江苏鹿港科技股份有限公司委托贷款公告

            江苏鹿港科技股份有限公司委托贷款公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：张家港市金茂投资发展有限公司
委托贷款金额：人民币1亿元
委托贷款期限：6个月
贷款利息：年息7.5%
担保：由张家港市直属公有资产经营有限公司担保
一、委托贷款概述
1、委托贷款基本情况
    公司委托兴业银行股份有限公司张家港支行（以下简称：兴业银行）向张家港
市金茂投资发展有限公司（以下简称：金茂投资）贷款人民币1亿元。公司拟与张
家港市金茂投资发展有限公司、兴业银行股份有限公司张家港支行签署《委托贷款
借款合同》，公司委托该行贷款人民币1亿元给金茂投资。委托贷款期限为6个月（自
合同签订之日起算），委托贷款利率为年息7.5%。
2、董事会审议情况
    公司于2014年10月30日召开第三届四次董事会会议，公司9名董事会成员全部
出席会议，会议审议通过本次委托贷款事项。
3、本次委托贷款不构成关联交易，根据《公司章程》等相关规定，本事项无须提
交股东大会审议。
二、协议主体的基本情况
1、公司名称：张家港市金茂投资发展有限公司
2、公司类型：有限公司(法人独资)内资
3、注册地：张家港市长安路95号
4、法定代表人：徐根法
5、注册资本：20,000万元人民币
6、经营范围：许可经营项目：房地产开发、经营；一般经营项目：对授权范围内
公有资产经营、管理，城市基础设施建设。
7、股权结构：由张家港市公资委投资。
三、委托贷款主要内容
1、委托贷款金额：人民币1亿元
2、委托贷款期限：6个月
3、委托贷款利率：年息7.5%
4、资金来源：自有资金
5、协议生效条件和时间：合同自签订之日起生效
四、本次委托贷款的目的和存在的风险
1、委托贷款的目的：
    用于金茂投资流动资金周转，不做其他项目投资使用。
    同时，公司为2015年4月底公司债券3年到期，防止部分债券投资者到时行使债
券赎回的权利，公司准备部分上述资金，以备届时使用。
2、存在的风险及规避措施：
    金茂投资系张家港市公资委出资设立的国有独资公司，代表市公资委行使出资
人职权，基本不存在不能如期履行偿债义务的风险。
    为进一步规避资金不能回收的风险，由张家港市直属公有资产经营有限公司对
本次借款进行连带责任担保。
五、独立董事意见
    公司独立董事针对本次委托贷款事项发表了独立意见，认为：在不影响公司正
常经营前提下，向张家港市金茂投资发展有限公司提供委托贷款可以提高公司自有
资金的使用效益。本次委托贷款按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部
门规章及规范性文件的相关规定。张家港市金茂投资发展有限公司是张家港市公资
委下属的国有独资公司，资信优良，该笔委托贷款风险较小，不会对公司经营及资
金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情况。委托贷款对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利
益转移或损害公司利益的情形。我们同意公司为张家港市金茂投资发展有限公司提
供委托贷款。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
    截至本公告发布日，公司未对外提供财务资助，未发生财务资助逾期情形。
七、备查文件目录
1、第三届董事会第四次会议决议
2、第三届董事会第四次会议独立董事意见
特此公告。
                                         江苏鹿港科技股份有限公司董事会
                                                        2014年10月30 日