巨化股份 2014 年第三季度报告
浙江巨化股份有限公司
2014 年第三季度报告
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巨化股份 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周黎旸、主管会计工作负责人周立昶及会计机构负责人（会计主管人员）唐顺良
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 9,231,630,941.77 9,596,835,601.49 -3.81
归属于上市公司股东的净资产 7,216,990,152.90 7,458,466,352.69 -3.24
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 403,341,421.77 438,293,415.91 -7.97
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 7,149,474,058.67 7,487,531,475.67 -4.51
归属于上市公司股东的净利润 116,392,579.89 213,882,906.09 -45.58
归属于上市公司股东的扣除非 67,442,145.80 195,788,464.52 -65.55
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.57 3.58 减少 2.01 个百分
点
基本每股收益（元/股） 0.064 0.151 -57.62
稀释每股收益（元/股） 0.064 0.151 -57.62
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -339,433.00 28,586,324.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 5,344,255.93 22,309,953.58
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 -419,352.11 -544,311.00
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 329,493.45 652,534.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,545,026.14 13,134,114.41
所得税影响额 -1,730,483.41 -15,235,650.05
少数股东权益影响额（税后） -623.95 47,467.67
合计 5,728,883.05 48,950,434.09
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 82,349
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结 股东性质
（全称） 减 量 (%) 限售条 情况
件股份 股份 数量
数量 状态
巨化集团公司 0 993,558,206 54.86 0 无 国有法人
正德人寿保险股份有限公 0 62,400,000 3.45 0 其他
未知
司－万能保险产品
浙江巨化投资有限公司 0 45,990,537 2.54 0 无 其他
浙江商裕旭博创业投资合 350,000 14,481,424 0.80 0 其他
未知
伙企业（有限合伙）
天兆欣（天津）股权投资 0 12,800,000 0.71 0 其他
未知
基金合伙企业（有限合伙）
中信信托有限责任公司－ 6,650,669 6,650,669 0.37 0 其他
中信安州价值优选 12 号
未知
风险缓冲证券投资集合资
金信托计划
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中信信托有限责任公司－ 4,834,070 4,834,070 0.27 0 其他
中信安州价值优选 11 号
未知
风险缓冲证券投资集合资
金信托计划
绍兴润鑫股权投资合伙企 0 4,160,000 0.23 0 其他
未知
业（有限合伙）
孔彩文 -120,000 3,690,000 0.20 0 未知 境内自然人
中信证券股份有限公司约 3,550,000 0.20 0 其他
定购回式证券交易专用证 未知
券账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
巨化集团公司 993,558,206 人民币普通股 993,558,206
正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品 62,400,000 人民币普通股 62,400,000
浙江巨化投资有限公司 45,990,537 人民币普通股 45,990,537
浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙） 14,481,424 人民币普通股 14,481,424
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有 12,800,000 12,800,000
人民币普通股
限合伙）
中信信托有限责任公司－中信安州价值优选 6,650,669 6,650,669
人民币普通股
12 号风险缓冲证券投资集合资金信托计划
中信信托有限责任公司－中信安州价值优选 4,834,070 4,834,070
人民币普通股
11 号风险缓冲证券投资集合资金信计划
绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 4,160,000 人民币普通股 4,160,000
孔彩文 3,690,000 人民币普通股 3,690,000
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易 3,550,000 3,550,000
人民币普通股
专用证券账户
上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江巨化投资有限公司为公司控股股东巨化集团公司的
一致行动人，除此以外，巨化集团公司与其他股东之间不
存在关联关系；第六、七名股东同为中信信托有限责任公
司旗下的信托产品。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明
货币资金 本期募集资金使用所致
1,010,577,259.19 2,196,595,696.80 -53.99
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应收票据 本期票据到期和使用增加
618,543,218.20 926,664,939.67 -33.25
主要系市场竞争加剧，公司直销占
应收账款
399,155,887.25 262,321,754.77 52.16 比增加所致
其他流动资产 本期购买银行理财产品所致
254,746,591.00 115,621,676.26 120.33
主要系公司本期转让位于上海巨
投资性房地产 -
8,155,274.10 -100.00 腾实业有限公司股权所致
在建工程 本期固定资产投入增加
1,108,766,202.29 461,464,782.08 140.27
短期借款 本期归还短期借款
520,000,000.00 788,670,170.00 -34.07
应付票据 - 不适用 本期开具票据
48,058,299.50
应付账款 材料采购款增加所所致
734,954,967.66 435,944,046.49 68.59
应付职工薪酬 本期结算上年薪酬及社会保险费
27,658,819.00 74,506,262.50 -62.88
长期借款 - 本期归还长期借款
10,000,000.00 -100.00
系收到与资产相关的政府补助增
其他非流动负债
115,768,972.18 68,940,210.98 67.93 加所致
专项储备 本期计提专项储备未使用
