湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信及担保情况概述
根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、
降低财务费用,公司拟为部分子公司银行授信提供担保,具体明细如
下:
序 金融机构 被担保方 授信额度(万 担保方 担保方式 担保期限
号 元) (年)
中国银行西宁 青海宜化化工有 湖北宜化化工股
1 20,000 保证 1年
市城中支行 限责任公司 份有限公司
贵州银行瑞金 贵州宜化化工有 湖北宜化化工股
2 10,000 保证 1年
支行 限有限公司 份有限公司
兴业银行宜昌 湖北宜化肥业有 湖北宜化化工股
3 93,100 保证 1年
分行 限公司 份有限公司
兴业银行宜昌 湖北宜化松滋肥 湖北宜化化工股
4 15,000 保证 1年
分行 业有限公司 份有限公司
合计 138,100
本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供
担保总额为人民币 138,100 万元,担保金额不超过上表所列授信额
度。提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保
及有关借款审批手续,并签署相关借款及担保合同。
本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。此项议
案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为上述重要子公司
向银行申请 138,100 万元贷款授信提供担保,是公司生产经营的需
要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的
利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规
的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请 138,100 万元贷
款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得
股东大会的批准。
二、 被担保人基本情况
(一)被担保人名称:青海宜化化工有限责任公司(以下简称青
海宜化)
成立日期:2009 年
注册地点:大通县长宁镇新添堡村
注册资本:60000 万元
法定代表人:李 俊
经营范围:生产、销售化肥;化工产品(不含化学危险品及国家
专项审批的除外)
与本公司关系:系本公司全资子公司
公司主要财务指标: 截止 2013 年 12 月 31 日,青海宜化的资产
总额为 308944.70 万元,负债 246342.51 万元,所有者权益 62602.19
万元;2013 年青海宜化实现营业收入 182562.87 万元,净利润
-6508.44 万元。
(二)被担保人名称:贵州宜化化工有限公司(以下简称贵州宜
化)
住 所:贵州兴义市
注册资本:40000 万元
法定代表人:冯发光
成立日期:2005 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥化工产品生产与销售
公司主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31 日,贵州宜化的资产总
额为 151,460.28 万元,负债 91,870.19 元,所有者权益 59,590.09 万
元;2013 年贵州宜化实现营业收入 74,711.56 万元,净利润-4399.81
万元。
(三) 湖北宜化肥业有限公司(以下简称肥业公司)
住 所:宜昌市猇亭区桃子冲二组
注册资本:20000 万元
法定代表人:白梅
成立日期:2005 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;苗
家湾磷矿开采;货物进出口、技术进出口、代理进出口;硫酸、磷酸、
氟硅酸钠生产
公司主要财务指标: 公司主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31
日,肥业公司的资产总额为 327,737.43 万元,负债 269,996.35 万
元,所有者权益 57,741.08 万元;2013 年肥业公司实现营业收入
2,255,747,437.15 万元,净利润-8,192.99 万元。
(四) 湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称松滋肥业)
住 所:松滋市陈店镇全心村
注册资本:30000 万元
法定代表人:刘旭辉
成立日期:2011 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货
物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的
货物或技术)
公司主要财务指标: 公司主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31
日,松滋肥业的资产总额为 178,885.20 万元,负债 145,290.61 万
元,所有者权益 33,594.59 万元;2013 年松滋肥业实现营业收入
165,615.22 万元,净利润 3,706.67 万元。
三、担保协议的主要内容
以上总担保额度人民币 138,100 万元为本公司的上述子公司计
划 2014 年向银行申请的贷款授信额度,上述子公司将在授信额度内
与银行签订借款合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额
度。
担保方式均为连带责任担保。担保期限均为授信额度项下具体业
务发生之日起计算。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国
证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》(证监发 2005120 号)的规定,且以上被担保的子公司全部为
合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于
公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其
担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署
担保协议,担保方式为信用担保,本公司对该债权人的偿还承担连带
责任。
综上所述,本公司为上述子公司申请 138,100 万元授信提供担保
是可行的,上述子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款。
上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前,公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 605,456
万元,占公司最近一期经审计净资产的 99.06%,其中:对外实际担
保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 77,000 万元,占公司最近
一期经审计净资产的 12.60%;对子公司实际担保金额为 528,456 万
元,占公司最近一期经审计净资产的 86.46%。无逾期担保。
六、备查文件
公司七届三十二次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年十二月一日