安徽应流机电股份有限公司 2014 年第三季度报告
安徽应流机电股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杜应流、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）涂建国
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,529,437,954.31 3,781,585,682.81 19.78
归属于上市公司股东 1,803,258,625.46 1,166,571,373.48 54.58
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 163,471,080.01 207,081,586.21 -21.06
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,056,064,747.00 1,040,404,261.32 1.51
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归属于上市公司股东 92,590,425.86 113,153,205.58 -18.17
的净利润
归属于上市公司股东 88,318,200.88 106,710,981.86 -17.24
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 5.41 10.93 减少 5.52 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.24 0.35 -31.43
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.35 -31.43
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 141,593.14 792,780.34
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,761,500.00 1,925,000.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
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各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法 752,772.71 2,087,900.21
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 100,000.00 -97,500.00
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
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所得税影响额 -300,463.97 -393,042.05
少数股东权益影响额 -25,619.42 -42,913.52
（税后）
合计 2,429,782.46 4,272,224.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,225
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 量 (%) 条件股份数 股份状 数量
量 态
霍山应流投资管 0 132,732,130 33.18 132,732,130 21,770,000 境内非国有
质押
理有限公司 法人
CDH PRECISION 0 64,905,596 16.26 64,905,596 境外法人
无
（HK）LIMITED
光大控股机械投 0 64,905,596 16.26 64,905,596 境外法人
无
资有限公司
霍山衡邦投资管 0 21,971,589 5.49 21,971,589 境内非国有
无
理有限公司 法人
东莞市联景实业 0 15,000,000 3.75 15,000,000 5,500,000 境内非国有
质押
投资有限公司 法人
上海正海聚亿投 0 10,000,000 2.5 10,000,000 境内非国有
资管理中心(有限 无 法人
合伙)
郑州亿仁实业有 0 5,000,000 1.25 5,000,000 5,000,000 境内非国有
质押
限公司 法人
霍山衡玉投资管 0 4,152,597 1.04 4,152,597 境内非国有
无
理有限公司 法人
霍山衡宇投资管 0 1,332,492 0.33 1,332,492 境内非国有
无
理有限公司 法人
李晋 881,10 881,100 0.22 境内自然人
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
李晋 881,100 人民币普通股 881,100
威海威高投资有限公司 860,000 人民币普通股 860,000
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华宝投资有限公司 800,000 人民币普通股 800,000
万联证券有限责任公司 670,000 人民币普通股 670,000
杨济民 610,850 人民币普通股 610,850
霍少容 523,000 人民币普通股 523,000
王林伟 500,001 人民币普通股 500,001
张沁芬 500,000 人民币普通股 500,000
陈志瑛 475,281 人民币普通股 475,281
毛诚忠 434,400 人民币普通股 434,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司实际控制人杜应流同时在控股股东霍山应流投资管理有
限公司和其他三名股东霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉
投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司担任执行董事，
且上述四家公司为一致行动人。其他股东是否存在关联关系或
一致行动人的情况，本公司不详。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅
（1）资产负债表项目 期末数 期初数 原因说明
度（%）
货币资金 841,621,642.01 476,383,300.98 76.67 主要系本期收到募集资金所致
主要系本期募集资金到位冲减预付发
其他应收款 7,479,085.24 13,137,805.89 -43.07 行费所致
其他流动资产 54,706,976.25 32,200,100.89 69.9 主要系待抵扣的增值税增加所致
递延所得税资产 9,680,773.37 6,026,391.11 60.64 主要系可抵扣暂时性差异增加所致
应付票据 254,243,733.00 153,962,000.00 65.13 主要系票据结算比例增加所致
主要系期末应交增值税、所得税增加
应交税费 21,599,023.21 15,832,748.57 36.42 所致
一年内到期的非流动 主要系一年内到期的长期借款增加所
负债 94,266,097.43 43,169,944.95 118.36 致
长期借款 422,954,544.00 156,090,908.00 170.97 主要系本期借款增加所致
长期应付款 12,436,957.98 -48.05 主要系本期支付融资租赁费所致
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6,461,356.27
主要系“加氢反应用关键阀门铸件实
施方案”项目政府补助确认递延收益
其他非流动负债 46,605,481.63 26,972,103.85 72.79 所致
资本公积 755,803,669.50 257,384,321.50 193.65 主要系发行新股股本溢价所致
变动幅
（2）利润表项目 本期数 上年同期数 度（%） 原因说明
主要系本期应收账款增加导致计提
资产减值损失 2,753,574.70 1,708,326.01 61.19 的坏账准备增加所致
主要系本期计入损益的补贴收入减
