江苏永鼎股份有限公司2014年第三季度季报

      2014 年第三季度报告
江苏永鼎股份有限公司
2014 年第三季度报告
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                             2014 年第三季度报告
                                目录
一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、   重要事项......................................................... 6
四、   附录............................................................ 10
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一、       重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
    确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
    律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人吴春苗及会计机构负责人（会计主管人
    员）吴春苗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、       公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                 单位：元    币种：人民币
                                                                         本报告期末比上年度
                         本报告期末                   上年度末
                                                                             末增减(%)
总资产                  2,527,273,080.92              2,730,474,250.45                -7.44
归属于上市公司股东
                        1,606,309,463.37              1,555,787,923.79                 3.25
的净资产
                        年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                          （1-9 月）                  （1-9 月）
经营活动产生的现金         90,593,565.38                -7,879,795.99                不适用
流量净额
                        年初至报告期末          上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                          （1-9 月）                  （1-9 月）               （%）
营业收入                1,047,738,411.53                750,635,596.59                39.58
归属于上市公司股东
                          126,712,468.78                23,612,954.79                436.62
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益         11,434,249.84                  8,667,226.71                31.93
的净利润
加权平均净资产收益
                                      8.01                       1.66     增加 6.35 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股）              0.333                         0.062               437.10
稀释每股收益（元/股）              0.333                         0.062               437.10
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   扣除非经常性损益项目和金额
                                                                        单位：元      币种：人民币
                                                   本期金额                    年初至报告期末金额
                   项目
                                                 （7－9 月）                       （1-9 月）
   非流动资产处置损益                                    -761,243.40                 109,610,271.12
   计入当期损益的政府补助，但与公司
   正常经营业务密切相关，符合国家政
                                                        6,772,967.18                  32,332,079.68
   策规定、按照一定标准定额或定量持
   续享受的政府补助除外
   单独进行减值测试的应收款项减值准
                                                          468,986.02                   1,949,360.14
   备转回
   除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                               374.25                     -10,224.25
   支出
   所得税影响额                                           -954,124.72                -16,286,284.73
   少数股东权益影响额（税后）                           -2,094,681.13                -12,316,983.02
                   合计                                  3,432,278.20                115,278,218.94
   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
         持股情况表
                                                                                           单位：股
股东总数（户）                                                              51,391
                                        前十名股东持股情况
   股东名称       报告期内增     期末持股数    比例      持有有限        质押或冻结情况       股东性质
   （全称）           减             量        (%)       售条件股
                                                           份数量    股份          数量
                                                                     状态
永鼎集团有限公                                                                                境内非国
                             0   121,620,959   31.93             0      质押    107,000,000
司                                                                                              有法人
上海东昌广告有
                    -640,000       2,321,051    0.61             0        无                        其他
限公司
陈景庚                    -200     2,073,385    0.54             0        无                        未知
中信信托有限责
任公司－招商财
富专户理财信托
                                   2,000,000    0.53             0        无                        其他
金融投资项目
1401 期单一资
金信托
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深圳金陵华软鑫
诚投资合伙企业      -22,800     1,829,100       0.48              0      无                     其他
（有限合伙）
中融国际信托有
限公司－广发福
安 1 号证券投资                 1,387,177       0.36              0      无                     其他
