2014 年年度报告
公司代码：600593 公司简称：大连圣亚
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘达、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2014年度合并报表实现归属于母公司的净
利润为38,511,198.22元，母公司报表净利润为26,435，376.44元，可供分配利润为20,117,950.08
元 。按照财政部财会函[2000]7号文，编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可供分
配利润为依据。2014年度，母公司完成以前年度亏损弥补，具备回报股东的条件。经审议公司2014
年度利润分配预案为：计提法定盈余公积金10%，为2,011,795.01元；不计提任意盈余公积金；支
付股东股利。以截止2014年12月31日公司总股本92,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金
股利1.5元人民币(含税),合计派发现金股利13,800,000元人民币（含税）。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示.........................................................................................................3
第二节 公司简介.............................................................................................................................3
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................4
第四节 董事会报告.........................................................................................................................6
第五节 重要事项...........................................................................................................................13
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................17
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................20
第八节 公司治理...........................................................................................................................26
第九节 内部控制...........................................................................................................................27
第十节 财务报告...........................................................................................................................35
第十一节 备查文件目录.................................................................................................................116
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
大连圣亚、公司、本公司 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司
哈尔滨公司 指 哈尔滨圣亚极地公园有限公司
大股东、控股股东 指 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司
旅游公司 指 大连星海湾圣亚旅游发展有限公司
股东大会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司股东大会
董事会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
监事会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会
公司章程 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司公司章程
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董
事会报告”等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 大连圣亚旅游控股股份有限公司
公司的中文简称 大连圣亚
公司的外文名称 Dalian Sunasia Tourism Holding CO.,LTD
公司的外文名称缩写 Sunasia
公司的法定代表人 刘达
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 丁霞 惠美娜
联系地址 中国辽宁省大连市沙河口区中 中国辽宁省大连市沙河口区中
山路608-6-8 山路608-6-8
电话 0411-84685225 0411-84685225
传真 0411-84685217 0411-84685217