营业外收入 4,908,180.55 7,481,993.37 -34.40 少所致
变动幅
（3）现金流量表项目 本期数 上年同期数 度（%） 变动原因说明
主要系销售商品、提供劳务收到的现
经营活动产生的现金 金减少及支付给职工以及为职工支付
流量净额 163,471,080.01 207,081,586.21 -21.06 的现金增加所致
投资活动产生的现金 主要系本购进期固定资产、无形资产
流量净额 -223,020,178.07 -135,399,962.08 不适用 和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金 主要系本期发行新股吸收投资收到的
流量净额 429,103,962.32 160,290,149.91 167.70 股本资金增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺类 有履 及时
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说
背景 型 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
解决同 公司控股股东、 详见公司于 详见公司于
否 是
业竞争 实际控制人 2014 年 2 月 15 2014 年 2 月 15
解决关 公司控股股东、 日在上海证券 日在上海证券交
否 是
联交易 实际控制人 交易所网 易所网
与首
公司股东、实际 www.sse.com.c www.sse.com.cn
次公 股份限
控制人、董事、 n 披露的《安徽 披露的《安徽应 是 是
开发 售
监事、高管 应流机电股份 流机电股份有限
行相
有限公司关于 公司关于实际控
关的 分红 公司 否 是
实际控制人、股 制人、股东、关
承诺
东、关联方以及 联方以及公司承
公司股东、实际
公司承诺履行 诺履行的公告》
其他 控制人、董事、 否 是
的公告》（编号： （编号：
监事、高管
2014-006） 2014-006）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
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3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本 2013年1月1 2013年12月31日
单位 信息 日归属于母 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司 递延所得税负
公司股东权 （+/-） 资产（+/-） 股东权益 债（+/-）
益（+/-） （+/-）
徽商银行 公司持有其 -11,800,000.00 41,663,260.77 25,383,771.66 4,479,489.11
股份有限 14,969,833
公司 股股权
合计 - -11,800,000.00 41,663,260.77 25,383,771.66 4,479,489.11
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
对徽商银行股权投资原在长期股权投资科目核算，追溯调整至可供出售金融资产科目，并按公允
价值计量，公允价值变动扣除递延所得税负债计入其他综合收益
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 资本公积 留存收益 其他综合收益 留存收益
（+/-） （+/-） （+/-） （+/-）
25,383,771.66
合计 - 25,383,771.66
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
对徽商银行股权投资原在长期股权投资科目核算，追溯调整至可供出售金融资产科目，并按公允
价值计量，公允价值变动扣除递延所得税负债计入其他综合收益
公司名称 安徽应流机电股份有限公司
杜应流
法定代表人
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:安徽应流机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 841,621,642.01 476,383,300.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 -
应收票据 9,569,650.00 8,658,499.20
应收账款 415,888,050.91 345,124,606.20
预付款项 89,288,751.81 69,754,517.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,479,085.24 13,137,805.89
买入返售金融资产
存货 781,784,691.01 653,747,904.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,706,976.25 32,200,100.89
流动资产合计 2,200,338,847.23 1,599,006,735.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 39,761,590.49 41,663,260.77
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 - -
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投资性房地产 3,528,491.64 3,636,140.55
固定资产 1,483,949,172.43 1,476,144,565.13
在建工程 665,844,229.96 526,880,766.89
工程物资
固定资产清理 -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,263,263.25 120,141,587.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,680,773.37 6,026,391.11
其他非流动资产 7,071,585.94 8,086,235.59
非流动资产合计 2,329,099,107.08 2,182,578,947.47
资产总计 4,529,437,954.31 3,781,585,682.81
流动负债：
短期借款 1,637,319,444.65 1,974,837,124.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 254,243,733.00 153,962,000.00
应付账款 155,241,568.53 137,096,087.27
预收款项 5,400,347.68 5,747,111.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,665,496.34 29,316,844.51
应交税费 21,599,023.21 15,832,748.57
应付利息 4,084,016.07 3,590,716.32
应付股利
其他应付款 6,922,035.94 6,148,447.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 94,266,097.43 43,169,944.95
其他流动负债
流动负债合计 2,201,741,762.85 2,369,701,025.62
非流动负债：
长期借款 422,954,544.00 156,090,908.00
应付债券
长期应付款 6,461,356.27 12,436,957.98
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,194,238.57 4,479,489.11
其他非流动负债 46,605,481.63 26,972,103.85
非流动负债合计 480,215,620.47 | 安徽应流机电股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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