中国海诚工程科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
为提高公司自有资金使用效率,公司第四届董事会第十六次会议
审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公
司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用金额不超
过人民币3亿元的自有资金进行固定收益类或承诺保本类低风险银行
理财产品投资,投资期限为自董事会审议通过之日起2年。在上述额
度内,资金可以滚动使用。并授权管理层实施相关事宜。具体如下:
一、投资理财概述
1、投资目的:为提高公司自有资金的使用效率,在确保公司日
常经营资金需求和资金安全的前提下,合理使用自有资金进行投资理
财,增加公司现金资产的收益。
2、投资额度:不超过人民币3亿元,在上述额度内,资金可以滚
动使用。
3、投资品种:公司拟购买固定收益类或承诺保本类等低风险的
上市公司银行理财产品,投资不涉及《中小板企业信息披露业务备忘
录第30号:风险投资》规定的风险投资品种。
4、资金来源:自有闲置资金。
5、投资期限:董事会授权公司管理层具体实施相关事宜,授权
期限自上述议案获得董事会通过之日起2年。
二、对公司经营的影响
公司对投资的理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算,
资金的使用不会影响日常经营资金需求,有利于提高公司的资金利用
率。
三、投资风险及控制措施
1、尽管银行固定收益类或承诺保本类理财产品属于低风险投资
品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动;
2、公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限,
且投资品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期;
3、公司投资理财将严格按照公司相关制度的规定进行审批,确
保能够有效防范风险、保证资金安全。
本次投资理财额度占公司2013年末经审计净资产的42.27%,属于
公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。
四、独立董事相关意见
为提高公司自有资金使用效率,在确保公司日常经营资金需求和
资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金进行
固定收益类或承诺保本类的低风险银行理财产品,公司在控制风险的
前提下提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益。不会对公司生
产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东
利益的情形。因此,我们同意公司使用自有资金购买银行理财产品。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2014年12月25日