石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月5日召
开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目及使
用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提请公司2015年度第一
次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金概况
2012年7月31日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】809
号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为每股
7.40 元 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 370,000,000 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
28,244,220.02元，实际募集资金净额人民币341,755,779.98元，扣除募集资金计划
募集金额301,000,000元，超募资金为40,755,779.98元。上述资金到位情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验【2012】1-13号”验资
报告。公司对上述资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金投资计划及变更情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，募集资金
投资项目如下：
单位：万元
项目总 铺底流 项目备案情
项目名称 建设资金 建设期 环评批复
投资 动资金 况
煤矿采掘设 石高管发改
石环高表
备产业化项 30,100 22,086.42 8,013.58 1.5 年 投资备字
[2011]015 号
目 [2011]18 号
合计 30,100 22,086.42 8,013.58
经公司 2014 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过，公
司将募集资金投资项目“煤矿采掘设备产业化项目”的计划完成时间调整至 2015
年 8 月 31 日。
（三）募集资金使用情况
1、募投项目使用情况
根据实际经营情况和业务发展需要，公司拟变更募集资金投资项目“煤矿采
掘设备产业化项目”的实施地点（详见《关于调整募投项目实施进度的公告》，
公告编号 2014-010），在拍得新增地块之前，公司暂时无法进行募投项目建设。
因此公司未使用募集资金投入“煤矿采掘设备产业化项目”。
2、超募资金使用情况
经 2012 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十六次会议决议，同意公司使用
超额募集资金 3,300 万元永久性补充流动资金，该资金于 2013 年 1 月补充流动
资金。
3、暂时补充流动资金及购买银行理财产品情况
（1）2013 年 5 月 16 日，公司 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5,000 万
元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月(公告编号：2013-015)，该资
金公司已于 2014 年 5 月 14 日全部归还至募集资金专户(公告编号：2014-021)；
（2）2014 年 5 月 15 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 5,000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12
个月(公告编号：2014-025)。截至 2014 年 5 月 30 日，已使用闲置募集资金 5,000
万元暂时补充流动资金。
（3）2014 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 10,000
万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有
保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（4）截至公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品收益为 42.60
万元(不含未到期理财产品收益)，已到期的本金及理财收益已及时归还至募集资
金专项账户。
二、关于调整募投项目的情况、原因及影响
（一）调整募投项目投资额度、实施地点和投资结构的情况
公司“煤矿采掘设备产业化项目”原计划实施地点位于石家庄高新区黄河大
道89号，建设期为1.5年，总投资30,100万元，其中建设资金22,086.42万元，铺底
流动资金8,013.58万元。现拟对该项目的投资额度、实施地点、投资结构及新增
产能进行调整，具体变更如下：
原计划“煤矿采掘设备产业化项目”实施地点位于石家庄高新区黄河大道89
号，项目投资总额为30,100万元，生产规模和产品方案拟定为：年产掘进机100
台，锚杆钻车100台，锚杆机具10,000套，刮板输送机50套。现拟将项目投资总
额调整为21,695万元，新增产能调整为掘进机70台，锚杆钻车80台，锚杆机具8,000
