深圳齐心集团股份有限公司2014年第三季度报告全文

                深圳齐心集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳齐心集团股份有限公司
   2014 年第三季度报告
      2014 年 10 月
                                                   深圳齐心集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主管人员)肖建伟声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       深圳齐心集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,683,427,533.64               1,777,050,179.42                         -5.27%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,127,995,682.68               1,131,448,690.00                         -0.31%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入（元）                      337,605,992.29                      -0.31%       1,115,320,507.29                4.53%
归属于上市公司股东的净利润
                                       3,049,265.51                    -45.29%          15,928,759.33                5.49%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       2,845,885.34                    -36.74%          13,538,268.55                1.49%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   -105,232,805.40                -8.31%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.01                   0.00%                    0.04                0.00%
稀释每股收益（元/股）                            0.01                   0.00%                    0.04                0.00%
加权平均净资产收益率                           0.27%                    -0.22%                  1.40%                0.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -522,050.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 1,899,253.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             1,588,498.19
减：所得税影响额                                                                  545,398.14
     少数股东权益影响额（税后）                                                    29,812.21
合计                                                                             2,390,490.78               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      13,300
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称            股东性质     持股比例      持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
深圳市齐心控股
                    境内非国有法人        48.66%     184,599,998       184,599,998 质押                 133,000,000
有限公司
陈钦武              境内自然人             6.33%      24,000,000        24,000,000 质押                  18,100,000
陈钦徽              境内自然人             3.80%      14,400,000        14,400,000 质押                  12,200,000
泰康人寿保险股
份有限公司－传
                    境内非国有法人         2.77%      10,503,780        10,503,780
统－普通保险产
品-019L-CT001 深
泰康人寿保险股
份有限公司－投      境内非国有法人         1.24%       4,722,190         4,722,190
连－优选成长
高华－汇丰－
GOLDMAN,SAC 境外法人                       0.67%       2,543,019         2,543,019
HS & CO
深圳市佳鸿顺投
                    境内非国有法人         0.56%       2,111,535         2,111,535
资有限公司
梁瑞廉              境内自然人             0.52%       1,980,000         1,980,000
中融国际信托有
限公司－08 融新 境内非国有法人             0.52%       1,954,501         1,954,501
54 号
UBS AG              境外法人               0.35%       1,323,957         1,323,957
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类          数量
深圳市齐心控股有限公司                                                 184,599,998 人民币普通股         184,599,998
泰康人寿保险股份有限公司－传统                                          10,503,780 人民币普通股          10,503,780
                                                                深圳齐心集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
－普通保险产品-019L-CT001 深
陈钦徽                                                                  6,000,000 人民币普通股         6,000,000
泰康人寿保险股份有限公司－投连
                                                                        4,722,190 人民币普通股         4,722,190
－优选成长
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS
                                                                        2,543,019 人民币普通股         2,543,019
& CO
深圳市佳鸿顺投资有限公司                                                2,111,535 人民币普通股         2,111,535
梁瑞廉                                                                  1,980,000 人民币普通股         1,980,000
中融国际信托有限公司－08 融新 54
                                                                        1,954,501 人民币普通股         1,954,501
号
UBS AG                                                                  1,323,957 人民币普通股         1,323,957
黄志森                                                                  1,036,300 人民币普通股         1,036,300
                                   上述股东中除陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的实际控制人陈钦
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   鹏先生为兄弟关系外，公司未知其他前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间，
明
                                   是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                不适用
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             深圳齐心集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                    期末数与期初数    期初数与期末
       项目                                                                   说明
                       变动金额        数变动比例
 货币资金           -169,698,465.58        -41.84%   主要是由于支付供应商货款、购买生产设备所致
 应收票据             -6,173,604.63        -63.27%   公司报告期内收到客户的银行承兑票据，已到期存入银行。
                                                     报告期内供货保证金和股权意向金以及员工备用金增加，其他
 其他应收款            5,844,093.32         50.91%
                                                     应收款增加
                                                     报告期内公司应收出口退税款在报告期内收回，应收补贴款减
 应收补贴款           -2,318,256.13        -63.61%
                                                     少
 其他流动资产         15,419,496.06        361.23%   主要是报告期内公司预付的广告费增加。
                                                     主要是公司坪山基建项目在年末部分完工转固定资产，相应在
 在建工程           -119,341,870.31        -88.83%
                                                     建工程余额下降