集合资金信托计
划
浦红芳                 67,700   1,328,617       0.35              0      无                     未知
陶国平                          1,130,001       0.30              0      无                     未知
陈中                   76,755      930,088      0.24              0      无                     未知
胡滨                    1,900      781,100      0.21              0      无                     未知
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                  持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
                                                    数量
                                                                              种类          数量
永鼎集团有限公司                                        121,620,959       人民币普通股   121,620,959
上海东昌广告有限公司                                      2,321,051       人民币普通股     2,321,051
陈景庚                                                    2,073,385       人民币普通股     2,073,385
中信信托有限责任公司－招商财富专户理
                                                          2,000,000       人民币普通股     2,000,000
财信托金融投资项目 1401 期单一资金信托
深圳金陵华软鑫诚投资合伙企业（有限合
                                                          1,829,100       人民币普通股     1,829,100
伙）
中融国际信托有限公司－广发福安 1 号证
                                                          1,387,177       人民币普通股     1,387,177
券投资集合资金信托计划
浦红芳                                                    1,328,617       人民币普通股     1,328,617
陶国平                                                    1,130,001       人民币普通股     1,130,001
陈中                                                           930,088    人民币普通股       930,088
胡滨                                                           781,100    人民币普通股       781,100
                                          1、前 10 名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东,
                                          与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的说明          收购管理办法》规定的一致行动人。
                                          2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
                                          属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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三、      重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目大幅度变动的原因分析：
                                                                   单位：人民币元
                                                                               增减比例
       项目           本报告期末            上年度期末         增减金额
                                                                                 （%）
   其他应收款         42,320,290.06        241,368,894.26   -199,048,604.20       -82.47
  其他流动资产        44,763,651.39         12,180,942.84     32,582,708.55       267.49
    固定资产          302,024,916.53       186,708,846.57    115,316,069.96        61.76
    无形资产          49,752,451.84         34,004,838.66     15,747,613.18        46.31
 其他非流动资产         8,950,270.00       113,717,736.00   -104,767,466.00       -92.13
    短期借款          80,000,000.00        370,000,000.00   -290,000,000.00       -78.38
 其他非流动负债       39,784,017.94         15,928,274.52     23,855,743.42       149.77
    说明：（1）其他应收款比年初下降 82.47%，主要系本公司本年度收到苏州鼎欣
房地产有限责任公司原拆出的借款和利息。
    （2）其他流动资产比年初增加 267.49%，主要是本公司本报告期预交增值税增加
所致。
    （3）固定资产比年初增加 61.76%，主要系光纤项目的设备达到可使用状态转入。
    （4）无形资产比年初增加 46.31%，主要系母公司土地置换价格增加所致。
    （5）其他非流动资产比年初下降 92.13%，主要系母公司光纤项目工程基本完工，
2013 年预付光纤项目的设备款和基建款转出。
    （6）短期借款比年初下降 78.38%，主要系本公司归还银行借款。
    （7）其他非流动负债比年初增加 149.77%，主要系：A、母公司收到政府相关的
土地补偿款；B、子公司苏州新材料研究所有限公司收到与设备有关的补贴款。
   利润表项目大幅度变动的原因分析：
                                                                        单位：人民币元
                                                                              增减比例
   项目           本期数（1-9）        上年同期数（1-9）     增减金额
                                                                                （%）
 营业收入         1,047,738,411.53       750,635,596.59     297,102,814.94        39.58
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  营业成本         871,457,338.21       627,819,012.91    243,638,325.30      38.81
  财务费用           6,158,108.47        58,515,578.15    -52,357,469.68     -89.48
  投资收益         75,408,499.43         24,327,953.50     51,080,545.93     209.97
  营业利润         155,737,932.32       -23,584,637.90    179,322,570.22     760.34
营业外收入         32,673,567.43         15,474,265.96     17,199,301.47     111.15
  利润总额         187,587,269.36        -8,432,014.99    196,019,284.35    2324.70
所得税费用         29,622,848.30         -9,072,185.49     38,695,033.79     426.52
  净利润           157,964,421.06           640,170.50    157,324,250.56   24575.37
归属母公司所
                   126,712,468.78        23,612,954.79    103,099,513.99     436.62
有者的净利润
少数股东损益       31,251,952.28        -22,972,784.29    54,224,736.57      236.04
    说明：（1）营业收入同比增加 39.58%，主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公
