河北衡水老白干酒业股份有限公司 2014 年第三季度报告
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司董事刘兰春先生因工作原因未能出席本次董事会。
1.3 公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人李玉雷及会计机构负责人（会计主管人员）吴东壮
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,341,835,856.58 1,857,263,699.49 26.09
归属于上市公司 653,140,942.75 624,438,904.22 4.60
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 172,639,528.71 -3,697,943.06 4,768.53
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,238,083,992.01 1,211,570,316.82 2.19
归属于上市公司 45,490,070.01 57,351,602.86 -20.68
股东的净利润
归属于上市公司 29,425,559.23 44,992,546.87 -34.60
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 7.08 8.9 减少 1.82 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.32 0.41 -21.95
（元/股）
稀释每股收益 0.32 0.41 -21.95
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
计入当期损益的政府 2,280,000.00 8,103,500.00 政府相关补助资金
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
9,144,324.03 10,878,242.48 出售两洼分公司溢价部
除上述各项之外的其
分及针对业务人员和经销
他营业外收入和支出
商违反销售政策的罚款
所得税影响额 -1,082,417.09 -2,917,231.70
合计 10,341,906.94 16,064,510.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,896
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 量 (%) 条件股份数 股份状 数量
量 态
河北衡水老白干酿酒（集团）有 0 50,548,139 36.11 0 5,000, 国有法人
质押
限公司
中国工商银行－国投瑞银核心 -281,897 5,048,328 3.61 0 境内非国有
未知
企业股票型证券投资基金 法人
全国社保基金一零九组合 0 5,000,000 3.57 0 未知 其他
衡水京安集团有限公司 0 3,700,000 2.64 0 未知 其他
中国人寿保险股份有限公司－ 3,534,227 2.52 0 其他
分红－个人分红－005L－FH002 未知
沪
中国建设银行股份有限公司－ 0 3,414,589 2.44 0 其他
华商盛世成长股票型证券投资 未知
基金
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招商银行股份有限公司－富国 0 2,672,807 1.91 0 其他
天合稳健优选股票型证券投资 未知
基金
中国银行－嘉实服务增值行业 2,449,823 1.75 0 其他
未知
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－ -2,437,23 2,363,597 1.69 0 其他
富兰克林国海弹性市值股票型 5 未知
证券投资基金
中国建设银行－上投摩根中国 1,832,686 1.31 0 其他
未知
优势证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 50,548,139 人民币普通股 50,548,139
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证 5,048,328 5,048,328
人民币普通股
券投资基金
全国社保基金一零九组合 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
衡水京安集团有限公司 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 3,534,227 3,534,227
人民币普通股
红－005L－FH002 沪
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长 3,414,589 3,414,589
人民币普通股
股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选 2,672,807 2,672,807
人民币普通股
股票型证券投资基金
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 2,449,823 人民币普通股 2,449,823
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海 2,363,597 2,363,597
人民币普通股
弹性市值股票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资 1,832,686 1,832,686
人民币普通股
基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，河北衡水老白干酿
酒（集团）有限公司是本公司第一大股东，衡水京安集团有限公司是本公司
发起人股东，除此之外，公司其他股东与本公司不存在关联关系；其他股东
之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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项目 期末余额 年初余额 增减变动比例 变动原因
货币资金 69,960,788.84 35,136,201.99 99.11% 主要系本期现金余额增加所致
应收票据 25,983,901.96 4,300,000.00 504.28% 主要系本期承兑汇票方式的未到期票据货款余额增加所致
预付款项 128,439,260.66 37,181,963.71 245.43% 主要系预付央视及其他相关单位的四季度广告费增加所致
其他应收款 5,320,222.85 2,708,090.26 96.46% 主要系公司员工办理业务借款增加所致
主要系原材料及包装物，自制半成本品，库存商品的增加
存货 1,405,193,334.49 1,121,621,603.33 25.28%
所致
主要系公司投资衡水联兴热力有限公司及衡水老白干营销
长期股权投资 13,400,000.00 4,400,000.00 204.55%
有限公司对外投资增加所致
主要系按工程进度投资在建工程---库房和办公楼附楼等
在建工程 187,633,280.38 140,430,362.65 33.61%
所致
生产性生物资产 2,689,908.10 3,942,759.52 -31.78% 主要系出售两洼养殖分公司资产所致
短期借款 378,000,000.00 225,000,000.00 68.00% 主要系减少长期借款，增加短期借款所致。
应付账款 172,278,436.96 244,129,197.42 -29.43% 主要系支付期间货款所致
主要系中秋节公司实行积极的销售政策，预收账款增加所
预收款项 859,005,832.16 396,335,003.01 116.74%
致
应付职工薪酬 13,208,270.64 4,486,191.00 194.42% 主要系提取的相关费用暂未交纳所致
应付股利 6,199,444.67 62,223.82 9863.14% 主要系股东未及时支取所致
专项储备 13,920,003.42 9,708,034.90 43.39% 主要系提取基数增加所致
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 增减变动比例 变动原因
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
