600519 贵州茅台酒股份有限公司 2014 年第三季度报告
贵州茅台酒股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ..................................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................................................................. 3
三、 重要事项 ..................................................................................................................................... 5
四、 附录........................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告，其中，亲自出席的 10 人，授权委托其他董事出席的
1 人（董事王莉女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事吕云怀先生代为出席并行
使表决权）。
1.3 公司负责人袁仁国、主管会计工作负责人何英姿及会计机构负责人（会计主管人员）汪智明
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 58,651,555,116.65 55,454,150,677.05 5.77
归属于上市公司股东的净资产 48,740,550,040.56 42,622,216,487.81 14.35
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
（1-9 月） (%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 7,679,397,243.87 9,245,117,959.31 -16.94
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
（1-9 月） （%）
（1-9 月）
营业收入 21,718,189,167.61 21,935,713,045.24 -0.99
归属于上市公司股东的净利润 10,693,329,220.86 11,070,194,524.15 -3.40
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归属于上市公司股东的扣除非经常
10,791,417,351.21 11,316,351,629.20 -4.64
性损益的净利润
减少 6.53
加权平均净资产收益率（%） 23.02 29.55
个百分点
基本每股收益（元/股） 9.36 9.69 -3.40
稀释每股收益（元/股） 9.36 9.69 -3.40
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -8,638.88 -5,629,255.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 172,085.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,441,497.78 -131,791,003.72
所得税影响额 27,362,534.16 34,312,043.60
少数股东权益影响额（税后） 4,110,254.72 4,848,000.45
合计 -77,977,347.78 -98,088,130.35
注：公司 2013 年 1-9 月基本每股收益、稀释每股收益均按照公司根据 2013 年度股东大会决议实
施 2013 年度利润分配方案后的股本总数 114,199.80 万股重新计算。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,957
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东
（全称） 增减 量 (%) 售条件股 股份状 数量 性质
份数量 态
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责 707,974,504 61.99 国有
无
任公司 法人
贵州茅台酒厂集团技术开发公司 33,283,716 2.91 无 其他
易方达资产管理(香港)有限公司 -107,951 11,663,476 1.02 其他
未知
－客户资金(交易所)
UBS AG 23,442 8,363,314 0.73 未知 其他
TEMASEK FULLERTON 8,089,985 0.71 其他
未知
ALPHA PTE LTD
GIC PRIVATE LIMITED 3,197,322 7,928,833 0.69 未知 其他
交通银行－易方达 50 指数证券 -538,625 7,458,022 0.65 其他
未知
投资基金
南方东英资产管理有限公司－南 1,822,027 6,866,067 0.60 其他
未知
方富时中国 A50ETF
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生命人寿保险股份有限公司－万 -61,061 6,147,863 0.54 其他
未知
能H
DEUTSCHE BANK 1,237,019 4,034,827 0.35 其他
未知
AKTIENGESELLSCHAFT
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 707,974,504 人民币普通股 707,974,504
贵州茅台酒厂集团技术开发公司 33,283,716 人民币普通股 33,283,716
易方达资产管理(香港)有限公司－客户资金(交易所) 11,663,476 人民币普通股 11,663,476
UBS AG 8,363,314 人民币普通股 8,363,314
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 8,089,985 人民币普通股 8,089,985
GIC PRIVATE LIMITED 7,928,833 人民币普通股 7,928,833
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 7,458,022 人民币普通股 7,458,022
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国 6,866,067 6,866,067
人民币普通股
A50ETF
生命人寿保险股份有限公司－万能 H 6,147,863 人民币普通股 6,147,863
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 4,034,827 人民币普通股 4,034,827
在上述股东中，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责
任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在
上述股东关联关系或一致行动的说明
关联关系，除此之外，本公司未知其它股东之间的关
联关系、是否为一致行为人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》
