湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 1 月 26 日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以
下简称“湖北广电”或 “公司”）第八届董事会第十九次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用
不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理
财产品，有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有效期
内可在此资金额度内滚动使用，同时授权公司董事长在上述范围内行
使该项投资决策权并签署相关协议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络
股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]749 号）核准，湖北广电
募集配套资金采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）
50,924,241 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 13.11 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
667,616,799.51 元，扣除发行费用 10,000,000 元，募集资金净额为
人民币 657,616,799.51 元。截至 2014 年 12 月 17 日，该等募集资金
已全部到位，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的中证天通[2014]审字 1- 1173 号《验资报告》验证。
上述募集资金存放在公司在平安银行武汉武昌支行及中信银行
武汉分行开立的募集资金专用账户。根据相关规定，公司和独立财务
顾问申银万国证券股份有限公司分别与平安银行武汉武昌支行、中信
银行武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2014 年 12 月
31 日，公司募集资金存储专户余额（含利息）合计为 65,768.26 万
元，具体存储情况如下：
开户单位 银行名称 账号 金额 （万元）
湖北广电 平安银行武汉武昌支行 11014701508004 35,768.26
湖北广电 中信银行武汉分行 7381010182600386421 30,000.00
合计 65,768.26
二、募集资金投资项目情况
根据公司发行股份购买资产并募集配套资金方案，本次非公开发
行募集资金将用于投资建设楚天视讯双向网络改造、武汉广电投资
双向网络改造两个募投项目。募投项目的具体情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 楚天视讯双向网络改造项目 44,820.60 37,875.38
2 武汉广电投资双向网络改造项目 34,183.20 28,886.30
合 计 79,003.80 66,761.68
本次非公开发行募集资金不能满足上述项目资金需要量的部分
由公司自筹解决。本次募集配套资金到位后，公司将依照上述项目实
际需求的轻重缓急，将募集资金投入上述项目。自筹资金先期投入项
目建设，募集资金到位后将予以置换。
截止 2015 年 1 月 20 日，公司暂未使用上述募集资金。
三、关于将部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期
内出现部分闲置。本着股东利益最大化原则，公司为提高募集资金的
使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用的情况下，公司拟根据募集资金投资计划利用
暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品。使用暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押，且产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（一） 理财产品品种
为控制风险，投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、
期限在一年以内（含）的保本型理财产品。
（二） 决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三） 购买额度
公司使用不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买保
本型理财产品，且决议有效期内公司可在此资金额度内滚动使用。使
用闲置募集资金投资理财产品的额度将根据募集资金项目建设投资
计划及实际使用情况适时递减。
（四） 实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签
署相关合同，公司管理层负责组织实施。
（五） 信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及
时公告公司开立或注销理财产品专用结算账户事项,具体理财产品的
投资范围、额度、期限、收益、收益分配方式、保本承诺等基本信息,
亦会在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应
的损益情况。
四、投资风险及风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，
除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风
险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向，一
旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风
险；
2、公司内控审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保
管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况
进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、购买理财产品对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金
安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，
有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全
体股东的利益。
六、前十二个月内公司购买理财产品情况
公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理，
投资理财产品的情况。
七、使用部分闲置募集资金购买理财产品的审议程序
2015 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第十九次会议和公司第
七届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品的议案》，公司独立董事、独立财务顾问对该事项发表
了同意意见。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募
集资金管理办法》等相关规定的要求。
八、专项意见
（一）独立董事意见
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用和安全的
前提下，拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集资金
购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置
募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股
东的利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集
资金投向的行为，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集
资金管理办法》等有关规定，决策及审议程序合法、合规。同意公司
以总额不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买保
本型理财产品，有效期限为一年，并同意公司在有效期内可在此资金
额度内滚动使用。
（二）监事会意见
公司拟使用最高额度不超过 30,000 万元（含本数）的部分闲置
募集资金适时购买理财产品符合上市公司监管要求以及《公司章程》、
公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高资金使用效率，
获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批
程序符合法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相
关规定。
（三）独立财务顾问核查意见
湖北广电本次使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高
资金使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在重大影
响。湖北广电上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，
独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募
集资金管理办法》等有关规定。本独立财务顾问同意湖北广电实施上
述事项。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意
见；
4、申银万国证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意
见。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日
