大连热电股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见
大连热电股份有限公司董事会于 2014 年 12 月 12 日召开了第七届董事
会第二十四次会议,本人作为该公司的独立董事以通讯方式出席了本次会
议。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有
关规定,对本次董事会《关于 2015 年度提供担保额度的议案》进行了认真
审核,在对有关情况进行调查了解,并听取公司董事会和经理层有关人员
的相关意见的基础上,本着实事求是的态度,对其发表独立意见如下:
一、截止披露日,公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、专项说明
(1)截止披露日,公司累计对外担保总金额为 7.0 亿元,占公司 2014
年 11 月末净资产(未经审计)6.97 亿元的 100.43%,担保对象均为公司的
控股股东大连市热电集团有限公司。
(2)截止披露日,累计对外担保余额为 7.0 亿元,占公司 2014 年 11
月末净资产(未经审计)6.97 亿元的 100.43%。
(3)上述担保行为是基于对方当事人为本公司的贷款提供担保,使公
司节省大量融资成本,因此,符合公司的发展需求。公司已履行了必要的
审批程序,本担保事项经股东大会审议并通过。
2、独立意见
(1)公司对外担保事项符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定,
并履行相应批准程序,无违规情况。
(2)公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
的有关规定,认真履行了对外担保情况的信息披露义务。
二、关于对公司于 2014 年 12 月 12 日召开的第七届董事会第二十四次会议
审议通过的《关于 2015 年度提供担保额度的议案》的专项说明及独立意见。
1、专项说明
根据大连市热电集团有限公司(以下简称“热电集团”)的商请意见,
为缓解热电集团的资金需求,董事会同意公司 2015 年为其银行贷款提供担
保,担保总额度为 7.0 亿元,担保期限为主债务履行期届满之日起两年,
自公司正式签署担保合同之日起生效,担保方式均为连带责任保证。如担
保总额度获得通过,请董事会授权公司财务部在上述范围内办理相关手续,
在办理每笔具体业务时,将不再逐项提请董事会审批。
以上担保事项,公司董事会已将相关材料、说明提前提供给本独立董
事审阅,得到本独立董事的事先认可。公司第七届董事会第二十四次会议
对该议案进行表决时,关联董事已回避表决。会议的表决程序符合相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及
股东利益的情形,并经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。
2、独立意见
2015 年度公司对外担保事项决策程序符合相关法律法规和公司章程的
规定,信息披露充分完整,没有损害上市公司及股东利益的行为。同意将
该议案提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。