2014 年第三季度报告
安徽新华传媒股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）范红跃保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,577,174,328.16 6,249,287,735.53 21.25
归属于上市公司 5,053,288,749.22 4,619,546,788.07 9.39
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 35,375,423.13 68,715,574.19 -48.52
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,209,869,639.08 3,218,100,651.48 30.82
归属于上市公司 571,938,827.82 476,781,813.60 19.96
股东的净利润
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归属于上市公司 446,368,581.92 440,457,198.07 1.34
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 11.66 10.88 增加 0.78 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.63 0.52 21.15
（元/股）
稀释每股收益 0.63 0.52 21.15
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
76,950.95 115,296.86 主要系报告期处置资产净
非流动资产处置损益
收益所致
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 673,931.25 16,485,986.26 主要系报告期收到中央补
补助，但与公司正常经 助文化产业专项资金所致
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
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各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 75,542,737.12 96,586,350.43 主要系报告期银行理财和
务相关的有效套期保 信托投资收益以及中文传
值业务外，持有交易性 媒股份出售收益所致
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
4,342,400.00 12,932,800.00 主要系公司对南京金智创
对外委托贷款取得的
业投资有限公司委托贷款
损益
按期结息所致
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -4,479,311.71 1,785,339.81 主要系报告期核销无法支
他营业外收入和支出 付的应付款项所致
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
-187,533.53 -894,663.98 主要系报告期应税子公司
所得税影响额 盈利应缴纳的所得税费用
所致
少数股东权益影响额 131,381.79 -1,440,863.48 主要系报告期控股子公司
（税后） 盈利所致。
合计 76,100,555.87 125,570,245.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,234
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 (%) 限售条 股份 数量
件股份 状态
数量
安徽新华发 0 689,183,654 75.73% 0 国有法人
行（集团）控 无
股有限公司
新华文轩出 0 62,320,000 6.85% 0 国有法人
版传媒股份 无
有限公司
中国建设银 2,689,832 10,084,904 1.11% 0 未知
行－华夏红
利混合型开 无
放式证券投
资基金
中国工商银 -1,503,573 6,760,000 0.74% 0 未知
行－广发聚
无
丰股票型证
券投资基金
长安基金公 -100,000 4,500,000 0.49% 0 未知
司－农行－
长安国际信 无
托股份有限
公司
中信银行股 3,600,060 3,600,060 0.40% 0 未知
份有限公司
－银河主题
无
策略股票型
证券投资基
金
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新华人寿保 3,109,965 3,109,965 0.34% 0 未知
险股份有限
公司－分红
无
－个人分红
－018L－
FH002 沪
安徽国富产 2,399,052 3,029,052 0.33% 0 未知
业投资基金
无
管理有限公
司
中信实业银 2,843,828 2,843,828 0.31% 0 未知
行－招商优
质成长股票 无
型证券投资
基金
百年人寿保 400,000 2,225,301 0.24% 0 未知
险股份有限
公司－汇利
无
宝 52 号定向
资产管理计
划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
安徽新华发行（集团）控股有限公司 689,183,654 人民币普通股 689,183,654
新华文轩出版传媒股份有限公司 62,320,000 人民币普通股 62,320,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放 10,084,904 10,084,904
人民币普通股
式证券投资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型证券 6,760,000 6,760,000
人民币普通股
投资基金
长安基金公司－农行－长安国际信托 4,500,000 4,500,000
人民币普通股
股份有限公司
中信银行股份有限公司－银河主题策 3,600,060 3,600,060
人民币普通股
略股票型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－ 3,109,965 3,109,965
人民币普通股
个人分红－018L－FH002 沪
安徽国富产业投资基金管理有限公司 3,029,052 人民币普通股 3,029,052
中信实业银行－招商优质成长股票型 2,843,828 2,843,828
人民币普通股
证券投资基金
百年人寿保险股份有限公司－汇利宝 2,225,301 2,225,301
人民币普通股
52 号定向资产管理计划
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上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集
团）控股有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一
致行动人；公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种：人民币
本报告期末
项目 本报告期末 年初余额 比上年度末 主要变动原因分析
增减（%）
交易性金融
326,680,572.20 20,113,859.46 1,524.16 主要系报告期基金投资增加所致
资产
主要系报告期收到到期银行承兑汇票
应收票据 600,000.00 3,102,580.20 -80.66
结算减少所致
主要系报告期政府采购中小学免费教
应收账款 1,401,674,833.70 392,093,871.53 257.48