（2014 年修订）第九条的规定：“报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的，应当说
明情况及主要原因。”我公司 2014 年第三季度相关报表项目情况及变动原因说明如下：（单位：
元 币种：人民币）
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例（%）
应收票据 1,158,808,485.10 296,084,005.00 291.38
应收账款 2,220,278.99 927,222.79 139.45
应收利息 35,968,733.61 188,599,147.23 -80.93
发放贷款及垫款 9,850,000.00 90,527,500.00 -89.12
持有至到期投资 65,000,000.00 50,000,000.00 30.00
长期股权投资 2,750,000.00 不适用
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在建工程 3,051,662,444.08 456,328,292.13 568.74
固定资产清理 836,478.50 不适用
吸收存款及同业存放 4,078,254,492.39 2,773,189,099.54 47.06
预收账款 863,078,519.54 3,045,113,586.10 -71.66
应交税费 1,739,406,024.62 3,311,880,890.49 -47.48
应付利息 7,473,820.49 27,383,888.89 -72.71
其他应付款 1,121,122,683.40 1,604,688,158.14 -30.13
一般风险准备 28,596,286.27 13,296,286.27 115.07
未分配利润 40,918,438,890.05 35,974,971,858.64 13.74
归属于母公司所有者权
48,740,550,040.56 42,622,216,487.81 14.35
益合计
(1)应收票据增加主要是由于银行承兑汇票办理销货增加所致；
(2)应收账款增加主要是根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司控股子公司
北京茅台神舟商贸有限公司清算，不再纳入公司合并报表范围，与该公司的应收账款不再合并抵
销所致。
(3)应收利息减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团成员单位资金后，公
司及各子公司在商业银行存款减少所致。
(4)发放贷款及垫款减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回集团成员单位贷
款所致。
(5)持有至到期投资增加主要是公司控股子公司贵州茅台名将酒业有限公司购买建设银行理财产
品所致。
(6)长期股权投资增加主要是根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司控股子
公司北京茅台神舟商贸有限公司清算，不再纳入公司合并报表范围，对该公司的投资不再合并抵
销所致。
(7)在建工程增加主要是本期完成的工程进度增加所致。
(8)固定资产清理增加主要是本期报废房屋建筑物正在拆除所致。
(9)吸收存款及同业存放增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收集团成员单
位存款余额较年初增加所致。
(10)预收账款减少主要是经销商预付的货款减少所致。
(11)应交税费减少主要是本期缴纳年初应交税费所致。
(12)应付利息减少主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司支付年初应付集团成员
单位存款利息所致。
(13)其他应付款减少主要是支付年初应付集团公司关联交易费所致。
(14)一般风险准备增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司根据财政部《金融企业
准备金计提管理办法》(财金【2012】20 号)的规定提取一般风险准备所致。
(15)未分配利润、归属于母公司所有者权益合计增加主要是由于本期盈利所致。
年初至报告期期末 上年年初至报告期
利润表项目 增减比例（%）
（1-9月） 期末（1-9月）
利息收入 454,908,554.71 66,547,386.82 583.59
手续费及佣金收入 160,000.00 120,939.10 32.30
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利息支出 43,869,597.19 15,248,937.35 187.69
管理费用 2,336,957,697.64 1,743,433,452.38 34.04
财务费用 -95,772,137.58 -343,826,830.68 不适用
资产减值损失 393,295.23 -1,818,342.10 不适用
营业外收入 2,509,405.60 27,712,057.19 -90.94
营业外支出 139,757,580.00 373,534,440.38 -62.59
(1)利息收入、手续费及佣金收入、利息支出增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公
司上年 5 月才正式开始营业所致。
(2)管理费用增加主要是本期工资性支出、固定资产折旧、无形资产摊销等增长所致。
(3)财务费用增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团成员单位资金后，公
司及各子公司在商业银行存款利息收入减少所致。
(4)资产减值损失增加主要是本期计提坏账准备的应收款项增多所致。
(5)营业外收入减少主要是上年同期公司收到酒类流通电子追溯体系项目奖励款所致。
(6)营业外支出减少主要是上年同期公司支付罚款所致。
年初至报告期期末 上年年初至报告期
现金流量表项目 增减比例（%）
（1-9月） 期末（1-9月）
客户存款和同业存放款项净增
1,305,065,392.85 3,212,830,935.14 -59.38
加额
收取利息、手续费及佣金的现金 447,196,243.33 55,606,381.47 704.22
客户贷款及垫款净增加额 -81,447,500.00 25,000,000.00 -425.79
存放中央银行和同业款项净增
-1,094,187,884.29 1,886,078,995.59 -158.01
加额
支付利息、手续费及佣金的现金 63,826,654.19 1,785,892.18 3473.94
支付给职工以及为职工支付的
2,614,183,518.13 1,794,756,331.62 45.66
现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,047,680.00 不适用
长期资产收回的现金净额
收到的其他投资活动有关的现
105,002,717.00 640,634,221.60 -83.61
金
投资支付的现金 15,000,000.00 不适用
支付的其他与投资活动有关的
270,574,431.65 536,501,410.66 -49.57
现金
吸收投资收到的现金 6,000,000.00 不适用
收到的其他与筹资活动有关的
17,474.78 -100.00
现金
分配股利、利润或偿付利息支付
5,105,391,867.62 7,344,321,193.68 -30.49
的现金
