合肥荣事达三洋电器股份有限公司
关于“补充流动资金”项目募集资金使用完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2014]939 号)核准,合肥荣事达三洋电器股
份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式向特定投资者惠而浦(中
国)投资有限公司发行人民币普通股(A 股)233,639,000 股,每股面值 1 元,
每股发行价格 8.42 元/股,募集资金总额为人民币 1,967,240,380.00 元,扣除
发行费用人民币 39,510,326.84 元,募集资金净额为人民币 1,927,730,053.16
元。2014 年 10 月 21 日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)就上述非公
开发行的募集资金到账事项出具了《验资报告》(会验字[2014]3125 号),确认
募集资金到账。
根据公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议,本次募集资金中 的
222,432,053.16 元用于“补充流动资金”项目。
截止 2014 年 12 月 1 日,公司已从募集资金专用账户中国建设银行股份有限
公 司 合 肥 高 新 开 发 区 支 行 的 账 户 34001478605053008241 将 该 部 分 资 金
222,492,604.02 元(包括银行存款利息收入 60,550.86 元)转入公司一般账户,
用于“补充流动资金”项目。公司在使用募集资金时,按照《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理办法》及《募
集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求,通知了保荐代表人,并严格按照
程序使用募集资金。
特此公告。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2014年12月3日