湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年第三季度报告全文

               湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
    2014 年第三季度报告
           2014 年 10 月
                                湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王祺扬、主管会计工作负责人王祺扬及会计机构负责人(会计主
管人员)刘志聪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,445,947,134.22              3,313,504,112.98                          4.00%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,420,790,428.21              2,320,871,627.48                          4.31%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                     年初至报告期末
                                                                增减                                       年同期增减
营业收入（元）                      272,591,723.30                     7.51%         841,497,697.00                  1.64%
归属于上市公司股东的净利润
                                     29,364,467.19                     -2.20%        130,795,610.40                  7.40%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     29,084,083.43                     -2.41%        130,443,596.67                  9.10%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                  169,854,705.22                 -49.06%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.08                  0.00%                     0.34                9.68%
稀释每股收益（元/股）                            0.08                  0.00%                     0.34                9.68%
加权平均净资产收益率                           1.22%                   -0.12%                  5.52%                 -0.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -63,521.69
                                                                                              无线城市及光城计划建设财政
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                724,085.00 补贴、稳岗补贴收入、以钱养事
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                              补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -308,549.58
合计                                                                            352,013.73                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                     15,719
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称          股东性质       持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态           数量
湖北省楚天数字
                 国有法人                 20.19%     78,485,981        78,485,981
电视有限公司
中信国安信息产
                 国有法人                 12.76%     49,624,328        24,812,164
业股份有限公司
湖北楚天金纬广
播电视信息网络   国有法人                 10.81%     42,040,266        42,040,266
有限公司
武汉有线广播电
                 国有法人                  7.27%     28,243,633        14,121,817
视网络有限公司
武汉广播电视台   国有法人                  7.13%     27,715,715        13,857,858
楚天襄阳有线电
                 国有法人                  6.55%     25,482,862        25,482,862
视股份有限公司
武汉市城镇集体
                 境内非国有法人            2.21%      8,597,919
合作工业中心
姜国忠           境内自然人                0.90%      3,515,800
武汉长江经济联
合发展股份有限   境内非国有法人            0.57%      2,216,625
公司
汪海燕           境内自然人                0.53%      2,077,920
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
           股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类           数量
中信国安信息产业股份有限公司                                           24,812,164 人民币普通股
武汉有线广播电视网络有限公司                                           14,121,816 人民币普通股
武汉广播电视台                                                         13,857,857 人民币普通股
武汉市城镇集体合作工业中心                                              8,597,919 人民币普通股
                                                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
姜国忠                                                               3,515,800 人民币普通股
武汉长江经济联合发展股份有限公
                                                                     2,216,625 人民币普通股
司
汪海燕                                                               2,077,920 人民币普通股
瞿秀云                                                               2,044,929 人民币普通股
瞿秀英                                                               1,594,780 人民币普通股
瞿宣照                                                               1,509,604 人民币普通股
                                 1、楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳是楚天网络的控股子公司，属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行动的说 理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武
明                               汉市台全资子公司，二者属于一致行动人。3、公司未知上述其他股东之间是否存在关
                                 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                       湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     （一）主要财务指标变动情况说明
     1、公司1-9月完成营业收入84149.77万元，比上年同期增长1.64%，主要原因在于公司去
年8月开始“营改增”，上年1-7月收入为含税收入，如考虑“营改增”对收入的影响，按同
口径比上年同期增长6.47%。
     2、公司1-9月实现归属于上市公司股东的净利润13079.56万元，比上年同期增长7.40%，
由于营改增约影响利润2187.39万元，若剔除此影响，按同口径比上年同期增长21.12%。
     3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少49.06%，主要原因在于支付以前年度公
司社保及上年末计提未发放薪酬和此次重大资产重组标的公司房产土地过户费用及应付款项
所致。
     4、根据国办发（2014）15 号文《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事
业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（以下简称”通知“），按国
家政策规定，免征公司 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的企业所得税，本公司及本公
司全资子公司主管税务机关已受理免征公司 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的企业所
得税备案材料。另通知中明确规定“2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，对广播电视运
营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费，免征增值税”，此项税收减免政策实施将对
公司业绩有积极影响。
    （二）主要会计报表项目重大变动的情况说明
                                                  湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                 期末余额/本年年初
   报表项目                        期初余额/上年同期      变动金额       变动比例            变动原因
                     至报告期末
                                                                                   主要为支付以前年度养老保险
                                                                                   和重大资产重组标的公司房产
   货币资金        215,235,007.10    358,117,209.67    -142,882,202.57     -39.90%