筹资活动产生的现金流量净额 -5,099,391,867.62 -7,344,303,718.90 不适用
现金及现金等价物净增加额 -1,294,914,472.08 -1,936,705,900.67 不适用
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(1)客户存款和同业存放款项净增加额、存放中央银行和同业款项净增加额减少主要是公司控股子
公司贵州茅台集团财务有限公司吸收成员单位资金减少所致。
(2)收取利息、手续费及佣金的现金以及支付利息、手续费及佣金的现金增加主要是公司控股子公
司贵州茅台集团财务有限公司上年 5 月才正式营业及业务增长所致。
(3)客户贷款及垫款净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回成员单
位贷款所致。
(4)支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是本期支付上年度年终绩效及本期员工增加等所
致。
(5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是收到固定资产残值收入所
致。
(6) 收到的其他投资活动有关的现金减少主要本期收到基本建设资格预审保证金及履约保证金较
上年同期少所致。
(7)投资支付的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台名将酒业有限公司购买建设银行理财产
品所致。
(8)支付的其他与投资活动有关的现金减少主要是本期退付的基本建设资格预审保证金及履约保
证金较上年同期少所致。
(9) 吸收投资收到的现金增加主要是公司新成立控股子公司北京友谊使者商贸有限公司收到投资
款所致。
(10)收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金使用完毕，
本期无募集资金利息收入所致。
(11)分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是本期支付现金股利较上年同期少所致。
(12)筹资活动产生的现金流量净额增加主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期
少所致。
(13)现金及现金等价物净增加额增加主要是本期筹资活动流出现金较上年同期少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺背 承诺类
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履行期 时严格
景 型
限 履行
股权激励承诺：股
权分置改革完成 2017 年 12 月底前
中国贵州茅
与股改 后，公司将根据国 推进制定对公司
台酒厂（集
相关的 其他 家相关政策和规定 管理层和核心技 是 是
团）有限责
承诺 制定对管理层和核 术团队的股权激
任公司
心技术团队的股权 励办法
激励办法。
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说明：2014 年 7 月 30 日，公司接到了控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（简称
“茅台集团公司”）的通知，考虑到相关承诺事项的特殊性和公司发展的需要，茅台集团公司将
根据有关法律法规的规定，于 2017 年 12 月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激
励办法，报经相关部门批准后，提交公司股东大会审议通过后实施。（详见 2014 年 7 月 31 日披
露的《公司关于控股股东承诺及履行情况公告》，公告编号：临 2014-019）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年12月31日
2013年1月1日
被投资
交易基本信息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
单位
股东权益（+/-） （+/-） 资产（+/-） 股东权益（+/-）
贵州茅台 2002 年与中国
酒厂（集 贵州茅台酒厂
团）投资 （集团）有限 -4,000,000.00 4,000,000.00
合作有限 责任公司共同
责任公司 发起设立
合计 - -4,000,000.00 4,000,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重
大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金
融资产会计科目，并进行追溯调整，此项调整，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表
项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
公司名称 贵州茅台酒股份有限公司
法定代表人 袁仁国
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,795,906,975.31 25,185,009,331.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,158,808,485.10 296,084,005.00
应收账款 2,220,278.99 927,222.79
预付款项 4,397,548,540.99 4,304,579,299.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 35,968,733.61 188,599,147.23
应收股利
其他应收款 145,347,841.70 119,574,188.82
买入返售金融资产
存货 13,454,959,038.03 11,836,810,239.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 41,990,759,893.73 41,931,583,434.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 9,850,000.00 90,527,500.00
可供出售金融资产 4,000,000.00 4,000,000.00
持有至到期投资 65,000,000.00 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 2,750,000.00
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投资性房地产
固定资产 9,003,408,249.86 8,523,256,960.11
在建工程 3,051,662,444.08 456,328,292.13
工程物资 1,224,766.15 1,725,110.46
固定资产清理 836,478.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,565,626,838.78 3,563,308,110.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,917,951.89 8,048,744.9| 贵州茅台酒股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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