西藏天路股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明

                        西藏天路股份有限公司
               关于前次募集资金使用情况的说明
     西藏天路股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、前次募集资金的数额和资金到位时间
     本公司于 2007 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会“证监发行字
[2007]200 号”文核准，并于同年 8 月 16 日非公开发行人民币普通股 4,800 万
股，每股发行价格为 8.84 元，共计募集资金 42,432 万元，扣除发行费用中保荐
机构承销和保荐费用 848.64 万元以及会计师、律师、评估机构等中介费用 226
万元后，实际募集资金净额为 41,357.36 万元。截止 2007 年 8 月 31 日，上述资
金已全部募集到位并经亚太中汇会计师事务所有限公司出具的“亚太验字
[2007]D-A-13 号” 验资报告予以验证。
     二、前次募集资金的实际使用情况
     （一）前次募集资金实际使用情况与募集说明书承诺情况对照
     根据本公司 2007 年第一次临时股东大会决议，本公司承诺本次发行所募集
资金用途依次为：（1）投资西藏高争建材股份有限公司（以下简称“高争建材”）
日产 2,000 吨水泥熟料生产线项目，拟投资金额 2.8 亿元人民币；（2）收购本公
司大股东西藏天路建筑工业集团有限公司（原名“西藏公路工程总公司”，本
公 司 控 股 股 东 ， 以 下 简 称 “ 天 路 集 团 ”） 持 有 的 高 争 建 材 19.42% 的 股 份
（43,597,783 股），拟投资不超过 1 亿元人民币。
     1、根据本公司与天路集团签订的《股权转让协议》：天路集团将其持有的
高争建材 19.42%的股份转让给本公司，转让价格为 7,981.023 万元。截至 2007
年 12 月 31 日，本公司已完成收购天路集团持有的高争建材 19.42%股份的工作，
并已办妥工商变更登记手续，募集资金实际支出 7,981.023 万元。
                2、截至 2007 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金 28,000.00 万元用于
       高争建材日产 2,000 吨水泥熟料生产线项目。
                3、截至 2007 年 12 月 31 日，募集资金剩余 5,376.337 万元用于补充流动资
       金。
                （二）前次募集资金实际使用情况与信息披露情况有关内容对照
                                                                         累计使用金额（万元）
                         投资项目                 投入时间
                                                                   信息披露金额             实际使用金额
          1、高争建材水泥熟料生产线              2007 年 9 月                28,000.00            28,000.00
          2、收购高争建材股权                    2007 年 9 月                7,981.023            7,981.023
          3、流动资金                            2007 年 10 月               5,376.337            5,376.337
                           合计                                              41,357.36            41,357.36
                在前次募集资金使用前本公司持有高争建材 33.69%的股份。2007 年 9 月本
       公司以募集资金向高争建材单方增资 28,000.00 万元并支付 7,981.023 万元收购
       天路集团持有的高争建材 19.42%（43,597,783 股）股份后，本公司前后合计对
       高争建材投资 47,538.80 万元，持有 71.82%的股份。
                （三）募集资金投资项目实现效益情况（单位：万元）
         高争建材情况                                 最近三年一期实际效益                        投产前实现收益情况
序
                  项目              2011 年度      2012 年度     2013 年度      2014 年 1-9 月        2008 年度
号
1    营业收入                        54,604.51      64,388.98      63,692.74        65,353.62                 24,618.16
2    净利润                          11,588.42      10,935.07      12,917.99        15,066.90                  1,664.40
3    经营活动产生的现金流量净额      14,937.81      12,146.10      17,050.54        17,102.32                     -602.16
4    本公司持股比例                    71.82%         71.82%         71.82%              71.82%                   71.82%
5    归属于母公司所有者的净利润       8,322.80       7,853.57       9,277.70        10,821.05                  1,195.37
6    如未收购股权本公司持股比例        60.38%         60.38%         60.38%              60.38%                   60.38%
     未收购股权情况下归属于母公
7                                     6,997.09       6,602.60       7,799.88         9,097.39                  1,004.96
     司所有者的净利润
                三、前次募集资金使用结余情况
                2007 年本公司非公开发行股票 4,800 万股，扣除相关费用后实际募集资金
       净额为 41,357.36 万元。截至 2007 年 9 月 30 日，实际投入募集资金共计 35,981.023
万元，前次募集资金尚结余 5,376.337 万元，用于补充流动资金。截止 2007 年
12 月 31 日，资金已使用完毕。
    附件：前次募集资金使用情况对照表
                                        西藏天路股份有限公司董事会
                                          二○一五年一月二十一日
                                                          募集资金使用情况对照表（单位：万元）
募集资金总额：41,357.36                                                                                 已累计使用募集资金总额：      41,357.36
                                                                                                        各年度使用募集资金总额：      41,357.36
变更用途的募集资金总额：0                                                                                              2007 年：      41,357.36
变更用途的募集资金总额比例：0
                          投资项目                                       募集资金投资总额                     截至 2007 年 12 月 31 日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                                   项目达到预定
                                                                募集前        募集后          实际        募集前       募集后         实际        实际投资金额与
                                                                                                                                                                   可使用状态情
 序号          承诺投资项目                实际投资项目         承诺投        承诺投          投资        承诺投       承诺投         投资        募集后承诺投资
                                                                                                                                                                        况
                                                                资金额        资金额          金额        资金额       资金额         金额          金额的差额
    投资西藏高争建材股份有       投资西藏高争建材股份有
   1    限公司日产 2,000 吨水泥熟    限公司日产 2,000 吨水泥   28,000.00     28,000.00   28,000.000      28,000.00    28,000.00    28,000.000                        已完成
    料生产线项目                 熟料生产线项目
    收购本公司大股东西藏天       收购本公司大股东西藏天
    路建筑工业集团有限公司       路建筑工业集团有限公司      不超过        不超过                      不超过       不超过
   2                                                                                      7,981.023                                 7,981.023                        已完成
    持有的西藏高争建材股份       持有的西藏高争建材股份    10,000.00     10,000.00                   10,000.00    10,000.00
    有限公司 19.42%的股份        有限公司 19.42%的股份
   3                                 补充流动资金                                         5,376.337                                 5,376.337
                              合计                             38,000.00     38,000.00      41,357.36    38,000.00    38,000.00     41,357.36