套，刮板输送机50套。其中掘进机、锚杆钻车、锚杆机具及刮板输送机 (不含其
主要部件中部槽的产能)的实施地点变更至新厂区（东至三环绿化地、西至阿里
山大街、南至国有收储地、北至湘江道），刮板输送机其主要部件中部槽产能实
施地点变更至公司全资子公司河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”），
冀凯铸业位于石家庄经济技术开发区兴业街2号。项目投资结构调整后，项目建
设周期仍然为1.5年，即项目全部实施完毕的时间预计为2016年6月30日。募投项
目剩余募集资金8,405万元计划用于永久补充流动资金。相关内容变更前后对比
如下：
工程建 项目达
工程费用（万元）
设其他 预备费 铺底流 到预定
项目 实施 实施
费用 （万 动资金 可使用
名称 建筑 设备 安装 主体 地点
（万 元） （万元） 状态日
工程费 购置费 工程费
元） 期
煤矿采 石家庄
变
掘设备 高新区
更 376.32 20,191.00 605.73 480.65 432.71 8,013.58 公司 年8月
产业化 黄河大
前 31 日
项目 道 89 号
14,185.00 1,718.00 371.00 607.49 377.49 2,444.02 公司 新厂区 年6月
煤矿采 30 日
掘设备 石家庄
产业化 经济技 2016
变 冀凯
项目 1,992.00 术开发 年6月
更 铸业
区兴业 30 日
后
街2号
永久补
充流动
8,405.00
资金（万
元）
（二）调整募投项目投资额度、实施地点和投资结构的原因
1、调整募投项目实施地点的原因说明
从公司生产布局来看，公司现有两个生产厂区，分别位于河北省石家庄高新
技术开发区黄河大道89号和石家庄经济技术开发区兴业街2号。其中，石家庄经
济技术开发区兴业街2号为公司及其子公司冀凯铸业合用厂区，公司在该厂区主
要生产安全钻机、掘进设备、运输机械等煤机设备，冀凯铸业主要生产整铸无焊
接中部槽。公司子公司冀凯铸业的新产品“整铸无焊接中部槽”的销售量及生产
量都呈爆发式增长，根据公司对市场的判断，整铸无焊接中部槽的销售量和生产
量还将继续大幅增长，并且规格将以重型、超重型为主。冀凯铸业现有的生产布
局已经无法满足销售及市场快速发展的需要。鉴于此，公司对石家庄经济技术开
发区兴业街2号场地进行了重新规划，专门用于生产整铸无焊接中部槽。
从公司现有产品的生产流程来看，石家庄经济技术开发区兴业街2号专门用
于生产整铸无焊接中部槽后，公司将对石家庄高新技术开发区黄河大道89号厂房
的生产流程进行优化，以配置从石家庄经济技术开发区兴业街2号厂区迁出的生
产安全钻机、掘进设备、运输机械等机器设备。上述设备迁入后，作为募投项目
实施地点，其无法同时满足募投项目所需机器设备安置的要求。
为此，公司根据实际经营情况和业务发展需要，并结合公司发展战略，在对
现有产品的生产流程和厂房布局进行了调整和优化的基础上，公司决定另行购买
一块土地，将公司现有生产安全钻机、掘进设备、运输机械（不包含中部槽部分）
等生产资料全部整合到一起，避免了两个厂区转序等诸多不便，便于管理，有利
于提高效率，更有利于公司长远发展。公司已于2014年12月24日竞得位于石家庄
高新区编号为2014[066]号地块的国有建设用地使用权（东至三环绿化地、西至
阿里山大街、南至国有收储地、北至湘江道）。石家庄经济技术开发区兴业街2
号专门用于生产整铸无焊接中部槽，为中部槽生产的改扩建提供空间，也有利于
冀凯铸业的跨越式发展。
2、调整募投项目投资额度和投资结构的原因说明：
（1）受国家宏观调控和下游行业疲软等不利因素影响，原募投项目的投资
方式已不再适应公司未来战略发展规划。公司根据目前战略发展需要，降低募投
项目投资额，变更募投项目的实施地点和投资结构，有利于提高募集资金的使用
效率，为公司业绩增长提供强有力保障；
（2）公司通过进行技术改善，使得产品在生产过程中，可以采用大量工装、
模具进行加工制作，提高了现有生产设备的生产效率和产能，因此公司短期内不
需要通过购置大量新增生产设备来补充产能；
（3）通过对现有产品的生产流程和厂房布局的调整和优化，公司将相关资
源进行整合，拟建设整铸中部槽生产基地和煤机生产基地，从根本上避免了两个
厂区转序等诸多不便，减少产品的流转过程，提高生产效率，为未来的大发展奠
定坚实的基础。
（三）项目调整后的经济效益情况
煤矿采掘设备产业化项目调整后投资额为21,695万元，项目计算期为11.5年，
其中项目建设期为18个月，生产运营期为10年，投产期为2年，投产期第一年负
荷率为80%，第二年达产100%。
序号 项目名称 单位 指标值（调整前） 指标值（调整后）
1 年销售收入 万元 59,401.71 50,256.41
2 年利润总额 万元 13,277.65 12,147.34
3 投资回收期（税后） 年 5.42 4.07
4 财务内部收益率（税后） % 25.48 35.65
5 投资收益率 % 29.39 45.53
根据目前市场发展状况，经初步测算，煤矿采掘设备产业化项目调整后与调
整前相比，虽然新增收入、利润略有降低，但由于募投项目总投资额降低、新增
固定资产折旧及相关费用减少，以及现有生产设备的生产效率和产能的提高等因
素，从财务上分析，调整后项目仍具备良好经济效益，方案可行。
（四）本次项目调整所存在的风险、对策以及对公司的影响
本次调整募投项目投资总额、投资结构和实施地点，未改变募投项目的主要
建设内容，在不影响项目实施目标的情况下，合理调整有关实施方式，有利于公
司效益的最大化。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公
