武汉三特索道集团股份有限公司2014年第三季度报告正文

                                        武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                   武汉三特索道集团股份有限公司
                     2014 年第三季度报告正文
                                                   武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员)
董燚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、 主要会计数据和财务指标
                                                                                                                       单位：元
                                       本报告期末                         上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,755,161,793.42               1,671,953,392.40                            4.98%
归属于上市公司股东的净资产
                                              525,827,971.99                     576,383,348.80                         -8.77%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业收入（元）                      135,898,760.64                      7.30%           289,947,955.59                  8.22%
归属于上市公司股东的净利润
                                       4,181,848.14                    -66.54%          -23,157,390.08                  -9.54%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       3,379,240.19                    -73.21%          -30,147,176.68                 -32.00%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      83,975,826.86                 12.14%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.03                  -70.00%                     -0.19                -5.56%
稀释每股收益（元/股）                            0.03                  -70.00%                     -0.19                -5.56%
加权平均净资产收益率                           0.72%                    -1.60%                    -4.27%                -0.21%
非经常性损益项目和金额
                                                                                                                       单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                          说明
                                                                                                 主要是取得塔岭旅业 30%股权
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            5,006,937.45
                                                                                                 转让收益 517.9 万元所致。
                                                                                                 主要是南漳公司收到政府补助
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  2,513,600.00 130 万元，千岛湖公司收到政府
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                                 补助 100 万元所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -300,695.04
减：所得税影响额                                                                   225,013.23
       少数股东权益影响额（税后）                                                     5,042.58
合计                                                                              6,989,786.60                 --
                                                          武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       5,622
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态        数量
武汉当代科技产
业集团股份有限      境内非国有法人        15.08%     18,097,958                  0 质押               15,300,000
公司
武汉东湖新技术
开发区发展总公      国有法人              14.64%     17,563,305
司
中国工商银行股
份有限公司-汇添
                    其他                   4.58%      5,500,000
富价值精选股票
型证券投资基金
中国工商银行－
汇添富优势精选
                    其他                   3.00%      3,600,000
混合型证券投资
基金
中国平安人寿保
险股份有限公司
                    其他                   2.31%      2,770,064
－分红－个险分
红
交通银行－华夏
蓝筹核心混合型
                    其他                   2.08%      2,499,862
证券投资基金
(LOF)
国联安基金－招
商银行－国联安
－弘尚资产成长      其他                   2.01%      2,409,230
精选 1 号资产管理
计划
武汉恒健通科技
                    境内非国有法人         1.92%      2,304,800
有限责任公司
中国工商银行股
份有限公司－汇
                    其他                   1.42%      1,700,000
添富民营活力股
票型证券投资基
                                                             武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
金
华润深国投信托
有限公司－迪瑞 1
号结构化证券投     其他                    1.41%         1,694,641
资集合资金信托
计划
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                       持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类           数量
武汉当代科技产业集团股份有限公
                                                                         18,097,958 人民币普通股         18,097,958
司
武汉东湖新技术开发区发展总公司                                           17,563,305 人民币普通股         17,563,305
中国工商银行股份有限公司-汇添富
                                                                          5,500,000 人民币普通股          5,500,000
价值精选股票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富优势精选混
                                                                          3,600,000 人民币普通股          3,600,000
合型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－
                                                                          2,770,064 人民币普通股          2,770,064
分红－个险分红
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证
                                                                          2,499,862 人民币普通股          2,499,862
券投资基金(LOF)
国联安基金－招商银行－国联安－
弘尚资产成长精选 1 号资产管理计                                           2,409,230 人民币普通股          2,409,230
划
武汉恒健通科技有限责任公司                                                2,304,800 人民币普通股          2,304,800
中国工商银行股份有限公司－汇添
                                                                          1,700,000 人民币普通股          1,700,000
富民营活力股票型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－迪瑞 1
号结构化证券投资集合资金信托计                                            1,694,641 人民币普通股          1,694,641
划
                                  1.上述第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜（持股
                                  800,000 股）签订了一致行动人协议书。
上述股东关联关系或一致行动的说 2.公司前十大股东中，第三、四、九名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购
明                                管理办法》中规定的一致行动人。
                                  3.未知前十大股东中其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
                                  中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与 报告期，股东武汉东湖新技术开发区发展总公司将所持本公司股份 13,973,722 股，占