销售费用 431,914,980.98 301,659,116.93 43.18% 主要系广告及促销费用增加所致
营业外支出 1,817,547.01 119,609.43 1419.57% 主要系车辆事故赔偿所致
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 增减变动比例 变动原因
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
收到其他与经营 主要系供应商投标保证金、经销商市场保证金、业务罚款
100,026,793.15 15,670,976.55 538.29%
活动有关的现金 的收入所致
经营活动现金流
1,950,139,601.30 1,491,760,465.48 30.73% 主要系现金方式的经营活动业务增加所致
入小计
支付给职工以及
为职工支付的现 151,991,984.86 114,770,844.49 32.43% 主要系员工工资及相关提取费用的支出增加所致
金
支付其他与经营 主要系销售费用，管理费用及其他相关业务现金支出增加
710,731,576.31 421,986,347.78 68.43%
活动有关的现金 所致
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处置固定资产、无
形资产和其他长
25,461,942.90 400,395.42 6259.20% 主要系出售公司下属的两洼分公司资产所致
期资产收回的现
金净额
取得借款收到的
320,000,000.00 203,000,000.00 57.64% 主要系取得银行借款增加所致
现金
偿还债务支付的
272,121,500.00 143,000,000.00 90.29% 主要系偿还借款所致
现金
分配股利、利润或
偿付利息支付的 29,375,950.34 83,209,624.93 -64.70% 主要系同期分配股利现金支出减少所致
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
合计 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
无
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3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 资本公积 留存收益 资本公积 留存收益
（+/-） （+/-） （+/-） （+/-）
合计 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
无
3.5.3 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
职工薪酬准则变动影响的说明
无
3.5.4 合并范围变动的影响
单位：元 币种：人民币
主体名称 纳入/不再 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
纳入合并范 归属于母公司股 资产总额 负债总额 归属于母公司
东权益
围的原因 （+/-） （+/-） 股东权益
（+/-）
（+/-）
合计 -
合并范围变动影响的说明
无
3.5.5 合营安排分类变动的影响
单位：元 币种：人民币
被投资 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
主体 归属于母公司 资产总额 负债总额 归属于母公司股东
股东权益
（+/-） （+/-） 权益
（+/-）
（+/-）
合计
合营安排分类变动影响的说明
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无
3.5.6 准则其他变动的影响
无
3.5.7 其他
河北衡水老白干酒业股份
公司名称
有限公司
法定代表人 刘彦龙
日期 2014-10-27
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公司名称
有限公司
法定代表人 刘彦龙
日期 2014-10-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 69,960,788.84 35,136,201.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 25,983,901.96 4,300,000.00
应收账款 905,795.79 891,835.83
预付款项 128,439,260.66 37,181,963.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,320,222.85 2,708,090.26
买入返售金融资产
存货 1,405,193,334.49 1,121,621,603.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,635,803,304.59 1,201,839,695.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,400,000.00 4,400,000.00
投资性房地产
固定资产 374,189,163.59 374,351,278.81
在建工程 187,633,280.38 140,430,362.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 2,689,908.10 3,942,759.52
油气资产
无形资产 121,755,107.90 125,796,752.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,365,092.02 6,502,851.32
其他非流动资产
非流动资产合计 706,032,551.99 655,424,004.37
资产总计 2,341,835,856.58 1,857,263,699.49
流动负债：
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短期借款 378,000,000.00 225,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 172,278,436.96 244,129,197.42
预收款项 859,005,832.16 396,335,003.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,208,270.64 4,486,191.00
应交税费 97,195,130.68 92,245,355.40
应付利息
应付股利 6,199,444.67 62,223.82
其他应付款 144,530,298.72 139,185,824.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 105,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,670,417,413.83 1,206,443,795.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,277,500.00 25,381,000.00
非流动负债合计 18,277,500.00 26,381,000.00
负债合计 1,688,694,913.83 1,232,824,795.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 166,415,280.59 166,415,280.59
减：库存股
专项储备 13,920,003.42 9,708,034.90
盈余公积 57,420,351.79 57,420,351.79
一般风险准备
未分配利润 275,385,306.95 250,895,236.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 653,140,942.75 624,438,904.22
少数股东权益 -
所有者权益合计 653,140,942.75 624,438,904.22
负债和所有者权益总计 2,341,835,856.58 1,85| 河北衡水老白干酒业股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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