 递延所得税资产          874,455.97         36.42%   主要是公司较年初坏账增加，导致相应的递延所得税资产增加
                                                     主要是公司上年末应支付的员工工资，本报告期内已支付，相
 应付职工薪酬         -5,042,025.16        -41.61%
                                                     应应付职工薪酬下降。
 应交税费             -5,380,549.73        -53.53%   主要是本期因利润减少，所得税费用减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、2013年7月25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》上
登载了《关于齐心文具与苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）发起设立产业投资基金战略合作协
议的公告》。公告中提示，公司将与和君集团有限公司建立长期的战略合作伙伴关系。2014年7月1日，公
司召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于签署深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企
业（有限合伙）之有限合伙协议的议案》，同意公司出资8,000.00万元人民币与和君集团有限公司及深圳
市融通资本财富管理有限公司共同发起设立：深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）,
并于2014年6月25日在深圳市签署《深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙
协议》。
     深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）目前已经完成工商注册登记，并取得深圳市
市场监督管理局颁发的《非法人企业营业执照》。相关信息详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
同时刊登于2014年7月2日及2014年7月9日的《证券时报》及《上海证券报》，公告编号2014-023，2014-025。
                                                               深圳齐心集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    2、公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%的股权，公司股票自2014年7月8日开市
起临时停牌，经确认，公司正在筹划重大资产重组事项。2014年7月15日，公司在巨潮资讯网、《上海证
券报》、《证券时报》刊登《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2014年7月15日开市起继续停
牌。
       2014年8月8日，公司在在巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于筹划重组停牌期
满申请继续停牌的公告》，公司股票自2014年7月15日开市起继续停牌，且公司承诺争取不晚于2014年10
月14日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组申请文
件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报
告书后复牌。
       自停牌以来，公司聘请会计师对标的公司开展审计工作，聘请评估师对标的公司开展资产评估工作，
聘请独立财务顾问、律师对标的公司开展深入尽职调查工作，对交易方案进行多次论证和讨论，目前仍在
积极推进过程中。
       因标的公司存在涉及需行政审批的事项，且该事项与本次重大资产重组相关。目前该事项已报送相关
主管部门，相关主管部门也已受理其申请，并正在按程序审核中。为保证本次重大资产重组不存在潜在纠
纷，避免上市公司遭受或有风险或潜在纠纷，上市公司需要等待相关事项经主管部门审核通过后才能正式
签署相关协议。为保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益。经申请，公司股
票于2014年10月14日开市起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
       继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取不晚于2014
年12月12日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组申
请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案
或报告书后复牌。
       如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2014年12月12日开市
起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划上述重大资产重组事项。
       关于重大资产重组进展暨延期复牌公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn               同时刊登于2014
年10月14日《证券时报》及《上海证券报》，公告编号2014-054。
              重要事项概述                       披露日期                   临时报告披露网站查询索引
关于深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙                            巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），披露日
                                         2014 年 07 月 09 日
企业（有限合伙）取得营业执照的公告                                期：2014 年 7 月 9 日，公告编号：2014-025
                                                                     深圳齐心集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露日
重大资产重组进展暨延期复牌公告                 2014 年 10 月 14 日
                                                                        期：2014-10-14，公告编号 2014-054
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由          承诺方                          承诺内容                   承诺时间      承诺期限    履行情况
股改承诺             不适用           不适用                                                     不适用     不适用
收购报告书或权益变
                     不适用           不适用                                                     不适用     不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                     深圳市齐心控
                                      自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
                     股有限公司、公                                              2009 年 10 月
                                      让或者委托他人管理本次发行前已持有的发                     36 个月    已履行完毕
                     司股东陈钦武、                                              21 日
                                      行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
                     陈钦徽
                     太誉投资有限
                     公司、深圳市创
首次公开发行或再融
                     新资本投资有
资时所作承诺
                     限公司、深圳市 自公司股票上市之日起十二个月内不转让或
                                                                                 2009 年 10 月
                     深港产学研创     委托他人管理本次发行前已持有的发行人股                     12 个月    已履行完毕
                                                                                 21 日
                     业投资有限公     份，也不由发行人收购该部分股份。
                     司、深圳市乔治
                     投资发展有限
                     公司
                                      为避免对公司的生产经营构成可能的直接或
                                      者间接的业务竞争，公司控股股东深圳市齐
                                      心控股有限公司与陈钦鹏先生、陈钦奇先生、
                                      陈钦发先生分别签署了《避免同业竞争的承
                                      诺函》，承诺如下：1、自本承诺函出具之日
                                      起，本承诺人将继续不直接从事、参与或进
                                      行与贵公司现有业务相竞争的生产经营活
                     深圳市齐心控
                                      动，本承诺人也不会通过投资其他公司间接
                     股有限公司与
其他对公司中小股东                    从事、参与或进行与贵公司现有业务相竞争 2009 年 10 月
                     陈钦鹏先生、陈                                                              长期有效 正在履行
所作承诺                              的生产经营活动，并愿意对违反上述承诺而 21 日
                     钦奇先生、陈钦
                                      给贵公司造成的经济损失承担赔偿责任；2、
                     发先生
                                      自本承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓
                                      展其产品和业务范围，本承诺人及本承诺人
                                      控股的企业将不与贵公司拓展后的产品或业
                                      务相竞争；可能与贵公司拓展后的产品或业
