湖北宜化化工股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
(一)湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)控
股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司(以下简称“太平洋热电”)拟用
公司部分在用化工生产机器设备与平安国际融资租赁有限公司(以下
简称“平安租赁”)开展售后回租融资租赁业务,融资金额为人民币 1
亿元,融资期限为 5 年。在租赁期间,公司以回租方式继续占有并使
用该部分机器设备,同时按双方约定向平安租赁支付租金和费用。租
赁期满,公司以人民币 100 元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。
(二)平安租赁与本公司无关联关系,以上交易不构成关联交易。
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(三)本次交易已经公司七届三十次董事会审议通过,独立董事
对此交易发表了独立意见,对本次交易无异议。
(四)本事项无需提交股东大会审议批准或政府有关部门批准,
亦无需征得其他第三方同意。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方:平安国际融资租赁有限公司
注册资本:750000万元人民币
法定代表人:方蔚豪
地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37
层
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;
租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
平安租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面不存在关联关系,亦无其他可能或已经造成上市公
司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的情况介绍
(一)名称:太平洋热电部分自有化工生产设备
(二)类别:固定资产
(三)权属状态:交易标的归属本公司控股子公司太平洋热电。
标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关
资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
(四)标的所在地:宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
(五)资产价值:设备账面价值为人民币 10393 万元。
四、交易合同的主要内容
(一)主要内容:太平洋热电将自有化工生产设备(即租赁标的
物)以 10000 万元人民币的价格出售给平安租赁,转让价款 10,000
万元(亦即本公司融资额),然后再从平安租赁租回该部分生产设备占
有并使用,太平洋热电在租赁期限届满并按约定向平安租赁支付完所
有租金后,以 100 元的名义货价将上述设备从平安租赁购回。
(二)租赁利率:执行浮动利率,本合同项下的租赁的基准利率
为 6.40%,自本合同签署日起至租赁期结束前,如银行当期贷款基准利
率发生变动的,则本合同项下的租赁利率应进行同幅度调整。
(三)租赁期限:5 年
(四)租金的计算及的支付方式:采用不等额租金法计算租金,
分 20 期支付。
(五)概算租金总额:租赁期满后,按照约定的租赁利率,不考
虑率浮动的情况下,预计太平洋热电将支付平安租赁租金总额
11649.33 万元。
(六)租赁保证金及服务费:租赁保证金为 1000 万元,租赁服
务费为 500 万元。
(七)融资租赁标的物所有权状态:融资租赁合同实施前,标的
物所有权属于太平洋热电,融资租赁合同生效期间,标的物所有权属
于平安租赁,融资租赁合同期限届满后,标的物所有权转移太平洋热
电。本次交易的标的物从始至终由太平洋热电占有并使用,虽有所有
权的转移,但不涉及到资产过户手续。
(八)担保措施:由本公司对本次融资租赁业务提供连带责任担
保。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等
情况,亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其
他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补
充流动资金。
六、履约能力分析
经测算,每季度支付租金为652--508万元,太平洋热电的经营正
常,有能力支付每期租金。
七、本次融资租赁的目的及对太平洋热电财务状况的影响
通过本次融资租赁业务,有利于盘活公司存量固定资产,缓解公
司流动资金压力,拓宽融资渠道,进一步增强太平洋热电竞争力。
八、备查文件
(一)公司七届三十次董事会决议
(二)《融资租赁合同》及附件。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月六日