材销售款未到回款期所致
主要系支付的保证金和垫付款项增加
其他应收款 48,810,661.31 22,795,744.36 114.12
所致
主要系报告期公司扩大销售备货增加
存货 941,861,149.88 717,801,828.62 31.21
所致
一年内到期 主要系报告期委托贷款一年内到期从
258,959,790.23 50,000,000.00 417.92
的非流动资 其他非流动资产调入所致
产
其他流动资
1,175,000,000.00 850,132,639.75 38.21 主要系报告期理财产品投资增加所致
产
主要系报告期认购北京正和岛基金合
长期股权投
95,325,393.45 54,660,940.98 74.39 伙企业（有限合伙）有限合伙人份额
资
所致
主要系本公司四牌楼合肥市新华书店
在建工程 68,980,092.52 47,584,958.41 44.96
图书城等工程投入增加所致
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其他非流动 主要系报告期委托贷款调整至一年内
- 150,000,000.00 -100.00
资产 到期的非流动资产所致
主要系报告期子公司以银行承兑汇票
应付票据 20,800,000.00 13,700,000.00 51.82
结算的采购款增加所致
应付账款 2,049,277,548.84 1,370,761,942.70 49.50 主要系公司秋季货款付款期未到所致
主要系预收货款未到期结算金额增加
预收款项 368,793,319.44 195,887,701.08 88.27
所致
应交税费 -107,469,307.22 -163,579,877.43 34.30 主要系报告期收到增值税返还所致
主要系报告期控股子公司未付股利支
应付股利 - 2,000,000.00 -100.00
付所致
（2） 利润表相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
项目 主要变动原因分析
（1－9月） 期末（1－9月） 增减（%）
主要系综合贸易和多媒体教学等教育
营业收入 4,209,869,639.08 3,218,100,651.48 30.82
装备新业务的拓展所致
主要系报告期销售增加导致成本增加
营业成本 3,230,390,972.47 2,316,388,973.35 39.46
所致
营业税金及 主要系增值税免税政策带来随征税费
9,289,800.59 14,825,669.62 -37.34
附加 减少所致
公允价值变 主要系本公司报告期持有的交易性金
6,566,712.74 690,285.67 851.30
动收益 融资产的公允价值变化所致
主要系报告期银行理财和信托投资收
投资收益 102,952,437.69 62,679,757.03 64.25
益以及中文传媒股份出售收益所致
主要系报告期收到的政府补助增加所
营业外收入 24,911,541.63 14,138,112.92 76.20
致
（3） 现金流量表相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种：人民币
比上年同
年初至报告期末 上年初至上年报告
项目 期增减 主要变动原因分析
（1－9月） 期末（1－9月）
（%）
销售商品、提供劳 主要系报告期销售增加带来回款增
3,521,967,484.04 2,563,148,105.99 37.41
务收到的现金 加所致
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主要系报告期收到 2013 年免税文
收到的税费返还 67,415,040.82 699,949.92 9,531.41
件下发前缴纳的增值税退回所致
购买商品、接受劳 主要系报告期销售增加带来采购款
2,982,244,637.81 1,943,163,899.60 53.47
务支付的现金 支付增加所致
主要系报告期公司增值税免税政策
支付的各项税费 49,371,610.65 108,604,132.00 -54.54
所致
收回投资收到的现
1,145,210,243.71 2,086,313,888.50 -45.11 主要系报告期收回投资减少所致
金
取得投资收益收到 主要系报告期中文传媒股份出售收
102,952,437.69 59,551,393.22 72.88
的现金 益增加所致
处置固定资产、无
形资产和其他长期
815,811.41 112,192.00 627.16 主要系报告期处置资产增加所致
资产收回的现金净
额
主要系报告期投资支付的现金减少
投资支付的现金 1,760,800,000.00 2,542,980,400.00 -30.76
所致
吸收投资收到的现 主要系报告期控股子公司收到少数
4,500,000.00 6,750,000.00 -33.33
金 股东投资减少所致
汇率变动对现金及 主要系报告期港币存款汇率变动所
199.34 -575.34 134.65
现金等价物的影响 致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺时 是否有 是否及
承诺类
承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 履行期 时严格
型
限 限 履行
本公司控股股东新华控股于 2008 年 4 月
16 日出具了《不竞争承诺函》。向本公司
不可撤销地承诺如下：（1）控股公司与附
属、控股或其他具有实际控制权、重大影
响的企业（以下合称“竞争方”）目前不
存在与发行人从事相同、类似或在任何方
面构成竞争的业务（以下简称“竞争性业
务”）的情形；（2）控股公司将不会以任
安徽新华 何方式从事（包括与其他方合作直接或间 2009
解决同 发行（集 接从事）竞争性业务；也不会投资于从事 年 12
长期 是
业竞争 团）控股 竞争性业务的公司、企业或其他机构、组 月 25
有限公司 织，以避免对发行人的生产经营构成新的、 日
可能的直接或间接的业务竞争；（3）控股
公司将不会促使竞争方直接或间接从事、
与股改相 参与或进行竞争性业务；在任何情况下，
关的承诺 当竞争方发现自己从事竞争性业务时，竞
争方将自愿放弃该业务；（4）竞争方将不
会向从事竞争性业务的公司、企业或其他
机构、组织或个人提供资金、技术或提供
销售渠道、客户信息支持。
公司控股股东新华控股于 2008 年 6 月 5
日出具了《规范和减少关联交易承诺函》，
承诺如下：在未来的业务经营中，将采取
安徽新华 切实措施尽量规范和减少与公司的关联交 2009
解决关 发行（集 易。若有不可避免的关联交易，将本着“公 年 12
长期 是
联交易 团）控股 平、公正、公开”的原则，保证关联交易 月 25
有限公司 遵循一般商业原则，关联交易的价格原则 日
上不偏离市场独立第三方的价格或收费的
标准。保证不通过关联交易损害公司及公
司其他股东的合法权益。
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在满足现金分红的条件下，公司每年以现
金方式分配的利润不得少于当年实现的可
分配利润的 10%，三年以现金方式累计分
配的利润不少于该三年实现的平均可分配
利润的 30%。每年具体的现金分红比例预
案由董事会根据前述规定、结合公司经营
状况及相关规定拟定，并提交股东大会表
决。公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，区
分下列情形，并按照公司章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：1、公司发展
安徽新华
| 安徽新华传媒股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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