上海水仙电器股份有限公司2014年第三季度报告二○一四年十月上海水仙电器股份有限公司第 2 页共 10 页第一节重要提示和释义
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、本报告经公司第八届董事会第三次会议通过。
三、公司董事长苗华先生、公司法定代表人黄吟华女士、副总会计师蔡青先生声明：保证
本季度报告中财务会计报告的真实、完整。
四、公司第三季度财务报告未经审计。
上海水仙电器股份有限公司第 3 页共 10 页释义释义项指释义内容公司、本公司指上海水仙电器股份有限公司主办券商指申银万国证券股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员《公司法》指《中华人民共和国公司法》全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司元指人民币元报告期指 2014 年 1 月 1日至 2014 年 9 月 30 日上海水仙电器股份有限公司第 4 页共 10 页第二节公司基本情况
一、公司基本信息
公司名称上海水仙电器股份有限公司股份简称水仙 A3\水仙 B3股份代码 408\420008股份转让场所全国中小企业股份转让系统主办券商申银万国证券股份有限公司董事会秘书黄吟华女士联系地址上海市汶水路 8号电话(021)56651410传真(021)56651045电子信箱 shuixiandianqi@163.com
二、主要会计数据及财务指标
金额单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减％总资产 42,004,559.77 28,782,677.03 45.94
归属于母公司股东的所有者权益-63,917,309.58 -73,900,853.09 ——
归属于母公司股东的每股净资产-0.27 -0.31 ——
期初至报告期末（1—9月）比上年同期增减％经营活动产生的现金流量净额-1,641,305.02 ——
每股经营活动产生的现金流量净额-0.0069 ——
报告期（7—9月）期初至报告期末（1—9 月）本报告期比上年同期增减％归属于母公司所有者的净利润 71,495.10 9,983,543.51 2035.95
基本每股收益 0.0003 0.0422 2018.18
净资产收益率%———扣除非经常性损益后基本每股收益-0.0079 -0.0167 ——
扣除非经常性损益后的净资产收益率%———上海水仙电器股份有限公司第 5 页共 10 页非经常性损益项目金额(期初至报告期末金额)非流动资产处置损益债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,357,562.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额-3,421,237.85
合计 13,936,324.94
三、报告期末股东总数及前十名可转让股份股东持股表
报告期末股东总数股东总数 11284 户（其中未确权股东4222 户）前十名可转让股份股东持股情况股东名称期末持有可转让股份的数量（股）种类（A、B、H股或其它）严振华2,902,065353,718B 股A 股茅汉清 1,739,198 B 股张国华 1,704,900 B 股澹台恒义 1,418,099 B 股李斌 1,285,200 B 股吴诗唯 1,256,680 B 股王玲琳 1,149,382 B 股方梅金 1,018,100 B 股陈亮 895,245 B 股管金娣 748,700 B 股上海水仙电器股份有限公司第 6 页共 10 页第三节重要事项
一、公司主要会计报表项目,财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用项目本报告期末(1-9月)上年同期(1-9月)增减比例(%)营业收入 24,174,930.51 8,795,300.78 174.86
营业利润-3,981,841.75 -4,878,431.07 ——
利润总额 13,375,721.04 -542,380.44 2566.11
归属于母公司所有者的净利润 9,983,543.51 -515,692.27 2035.95
基本每股收益 0.0422 -0.0022 2018.18
注：营业收入与上年同期相比有大幅度上升是子公司上海水仙进出口有限公司代理业务量增加所致。
利润总额与归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比有大幅度上升主要是金港路565号土地使用权转让收益所致。
二、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
四、预测期初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说
明√适用□不适由于上半年非经常性收益的因素，公司预计下一报告期末的净利润仍可能出现盈利。
五、其它需要说明的重大事项
□适用√不适
六、公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适股票代码简称持股数量（股）情况说明600679 金山开发 5335 冻结上海水仙电器股份有限公司董事会2014年10月30日上海水仙电器股份有限公司第 7 页共 10 页资产负债表编制单位：上海水仙电器股份有限公司 2014年 9月 30日金额单位：人民币元资产期末数期初数合并数母公司数合并数母公司数流动资产：
货币资金 2,689,779.98 159,883.70 3,684,285.00 1,895,572.98
交易性金融资产应收票据应收账款 2,676,104.72
预付款项 7,366,540.77 4,459,169.03
应收利息应收股利其他应收款 30,065,582.54 31,618,157.90 16,520,898.32 15,717,531.90
存货一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,502,580.49 968,204.57 1,015,842.93 968,204.57
流动资产合计 41,624,483.78 32,746,246.17 28,356,300.00 18,581,309.45
非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 24,624.00 9,024,624.00 24,624.00 9,024,624.00
投资性房地产固定资产 355,451.99 231,819.27 401,753.03 244,276.53
在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 380,075.99 9,256,443.27 426,377.03 9,268,900.53
资产总计 42,004,559.77 42,002,689.44 28,782,677.03 27,850,209.98
上海水仙电器股份有限公司第 8 页共 10 页资产负债表（续）编制单位：上海水仙电器股份有限公司 2014年 9月 30日金额单位：人民币元资产期末数期初数合并数母公司数合并数母公司数流动负债：
短期借款 0.00 8,000.00
交易性金融负债应付票据应付账款 5,651,606.19 5,651,606.19 6,841,688.85 5,651,606.19
预收款项 3,171,851.65 3,316,492.82
应付职工薪酬 14,144.17 14,144.17
应交税费 60,601,982.53 60,569,406.21 57,543,647.93 57,543,647.93
应付利息 2,987,039.06 2,987,039.06 2,491,274.06 2,491,274.06
应付股利 984,698.40 984,698.40 984,698.40 984,698.40
其他应付款 23,650,262.76 22,823,370.40 22,594,238.98 22,437,500.66
