2014 年第三季度报告
唐山港集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
二○一四年十月
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）周立占
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 15,034,362,734.39 12,840,556,670.43 17.08
归属于上市公司 6,619,421,140.91 5,997,216,651.18 10.37
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 518,956,634.58 681,827,876.58 -23.89
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,021,054,047.04 3,533,108,056.75 13.81
归属于上市公司 754,044,271.37 658,528,950.97 14.50
股东的净利润
归属于上市公司 750,313,618.20 636,981,796.20 17.79
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产 11.91 12.03 -0.12
收益率（%）
基本每股收益 0.37 0.32 15.63
（元/股）
稀释每股收益 0.37 0.32 15.63
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 116,653.37 309,326.19
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 454,243.04 1,842,729.12
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 506,035.67 2,733,350.78
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
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所得税影响额 -48,015.04 -949,561.05
少数股东权益影响额 -33,213.03 -205,191.87
（税后）
合计 995,704.01 3,730,653.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 76,979
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
唐山港口实 0 956,304,000 47.10 956,304,000 0 国有法人
业集团有限 无
公司
河北建投交 0 205,416,000 10.12 205,416,000 0 国有法人
通投资有限 无
责任公司
北京京泰投 0 116,967,000 5.76 116,967,000 0 国有法人
无
资管理中心
国投交通公 0 30,672,000 1.51 30,672,000 0 国有法人
无
司
唐山建设投 0 16,696,000 0.82 16,696,000 0 国有法人
资有限责任 无
公司
国富投资公 0 15,879,168 0.78 15,879,168 0 国有法人
无
司
李红英 8,829,845 8,829,845 0.43 8,829,845 0 境内自然
无
人
前海人寿保 6,755,926 6,755,926 0.33 6,755,926 0 未知
险股份有限
公司－自有 无
资金华泰组
合
李连胜 6,000,300 6,000,300 0.30 6,000,300 0 境内自然
无
人
谢雨欣 4,300,000 4,300,000 0.21 4,300,000 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
唐山港口实业集团有限公司 956,304,000 人民币普通股 956,304,000
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河北建投交通投资有限责任公司 205,416,000 人民币普通股 205,416,000
北京京泰投资管理中心 116,967,000 人民币普通股 116,967,000
国投交通公司 30,672,000 人民币普通股 30,672,000
唐山建设投资有限责任公司 16,696,000 人民币普通股 16,696,000
国富投资公司 15,879,168 人民币普通股 15,879,168
李红英 8,829,845 人民币普通股 8,829,845
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华 6,755,926 6,755,926
人民币普通股
泰组合
李连胜 6,000,300 人民币普通股 6,000,300
谢雨欣 4,300,000 人民币普通股 4,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东唐山港口实业集团有限公司与公司股东唐山建
设投资有限责任公司同属唐山市国资委。除此之外，公司未知
其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用。
明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下：
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动额 变动幅度
⑴应收票据 255,224,347.30 71,406,513.00 183,817,834.30 257.42%
⑵应收账款 319,721,064.20 140,299,466.85 179,421,597.35 127.88%
⑶预付款项 467,934,658.51 278,389,275.95 189,545,382.56 68.09%
⑷其他流动资产 107,277,471.50 153,412,063.62 -46,134,592.12 -30.07%
⑸长期股权投资 181,389,048.98 126,765,240.33 54,623,808.65 43.09%
⑹在建工程 2,920,157,145.03 1,036,311,884.40 1,883,845,260.63 181.78%
⑺其他非流动资产 52,142,221.09 52,142,221.09 100.00%
⑻短期借款 450,000,000.00 820,000,000.00 -370,000,000.00 -45.12%
⑼应付票据 354,500,000.00 149,000,000.00 205,500,000.00 137.92%
⑽应付账款 1,869,992,040.80 1,381,809,952.55 488,182,088.25 35.33%
⑾应付利息 10,782,641.19 5,923,829.80 4,858,811.39 82.02%
⑿一年内到期的非 479,594,793.64 181,600,000.00 297,994,793.64 164.09%
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流动负债
⒀其他流动负债 301,816,972.16 1,816,972.16 300,000,000.00 16510.98%