                                                                                   土地过户费用及应付款项、网
                                                                                   络投资的增加
                                                                                     主要为增加视频监控业务及落
   应收账款         44,955,898.80     18,636,850.30      26,319,048.50     141.22%
                                                                                     地收入、广告收入应收款项
                                                                                     支付此次重大资产重组标的公
  其他应收款       104,150,341.01     38,164,785.17      65,985,555.84     172.90% 司房产土地过户费用及应付款
                                                                                     项
 可供出售金融                                                                        向中信国安广视网络有限公司
                    10,000,000.00                        10,000,000.00
     资产                                                                            投资
   在建工程        405,229,837.51    266,004,227.47     139,225,610.04      52.34% 网络投资的增加
   短期借款        180,000,000.00     70,000,000.00     110,000,000.00     157.14% 网络工程投资增加借款
                                                                                     支付公司以前年度应缴社保及
 应付职工薪酬       56,462,392.85    124,564,796.42     -68,102,403.57     -54.67%
                                                                                     上年末计提未发放薪酬
   应交税费         -9,092,715.50       -372,194.41      -8,720,521.09   -2343.00% 营改增进项税额
  其他应付款        59,006,886.87     91,285,429.31     -32,278,542.44     -35.36% 偿还往来款
 一年内到期的
                   129,600,000.00                       129,600,000.00               一年内到期的长期借款
 非流动负债
   长期借款                          129,800,000.00    -129,800,000.00    -100.00% 一年内到期的长期借款调出
 营业税金及附                                                                        营改增后，产生税金主要是增
                       532,266.82     22,448,498.15     -21,916,231.33     -97.63%
     加                                                                              值税
   财务费用           -447,603.65     10,456,528.47     -10,904,132.12    -104.28% 财务费用资本化
 资产减值损失        1,434,352.39        980,946.33         453,406.06      46.22% 应收款项增加
                                                                                     本年无短期闲置资金理财收益
   投资收益            485,882.36      1,402,613.74        -916,731.38     -65.36%
                                                                                     及长期股权投资收益减少
  营业外收入         1,161,163.75      4,039,909.62      -2,878,745.87     -71.26% 主要是政府补助本期减少
  营业外支出           809,150.02      1,818,235.09      -1,009,085.07     -55.50% 非经常性损失减少
                                                                                     计提坏账准备对递延所得税影
  所得税费用          -358,588.10       -245,236.48        -113,351.62     -46.22%
                                                                                     响
  支付给职工以
                                                                                     支付公司以前年度应缴社保及
及为职工支付的     328,813,554.08    225,792,995.55     103,020,558.53      45.63%
                                                                                     上年末计提未发放薪酬
      现金
 支付的各项税                                                                        本年营改增后增值税应交税费
                     5,760,528.92     24,667,174.80     -18,906,645.88     -76.65%
     费                                                                              减少
  支付其他与经                                                                       主要是支付重大资产重组标的
营活动有关的现     163,200,080.01     75,475,130.28      87,724,949.73     116.23% 公司房产土地过户费用及应付
      金                                                                             款项
                                                                                   支付以前年度公司社保及上年
  经营活动产生                                                                     末计提未发放薪酬和此次重大
                   169,854,705.22    333,456,618.45    -163,601,913.23     -49.06%
的现金流量净额                                                                     资产重组标的公司房产土地过
                                                                                   户费用及应付款项
 取得投资收益                                                                        收到湖北三峡云计算中心有限
                       938,878.43        454,074.68         484,803.75     106.77%
 收到的现金                                                                          责任公司现金股利
 投资支付的现                                                                        向中信国安广视网络有限公司
                    10,000,000.00                        10,000,000.00
     金                                                                              投资
  投资活动产生
                  -371,208,834.91   -260,956,444.65    -110,252,390.26     -42.25% 网络工程投资增加
的现金流量净额
 偿还债务支付
                    78,100,000.00    280,200,000.00    -202,100,000.00     -72.13% 本年到期借款比上年少
   的现金
  分配股利、利
润或偿付利息支      40,759,284.85     14,667,498.77      26,091,786.08     177.89% 本期支付2013年度现金股利
    付的现金
  筹资活动产生
                    58,290,778.95   -115,596,652.23     173,887,431.18     150.43% 本年到期借款比上年少
的现金流量净额
                                                    湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    (三)关于出售存量零碎股相关事项
    公司因实施权益分派等业务产生了17511股的存量零碎股，现集中记入中国结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股
问题，根据中国证监会的要求，公司于2014 年7 月与登记公司签署了《上市公司委托中国结
算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014年9月出售
净所得224100.01元已划入本公司银行账户，并按规定列入资本公积科目。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司 2013 年 3 月 26 日股票停牌，筹划重大事项，启动重大资产重组，拟将楚天网络的
全资子公司楚天视讯等网络资产注入上市公司，2013 年 7 月 12 日，公司公告了重大资产重
组预案，2014 年 1 月 30 日，公司公告了重大资产重组报告书等相关内容，并于 2 月 28 日顺
利召开股东大会，向中国证监会上报了重大资产重组申请材料；2014 年 4 月 21 日，中国证
监会正式受理公司重组申请，2014 年 6 月 17 日，经中国证监会并购重组委审核有条件通过，
2014 年 7 月 24 日中国证监会核准通过；2014 年 10 月 11 日公司完成重组标的资产的过户工
作并公告了《关于重大资产重组标的资产过户完成的公告》，2014 年 10 月 28 日公司公告了
《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》等相关文
件，相关内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。目前公司正在按照证监会核准批复文件的要