一年内到期的非流动负债 620,000.00 620,000.00 620,000.00 620,000.00
其他流动负债流动负债合计 97,681,584.76 93,636,120.26 94,414,185.21 89,728,727.24
非流动负债：
长期借款应付债券长期应付款专项应付款 4,897,690.00 4,897,690.00 4,897,690.00 4,897,690.00
预计负债 3,050,000.00 3,050,000.00 3,050,000.00 3,050,000.00
递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 7,947,690.00 7,947,690.00 7,947,690.00 7,947,690.00
负债合计 105,629,274.76 101,583,810.26 102,361,875.21 97,676,417.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 236,401,000.00 236,401,000.00 236,401,000.00 236,401,000.00
资本公积 295,679,476.54 295,679,476.54 295,679,476.54 295,679,476.54
减：库存股盈余公积 36,618,563.50 36,618,563.50 36,618,563.50 36,618,563.50
一般风险准备未分配利润-632,616,349.62 -628,280,160.86 -642,599,893.13 -638,525,247.30
外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计-63,917,309.58 -73,900,853.09
少数股东权益 292,594.59 321,654.91
所有者权益合计-63,624,714.99 -59,581,120.82 -73,579,198.18 -69,826,207.26
负债和所有者权益总计 42,004,559.77 42,002,689.44 28,782,677.03 27,850,209.98
企业负责人：黄吟华主管会计工作的负责人：蔡青会计机构负责人：蔡青上海水仙电器股份有限公司第 9 页共 10 页利润表编制单位：上海水仙电器股份有限公司 2014年 1-9 月金额单位：人民币元项目本期数上年同期数合并母公司合并母公司
一、营业总收入 24,174,930.51 8,795,300.78
其中：营业收入 24,174,930.51 492,207.67 8,795,300.78 533,431.78
利息收入
二、营业总成本 28,156,772.26 13,673,731.85
其中：营业成本 22,231,028.50 492,207.67 7,932,277.28 533,431.78
营业税金及附加 1,521.14
销售费用 1,273,347.15 368,165.03
管理费用 3,969,686.58 3,199,367.63 4,886,420.80 4,082,683.64
财务费用 682,710.03 498,079.90 485,347.60 497,153.66
资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-3,981,841.75 -3,697,447.53 -4,878,431.07 -4,579,837.30
加：营业外收入 17,357,562.79 17,357,562.79 4,336,050.63 4,336,050.63
减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,375,721.04 13,660,115.26 -542,380.44 -243,786.67
减：所得税费用 3,421,237.85 3,415,028.82 3,523.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,954,483.19 10,245,086.44 -545,904.00 -243,786.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 9,983,543.51 -515,692.27
少数股东损益-29,060.32 -30,211.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0422 0.0433 -0.0022 -0.0010
（二）稀释每股收益 0.0422 0.0433 -0.0022 -0.0010
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,954,483.19 10,245,086.44 -545,904.00 -243,786.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,983,543.51 -515,692.27
归属于少数股东的综合收益总额-29,060.32 -30,211.73
企业负责人：黄吟华主管会计工作的负责人：蔡青会计机构负责人：蔡青上海水仙电器股份有限公司第 10 页共 10 页现金流量表编制单位：上海水仙电器股份有限公司 2014年 1—9月金额单位：人民币元项目本期数上年同期数合并数母公司数合并数母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,068,576.38 9,281,237.57
收到的税费返还 3,604,499.35 1,266,742.97
收到其他与经营活动有关的现金 97,777,016.81 91,737,582.74 8,566,115.91 5,511,194.30
经营活动现金流入小计 127,450,092.54 91,737,582.74 19,114,096.45 5,511,194.30
购买商品、接受劳务支付的现金 32,256,899.17 12,950,162.64
支付给职工以及为职工支付的现金 1,141,530.04 773,051.94 1,078,086.84 776,387.44
支付的各项税费 10,449,691.06 10,427,894.18 1,242,554.25 1,216,305.39
支付其他与经营活动有关的现金 85,243,277.29 82,919,125.90 7,070,865.84 5,727,435.71
经营活动现金流出小计 129,091,397.56 94,120,072.02 22,341,669.57 7,720,128.54
经营活动产生的现金流量净额-1,641,305.02 -2,382,489.28 -3,227,573.12 -2,208,934.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 646,800.00 646,800.00 2,384,381.00 2,384,381.00
筹资活动现金流入小计 646,800.00 646,800.00 2,384,381.00 2,384,381.00
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 646,800.00 646,800.00 2,384,381.00 2,384,381.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-994,505.02 -1,735,689.28 -843,192.12 175,446.76
加：期初现金及现金等价物余额 3,684,285.00 1,895,572.98 3,227,635.20 68,134.67
六、期末现金及现金等价物余额 2,689,779.98 159,883.70 2,384,443.08 243,581.43
企业负责人：黄吟华主管会计工作的负责人：蔡青会计机构负责人：蔡青