司产能基本能按计划逐步释放。因此，本次实施方式的变更对募投项目不存在新
增风险及不确定性，且有利于更好的完成募投项目的建设和公司整体效益的提升，
实现公司和广大投资者利益最大化。
三、关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的计划
（一）募集资金使用和结余情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 8,300 万元，其中：使用
超募资金补充流动资金 3,300 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000
万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金存放、结余情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行股份有限公司
572010100100339672 募集资金专户 8,265,609.35
石家庄分行
兴业银行股份有限公司
572020100100028096 募集资金专户 78,553,143.33
石家庄广安支行
河北银行股份有限公司
01371500000491 募集资金专户 141,414,168.65
金桥支行
上海浦东发展银行股份
有限公司石家庄新华支 45060154500000064 募集资金专户 50,108,249.44
行
合计 —— —— 278,341,170.77
注：2014年8月15日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理
财产品的议案》，同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行
保本型理财产品。截至2014年12月31日，公司尚有7,000万元闲置募集资金用于理财，其中兴业银行股份有
限公司石家庄广安支行3,000万元(于2015年1月12日到期)、河北银行股份有限公司金桥支行4,000万元(于
2015年2月13日到期)。
（二）剩余募集资金安排
根据上述募集资金投资项目计划，募投项目总投资由30,100万元变更为
21,695万元，剩余募投资金8,405万元。在保证募集资金项目建设对资金的计划需
求和正常进行的前提下，为有效地降低财务成本，最大限度地利用好现有资金，
支持业务开拓与发展，优化产业结构，提升公司综合竞争力和抗风险能力，从而
使公司利益和股东利益最大化，公司拟将剩余募集资金8,405万元用于永久补充
公司流动资金。
（三）说明及承诺
公司本次拟将募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金,保证不影响募投
项目投资计划的正常进行。公司承诺：本次使用剩余募集资金永久补充流动资金
后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
四、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见
（一）独立董事发表如下独立意见：
公司本次变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金，是
基于当前公司所处行业变化进行的决策，有利于提高募集资金的使用效率，减轻
公司的资金压力，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响
募集资金投资项目的实施，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关
规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。我们同意公司《关
于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的
相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会发表如下意见：
公司本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合
公司发展的实际需要，合理进行了资源配置，有利于募投项目更好的完成和公司
整体效益的提升，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审
议程序合法合规。我们同意公司《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募
集资金永久补充流动资金的议案》的相关内容，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。
（四）保荐机构发表如下意见：
公司本次变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金是
根据实际情况而进行的调整，不存在损害股东利益的情况，有利于股东和公司的
长远利益，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等规定。
综上所述，广发证券对本次募集资金的使用计划无异议，并将持续关注公司
募集资金的使用情况。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议
2、公司第二届监事会第四次会议决议
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο 一五年一月五日