求组织实施募集配套资金事宜。
    截止本公告日，公司已完成向楚天视讯等 17 各交易对方发行股份购买资产事宜。此次发
行新增股份 196,531,836 股，均为有限售条件流通股，新增股份上市首日为 2014 年 10 月 29
日。其中，向楚天视讯、武汉市台、江夏广电中心、盘龙网络、东西湖信息中心、蔡甸广电
中心、新洲广电中心、汉南新闻信息中心发行的股份自新增股份上市之日起 36 个月内不转让，
向荆州广电中心、中信国安、十堰电视台、中信国安集团、郧县广电局、竹溪广电局、竹山
广电局、房县广电局、郧西广电局发行的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不转让。
             重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
公司发行股份购买资产并募集配套资金                                         巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公
                                     2014 年 07 月 30 日
暨关联交易事项获得中国证监会核准                                           告编号：2014—028
                                                                           巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公
关于重大资产重组实施进展的公告       2014 年 09 月 26 日
                                                                           告编号：2014—036
关于重大资产重组标的资产过户完成的                                         巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公
                                     2014 年 10 月 11 日
公告                                                                       告编号：2014—038
关于发行股份购买资产暨新增股份上市
                                     2014 年 10 月 28 日                   巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
报告书
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                 承诺方             承诺内容   承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺
                                                      湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                      关于股份的锁
                                                      定期的承诺（详                                        截止本公告签
                                                      细内容参见                                            署日，楚天数
                                                                                          自上市之日起
                                     楚天数字、楚天 2012 年 11 月 20 2012 年 11 月 12                       字、楚天金纬、
                                                                                          三十六个月不
                                     金纬、楚天襄阳 日披露的《重大 日                                       楚天襄阳均无
                                                                                          转让
                                                      资产重组相关                                          违反该承诺的
                                                      方出具的承诺                                          情况。
                                                      事项》，下同）
                                                                                                            截止本公告签
                                                                                          13,857,858 股自
                                                      关于股份的锁     2012 年 11 月 12                     署日，武汉市台
                                     武汉市台                                             上市之日起锁
                                                      定期的承诺       日                                   无违反该承诺
                                                                                          定 36 个月
                                                                                                            的情况。
                                                                                                            截止本公告签
                                                                                          14,121,817 股自
                                                      关于股份的锁     2012 年 11 月 12                     署日，武汉有线
                                     武汉有线                                             上市之日起锁
                                                      定期的承诺       日                                   无违反该承诺
                                                                                          定 36 个月
                                                                                                            的情况。
                                                                                                            截止本公告签
                                                                                          24,812,164 股自
                                                      关于股份的锁     2012 年 11 月 12                     署日，中信国安
                                     中信国安                                             上市之日起锁
                                                      定期的承诺       日                                   无违反该承诺
                                                                                          定 36 个月
                                                                                                            的情况。
2012 年资产重组时所作承诺
                                                                                                            截止本公告签
                                                                                                            署日，省台、楚
                                     省台、楚天网                                         截止本报告签
                                                      关于减少和规                                          天网络、楚天数
                                     络、楚天数字、                    2010 年 10 月 20 署日，该承诺持
                                                      范关联交易的                                          字、楚天金纬、
                                     楚天金纬、楚天                    日                 续有效，仍在履
                                                      承诺                                                  楚天襄阳均无
                                     襄阳                                                 行过程中。
                                                                                                            违反该承诺的
                                                                                                            情况。
                                     楚天数字