对比数据详见下表：
（1）营业收入（分行业）
单位： 元
行业名称 2014年营业收入 2013年营业收入 比上年增减比例
水产品行业 1,031,398,904.16 754,194,566.43 36.76%
农产品行业 381,939,340.73 400,107,630.78 -4.54%
冰淇淋行业 71,246,913.74 144,170,256.81 -50.58%
仓储业 9,920,042.17 5,945,858.22 66.84%
医药品行业 112,873,645.31 183,350,140.75 -38.44%
合计 1,607,378,846.11 1,487,768,452.99 8.04%
说明： 1、水产品行业营业收入本期金额1,031,398,904.16元，较去年同期增加36.76%，主要原因是：报告期内发达国家水产
品需求有所恢复，公司四期水产品产能释放以及日本子公司增加了水产品原材料业务；
2、冰淇淋行业营业收入本期金额71,246,913.74元，较去年同期下降50.58 %，主要原因是：报告期内冰淇淋出口因
新品配方调整、试验周期相对较长等问题，未能发货到美国
3、仓储业营业收入本期金额9,920,042.17元，较去年同期增加66.84%，主要原因是：报告期内公司气调库对外出租
业务增多，且原来收入基数较小；
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4、医药品行业营业收入本期金额112,873,645.31元，较上年同期下降38.44%，主要原因是：日本子公司的水产品原
材料业务占用了较多的资金，造成了公司药品销售业务收入相应下降。
（2）营业收入（分地区）
单位： 元
地区名称 2014年营业收入 2013年营业收入 比上年增减比例
国内销售 493,262,270.79 470,283,332.39 4.89%
国外销售 1,114,116,575.32 1,017,485,120.60 9.50%
合计 1,607,378,846.11 1,487,768,452.99 8.04%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 25,650.58 16,906.5 51.72%
水产品行业 生产量 吨 26,814.679 17,282.91 55.15%
库存量 吨 3,785.661 2,776.24 36.36%
销售量 吨 57,666.82 68,046.35 -15.25%
农产品行业 生产量 吨 55,723.41 67,154.81 -17.02%
库存量 吨 2,490.51 4,306.82 -42.17%
销售量 吨 10,748.74 10,464.82 2.71%
冰淇淋行业 生产量 吨 10,719.91 10,856.51 -1.26%
库存量 吨 882.65 932.38 -5.33%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、母公司水产品期末库存数量比期初增加36.36%，主要原因是水产品四期产能稳步释放、相应库存备货增加所致；
2、母公司农产品期末库存数量比期初减少42.17%，主要原因是传统农产品根据订单时间要求确定库存数量以及气调库果蔬
反季节销售良好所致；
注：上表数据为母公司的产、销、存数量统计，单位为吨，不包含子公司数据，原因为子公司北大贸易、美国麒麟是销售公
司，大连天宝冰淇淋有限公司在开办期间。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 376,946,794.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.45%
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公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 105,759,618.16 6.58%
2 客户 2 77,540,220.18 4.83%
3 客户 3 65,940,983.08 4.10%
4 客户 4 64,645,821.27 4.02%
5 客户 5 63,060,152.09 3.92%
合计 -- 376,946,794.78 23.45%
3、成本
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
水产品 原材料 601,264,921.04 79.54% 446,875,906.45 79.44% 34.55%
水产品 直接人工 82,005,563.38 10.85% 62,784,508.67 11.16% 30.61%
水产品 其他费用 72,620,049.39 9.61% 52,894,553.73 9.40% 37.29%
水产品小计 755,890,533.81 100.00% 562,554,968.85 100.00% 34.37%
农产品 原材料 260,828,369.89 97.20% 291,843,126.53 97.47% -10.63%
农产品 直接人工 382,341.99 0.14% 450,425.84 0.15% -15.12%
农产品 其他费用 7,126,854.11 2.66% 7,112,023.97 2.38% 0.21%
农产品小计 268,337,565.99 100.00% 299,405,576.34 100.00% -10.38%
冰淇淋 原材料 63,817,147.58 76.56% 59,206,300.09 76.80% 7.79%
冰淇淋 直接人工 5,983,870.25 7.18% 5,443,747.70 7.06% 9.92%
冰淇淋 其他费用 13,549,496.11 16.26% 12,437,757.75 16.14% 8.94%
冰淇淋小计 83,350,513.94 100.00% 77,087,805.54 100.00% 8.12%
说明
上表成本按产品分类统计均为母公司的数据分析，因为母公司是加工制造企业，能客观地体现产品成本的构成情况。2014
年水产品成本较上年同期变化较大，主要是由于本年四期水产品项目产能充分释放，公司水产品销售收入大幅增加所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 321,022,834.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.76%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商单位 1 78,816,584.57 6.32%
2 供应商单位 2 68,253,771.40 5.48%
3 供应商单位 3 62,531,838.57 5.02%
4 供应商单位 4 60,371,007.24 4.84%
5 供应商单位 5 51,049,632.73 4.10%
合计 -- 321,022,834.51 25.76%
4、费用
2014年公司各项费用如下：
单位：元
项目 2014年 2013年 同比增减（%）
销售费用 48,011,159.10 52,429,053.81 -8.43%
管理费用 28,905,907.67 34,831,453.47 -17.01%
财务费用 79,642,869.06 84,682,210.40 -5.95%
所得税费用 2,515,647.02 4,574,465.46 -45.01%
其中，所得税费用较上年同期减少45.01%，主要原因是报告期应税项目的利润总额较上年同期减少所致。
5、研发支出
2014年度研发支出金额3,795,417.54元，占本年末净资产的比例0.22%，占全年营业收入0.24%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2014年 2013年