                                      务发生竞争的，本承诺人及本承诺人控股的
                                      企业就该等构成同业竞争之业务的受托管理
                                      （或承包经营、租赁经营）或收购，贵公司
                                                               深圳齐心集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    在同等条件下享有优先权；3、本公司及本公
                                    司的控股子公司如拟出售与贵公司生产、经
                                    营相关的任何资产、业务或技术，贵公司均
                                    有优先购买的权利，本公司保证在相关资产、
                                    业务出售和技术转让时给予贵公司的条件不
                                    逊于本公司向任何独立第三方提供的条件；
                                    4、在本承诺人与贵公司存在关联关系期间，
                                    本承诺书为有效之承诺。
                                    1、公司采取现金、股票或者现金与股票相结
                                    合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，
                                    在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长
                                    期发展的前提下，公司将实施积极的现金股
                                    利分配办法，重视对股东的投资回报。
                                    2012-2014 年，公司原则上每年度进行一次现
                                    金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及
                                    资金需求状况决定是否提议公司进行中期现
                                    金分红。但现金分红不得超过累计可分配利
                                    润的范围，不得损害公司持续经营能力；2、
                                    公司依据《公司法》等有关法律法规及《公
                                    司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法
                                                                               2012 年 08 月 2014 年 12
                   公司             定公积金、任意公积金以后，公司当年可供                                正在履行
                                                                               14 日         月 31 日
                                    股东分配的利润且累计可供股东分配的利润
                                    为正数，在满足公司正常生产经营和发展的
                                    资金需求情况下，每年以现金方式分配的利
                                    润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，
                                    最近三年以现金方式累计分配的利润不少于
                                    该三年实现的年均可分配利润的 30%；3、如
                                    果未来三年内公司净利润保持持续稳定增
                                    长，公司可提高现金分红比例或实施股票股
                                    利分配，加大对投资者的回报力度。具体以
                                    现金方式分配的利润比例由董事会根据公司
                                    盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会
                                    批准。
                                    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：1、
                                    任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、
                                    协议转让等方式转让的股份不得超过其所持
                   公司董事、监事
                                    本公司股份总数的 25%；2、申报离职后半年 2013 年 06 月
                   及高级管理人                                                              2016-6-25 正在履行
                                    内，不得转让其所持有的本公司股份，离任 26 日
                   员
                                    六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌
                                    交易出售本公司股票数量占其所持有本公司
                                    股票总数的比例不超过 50％。
承诺是否及时履行   是
未完成履行的具体原 不适用
                                                              深圳齐心集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
因及下一步计划（如
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   0.00%     至                       30.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 2,760.54    至                       3,588.7
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          2,760.54
业绩变动的原因说明                          公司目前经营状况良好，预计公司 2014 年全年经营业绩将保持平稳增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                      深圳齐心集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                 项目                   期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                       235,910,379.47                         405,608,845.05
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                         3,584,609.57                            9,758,214.20
    应收账款                                       375,492,877.47                         324,684,085.53
    预付款项                                        50,508,765.88                          49,042,574.43
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      17,322,395.86                          11,478,302.54
    买入返售金融资产
    存货                                           236,851,963.48                         231,532,813.78
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    27,014,443.73                            7,913,203.80
流动资产合计                                       946,685,435.46                        1,040,018,039.33
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                        深圳齐心集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        623,366,219.64                        517,563,868.82
    在建工程                         15,007,017.56                        134,348,887.87
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         83,691,484.86                         71,658,633.18
    开发支出
    商誉                               6,617,306.68                         6,617,306.68
    长期待摊费用                       4,784,313.23                         4,442,143.30
    递延所得税资产                     3,275,756.21                         2,401,300.24
    其他非流动资产
非流动资产合计                      736,742,098.18                        737,032,140.09
资产总计                           1,683,427,533.64                     1,777,050,179.42
流动负债：
    短期借款                        137,091,461.75                        116,027,069.10
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                        174,