电子信箱 dingxia@sunasia.com hmn@sunasia.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.sunasia.com
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电子信箱 dshbgs@sunasia.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大连圣亚 600593 无
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务没有发生变化。
（三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2009 年 2 月 20 日，公司接到中国登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，确认
中国石油辽阳石油化纤公司将其持有的大连圣亚旅游控股股份有限公司国有股 22,104,000 股
转让给大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司的过户事宜已办理完毕。大连星海湾金融商
务区投资管理股份有限公司成为公司的第一大股东。
七、 其他有关资料
名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名 石笛侠、夏媛
名称 广发证券
办公地址 北京西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层
报告期内履行持续督导职责的财
签字的财务顾问 林小舟
务顾问
主办人姓名
持续督导的期间 2010 年-至今
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 同期增减 2012年
(%)
营业收入 290,123,609.67 252,444,071.55 14.93 209,139,162.00
归属于上市公司股东的净利润 38,511,198.22 32,528,980.91 18.39 12,582,630.05
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归属于上市公司股东的扣除非 40,209,477.42 26,573,556.33 51.31 9,541,665.71
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 101,996,290.31 145,110,815.75 -29.71 76,126,776.73
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 357,131,933.09 318,620,734.87 12.09 288,757,632.92
总资产 675,924,097.08 737,547,526.13 -8.36 708,110,314.48
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.4186 0.3536 18.38 0.1368
稀释每股收益（元／股） 0.4186 0.3536 18.38 0.1368
扣除非经常性损益后的基本每股 0.4371 0.2888 51.35 0.1037
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 11.40 10.71 增加0.69个百 4.44
分点
扣除非经常性损益后的加权平均 11.90 8.75 增加3.15个百 3.37
净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -2,526,985.30 -661,281.35 2,499,496.54
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 470,247.16 470,709.10 2,444,451.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
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同一控制下企业合并产生的子公司 -2,926,212.01
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值 3,000,000.00
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -211,699.86 10,781,430.79 -221,415.84
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额 32,013.09 -2,781,396.50 1,837,181.86
所得税影响额 538,145.71 -4,854,037.46 -592,537.21
合计 -1,698,279.20 5,955,424.58 3,040,964.34
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，公司经营管理工作围绕保业绩为中心，加快新项目开发，确保全年经营业绩目标的
实现。在股东和各位董事、监事的大力支持下，经过全体员工的努力，公司业绩呈稳步上升趋势，
最终圆满地完成了年度经营目标。
2014 年，公司实现营业收入 29,012.36 万元，比上年同期 25,244.41 万元，增加 3,767.95
万元，增长幅度为 14.93%；实现归属于母公司的净利润为 3,851.12 万元，比上年同期 3,252.89
万元增加 598.22 万元，基本每股收益为 0.4186 元,增长幅度为 18.39%。
公司实现利润增长的主要原因：一是继续加强团队建设和内控管理，提升了队伍战斗力和经
营管理水平，为公司各方面的进步与发展提供了原动力；二是主动迎接互联网发展带来的机遇与