融资融券业务股东情况说明（如有）公司总股份数的 11.64%，转入中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                         武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1.合并资产负债表项目重大变动情况及说明
                                                                                                           单位：元
                                                                 报告期末比年初
     会计报表项目           报告期末              年初                                         变动原因
                                                                     增减
                                                                                  主要是支付崇阳隽水河公司45%
                                                                                  股权收购款6,268.8万元，支付木
货币资金                     83,208,881.22      135,318,037.15          -38.51%
                                                                                  兰置业公司增资款2,800万元所
                                                                                  致。
                                                                                  主要是根据新会计准则将公司年
                                                                                  初持有的塔岭旅业公司30%股权
划分为持有待售的资产                     0.00    24,908,069.28         -100.00%
                                                                                  追溯调整为“划分为持有代售的
                                                                                  资产”所致。
                                                                                  主要是母公司一年内摊销的财务
一年内到期的非流动资产        2,031,247.43        1,252,813.59           62.13% 顾问费用132.42万元转入一年内
                                                                                  到期的非流动资产所致。
                                                                                  是华山索道公司预交税款减少
其他流动资产                             0.00     4,000,000.00         -100.00%
                                                                                  400万元所致。
                                                                                  主要原因是：
                                                                                  1.崇阳隽水河公司在建工程增加
                                                                                  3,521万元；
在建工程                    453,384,402.80      335,167,737.49           35.27% 2. 克 旗 旅 业 公 司 在 建 工 程 增 加
                                                                                  4,822万元；
                                                                                  3.咸丰公司在建工程增加1,823
                                                                                  万元。
                                                                                  主要原因是：
                                                                                  1.母公司一年内摊销的财务顾问
                                                                                  费转入一年内到期的非流动资
                                                                                  产；
                                                                                  2.庐山东谷公司一年内到期的房
长期待摊费用                  3,864,581.38        6,099,948.63          -36.65%
                                                                                  租、房屋维修费用20万元转入一
                                                                                  年内到期的非流动资产；
                                                                                  3.咸丰公司一年内摊销的广告、
                                                                                  保险费用14.6万转入一年内到期
                                                                                  的非流资动资产。
                                                                                  主要是应收账款和其他应收款增
递延所得税资产                1,878,901.71        1,230,250.44           52.73% 加计提坏账导致递延所得税资产
                                                                                  相应增加。
预收款项                      3,579,287.98        6,822,221.30          -47.53% 主 要 是 年 初 收 到 预 付 塔 岭 旅 业
                                                        武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                                                                                    30%股权转让款300万元所致。
                                                                                    主要是短期借款较去年同期增加
应付利息                      4,488,829.88     1,270,639.89               253.27%
                                                                                    导致应付利息增加所致。
                                                                                    主要是华山索道公司应付股利较
应付股利                      2,967,793.05     5,862,954.61               -49.38%
                                                                                    年初减少289.52万元所致。
                                                                                    主要原因是：
                                                                                    1．母公司收到天赢智泽公司往来
                                                                                    款3,641万元；
其他应付款                  104,635,010.61    42,332,769.79               147.17%
                                                                                    2．柴埠溪公司往来款1,200万元；
                                                                                    3．克旗旅业公司应付工程款增加
                                                                                    884万元所致。
                                                                                    是母公司一年内到期的长期借款
一年内到期的非流动负债      111,200,000.00    81,100,000.00                37.11%
                                                                                    增加所致。
                                                                                    是海南索道公司收到海南省财政
其他流动负债                    186,666.67       136,666.63                36.59% 厅下发的旅游发展基金5万元所
                                                                                    致。
2.合并利润表项目重大变动情况及说明
                                                                                                           单位：元