21,233,272.37 13,403,411.13 58.42
外币折算差额 汇率变动所致
-1,521,117.48 -2,661,666.76 42.85
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
财务费用 本期短期融资成本增加
17,596,387.53 12,645,591.42 39.15
资产减值损失 存货跌价损失增加
4,662,299.95 3,238,531.09 43.96
主要系本期处置上海巨腾实业有
投资收益 限公司和浙江衢州巨泰建材有限
45,384,157.15 1,176,344.15 3,758.07
公司股权所致
对联营企业和合营企业 主要系联营企业利润同比增长，公
的投资收益 3,625,453.20 501,978.02 622.23 司获得投资收益提高所致
非流动资产处置损失 本期固定资产处置损失减少
640,375.46 1,491,425.13 -57.06
少数股东损益 子公司效益同比增加
-140,221.29 -2,342,648.72 94.01
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
收到的其它与经营活动
上期收到应上缴 CDM 基金中心款
有关的现金 62,302,116.48 414,621,021.80 -84.97
支付的其它与经营活动 本期票据及信用证保证金支付减
有关的现金 204,393,900.37 304,726,933.55 -32.93 少
本期收到上海阳光世界大厦房产
收回投资所收到的现金
13,230,000.00 1,256,667.50 952.78 转让款
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取得投资收益所收到的 本期利用闲置资金购买银行理财
现金 14,703,301.14 600,000.00 2,350.55 产品取得的收益
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产而收 本期固定资产处置损失减少
1,680,050.00 3,638,274.93 -53.82
到的现金净额
本期处置上海巨腾实业有限公司
处置子公司及其他营业
和浙江衢州巨泰建材有限公司股
单位收到的现金净额 72,033,428.41 483,076.84 14,811.38
权
收到的其它与投资活动
本期收回掉期外汇业务保证金
有关的现金 147,365,601.00 56,499,309.98 160.83
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支 本期在建工程投入增加
881,253,815.46 536,070,501.30 64.39
付的现金
本期利用闲置资金购买银行理财
投资支付的现金
100,000,000.00 4,911,189.16 1,936.17 产品
取得子公司及其他营业
本期股权收购减少
单位支付的现金净额 55,857,936.02 392,794,654.06 -85.78
支付的其它与投资活动
本期没有为兰溪农药厂垫付款项
有关的现金 1,418,181.82 3,766,543.91 -62.35
收到的其它与筹资活动
- 本期无巨化集团公司内部借款
有关的现金 208,000,000.00 -100.00
偿还债务所支付的现金 本期偿还银行借款增加
1,114,432,470.00 231,439,534.21 381.52
分配股利、利润或偿付
本期股利发放比去年增加
利息支付的现金 393,392,094.91 230,935,261.08 70.35
支付的其它与筹资活动
- 本期无巨化集团公司内部借款
有关的现金 20,931,152.88 -100.00
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及
是否 是否 如未能及
时履行应
承诺背 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时 时履行应
承诺内容 说明未完
景 类型 方 及期限 行期 严格 说明下一
成履行的
限 履行 步计划
具体原因
与再融 控股 避免同业竞争的
其他 长期 否 是
资相关 股东 承诺
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的承诺
在增持后的法定 2014 年 1 月
其他承 股份 控股 期限内不减持其 14 日首次增
是 是
诺 限售 股东 持有的本公司股 持日起的 12
份 个月内
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易 2013年1月1 2013年12月31日
单位 基本 日归属于母 长期股权投资 可供出售金融 归属于母
信息 公司股东权 （+/-） 资产（+/-） 公司股东
益（+/-） 权益（+/-）
杭州浙文投资有限公司 -1,982,400.00 1,982,400.00
浙江省创业投资集团有限公司 -16,059,835.71 16,059,835.71
浙江省浙创启元创业投资有限 -3,360,000.00 3,360,000.00
公司
浙江工程设计有限公司 -2,000,000.00 2,000,000.00
兰溪市双凤巨龙供水有限公司 0.00 0.00
衢州市衢江区聚仁化工有限公 -393,559.47 393,559.47
司
合计 - -23,795,795.18 23,795,795.18
公司名称 浙江巨化股份有限公司
法定代表人 周黎旸（代）
日期 2014-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,010,577,259.19 2,196,595,696.80
交易性金融资产
应收票据 618,543,218.20 926,664,939.67
应收账款 399,155,887.25 262,321,754.77
预付款项 233,178,156.48 190,142,402.63
应收利息
应收股利
其他应收款 58,230,925.07 62,903,126.60
买入返售金融资产
存货 730,613,499.40 624,961,634.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 254,746,591.00 115,621,676.26
流动资产合计 3,305,045,536.59 4,379,211,231.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 28,275,795.18 23,795,795.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 344,583,898.64 364,923,063.21
投资性房地产 8,155,274.10
固定资产 3,804,896,779.61 3,808,365,840.39
在建工程 1,108,766,202.29 461,464,782.08
工程物资 450,478.54 455,965.72
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 534,157,700.37 456,260,329.46
开发支出
商誉 2,323,690.47 1,921,080.23
长期待摊费用
递延所得税资产 32,512,898.73 36,397,917.06
其他非流动资产 70,617,961.35 55,884,323.04
非流动资产合计 5,926,585,405.18 5,217,624,370.47
资产总计 9,231,630,941.77 9,596,835,601.49
流动负债：
短期| 浙江巨化股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-29 |
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