山东万通液压股份有限公司关于提请股东大会对公司申请贷款等相关事项进行授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请贷款，
采用控股股东及其他关联方担保、资产抵押以及无关联第三方提供担保等方式进行融资，并提请股东大会进行授权。
2、上述事项尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
一、提请股东大会对公司银行贷款进行授权
为顺利实施公司的经营计划，公司拟向银行申请贷款，现提请股东大会作如下授权:
1、公司为满足日常经营，根据自身的经营情况，计划向银行累计贷款 1.2
亿元（含目前已申请的贷款），在该贷款额度范围内，公司可循环办理贷款事宜。
2、在上述贷款额度内，授权公司总经理办公会审批相关贷款事宜，并由
公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
3、授权有效期自公司2014年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内。
二、控股股东及其他关联方为公司银行贷款提供担保
1、授权情况
为满足公司融资及经营需求，公司控股股东王万法及其他关联方拟为公司贷款提供担保，提请股东大会作如下授权：
公司计划向银行累计贷款总额为人民币1.2亿元（含目前已申请的贷款），
在该贷款额度范围内，公司控股股东王万法及其他关联方拟为其中的 1亿元贷款（含已提供担保的贷款）无偿提供担保。
2、此项关联交易的目的及对公司的影响
根据《公司章程》及《山东万通液压股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，公司控股股东王万法及关联方拟为其中的 1亿元（含已提供担保的贷款）提供担保构成关联交易。
公司向银行申请贷款，由公司控股股东王万法及其他关联方提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响且不会影响其他股东的利益。
3、此项关联交易应当履行的审议程序
董事会审议上述事项时，关联董事王万法先生、王刚先生均回避了表决，非关联董事一致同意上述事项。
三、关于抵押公司资产向银行贷款
1、授权情况
为满足公司融资及经营需求，公司拟通过抵押自身的资产为银行贷款提供担保，提请股东大会同意如下事项：
公司计划向银行累计贷款总额为人民币 1.2 亿元（含已申请的贷款），在
该贷款额度范围内，公司拟用自身价值 6000 万元的资产（其中包括土地厂房，机器设备及应收账款）（含已抵押资产）抵押给银行。
2、此项交易的目的及对公司的影响
公司向银行申请贷款，根据银行的要求，部分贷款需要公司以自身的资产提供担保，据此，在不影响公司正常经营的情况下，将公司资产（土地厂房、机器设备及应收账款）抵押给银行，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。
四、公司向银行融资提供担保的对象提供借款担保
1、授权情况
为满足公司融资及经营需求，公司向银行贷款，需要无关联第三方提供担保，提请股东大会作如下授权：
公司计划向银行累计贷款总额为人民币 1.2 亿元（含已申请的贷款），在
该贷款额度范围内，公司 7000 万元贷款（含无关联第三方已提供担保部分）需要无关联第三方提供担保（以下简称“担保对象”），但需要公司为担保对象的银行借款提供担保，因此授权公司对担保对象的银行借款提供担保，担保额度 7000 万元（含公司对担保对象已提供担保部分）。
2、此项交易的目的及对公司的影响
鉴于无关联第三方为本公司贷款提供担保，同时需要公司为银行融资的担保对象提供借款担保。此项交易，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。
本次公司向银行融资的担保对象的银行借款提供担保授权，将遵守《公司章程》及《山东万通液压股份有限公司对外担保管理办法》的相关规定。
3、本项交易的特别说明
《公司章程》第 40 条规定，以下对外担保事项必须由股东大会审议通过：
（1）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审
计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后
提供的任何担保；
（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
对于超出上述担保范围（7000 万元）的对外担保或者在 7000 万元对外担保范围内中存在《公司章程》第 40 条规定的情形，本公司将严格按照相关监管要求、《公司章程》、《山东万通液压股份有限公司对外担保管理办法》及决策程序执行，将召开股东大会进行审议。
五、需要特别说明的历史关联交易
截至目前，公司已向银行贷款 10100 万元，其中资产抵押贷款 3700 万元，第三方担保贷款6400万元。同时，控股股东及关联方对其中7700万元提供担保。
截至目前，公司为担保对象的银行借款已提供担保的金额为 6000 万元。
六、备查文件目录
1、公司第一届董事会第四次会议决议。
特此公告。
山东万通液压股份有限公司董事会
2014 年 11 月 4 日
