江西三川水表股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目
并将结余募集资金转为流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12
月8日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将募投项目结余资金转
为流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟将“年产1万吨管材项
目”、“年产15万台工业水表项目”、“年产200万台智能表项目”、“年产300
万台水表合资项目”、“技术中心建设项目”、“营销网络建设项目”、“不锈
钢水表项目”等七个募集资金投资项目因实施完毕或因改变实施方式需终止实施
而剩余和结余的募集资金9,496.49万元及相应募集资金专户的利息收入1,239.05
万元共计10,735.54万元全部永久性补充流动资金。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“［2010］269号文”《关于核准江西三川水表
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2010年3
月17日由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和
网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,300万
股(每股面值1元)，发行价格为每股人民币49.00元，募集资金总额为人民币
63,700.00万元，扣除承销费用和保荐费用后余额为人民币61,750.00万元，于2010
年3月22日存入本公司募集资金专用账户中。根据财政部《关于执行企业会计准
则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会【2010】25号）
的精神，公司于2010年末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年3月首次
公开发行股票发生的人民币227.04万元的路演费等费用，调整计入了当期损益，
最终确认的发行费用金额为人民币2,418.27万元，最终确认的募集资金净额为
61,281.73万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验
证，并出具了《验资报告》（深鹏所验字[2010]096号）。
二、募集资金专户存储情况
公司按照《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》等规定开设了募集
资金存储专户，截至2014年11月30日，公司首次公开发行股票并上市募集资金存
放在募集资金监管账户中：
初始存放金额 2014 年 11 月 30
银行名称 银行账号
（万元） 日余额（万元）
中国建设银行股份有限公司
36001951400052501414 2,581.00 122.09
鹰潭府前支行
中国建设银行股份有限公司
36001951100052503095 3,019.00 1,815.39
鹰潭营业部
中国工商银行股份有限公司
1506211029024580364 9,569.00 1,950.90
鹰潭四海支行
中国银行股份有限公司鹰潭
200704791652 2,000.00 1,017.73
市分行营业部
上海浦东发展银行南昌分行
64050154500000648 3,001.50 2,308.90
长天支行
中国工商银行股份有限公司
1506211029024580240 28,579.50 3,846.50
鹰潭四海支行
中国农业银行鹰潭市分行营
14-391101040009899 13,000.00 9,919.12
业部
合计 61,750.00 20,980.63
三、已建设完成及拟终止募集资金投资项目情况
截至2014年11月30日，公司已建设完成及拟终止实施的募集资金投资项目情
况如下：
计划使用资金 实际投入资金 结余资金额
序号 项目名称 项目状态
数额（万元） 数额（万元） （万元）
年产 1 万吨管材
1 2,581.00 2,475.99 建设完毕 105.01
项目
年产 15 万台工
2 3,019.00 - 已变更投资 1,555.50
业水表项目
年产 200 万台智
3 7,508.00 7,170.93 建设完毕 337.07
能表项目
4 技术中心建设 2,061.00 1,060.32 建设完毕 1,000.68
项目
年产 300 万台水
5 2,000.00 1,080.00 建设完毕 920.00
表合资项目
不锈钢水表项
6 4,963.62 1,443.09 建设完毕 3,520.53
目
营销网络建设项 部分实施完毕，
7 3,001.50 943.80 2,057.70
目 后续不再实施
合计 25,134.12 15,637.63 9,496.49
（一）已实施完毕的募投项目情况
1、年产 1 万吨管材项目。
“年产 1 万吨管材项目”计划投资 2,581 万元，主要用于厂房、设备采购及
生产线建设，项目已于 2011 年 2 月实施完毕。因公司对该项目进行了部分优化，
该项目实际使用募集资金 2,475.99 万元，节省资金 105.01 万元。目前，该项目
募集资金专户余额为 122.09 万元（含利息收入 17.08 万元）。
2、年产 15 万台工业水表项目
公司首次公开发行股票并上市募集资金项目之“年产 15 万台工业水表项目”
计划投资 3,019 万元，其中新增固定资产投资 2,233 万元，铺底流动资金 786 万
元，项目建成达产后可形成年新增工业水表 15 万只的生产规模。由于我国工业
水表制造技术与国外同行业相比较为落后，为了积极引进和吸收国外的工业水表
先进技术，力争在工业水表领域成为国内技术先进的制造企业，公司经与德国
Elster Asia Gmll（埃尔斯特亚洲有限公司）洽谈，双方达成共同投资举办合资经
营企业意向。
2010 年 12 月 21 日公司第三届董事会第一次会议及 2011 年 1 月 7 日公司 2011
年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司
将原“年产 15 万台工业水表项目”变更为“对外投资设立合资经营企业”，即
投资设立江西三川埃尔斯特水表有限公司，合营企业的经营范围仍为工业水表的
生产和销售，投入资金额亦由原计划的 3,019 万元变更为 1,463.50 万元，结余资
金 1,555.50 万元。
截至目前江西三川埃尔斯特水表有限公司已设立完成，项目投资金额为
1,463.50 万元。目前该项目募集资金专户余额为 1,815.39 万元（含利息收入 259.89
万元）。
3、年产 200 万台智能水表项目
“年产 200 万台智能水表项目”承诺投资 7,508 万元，项目已于 2013 年 12
月实施完毕。因公司对该项目进行了部分优化，实际使用募集资金 7,170.93 万元，