                                                              报告期末比年初
      会计报表项目           报告期末        上年同期                                           变动原因
                                                                   增减
                                                                                  主要是其他应收款增加计提坏账导
资产减值损失                  2,498,812.95     -743,671.70                   --
                                                                                  致资产减值增加。
                                                                                  主要原因是：
                                                                                  1．按持股比例承担柴埠溪公司亏损
                                                                                  428.9万元；
投资收益                     -2,869,922.72     -417,036.10          -588.17% 2．承担木兰置业公司亏损370.4万
                                                                                  元；
                                                                                  3．转让塔岭旅业30%股份，实现投
                                                                                  资收益517.9万元。
                                                                                  主要原因是：
                                                                                  1．华山索道公司营业利润较去年同
                                                                                  期减少1,583.8万元；
                                                                                  2．庐山东谷公司和庐山三叠泉公司
                                                                                  营业利润合计减少223.4万元；
                                                                                  3．三特旅业开发公司亏损增加
                                                                                  321.6万元；
营业利润                      4,606,060.04   10,221,849.28           -54.94%
                                                                                  4．坪坝营公司亏损增加257.9万元；
                                                                                  5．梵净山公司（合并）营业利润增
                                                                                  加276.7万元；
                                                                                  6．海南索道公司营业利润增加
                                                                                  683.1万元；
                                                                                  7．千岛湖公司营业利润增加755万
                                                                                  元。
                                                         武汉三特索道集团股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                                                                                      主要是南漳公司收到政府补贴130
营业外收入                    2,792,105.02        346,162.62              706.59% 万元，千岛湖公司收到政府补贴100
                                                                                      万元所致。
                                                                                      主要是上年同期太平河公司捐赠支
营业外支出                      752,173.70       1,258,701.40             -40.24% 出30万元，浪天缘公司处置资产损
                                                                                      失41万元所致。
                                                                                      主要是海南索道公司处置固定资产
非流动资产处置损失              175,973.64              840.00          20849.24% 损失11万元，华山宾馆处置固定资
                                                                                      产损失5万元所致。
3. 合并现金流量表项目重大变动情况及说明
                                                                                                              单位：元
                                                                     报告期末比年
       会计报表项目           报告期末            上年同期                                         变动原因
                                                                        初增减
收到其他与经营活动有关的                                                              主要是母公司收到汉金堂公司短期
                               56,033,055.68       31,393,591.89           78.49%
现金                                                                                  财务拆借款4,500万元所致。
                                                                                      主要是支付信达财富股权回购保证
支付其他与经营活动有关的
                              115,762,274.53       83,903,403.34           37.97% 金1,000万元，支付汉金堂公司财务
现金
                                                                                      短期拆借款4,500万元所致。
                                                                                      主要克旗旅业公司取得阿斯哈图石
取得投资收益收到的现金            908,483.39            665,011.75         36.61% 林2013年托管收入尾款24.3万元所
                                                                                      致。
                                                                                      主要原因是：
                                                                                      1.上年同期收到汉金堂公司52%股
                                                                                      权转让款2,000万元；
处置子公司及其他营业单位
                               12,000,000.00       39,686,700.00          -69.76% 2.收到随州大洪山公司49%股权转
收到的现金净额
                                                                                      让款490万元；
                                                                                      3.收到塔岭旅业公司15%股权转让
                                                                                      款1,478.67万元所致。
                                                                                      主要是崇阳隽水河公司收到政府补
收到其他与投资活动有关的
                                6,300,000.00                  0.00               -- 助资金260万元，南漳公司收到政府
现金
                                                                                      补助资金370万元。
                                                                                      主要是支付崇阳隽水河公司45%股
投资支付的现金                 66,725,200.00                  0.00               --
                                                                                      权回购款6,268.8万元所致。