浙江震元股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2015 年第一次临
时会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用
不超过 7000 万元(含 7000 万元)的自有闲置资金进行现金管理。
一、现金管理概述
1、投资目的:提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日
常经营运作资金需求和有效控制投资风险的同时,公司拟利用自有闲置资金进行
现金管理。
2、投资金额:使用不超过 7000 万元(含 7000 万元)的自有资金进行现金管
理,在上述额度内,资金可以循环使用。
3、投资方式 :主要方式是通过金融机构购买短期(不超过一年)的低风险
保本委托理财产品,收益率要求高于同期银行存款利率。
4、现金管理的期限:自公司董事会决议通过之日起一年内。
5、委托理财资金来源:公司自有闲置资金。
6、实施方式:在额度范围内,董事会授权公司经营班子处理具体事宜。
二、审议程序
根据《公司章程》、《公司委托理财管理制度》的相关规定,本次现金管理
使用资金不超过7000万元(含7000万元),投资额度在董事会审议权限范围内,
无需经公司股东大会审议。
三、对公司影响
公司对现金管理产品的风险及收益进行了充分的预估与测算,资金的使用不
会影响公司的日常经营与项目建设,有利于提高公司的资金使用收益。
四、风险控制
为了保障对现金管理的有效管理,控制风险,公司有关现金管理业务将严格
按照《公司委托理财管理制度》的相关要求开展。
五、独立董事相关意见
公司使用不超过7000万元(含7000万元)的自有闲置资金进行现金管理以不
影响公司日常经营和项目建设的前提,有利于提高公司资金收益,符合公司和股
东的利益。公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》,有较
完善的内部控制制度,能够有效的保证资金安全,控制投资风险。同意公司使用
部分自有资金进行现金管理的议案。
六、备查文件
1、第八届董事会2015年第一次临时会议决议;
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O 一五年二月十一日