司本年度海外工程确认的收入同比增加。
    （2）营业成本同比增加 38.81%，主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年
度海外工程确认的收入同比增加相应的成本同比增加。
    （3）财务费用同比下降 89.48%，主要系：本年贷款同比大幅下降。
    （4）投资收益同比增加 209.97%，主要系公司 2014 年出售苏州永鼎医疗投资管
理有限公司股权获得投资收益。
    （5）营业利润同比增加 760.34%，主要系:A、2014 年出售苏州永鼎医疗投资管
理有限公司股权获得投资收益；B、子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度海外工
程利润同比增加。
    （6）营业外收入同比增加 111.15%，主要系本公司及其子公司获得的财政补贴同
比增加。
    （7）利润总额同比增加 2324.7%，主要系：A、2014 年出售苏州永鼎医疗投资管
理有限公司股权获得投资收益；B、主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度
海外工程利润同比增加；C、本公司及其子公司获得的财政补贴同比增加。
    （8）所得税费用同比增加 426.52%，主要系公司利润总额同比增加，相应计提所
得税同比增加所致。
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      （9）净利润同比增加 24575.37%，主要系：A、2014 年出售苏州永鼎医疗投资管
 理有限公司股权获得投资收益；B、主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度
 海外工程利润同比增加；C、本公司及其子公司获得的财政补贴同比增加。
      （10）归属母公司所有者的净利润同比增加 436.62%，主要系：A、2014 年出售
 苏州永鼎医疗投资管理有限公司股权获得投资收益；B、主要系子公司江苏永鼎泰富
 工程有限公司本年度海外工程利润同比增加；C、本公司及其子公司获得的财政补贴
 同比增加。
      （11）少数股东损益同比增加 236.04%，主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公
 司本年度海外工程利润同比增加，少数股东相应的获得的投资收益同比增加。
    现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
                                                                          单位：人民币元
                                                                                      增减比
            项目             本期数（1-9）     上年同期数（1-9）       增减金额
                                                                                      例（%）
经营活动产生的现金流量净额     90,593,565.38       -7,879,795.99      98,473,361.37   1249.69
投资活动产生的现金流量净额    351,440,842.11    -105,767,167.75      457,208,009.86    432.28
筹资活动产生的现金流量净额   -376,662,329.44       -51,128,604.71   -325,533,724.73   -636.70
      说明：（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 1249.69%，主要系子公司江
 苏永鼎泰富工程有限公司本年度收到的工程款同比增加。
      （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 432.28%，主要系:A、本公司收到出
 售苏州鼎欣房地产有限责任公司原拆出的借款和利息；B、本公司收到出售苏州永鼎
 医疗投资管理有限公司股权款；C、本公司本年度购建固定资产等支出同比下降。
      （3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降 636.7%，主要系本公司偿还贷款所
 致。
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √适用 □不适用
      公司向苏州汾湖城建房产开发有限公司购买位于苏州市汾湖高新技术产业开发
 区内的工业标准厂房及附属设施，厂房总建筑面积 44221.89 平方米，土地面积 173
 亩，经双方协商，其中 173 亩土地按与公司同区域内现有未开发的 173 亩土地等值互
 换的原则，进行相关置换转让手续。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 公司相关公告（临 2013-041）。上述房产过户、土地置换过户等相关工作已在报告期
 内完成。
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                              2014 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
   大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
    本报告期，经公司财务人员对新颁布和新修订会计准则涉及的相关会计政策变动
的分析，认为此次新颁布和新修订的会计准则对公司自身的财务状况及经营成果不具
有重要影响，对公司合并财务报表没有影响。
                                             公司名称     江苏永鼎股份有限公司
                                             法定代表人          莫林弟
                                             日期          2014 年 10 月 29 日
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                                2014 年第三季度报告
四、       附录
4.1 财务报表
                                合并资产负债表
                                2014 年 9 月 30 日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
                                           单位：元   币种:人民币   审计类型：未经审计
                  项目                 期末余额                      年初余额
流动资产：
    货币资金                              530,784,083.51               456,782,564.31
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                               23,376,731.87                18,955,405.01
    应收账款                              474,024,594.77               560,538,440.91
    预付款项                               27,560,858.66                35,187,168.60
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                             42,320,290.06               241,368,894.26
    买入返售金融资产
    存货                                  311,330,407.55               286,525,069.32
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                           44,763,651.39                12,180,942.84
       流动资产合计                     1,454,160,617.81             1,611,538,485.25
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          610,504,679.39               688,623,000.84
    投资性房地产                            4,816,564.84                 4,961,570.59
    固定资产                              302,024,916.53               186,708,846.57
    在建工程                               84,089,574.75                80,276,445.13
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                            2014 年第三季度报告
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                            49,752,451.84      34,004,838.66
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                         4,111,578.65        5,387,585.87
   递延所得税资产                       8,862,427.11        5,255,741.54
   其他非流动资产                       8,950,270.00      113,717,736.00