结余资金 337.07 万元。目前，该项目募集资金专户余额为 950.22 万元（含利息
收入 613.15 万元）。
4、技术中心建设项目
“技术中心建设项目”承诺投资 2,061 万元，实际投资 1,060.32 万元，投资
进度 51.45%，结余募集资金 1,000.68 万元。资金结余的主要原因：（1）该项目
原计划单独实施，2010 年变更至公司水工产业园与其他项目整体实施，从而减
少了工程建设资金投入和相关设备的重复采购；（2）由于技术进步，原预算的设
备大多价格下调，且出现了诸多复合式功能设备，导致该项目设备购置数量及价
格大幅下降。尤其是软件项目，由于技术进步的原因，购置成本大幅下降，从而
也相应节省了投资资金。
公司实施技术中心项目的主要目的是提升公司技术创新能力，通过该项目的
实施，公司技术中心已拥有机电一体化新型流量仪表研究和开发所需的各类测试
设备、材料试验设备、电子元器件测试设备、仪表模具制造及样机试制设备，并
且于 2013 年 11 月被国家发改委、科技部等五部门联合认定为国家级企业技术中
心，达到了预定可使用状态。鉴于此，公司拟终止该项目的实施。目前该项目募
集资金专户余额为 1,000.68 万元（本项目与“年产 200 万台智能水表项目”共用
募集资金专户，专户利息收入计入到“年产 200 万台智能水表项目”结余金额，
故本项目结余资金余额中不含利息收入）。
5、年产 300 万台水表合资项目
“年产 300 万台水表合资项目”属于公司与合作方共同出资设立年产 300 万
台的水表合资企业，公司原计划使用募集资金出资 2,000 万元，实际使用募集资
金出资 1,080 万元，结余资金 920 万元。减少出资和节省募集资金的主要原因是：
该项目制定预算时间较早，实际实施时由于技术进步及市场变化等因素，节省了
建设工程和设备购置投资，同时在其他设施及费用方面也相应节减。该项目已于
2010 年 12 月实施完毕，并达到预定可使用状态。目前该项目募集资金专户余额
为 1,017.73 万元（含利息收入 97.73 万元）。
6、不锈钢水表项目（超募资金投资项目）
2010年9月20日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与主营
业务相关的营运资金使用计划的议案》，决定将超募资金4,963.62万元用于不锈
钢水表项目，投资建成年产200万台的不锈钢水表生产线。项目的主要建设内容
包括新建厂房16,000平方米；购置主要工艺设备、检测设备149台套；配套相应
的公用辅助工程和环保设施等。
该项目原计划由公司独立实施，公司水工产业园项目启动后，该项目即与公
司水工产业园其他项目整体设计、共同实施。由于实施方式的改变，项目在土建
工程、配套项目、附属设施建设以及设备采购上均节省了大量资金；另外，由于
项目建成后正处于小批量试产阶段，所需的铺底流动资金尚未发生。鉴于该项目
在改变实施方式后，已经建成投产，达到预定可使用状态，公司拟终止该募投项
目的实施，结余的募集资金永久性补充流动资金。截止目前，该项目已使用募集
资金1,443.09万元，结余资金3,520.53万元。
（二）拟终止实施的募投项目实施情况
“公司营销网络建设项目”原计划投资3,001.50万元，计划在哈尔滨、郑州、
上海、昆明、西安、广州等六个中心区域城市购置办公房产及软硬件设施，设立
营销机构，组建营销网络。在实施过程中，由于房地产市场与原计划发生了较大
差异，公司对购置房产采取了审慎决策，除在上海、西安购置房产设立营销机构
外，其他地点均采取租赁办公场地的方式设立营销机构。目前，公司已先后以营
销办事处的形式建立了吉林、安徽、江苏、湖南、湖北、河南、山西、广东、广
西等营销网络机构，其余区域的营销网络建设也正在积极进行中，从而既减少了
项目资金的投入，又达到了预期效果。
鉴于公司已使用更加稳妥、可行的方法实施营销网络建设，因此计划终止上
述“营销网络建设项目”的实施。截止目前，上述项目实际投入募集资金943.80
万元，募集资金专户余额为2,308.90万元（含利息收入251.20万元）。
四、募投项目结余资金的使用安排
截止目前，上述七个募集资金投资项目原计划使用募集资金 25,134.12 万元，
已累计使用募集资金 15,637.63 万元，结余募集资金 9,496.49 万元，相应募集资
金专户共计产生利息 1,239.05 万元，共计 10,735.54 万元。
为提高募集资金投资项目结余募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金
投资项目实施完毕或终止实施后的结余资金 9,496.49 万元及相应募集资金专户
产生的利息 1,239.05 万元，共计 10,735.54 万元永久性补充流动资金。（受完结日
至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。
上述募投项目结余资金永久性补充流动资金后，剩余募集资金由公司在开立
的募集资金专户上储存。
五、公司承诺
公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等
高风险投资，并承诺本次使用募投项目结余募集资金及利息永久补充流动资金后
12 个月内不进行此类高风险投资。
六、公司已履行的相关程序
公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过《关
于将募投项目结余资金转为流动资金的议案》，公司全体独立董事、监事会和保
荐机构亦发表了明确同意意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
七、独立董事、监事会、保荐机构对公司将募投项目结余资金永久性补充
流动资金的意见
1、独立董事意见
独立董事认为，公司募投项目部分已实施完毕，部分因改变实施方式而达到
预定可使用状态，将上述募投项目结余资金转为流动资金有利于更加合理、有效
地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情况，符合公司业务拓展和发展战略的需要。同意公司将上述
募投项目实施完毕或终止实施后的结余资金转为流动资金。
2、监事会意见
本次将募投项目结余资金转为流动资金事项不存在损害公司股东利益的情
形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、
合规。同意将该议案提交股东大会审议。
3、保荐机构意见
保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司将募投项目实施完毕或终止实施
后的结余资金及相应募集资金账户上的利息收入永久性补充流动资金事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，除尚须提交公司股
东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合相关规定，同意公司将募投项目
结余资金及相应利息收入永久性补充流动资金。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司
董事会
2014年12月9日