挑战，对营销模式和销售渠道进行了全面调整和转型，借助大连市建设“智慧旅游城市”的契机，
不断深入开展“智慧景区”建设，对智慧旅游平台持续投入和打造，线上线下互动发展，抢占客
源市场，提升了客流量；三是深海传奇、恐龙传奇项目的持续助力营销升级得到回报，提升了客
单价，促进了主营业务收入的增长；四是持续完善办公和业务流程自动化管理，有效降低了成本
费用；五是按照公司既定发展战略，加快推进管理输出、技术输出项目，扩大了上市公司影响力，
提升了公司综合竞争能力。
（一）营销工作
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国家对旅游行业不断加大支持力度，使旅游项目、主题公园等受到热捧，国内外资本纷纷狂
热注入旅游业，国外超大规模、历史悠久的主题乐园迪士尼、环球影城等陆续落户中国，国内其
他中小规模的主题乐园项目陆续开业，主题乐园和商业地产的结合日益紧密，但也因为国内产品
趋同化使同行业竞争不断加剧。与此相对，大连本地的旅游市场整体情况不容乐观，旅游业最近
三年的增长水平远低于全国的平均增长水平，而大连金石滩旅游集团、旅顺旅游集团全面加速整
合、加大市场推广力度，老虎滩海洋公园持续推进环境改造、完善功能区建设，使我们面对的同
城景区景点竞争愈演愈烈。
1．全面拥抱互联网的营销策略
在稳住传统渠道、避免业绩出现较大波动的前提下，为了更好地适应、利用互联网时代赋予
市场营销推广的新思路、新方法，公司营销团队积极探索建立全渠道、全触点的营销模式。营销
策略上注重移动互联网时代的品牌营销，以客群为导向建设品牌体系，综合运用图片、视频、漫
画、星座等年轻客群喜欢并乐于分享的形式来讲述品牌故事，传播品牌内涵及主张；品牌传播以
支持销售为导向，运用大数据，针对重点客源地及主要客群实施定向广告投放；依托官方自营（官
方网站、官方微博、官方微信）及官方合作的 BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）及 OTA（在线旅游服
务商）平台，锁定精准客群进行品牌传播与在线销售引流；与南方航空、银联、蓝月亮、肯德基
等达成异业合作，提升圣亚品牌的影响力及在线销售的组合能力。
通过深化智慧旅游平台的建设使用，推进渠道价格透明化，加大渠道销售价格管控力度，实
施传统渠道转型，抓住重要口岸的覆盖渗透，继续挖掘旅行社之外的渠道价值，注重细分市场，
开拓本地渠道，拓宽线上销售渠道。哈尔滨极地馆还围绕客源地市场选择性地与省、市旅游局开
展宣传与推介合作，开发重点客源地。
经过上述种种不懈的努力，除旅行社外，其他所有渠道均实现了客流与收入的双增长，且多
个渠道增长强劲，从而促使公司营业收入最终达成预期指标。
2.持续提升产品竞争力
公司一直未停止产品软硬件升级改造的努力，从 2005 年圣亚海洋世界的扩建，2006 年圣亚
极地世界的改造，2008 年《功夫海象》表演的推出，2010 年极地大本营的建设，2011 年《白鲸
传奇》表演的推出及《功夫海象》表演场的改造，到 2012 年深海传奇与恐龙传奇两个多媒体项目
的建成运营，2013 年《白鲸传奇》表演由单人单鲸升级为双人双鲸，产品的持续优化提升了产品
竞争力与品牌知名度、美誉度。两个传奇项目将公司本部项目由三馆升级为与竞争对手等量级的
五馆，从而有效提升了客流量和客单价。
2014 年，在严控成本的前提下，对优势表演产品进行了优化与升级，即本部项目《海豚湾之
恋》剧本的升级和表演场优化，《白鲸传奇》双人双鲸表演增加了创意和难度，哈尔滨极地馆核
心品牌“极地白鲸水下表演”进行深度创新，增加“美女与野兽”——即俄罗斯美女与北极熊表
演项目，增加海狮、海象表演的娱乐性与互动性。同时，公司针对产品的完善辅以全媒体的传播，
市场反应良好，提高了品牌知名度，强化了产品综合竞争力。
（二）服务工作
2014 年，公司以提高服务意识、改变服务观念、提升服务标准为服务工作目标。
淡季期间，及时更新、配置对讲机、腰麦、防滑垫、语音循环提示、软护栏等设施设备，提
前准备好旺季安全与服务保障；完善售票处网络设施、寄存处、垃圾桶等基础服务设施，从细微
处着手，改进了服务环境质量；创新培训方式，由主管指导、领班作培训教师，通过基层员工来
总结工作中最具实操性的安全和服务工作技巧、实际发生在接待工作中的具体案例等感悟和经验，
使总结出来的经验直接作用在一线员工自身，增强员工的自主性和参与度，提高了培训内容的针
对性和实用性，进而改进了全员服务意识和服务技能。
旺季期间，通过调整排队空间、安排专人组织有序排队、适时截流以保证馆内通行秩序，维
持了良好的现场秩序，保证了客流高峰期的接待工作；站在一切为游客提供便利的角度，通过在
检票口为超高儿童现场补票、旺季提前上班、提前售票、提前开馆等措施，贴心为游客解决实际
问题，提高了服务品质，消除了安全隐患。
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哈尔滨极地馆持续提高服务标准，实施角色化服务目标，设立增值服务内容，树立了良好口
碑。
（三）综合管理工作
继续坚持通过内控抓管理，持续提高综合管理质量，提升整体管理能力。
1.持续贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，及时依据公司组织架构及业务
内控流程修订、完善《综合制度手册》，提升企业防范和化解风险的能力；在预算控制方面，继
续严格执行内控要求，加强全面预算编报和日常管理，并对预算执行情况进行动态监控；在采购
方面，严格执行“货比三家”的采购规则，及时顺应网络采购的发展趋势，拓宽采购渠道，对供
货商加强考核和管理，对到货商品加强验货及质量跟踪评价，确立优质可靠的供货商，提高采购
商品的性价比；在工程管理方面，修订完善《招投标管理制度》，梳理工作流程，对招标范围、
方式、组织机构及职责、工作流程等进行了更加详细具体的改进，使之更加有效、更加合理；在
资产管理方面，搭建了完整的电子化资产管理体系，2014 年全面运行固定资产实物管理软件系统，
实现了公司固定资产盘点工作与管理软件的良好对接，使资产管理工作更加科学有效的进行；在
办公自动化方面，对 OA 办公自动化系统持续改进，并着手开展整体信息化建设工作，为公司智慧
旅游、电商平台建设等打下了坚实基础。