     非流动资产合计                 1,073,112,463.11    1,118,935,765.20
       资产总计                     2,527,273,080.92    2,730,474,250.45
流动负债：
   短期借款                            80,000,000.00      370,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                           248,578,204.25      261,270,216.10
   应付账款                           194,800,305.38      215,515,882.01
   预收款项                           190,266,411.00      163,129,840.00
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                         1,321,361.21        6,618,287.28
   应交税费                            25,342,766.39      24,991,254.16
   应付利息                                 94,266.67        753,788.34
   应付股利                             2,046,803.83        3,530,433.83
   其他应付款                          25,642,805.08      31,113,626.90
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
     流动负债合计                     768,092,923.81    1,076,923,328.62
非流动负债：
                                  11 / 22
                                  2014 年第三季度报告
   长期借款
   应付债券
   长期应付款
   专项应付款
   预计负债
   递延所得税负债                             2,462,512.24               2,462,512.24
   其他非流动负债                            39,784,017.94              15,928,274.52
     非流动负债合计                          42,246,530.18              18,390,786.76
    负债合计                            810,339,453.99           1,095,314,115.38
所有者权益（或股东权益）：
   实收资本（或股本）                       380,954,646.00             380,954,646.00
   资本公积                                 461,927,953.52             461,927,953.52
   减：库存股
   专项储备
   盈余公积                                 209,960,048.75             209,960,048.75
   一般风险准备
   未分配利润                               553,466,815.10             502,945,275.52
   外币报表折算差额
   归属于母公司所有者权益合计             1,606,309,463.37           1,555,787,923.79
   少数股东权益                             110,624,163.56              79,372,211.28
     所有者权益合计                       1,716,933,626.93           1,635,160,135.07
    负债和所有者权益总计              2,527,273,080.92           2,730,474,250.45
法定代表人：莫林弟        主管会计工作负责人：吴春苗         会计机构负责人：吴春苗
                                        12 / 22
                                2014 年第三季度报告
                                母公司资产负债表
                                 2014 年 9 月 30 日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                         期末余额              年初余额
流动资产：
    货币资金                                      311,785,934.73        412,650,496.66
    交易性金融资产
    应收票据                                          23,276,731.87      18,955,405.01
    应收账款                                      476,863,798.29        551,937,679.92
    预付款项                                           4,787,218.67      25,484,271.58
    应收利息
    应收股利                                                              7,416,370.00
    其他应收款                                        38,932,767.75     254,250,192.96
    存货                                          265,641,478.16        138,823,902.42
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      24,607,041.68        345,860.91
      流动资产合计                              1,145,894,971.15      1,409,864,179.46
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  782,889,283.25        880,309,251.49
    投资性房地产
    固定资产                                      265,430,625.07        147,691,906.25
    在建工程                                          51,990,420.06      50,685,794.98
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          49,752,451.84      34,004,838.66
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                     7,250,173.03       3,643,487.46
    其他非流动资产                                     8,950,270.00     113,717,736.00
      非流动资产合计                            1,166,263,223.25      1,230,053,014.84
                                      13 / 22
                                  2014 年第三季度报告
    资产总计                                  2,312,158,194.40       2,639,917,194.30
流动负债：
    短期借款                                            80,000,000.00      370,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                        248,578,204.25         261,270,216.10
    应付账款                                        129,423,038.50         166,638,790.44
    预收款项                                            84,248,414.20       77,067,373.30
    应付职工薪酬                                          727,638.43         5,998,704.00
    应交税费                                            18,945,538.65       23,268,031.72
    应付利息                                                94,266.67          753,788.34
    应付股利                                             2,046,803.83        2,046,803.83
    其他应付款                                          56,984,127.97       63,326,967.72
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债