⒁未分配利润 2,807,547,359.58 2,155,020,663.45 652,526,696.13 30.28%
变化原因说明：
(1) 应收票据较期初增长257.42%，主要系公司及子公司未到期银行承兑汇票增加所致。
(2) 应收账款较期初增长127.88%，主要系公司及子公司定期结算客户业务增长所致。
(3) 预付款项较期初增长68.09%，主要系公司及子公司预付货款所致。
(4) 其他流动资产较期初减少30.07%，主要系公司期初支付京唐港煤炭港埠有限责任公司部分少
数股权款本期收购完毕和待抵扣进项税额增加所致。
(5) 长期股权投资较期初增长43.09%，主要系公司新增对迁安路港国际物流有限公司投资所致。
(6) 在建工程较期初增长181.78%，主要系公司为缓解京唐港区煤炭泊位能力不足的状况，提高煤
炭作业专业化和集约化水平，于2013年正式投资建设36#-40#泊位工程，本期增加设备及工程
进度款所致。
(7) 其他非流动资产较期初增长100.00%，主要系公司售后租回融资租赁资产售价与账面价值的差
额所致。
(8) 短期借款较期初减少45.12%，主要系公司偿还短期借款所致。
(9) 应付票据较期初增长137.92%，主要系公司因对外结算而开具的银行承兑汇票增加所致。
(10)应付账款较期初增长35.33%，主要系公司应付工程款增加所致。
(11)应付利息较期初增长82.02%，主要系公司长期借款增加及发行短期融资券应支付的利息所致。
(12)一年内到期的非流动负债较期初增长164.09%，主要系公司售后租回融资租赁一年到期的租金
及未确认融资费用摊销和一年内到期长期借款。
(13)其他流动负债较期初增长16510.98%，主要系公司发行短期融资券所致。
(14)未分配利润较期初增长30.28%，主要系公司可供分配的利润增加所致。
单位：元 币种：人民币
利润表项目 本期金额 上期金额 变动额 变动幅度
(1) 营业税金及附加 10,778,552.89 88,065,256.23 -77,286,703.34 -87.76%
(2) 销售费用 3,485,980.22 5,990,008.92 -2,504,028.70 -41.80%
(3) 资产减值损失 16,740,581.28 26,695,568.89 -9,954,987.61 -37.29%
(4) 营业外收入 5,174,292.67 12,429,658.16 -7,255,365.49 -58.37%
(5) 营业外支出 288,886.58 594,213.85 -305,327.27 -51.38%
(6) 所得税费用 248,043,178.73 179,566,108.47 68,477,070.26 38.13%
变化原因说明：
(1) 营业税金及附加同比降低87.76%，主要系公司营业税改增值税，营业税减少所致。
(2) 销售费用同比降低41.80%，主要系公司子公司唐山市港口物流有限公司销售费用减少所致。
(3) 资产减值损失同比降低37.29%，主要系公司本期应收款项余额变动减少所致。
(4) 营业外收入同比降低58.37%，主要系本公司本期政府补助减少所致。
(5) 营业外支出同比降低51.38%，主要系本公司处置固定资产损失减少所致。
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(6) 所得税费用同比增长38.13%，主要系公司利润增加及子公司京唐港首钢码头有限公司从事国
家重点扶持的公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策，2014年为减半征收第一年所致。
单位：元 币种：人民币
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动额 变动幅度
(1) 购买商品、接受劳务支付的现金 2,490,887,956.59 1,805,057,482.11 685,830,474.48 37.99%
(2) 取得投资收益收到的现金 19,810,587.36 19,810,587.36 100.00%
(3) 处置固定资产、无形资产和其他
404,554.00 614,574.66 -210,020.66 -34.17%
长期资产收回的现金净额
(4) 购建固定资产、无形资产和其他
1,372,898,687.16 716,390,435.08 656,508,252.08 91.64%
长期资产支付的现金
(5) 投资支付的现金 218,807,724.00 218,807,724.00 100.00%
(6) 取得子公司及其他营业单位支
34,828,221.96 -34,828,221.96 -100.00%
付的现金净额
(7) 吸收投资收到的现金 15,000,000.00 -15,000,000.00 -100.00%
(8) 收到其他与筹资活动有关的现
800,000,000.00 800,000,000.00 100.00%
金
(9) 偿还债务所支付的现金 874,900,000.00 525,100,000.00 349,800,000.00 66.62%
(10) 支付其他与筹资活动有关的现
15,764,625.00 15,764,625.00 100.00%
金
变化原因说明：
(1) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 37.99%，主要系公司贸易业务增长所致。
(2) 取得投资收益收到的现金同比增长 100.00%，主要系公司取得上年投资分红所致。
(3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比降低 34.17%，主要系公司处置
资产减少所致。
(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 91.64%，主要系公司支付
36-40#泊位设备及工程进度款所致。
(5) 投资支付的现金同比增长 100.00%，主要系公司收购子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司、
唐山海港港兴监理咨询有限公司少数股东权益所致。
(6) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比降低 100.00%，主要系公司上期支付收购股
权款所致。
(7) 吸收投资收到的现金同比降低 100.00%，主要系公司子公司上期收到投资款所致。
(8) 收到其他与筹资活动有关的现金同比增长 100.00%，主要系公司取得售后租回融资租赁款、
发行短期融资券所致。
(9) 偿还债务所支付的现金同比增长 66.62%，主要系公司本期偿还借款增加所致。
(10)支付其他与筹资活动有关的现金同比增长 100.00%，主要系公司支付售后租回融资租赁手续
费及利息款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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公司 2013 年度非公开发行 A 股股票方案已经公司四届八次董事会审议通过，并经 2013 年第
一次临时股东大会审议通过。2014 年 4 月 18 日，公司召开四届十六次董事会审议通过了《关于
调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对 2013 年 3 月公告的非公开
发行 A 股股票方案进行了调整，调整非公开发行股票方案已获河北省国资委批复，并经公司 2014
年第一次临时股东大会审议通过。调整后的非公开发行股票方案详见 2014 年 4 月 19 日在在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于调整公司非公开发行
