武汉三特索道集团股份有限公司
关于用募集资金置换预先投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经2014年8月20日中国证券监督管理委员会《关于核准武汉三特
索道集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]876
号）文核准，公司于2014年10月13日向特定投资者非公开发行人民币
普通股（A股）18,666,666股，每股面值为人民币1元，每股发行价格
为人民币22.5元，募集资金总额为人民币419,999,985.00元，扣除券商
承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币16,818,666.67
元，实际募集资金净额为人民币403,181,318.33元。上述资金已于2014
年10月14日全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
于2014年10月15日出具的“众环验字(2014)010066号”验资报告审验。
公司已将募集资金全部存入银行专户，并于2014年10月22日与保
荐机构、募集资金专户的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截 至 《 募 集资 金三 方 监 管 协议 》签 署 日 ， 募集 资金 专 户 余 额为
403,181,318.33元。
根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环专字
（2014）010906号”鉴证报告，截至2014年10月22日，公司已用自筹
资金7,113.87万元预先投入募集资金投资项目。本次将以募集资金
7,113.87万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金 自筹资金已 拟置换
项目名称 投资总额
号 投入总额 投入金额 金额
保康九路寨生态旅游
1 11,100 8,100 1,543.39 1,543.39
区项目
崇阳浪口温泉度假区
2 18,500 17,700 2,927.54 2,927.54
景区项目
南漳三特古兵寨文化
3 10,300 6,300 2,642.94 2,642.94
旅游区项目
合计 39,900 32,100 7,113.87 7,113.87
二、募集资金置换预先投入的实施
公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，是为了确保项目
建设进度，本次置换并不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金
投资计划的正常进行的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过
6 个月。
（一）董事会决议情况
公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集
资金 7,113.87 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金 7,113.87 万
元。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见，认为：公司预先以自筹资金投
入募投项目是为了推进项目建设进度，符合公司发展需要；公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为人民币 7,113.87
万元，与实际情况相符；公司本次以募集资金置换预先投入未变相改
变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置
换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，不存在损害股东利益的情
况。
公司独立董事同意公司使用募集资金 7,113.87 万元置换募投项
目预先投入。
（三）监事会意见
公司监事会就对该事项出具了审核意见：本次使用募集资金置换
先期投入的自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合深
圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；监
事会认可众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告结
论；此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，置换
时间距募集资金到账时间没有超过六个月。
监事会同意公司以募集资金 7,113.87 万元置换预先投入募集资
金项目的自筹资金 7,113.87 万元。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事
项，已经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过，众环海华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环专字（2014）010906 号”
《关于武汉三特索道集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》，独立董事发表了同意意见，监事会发表了同意意见，
公司履行了必要的法律程序。
2、公司本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金时间
距募集资金到账时间不超过 6 个月，募集资金的使用没有与募投项目
的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中
小板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
3、保荐机构同意公司以募集资金 7,113.87 万元置换预先投入募
集资金项目的自筹资金 7,113.87 万元。
（五）注册会计师鉴证报告
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师鉴证，众
环专字（2014）010906 号鉴证报告表明，公司管理层编制的《自筹
资金投入募投项目专项说明》已经按《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公
司自筹资金预先投入募投项目的情况。
以上意见、报告内容详见今日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见；
3.监事会意见；
4.注册会计师鉴证报告；
5.保荐机构意见。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 11 月 4 日