2.今年乃至未来几年，随着公司新项目的不断增多，对人才的需求量会急剧加大。对此，公
司进一步拓展招聘渠道，加大网络招聘和校园招聘力度，加快推进人才梯队的建设；通过建立规
范的培训作业流程来快速加强培训工作，在发掘、培养、提升内部员工的同时，加强新入职储备
人员的基础培训、轮岗与考核筛选，有效提高了培训工作的力度和质量；同时，对管理输出中心
和技术输出中心的岗位与人员进行动态调配，有力保证了新项目开展工作的人力资源支持。
3.压缩可控性开支，严控各项成本费用支出。在公司启动管理输出、技术输出项目和员工薪
酬福利待遇较以前年度大幅提升的情况下，全年成本费用支出控制的年初预算之内。
4.在“营改增”的大趋势下，企业的主要税种转移至国税，地税税源减少,税务执法愈加严密。
公司根据国税相关要求进行了一般纳税人认定，并针对所产生的变化，及时调整财税工作，向各
业务部门培训增值税转变为一般纳税人所带来的新变化和新要求，力保公司纳税工作平稳过渡。
同时，严格规范门票收、发、存，定期进行缴销和交验，并积极推进门票的全面信息化管理。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 290,123,609.67 252,444,071.55 14.93
营业成本 132,763,935.20 117,524,886.58 12.97
销售费用 26,515,463.97 26,974,602.46 -1.70
管理费用 49,127,560.20 48,456,033.19 1.39
财务费用 18,826,803.16 24,832,668.34 -24.19
经营活动产生的现金流量净额 101,996,290.31 145,110,815.75 -29.71
投资活动产生的现金流量净额 -51,533,329.45 -73,380,068.45 29.77
筹资活动产生的现金流量净额 -107,403,175.28 -33,001,348.35 -225.45
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
主要原因是公司主动迎接互联网发展带来的机遇与挑战，对营销模式和销售渠道进行了全面
调整和转型，借助大连市建设“智慧旅游城市”的契机，不断深入开展“智慧景区”建设，对智
慧旅游平台持续投入和打造，线上线下互动发展，抢占客源市场，提升了客流量。同时公司深海
传奇、恐龙传奇项目的持续助力营销升级得到回报，提升了客单价，促进了主营业务收入的增长。
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(2) 主要销售客户的情况
公司 2014 年度营业收入排名前五位的客户共计实现收入 7,504.02 万元，占公司全部营业收
入比例为 25.86%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同 情
本期占 额较上
成本构 期占总 况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说
比例(%) 变动比
例(%) 明
例(%)
旅游服务业 114,941,968.73 86.58 105,361,280.58 89.65 9.09
4 费用
所得税费用本期发生额较上期增加 6,436,103.93 元，增长了 1.08 倍，主要系本期母公司因利
润上涨应缴纳的所得税增加所致。
5 现金流
筹资活动产生的现金流量净额同比上年降幅为 225.45％，主要系报告期融资规模减少所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
旅游服务业 250,450,963.40 114,941,968.73 54.11 11.74 9.09 增加 1.12
个百分点
其他服务业 24,667,702.20 10,573,998.47 57.13 9.26 -9.67 增加 8.98
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
大连地区 203,506,146.40 9.64
其他地区 71,612,519.20 17.21
(三) 核心竞争力分析
公司确定以\"优质服务\"为核心竞争力，并不断提高品牌优势，产品优势，技术优势，管理优
势，人才优势及充分利用资本市场融资平台的优势。
1.作为旅游业的上市公司，多年来公司一直将为游客提供\"优质服务\"为公司第一竞争力。
2.品牌影响力：多年来，公司坚持品牌建设与维护，不断深化网络营销，使得圣亚品牌在中
青年主力客群中保持较好的知名度与美誉度。
3.产品吸引力：公司坚持对产品不断升级改造，连续优化新产品品质，保持了产品的吸引力。
4.技术优势：公司拥有国内水族馆行业一流的技术团队，在诸多领域拥有国内领先的优势，
并能保持不断创新。
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5.管理经验：公司自成立以来即专注于旅游业，并拥有一支稳定的管理团队，在景区运营管
理方面有着丰富的经验。
6.专业人才优势：公司现有专业技术人才 205 人，占公司员工总量的 40.67%，多年来公司储
备了一批拥有水族馆行业领先专业技术的人才，2014 年公司通过有针对性、专业化的行业内交流
加大力度培养和储备专业技术人才，保证了在公司管理输出、技术输出的专业人才方面的梯队建
设。
(四) 投资状况分析
(1) 持有非上市金融企业股权情况
会
占该
计 股
所持 公司
最初投资金额 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 核 份
对象 持有数量（股） 股权
（元） （元） （元） 权益变动（元） 算 来
名称 比例
科 源
（%）
目
大连 10,000,000.00 10,000,000.00 10 10,000,000.00 13,075,283.37 13,075,283.37 可 投
旅顺 供 资
蒙银 出
村镇 售
银行 金
股份 融
有限 资
公司 产
大连 5,000,000.00 5,000,000.00 10 5,000,000.00 4,017,397.13 4,017,397.13 投
中山 资
信德
小额