股票方案的公告》和《唐山港集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（修正案）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
影响情况如下：
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1 2013年12月31日
单位 月1日归 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
属于母公 （+/-） 资产（+/-） 股东权益（+/-）
司股东权
益（+/-）
国投中煤同煤京唐港 公司持有其 - -123,060,000.00 123,060,000.00 -
口有限公司 12%的股权。
中铁联合物流（迁安） 公司持有其 - -4,680,000.00 4,680,000.00 -
有限责任公司 12%的股权。
唐山湾炼焦煤储配有 公司子公司 - -95,000,000.00 95,000,000.00 -
限公司 京唐港煤炭港
埠有限责任公
司持有其 19%
的股权
合计 - - -222,740,000.00 222,740,000.00 -
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长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对2014年度资产负债表期初“可
供出售金融资产”和“长期股权投资”两个项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现
金流量未产生影响。
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的修订内容，原在长期股权投资内核算的对其
他企业投资（对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公
允价值不能可靠计量的权益性投资），要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
进行处理并且追溯调整。
公司对2014年半年报已披露的2014年度资产负债表期初数做出调整，公司原在报表“长期股
权投资”项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，影响调整列报的金
额为22,274.00万元。
除上述调整外，公司没有其他涉及准则变动需要进行会计调整的事项。
公司名称 唐山港集团股份有限公司
法定代表人 孙文仲
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:唐山港集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,118,398,917.98 1,475,712,181.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 255,224,347.30 71,406,513.00
应收账款 319,721,064.20 140,299,466.85
预付款项 467,934,658.51 278,389,275.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 525,839,517.60 445,125,159.06
买入返售金融资产
存货 273,278,268.99 348,788,279.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 107,277,471.50 153,412,063.62
流动资产合计 3,067,674,246.08 2,913,132,939.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 224,780,000.00 222,740,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 181,389,048.99 126,765,240.33
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投资性房地产
固定资产 7,615,254,557.26 7,618,509,113.81
在建工程 2,920,157,145.03 1,036,311,884.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 904,134,778.15 853,940,425.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 68,830,737.79 69,157,066.64
其他非流动资产 52,142,221.09
非流动资产合计 11,966,688,488.31 9,927,423,730.64
资产总计 15,034,362,734.39 12,840,556,670.43
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 820,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 354,500,000.00 149,000,000.00
应付账款 1,869,992,040.80 1,381,809,952.55
预收款项 382,843,737.80 388,801,789.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,648,544.56 76,764,715.39
应交税费 204,761,057.63 173,696,055.28
应付利息 10,782,641.19 5,923,829.80
应付股利
其他应付款 85,955,711.17 91,960,244.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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2014 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 479,594,793.64 181,600,000.00
其他流动负债 301,816,972.16 1,816,972.16
流动负债合计 4,199,895,498.95 3,271,373,558.71
非流动负债：
长期借款 2,831,925,431.50 2,349,810,000.00
应付债券
长期应付款 285,092,286.83
专项应付款 99,402,176.44 99,862,176.44
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 79,222,379.18 80,585,108.30
非流动负债合计 3,295,642,273.95 2,530,257,284.74
负债合计 7,495,537,772.90 5,801,630,843.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,030,351,504.00 2,030,351,504.00
资本公积 1,431,254,840.43 1,479,778,639.17
减：库存股
